Bilan Bullfrog AI Holdings, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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29/05	Bullfrog Ai : Lincoln Park Capital Fund pourrait revendre jusqu'à 2 millions d'actions	RE

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Données Financières Publiées: BULLFROG AI HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	10 k	65 k	-	117 k
Total Chiffre d'affaires	-	10 k	65 k	-	117 k
Coût des marchandises vendues, total	-	800	5,2 k	-	94,78 k
Résultat Brut	-	9,2 k	59,8 k	-	21,89 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	456 k	1,86 M	3,99 M	5,01 M	4,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	98,95 k	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	609 k	1,43 M	2,22 M	1,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	555 k	2,47 M	5,43 M	7,24 M	6,62 M
Résultat d'Exploitation	-555 k	-2,46 M	-5,37 M	-7,24 M	-6,59 M
Intérêts payés, total	-40,4 k	-347 k	-79,09 k	-18,16 k	-5,63 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	184 k	261 k	102 k
Charges d'intérêt nettes	-40,4 k	-347 k	105 k	243 k	96,57 k
Autres produits non opérationnels	-	459	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-596 k	-2,8 M	-5,26 M	-6,99 M	-6,5 M
Autres éléments non courants	9,92 k	-	-92,96 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-6,99 M	-6,5 M
Résultat des activités poursuivies	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-6,99 M	-6,5 M
Résultat net part du groupe	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-6,99 M	-6,5 M
Résultat net	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-6,99 M	-6,5 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	44,98 k	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-7,04 M	-6,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-7,04 M	-6,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,7	-0,89	-0,85	-0,63
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,7	-0,89	-0,85	-0,63
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,74 M	4,01 M	6,05 M	8,25 M	10,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,7	-0,89	-0,85	-0,63
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,7	-0,89	-0,85	-0,63
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,74 M	4,01 M	6,05 M	8,25 M	10,34 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,44	-0,54	-0,53	-0,39
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,44	-0,54	-0,53	-0,39
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,45 M	-5,37 M	-7,23 M	-6,59 M
EBITA	-555 k	-2,46 M	-5,37 M	-7,24 M	-6,59 M
EBIT	-555 k	-2,46 M	-5,37 M	-7,24 M	-6,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	10 k	65 k	-	117 k
Résultat net normalisé	-372 k	-1,75 M	-3,29 M	-4,37 M	-4,06 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	253 k	1,31 M	3,99 M	5,01 M	4,82 M
Dépense en recherche et de développement	-	609 k	1,43 M	2,22 M	1,8 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	340 k	-	944 k	1,01 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	98,95 k	190 k	682 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	98,95 k	530 k	682 k	944 k	1,01 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,01 k	57,67 k	2,62 M	5,44 M	2,18 M
Total des liquidités et VMP	10,01 k	57,67 k	2,62 M	5,44 M	2,18 M
Dépenses payées d'avance	-	15 k	146 k	112 k	400 k
Total de l'actif circulant	10,01 k	72,67 k	2,77 M	5,55 M	2,58 M
Immobilisations corporelles brutes	-	8,74 k	8,74 k	8,74 k	8,74 k
Amortissements cumulés	-	-1,04 k	-2,77 k	-4,49 k	-6,22 k
Immobilisations corporelles nettes	-	7,7 k	5,97 k	4,25 k	2,52 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	117 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	105 k
Total des actifs	10,01 k	80,37 k	2,78 M	5,55 M	2,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	68,59 k	544 k	104 k	436 k	168 k
Charges à payer, total	354 k	983 k	80,69 k	152 k	504 k
Emprunts à court terme	586 k	1,58 M	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	10 k	32 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,02 M	3,14 M	184 k	588 k	672 k
Total du passif	1,02 M	3,14 M	184 k	588 k	672 k
Actions privilégiées Convertibles	-	1	1	1	1
Total des capitaux propres privilégiés	-	1	1	1	1
Actions ordinaires, total	272	40	61	91	114
Primes d'émissions d'actions	587 k	1,34 M	12,35 M	21,76 M	25,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,6 M	-4,4 M	-9,75 M	-16,79 M	-23,29 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-1,01 M	-3,06 M	2,59 M	4,96 M	2,14 M
Total des capitaux propres	-1,01 M	-3,06 M	2,59 M	4,96 M	2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	10,01 k	80,37 k	2,78 M	5,55 M	2,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,78 M	6,09 M	7,85 M	9,42 M	12,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,89 M	4,02 M	6,09 M	9,11 M	11,42 M
Actif net par action	-0,26	-0,76	0,43	0,54	0,19
Actif corporel net	-1,01 M	-3,06 M	2,59 M	4,96 M	2,14 M
Actif corporel net par action	-0,26	-0,76	0,43	0,54	0,19
Total de la dette	586 k	1,58 M	0	0	0
Dette nette	576 k	1,52 M	-2,62 M	-5,44 M	-2,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	8,74 k	8,74 k	8,74 k	8,74 k
Employés à temps plein	-	4	-	9	9
Salariés à temps partiel	-	7	-	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-586 k	-2,8 M	-5,36 M	-6,99 M	-6,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	1,04 k	1,72 k	1,72 k	1,72 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,04 k	1,72 k	1,72 k	1,72 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,66 k	214 k	20 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	98,95 k	530 k	682 k	944 k	1,01 M
Autres activités d'exploitation, total	-5,38 k	9,22 k	92,96 k	-	-117 k
Variation des dettes fournisseurs	-25,85 k	475 k	-440 k	332 k	-268 k
Variation des revenus collectés avant livraison	10 k	22 k	-32 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	113 k	640 k	-969 k	106 k	348 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-382 k	-911 k	-6 M	-5,61 M	-5,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-8,74 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-8,74 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	299 k	1,02 M	798 k	562 k	182 k
Dette à long terme émise, total	88,4 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	387 k	1,02 M	798 k	562 k	182 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-49 k	-1,02 M	-562 k	-182 k
Total de la dette remboursée	-	-49 k	-1,02 M	-562 k	-182 k
Émission d'actions ordinaires	100	-	8,79 M	8,42 M	2,47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-92,55 k
Flux de trésorerie de financement	387 k	967 k	8,57 M	8,42 M	2,37 M
Variation nette de la trésorerie	5 k	47,66 k	2,57 M	2,81 M	-3,15 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5,76 k	93,92 k	18,16 k	5,63 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-164 k	96,03 k	-4,21 M	-3,15 M	-3,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-151 k	98,57 k	-4,18 M	-3,14 M	-3,31 M
Variation du fonds de roulement net	-97,2 k	-1,11 M	1,51 M	-438 k	205 k
Dette nette émise (remboursée)	387 k	967 k	-220 k	0	0

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,62 k	-3,4 k	-234,84	-108,61	-98,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	92,14	161,45	-602,48	-119,71	-116,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	75,61	137,83	2,3 k	-185,12	-183,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	75,61	137,83	2,3 k	-186,31	-183,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	92	92	-	18,76
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	18,56 k	6,15 k	-	4,13 k
Marge d’EBITDA %	-	-24,55 k	-8,26 k	-	-5,65 k
Marge EBITA %	-	-24,56 k	-8,26 k	-	-5,65 k
Marge d'EBIT %	-	-24,56 k	-8,26 k	-	-5,65 k
Marge des activités poursuivies %	-	-28,02 k	-8,24 k	-	-5,57 k
Marge nette %	-	-28,02 k	-8,24 k	-	-5,57 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-28,02 k	-8,24 k	-	-5,57 k
Marge nette normalisée %	-	-17,52 k	-5,06 k	-	-3,48 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	960,33	-6,47 k	-	-2,84 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	985,69	-6,43 k	-	-2,84 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,22	0,05	-	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	9,51	-	34,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,02	15,03	9,43	3,85
Quick Ratio	0,01	0,02	14,24	9,24	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,38	-0,29	-32,55	-9,54	-8,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	140 k	22,73 k	-	1,16 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-58,1	-51,64	-	-	-
Dette totale / Capital total	-138,67	-106,77	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,18 k	3,9 k	6,64	10,59	23,93
EBIT / Charges d'intérêt	-13,75	-7,07	-67,87	-398,52	-1,17 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,07	-67,85	-398,43	-1,17 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-7,1	-67,85	-398,43	-1,17 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,64	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-0,62	0,49	0,75	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,64	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,62	0,49	0,75	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	550	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	550	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	118,59	34,83	-8,87
EBITA, 1 an Croissance en %	59,96	342,2	118,57	34,82	-8,87
EBIT, 1 an Croissance %	59,96	342,2	118,57	34,82	-8,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,45	378,37	91,11	30,58	-7,09
Résultat net, Croissance 1 an	71,45	378,37	91,11	30,58	-7,09
Résultat net normalisé sur 1 an	65,97	378,37	87,79	32,89	-7,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	62,65	391,08	26,67	-3,57	-26,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-22,41	-28,86	-40,59
Total des actifs, 1 an Croissance en %	99,52	702,57	3,35 k	99,95	-49,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	86,69	202,98	-184,79	91,48	-56,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	86,69	202,98	-184,79	91,48	-56,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,63	138,2	558,84	-6,52	-1,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-158,72	-4,48 k	-25,1	5,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-165,3	-4,34 k	-24,84	5,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	33,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-39,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	71,67	10,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	165,96	210,88	71,66	10,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-	165,96	210,88	71,66	10,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	186,39	202,36	57,97	10,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	186,39	202,36	57,97	10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	179,41	199,73	57,97	11,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	169,21	149,41	10,52	-15,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,7	-34,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	300,16	1,57 k	731,14	0,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	137,83	60,28	27,42	-9,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	137,83	60,28	27,42	-9,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	107,43	296,15	148,18	-4,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	407,16	472,79	-11,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	426,03	464,35	-10,92
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	126,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	33,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	149,12	135,31	39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	149,12	135,31	39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	150,26	128,55	32,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,26	128,55	32,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	144,75	128,55	32,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	109,39	81,69	-3,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-31,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	720,91	721,5	226,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	68,64	70,07	-11,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	68,64	70,07	-11,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	204,91	144,8	82,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	168,08	225,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	175	222,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	80,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	78,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	45,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	254,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	91,99