Ratios Financiers BTS Group Holdings
Actions
BTS
TH0221B10Z05
Transports de passagers, terrestre et maritime
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,120 THB | +2,91% |
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0,00% | -7,02% |
| 08/06 | Transcript : BTS Group Holdings Public Company Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jun 04, 2026 | |
| 08/06 | BTS GROUP HOLDINGS : Bualuang Securities révise son opinion et passe à vendre | ZM |
| Période Fiscale: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 0,88 | 0,49 | 0,27 | 0,2 | 0,3 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 0,95 | 0,52 | 0,29 | 0,22 | 0,33 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 4,79 | 1,96 | -9,79 | 1,7 | -2,42 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 6,26 | 3,16 | -10,22 | 4,05 | -1,98 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 22,22 | 32,77 | 29,55 | 32,53 | 35,85 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 10,06 | 22,6 | 25,48 | 27,01 | 31,1 | |||||
Marge d’EBITDA % | 14,52 | 13,66 | 9,57 | 11,3 | 16,59 | |||||
Marge EBITA % | 12,7 | 11,12 | 6,61 | 5,68 | 7,92 | |||||
Marge d'EBIT % | 12,69 | 11,12 | 6,55 | 5,05 | 6,68 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 14,89 | 8,86 | -39,8 | 7,7 | -10,66 | |||||
Marge nette % | 14,68 | 10,03 | -28,84 | 11,14 | -4,92 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 14,68 | 10,03 | -28,84 | 11,14 | -4,92 | |||||
Marge nette normalisée % | 10,42 | 10,58 | 6,78 | 2,74 | 5,07 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -57,55 | -23,2 | -165,26 | 99,66 | -31,77 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -49,89 | -10,18 | -144,64 | 122,41 | -11,02 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | |||||
Rotation des actifs corporels | 4,68 | 5,85 | 5,08 | 1,35 | 0,79 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 44,18 | 9,5 | 3,89 | 2,86 | 3,13 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 25,37 | 13,76 | 21,45 | - | 8,61 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,49 | 0,56 | 0,92 | 1,42 | 1,24 | |||||
Quick Ratio | 0,3 | 0,49 | 0,85 | 1,26 | 1,12 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,33 | -0,19 | -0,13 | 1,06 | 0,65 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 8,26 | 38,41 | 93,97 | 127,62 | 116,51 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 14,39 | 26,52 | 17,06 | - | 42,38 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 35,8 | 49,1 | 50,88 | - | 43,64 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -13,15 | 15,82 | 60,15 | - | 115,24 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 179,2 | 213,51 | 282,42 | 174,42 | 192,68 | |||||
Dette totale / Capital total | 64,18 | 68,1 | 73,85 | 63,56 | 65,83 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 131,39 | 171,96 | 219,09 | 150,07 | 147,89 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 47,06 | 54,85 | 57,29 | 54,68 | 50,53 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 66,34 | 69,98 | 75,6 | 67,2 | 68,93 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1,03 | 0,53 | 0,2 | 0,14 | 0,2 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,25 | 0,71 | 0,33 | 0,36 | 0,54 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -1,52 | -0,94 | -0,29 | -0 | 0,27 | |||||
Dette totale / EBITDA | 38,73 | 63,86 | 93,48 | 74,95 | 45,99 | |||||
Dette nette / EBITDA | 35,81 | 59,04 | 87,94 | 59,33 | 34,1 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -31,84 | -48,35 | -109,29 | -5,56 k | 92,83 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -29,43 | -44,7 | -102,81 | -4,4 k | 68,83 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | -25,83 | -29,72 | -0,74 | 4,61 | 24,4 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | -10,3 | 3,65 | -10,49 | 15,15 | 33,48 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -20,94 | -33,89 | -30,58 | 23,06 | 63,17 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -23,73 | -38,45 | -41,2 | -10,56 | 41,42 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -23,76 | -38,44 | -41,57 | -19,77 | 31,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -27,59 | -58,18 | -545,69 | -120,24 | -244,31 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -16,4 | -51,99 | -385,4 | -140,39 | -149,56 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 29,02 | -28,63 | -36,35 | -57,77 | 84,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -16,43 | -52,17 | -386,81 | -136,91 | -144,16 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 36,73 | 365,84 | 86,91 | 18,66 | 4,68 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 57,2 | -16,84 | 0 | - | -10,2 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -4,57 | -2,02 | 30,95 | 496,02 | 50,8 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,65 | 6,86 | 0,43 | 18,52 | -0,06 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 2,69 | -7,2 | -17,42 | 15,36 | 1,74 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 3,16 | -6,93 | -17 | 24,85 | 0,42 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -21,63 | -50,24 | -15,95 | -7,29 k | -8,21 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -30,21 | -28,5 | -39,39 | -32,97 | -15,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 359,95 | -71,76 | 628,34 | -164,25 | -140,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 666,98 | -85,7 | 1,41 k | -190,4 | -111,38 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 0 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -14,21 | -27,8 | -16,48 | 1,9 | 13,5 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -0,43 | -3,58 | -3,68 | 1,52 | 25,02 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 1 | -27,7 | -32,18 | -7,41 | 49,16 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 2,9 | -31,48 | -39,77 | -27,3 | 23,96 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 5,25 | -31,49 | -40,03 | -31,36 | 14,34 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -29,58 | -44,97 | 36,52 | -5,01 | -41,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -31,54 | -36,65 | 17,05 | 7,37 | -53,12 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -6,5 | -4,04 | -32,6 | -48,15 | -1,87 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -28,85 | -36,78 | 17,32 | 2,9 | -57,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -32,59 | 152,32 | 198,79 | 48,93 | 11,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 27,42 | 14,34 | -21,82 | 95,94 | - | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 8,41 | -26,22 | 13,27 | 179,37 | 197,18 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 21,58 | 13,03 | 3,59 | 9,1 | 8,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 5,93 | -3,87 | -12,53 | -2,4 | 7,22 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,3 | -3,46 | -12,11 | 1,8 | 12,01 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 4,64 | -37,45 | -34,71 | 126,13 | 708,33 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -18,91 | -29,39 | -35,06 | -36,26 | -24,6 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -18 | 14,15 | 41,31 | 114,35 | -49,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -21,14 | 4,9 | 41,96 | 265,64 | -68,35 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,08 | 0 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -16,37 | -19,73 | -19,72 | -9,97 | 8,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 4,71 | 0,91 | -5,94 | 2,23 | 11,84 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 6,93 | -12,3 | -28,62 | -17,19 | 15,72 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 8,74 | -13,3 | -34,83 | -31,17 | -3,17 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 9,67 | -11,98 | -35,03 | -33,81 | -8,43 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 4,48 | -40,81 | 10,51 | -27,74 | 15,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 10,02 | -39,18 | 4,63 | -17,9 | -14,4 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 13,09 | -14,55 | -16,31 | -42,32 | -15,06 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 6,19 | -37,67 | 4,78 | -20,21 | -19,94 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -28,75 | 28,38 | 130,22 | 119,63 | 32,25 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 16,05 | 10,53 | -1,32 | 32,88 | 40,34 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -0,25 | -12,48 | -10,67 | 97,01 | 126,15 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 21,01 | 16,1 | 8,66 | 8,35 | 5,95 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 19,62 | 0,32 | -8,67 | -4,07 | -1,72 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 17,01 | 0,69 | -8,2 | -1,2 | 1,36 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -0,12 | -18,23 | -30,54 | 37,39 | 66,86 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -18,36 | -22,26 | -33,5 | -34,37 | -29,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 11,86 | -42,46 | 109,63 | 8 | 21,73 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 10,29 | -55,32 | 149,4 | 21,28 | 14 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -9,63 | -2,06 | - | - | - | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 30,79 | 8,45 | -16,41 | -11,69 | -7,79 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 14,12 | 9,23 | 1,27 | 1,16 | 5,4 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 18,61 | 2,98 | -10,88 | -10,34 | -4,09 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 22,8 | 4,29 | -14,14 | -19,16 | -15,64 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 23,88 | 5,01 | -13,85 | -20,32 | -18,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 9,44 | -9,42 | 16,28 | -28,48 | -14,17 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 13,81 | -16,09 | 12,78 | -23,65 | -24,11 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 16,49 | 10,18 | -8,06 | -30,03 | -10,81 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 9,08 | -6,31 | 10,51 | -23,78 | -27,11 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -15,93 | 19,1 | 26,41 | 36,92 | 72,1 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 8,03 | 4,69 | -0,91 | 30,67 | 21,57 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -2,96 | -9,57 | -5,81 | 39,23 | 44,48 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 22,27 | 20,59 | 13,51 | 13,25 | 8,72 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,88 | 7,43 | 4,89 | -0,8 | -2,61 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 8,05 | 6,67 | 3,74 | 1,13 | -0,6 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 30,5 | 0,45 | -15,68 | 23,29 | 13,12 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 56,56 | 10,82 | -25,52 | -28,59 | -30,08 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 87,2 | 7,1 | 22,9 | -3,21 | 17,94 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 120,38 | -3,62 | 22,1 | 2,17 | 8,76 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -1,83 | -2,4 | - | - | - |
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