Flux de Trésorerie BTS Group Holdings

Actions

BTS

TH0221B10Z05

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture Thailand S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^THB	0,00%		0,00%	-12,28%

19/08	Transcript : BTS Group Holdings Public Company Limited, Q1 2027 Earnings Call, Aug 19, 2026
14/08	BTS Group Holdings Public Company Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BTS GROUP HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)	2026 (THB)
Chiffre d'affaires	26,06 Md	18,31 Md	18,17 Md	19,01 Md	23,04 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	367 M
Total Chiffre d'affaires	26,06 Md	18,31 Md	18,17 Md	19,01 Md	23,41 Md
Coût des marchandises vendues, total	20,27 Md	12,31 Md	12,8 Md	12,83 Md	15,02 Md
Résultat Brut	5,79 Md	6 Md	5,37 Md	6,18 Md	8,39 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 Md	4,14 Md	4,63 Md	5,13 Md	7,28 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-141 M	-175 M	-450 M	90,11 M	-450 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,48 Md	3,96 Md	4,18 Md	5,22 Md	6,83 Md
Résultat d'Exploitation	3,31 Md	2,04 Md	1,19 Md	959 M	1,56 Md
Intérêts payés, total	-3,2 Md	-3,81 Md	-6 Md	-6,92 Md	-7,78 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	3,94 Md	4,94 Md	6,05 Md	5,98 Md	4,44 Md
Charges d'intérêt nettes	745 M	1,12 Md	56,73 M	-935 M	-3,34 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-131 M	350 M	-2,06 Md	454 M	1,11 Md
Autres produits non opérationnels	510 M	-752 M	-398 M	-690 M	414 M
EBT, hors éléments non courants	4,43 Md	2,76 Md	-1,21 Md	-211 M	-252 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-260 M	-4,31 Md	3,62 Md	-734 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	664 M	664 M	-	-	453 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,1 Md	3,16 Md	-5,53 Md	3,41 Md	-532 M
Charge d'impôt	1,21 Md	1,54 Md	1,71 Md	1,94 Md	1,96 Md
Résultat des activités poursuivies	3,88 Md	1,62 Md	-7,23 Md	1,46 Md	-2,5 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	3,88 Md	1,62 Md	-7,23 Md	1,46 Md	-2,5 Md
Intérêts minoritaires	-55,37 M	214 M	1,99 Md	653 M	1,34 Md
Résultat net	3,83 Md	1,84 Md	-5,24 Md	2,12 Md	-1,15 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,83 Md	1,84 Md	-5,24 Md	2,12 Md	-1,15 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,83 Md	1,84 Md	-5,24 Md	2,12 Md	-1,15 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,29	0,14	-0,4	0,15	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	0,29	0,14	-0,4	0,15	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,16 Md	13,17 Md	13,17 Md	14,34 Md	16,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,29	0,14	-0,4	0,15	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	0,29	0,14	-0,4	0,15	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,16 Md	13,17 Md	13,17 Md	14,34 Md	16,09 Md
BPA de base normalisé	0,21	0,15	0,09	0,04	0,07
BPA dilué normalisé	0,21	0,15	0,09	0,04	0,07
Dividende par action	0,31	0,31	-	-	-
Ratio de distribution	106,36	221,63	-40,01	-	-0,42
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,78 Md	2,5 Md	1,74 Md	2,15 Md	3,88 Md
EBITA	3,31 Md	2,04 Md	1,2 Md	1,08 Md	1,85 Md
EBIT	3,31 Md	2,04 Md	1,19 Md	959 M	1,56 Md
EBITDAR	3,95 Md	2,63 Md	1,79 Md	2,31 Md	3,48 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	31,19 Md	24,14 Md	24,39 Md	29 Md	28,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	23,83	48,67	-30,88	57,05	-369,14
Impôts intérieurs courants	1,19 Md	1,74 Md	1,56 Md	-	-
Total des impôts courants	1,19 Md	1,74 Md	1,56 Md	2,07 Md	1,98 Md
Impôts intérieurs différés	27,38 M	-202 M	150 M	-	-
Total des impôts différés	27,38 M	-202 M	150 M	-128 M	-14 M
Résultat net normalisé	2,71 Md	1,94 Md	1,23 Md	521 M	1,19 Md
Intérêts capitalisés	1,31 Md	1,58 Md	780 M	28 M	19 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,34 Md	1,61 Md	826 M	89 M	118 M
Provisions de pension	181 M	198 M	208 M	232 M	271 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	350 M	524 M	518 M	708 M	953 M
Dépense de marketing	449 M	848 M	913 M	1,17 Md	1,81 Md
Dépenses générales et administratives	2,17 Md	3,29 Md	3,72 Md	3,96 Md	5,47 Md
Charges locatives nettes, total	165 M	131 M	53 M	159 M	-399 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	43,65 M	34,44 M	15,91 M	47,51 M	-132 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	122 M	96,56 M	37,09 M	111 M	-267 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	531 M	667 M	908 M	1,2 Md	1,58 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	16,79 M	22,56 M	26,74 M	4,85 M	4,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	16,79 M	22,56 M	26,74 M	4,85 M	4,79 M

Période Fiscale: Mars	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)	2026 (THB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,76 Md	10,29 Md	6,22 Md	33,39 Md	19,81 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	648 M	2,73 Md	4,7 Md	4,6 Md	28,89 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	259 M	70 M	200 M	461 M	1,16 Md
Total des liquidités et VMP	11,67 Md	13,09 Md	11,12 Md	38,45 Md	49,86 Md
Créances clients, total	681 M	3,17 Md	6,08 Md	7,21 Md	7,52 Md
Autres créances	2,07 Md	3,72 Md	26,75 Md	1,87 Md	4,85 Md
Notes à recevoir	17,78 M	10,26 M	-	59,62 M	99,93 M
Total des créances	2,76 Md	6,9 Md	32,83 Md	9,14 Md	12,48 Md
Stocks	977 M	812 M	597 M	2,29 Md	1,65 Md
Dépenses payées d'avance	153 M	176 M	190 M	230 M	260 M
Autres actifs à court terme, total	7,59 Md	1,72 Md	2,97 Md	3,5 Md	5,06 Md
Total de l'actif circulant	23,15 Md	22,71 Md	47,71 Md	53,62 Md	69,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	9,01 Md	7,11 Md	8,41 Md	32,83 Md	45,38 Md
Amortissements cumulés	-3,58 Md	-4,01 Md	-4,35 Md	-8,63 Md	-9,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,43 Md	3,1 Md	4,06 Md	24,19 Md	35,85 Md
Investissements à long terme	67,02 Md	69,53 Md	57,14 Md	54,47 Md	60,62 Md
Goodwill	289 M	314 M	367 M	1,89 Md	1,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1,05 Md	1,12 Md	1,12 Md	4,24 Md	4,76 Md
Créances à long terme	49,59 Md	47,24 Md	42,87 Md	39,84 Md	35,78 Md
Prêts à long terme	216 M	221 M	84,07 M	3,21 Md	3,27 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	161 M	323 M	383 M	727 M	489 M
Autres actifs à long terme, total	109 Md	126 Md	118 Md	140 Md	110 Md
Total des actifs	256 Md	271 Md	272 Md	322 Md	322 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,67 Md	1,6 Md	1,96 Md	1,98 Md	1,57 Md
Charges à payer, total	1,92 Md	2,18 Md	2,57 Md	4,01 Md	3,84 Md
Emprunts à court terme	37,42 Md	21,08 Md	25,93 Md	9,77 Md	21,36 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,54 Md	12,46 Md	15,86 Md	15,44 Md	22,89 Md
Part à court terme des contrats de location	214 M	242 M	254 M	554 M	583 M
Impôts sur le revenu à payer	516 M	916 M	733 M	1,03 Md	649 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,24 Md	2,35 Md	4,45 Md	5,09 Md	4,87 Md
Total du passif circulant	47,52 Md	40,84 Md	51,75 Md	37,87 Md	55,77 Md
Dette à long terme	112 Md	139 Md	144 Md	157 Md	146 Md
Contrats de location à long terme	878 M	802 M	1,05 Md	1,64 Md	1,57 Md
Recettes non acquises Non courantes	481 M	700 M	1 Md	1,28 Md	1,54 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,77 Md	1,87 Md	1,95 Md	2,49 Md	2,62 Md
Passif d'impôt différé Non courant	3,18 Md	2,62 Md	2,92 Md	5,34 Md	5,01 Md
Autres passifs non courants	3,61 Md	3,73 Md	2,61 Md	11,03 Md	9,14 Md
Total du passif	170 Md	190 Md	206 Md	217 Md	222 Md
Actions ordinaires, total	52,66 Md	52,67 Md	52,67 Md	64,38 Md	64,38 Md
Primes d'émissions d'actions	10,39 Md	10,41 Md	10,41 Md	11,87 Md	6,2 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,21 Md	-9,31 Md	-17,19 Md	-17,43 Md	-13,32 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	6,23 Md	2,3 Md	650 M	-714 M	1,13 Md
Total des fonds propres ordinaires	62,06 Md	56,07 Md	46,54 Md	58,11 Md	58,39 Md
Intérêts minoritaires	24,06 Md	25,25 Md	19,85 Md	47,65 Md	41,71 Md
Total des capitaux propres	86,13 Md	81,32 Md	66,39 Md	106 Md	100 Md
Total du passif et des capitaux propres	256 Md	271 Md	272 Md	322 Md	322 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,16 Md	13,17 Md	13,17 Md	16,09 Md	16,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,16 Md	13,17 Md	13,17 Md	16,09 Md	16,09 Md
Actif net par action	4,71	4,26	3,53	3,61	3,63
Actif corporel net	60,72 Md	54,64 Md	45,05 Md	51,97 Md	51,79 Md
Actif corporel net par action	4,61	4,15	3,42	3,23	3,22
Total de la dette	154 Md	174 Md	188 Md	184 Md	193 Md
Dette nette	143 Md	161 Md	176 Md	146 Md	143 Md
Dette relative aux contrats de location	1,32 Md	1,05 Md	424 M	1,27 Md	-3,19 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	24,06 Md	25,25 Md	19,85 Md	47,65 Md	41,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	49,51 Md	50,79 Md	41,04 Md	35,34 Md	37,08 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	990 M	850 M	598 M	2,66 Md	1,91 Md
Terres possédées	2,33 Md	55 M	55 M	5,78 Md	9,26 Md
Bâtiments, total	1,59 Md	1,72 Md	2,09 Md	13,17 Md	23,05 Md
Machines, total	3,86 Md	4,04 Md	4,12 Md	8,15 Md	7,99 Md
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	224 M	216 M	343 M	376 M	124 M

Période Fiscale: Mars	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)	2026 (THB)
Résultat net	3,83 Md	1,84 Md	-5,24 Md	2,12 Md	-1,15 Md
Dépréciation et amortissement - CF	676 M	682 M	805 M	1,38 Md	2,34 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,57 M	1 M	11 M	120 M	291 M
Amortissements et dépréciations, Total	677 M	683 M	816 M	1,5 Md	2,63 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	194 M	284 M	493 M	684 M	787 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-652 M	-460 M	4,1 Md	36,53 M	-388 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-14,86 M	-	-3,62 Md	-229 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	268 M	493 M	23,84 M	1,26 Md
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	131 M	-350 M	2,06 Md	-454 M	-1,11 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	16,79 M	22,56 M	26,74 M	4,85 M	4,79 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	23,37 M	296 M	222 M	164 M	162 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-6,24 Md	-4,85 Md	-7,73 Md	1,83 Md	1,02 Md
Variation des créances	-11,79 Md	-5,49 Md	-2,48 Md	13,53 Md	35,9 Md
Variation des stocks	4,61 M	-	-	-270 M	36,96 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,37 Md	-381 M	499 M	-243 M	-595 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-2,89 M	11,17 M	-778 k	-1,49 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-268 M	441 M	116 M	24,89 Md	-1,81 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,45 Md	-7,71 Md	-6,61 Md	40,19 Md	36,52 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,83 Md	-6,31 Md	-3,72 Md	-2,49 Md	-2,12 Md
Vente d'immobilisations corporelles	3,65 M	-	795 k	9,07 M	10,45 M
Acquisitions en espèces	-	715 M	-147 M	-1,18 Md	-
cession totale ou partielle d'une activité	4,05 Md	-	-	1,56 Md	2,28 Md
Vente (achat) de biens immobiliers	-2,82 Md	-1,5 Md	-2,58 Md	-4,67 Md	-11,87 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-383 M	-438 M	-379 M	-297 M	-162 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10,32 Md	-7,33 Md	2,21 Md	-3,28 Md	-34,69 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,33 Md	975 M	894 M	491 M	1,03 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-11,97 Md	-13,89 Md	-3,72 Md	-9,86 Md	-45,53 Md
Dette à court terme émise, total	112 Md	109 Md	112 Md	47,94 Md	85,87 Md
Dette à long terme émise, total	33,41 Md	40,18 Md	21,13 Md	14,43 Md	13,32 Md
Total de la dette émise	145 Md	149 Md	134 Md	62,37 Md	99,2 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-92,87 Md	-126 Md	-108 Md	-66,78 Md	-74,32 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,83 Md	-3,8 Md	-12,77 Md	-18,92 Md	-15,81 Md
Total de la dette remboursée	-108 Md	-130 Md	-121 Md	-85,7 Md	-90,13 Md
Émission d'actions ordinaires	39,71 M	276 k	-	13,17 Md	595 M
Dividendes ordinaires payés	-4,07 Md	-4,07 Md	-2,1 Md	-	-4,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-4,07 Md	-4,07 Md	-2,1 Md	-	-4,89 M
Autres activités de financement, total	1,05 Md	5,32 Md	-4,41 Md	7,27 Md	-11,18 Md
Flux de trésorerie de financement	34,37 Md	21,09 Md	6,29 Md	-2,9 Md	-1,52 Md
Ajustements des taux de change	-17,36 M	36,6 M	9 M	-260 M	-123 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-6,67 Md	6,67 Md	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	265 M	6,2 Md	-4,03 Md	27,17 Md	-10,65 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,21 Md	4,69 Md	6,05 Md	6,74 Md	7,42 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,24 Md	1,41 Md	1,75 Md	1,99 Md	2,47 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15 Md	-4,25 Md	-30,04 Md	18,95 Md	-7,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13 Md	-1,86 Md	-26,29 Md	23,27 Md	-2,58 Md
Variation du fonds de roulement net	6,74 Md	-2,62 Md	24,27 Md	-23,27 Md	4,7 Md
Dette nette émise (remboursée)	37,35 Md	19,84 Md	12,8 Md	-23,33 Md	9,07 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (THB)	2023 (THB)	2024 (THB)	2025 (THB)	2026 (THB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,88	0,49	0,27	0,2	0,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,95	0,52	0,29	0,22	0,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,79	1,96	-9,79	1,7	-2,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,26	3,16	-10,22	4,05	-1,98
Analyse des marges
Marge brute %	22,22	32,77	29,55	32,53	35,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,06	22,6	25,48	27,01	31,1
Marge d’EBITDA %	14,52	13,66	9,57	11,3	16,59
Marge EBITA %	12,7	11,12	6,61	5,68	7,92
Marge d'EBIT %	12,69	11,12	6,55	5,05	6,68
Marge des activités poursuivies %	14,89	8,86	-39,8	7,7	-10,66
Marge nette %	14,68	10,03	-28,84	11,14	-4,92
Net Avail. Pour la marge commune %	14,68	10,03	-28,84	11,14	-4,92
Marge nette normalisée %	10,42	10,58	6,78	2,74	5,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-57,55	-23,2	-165,26	99,66	-31,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,89	-10,18	-144,64	122,41	-11,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,07	0,07	0,06	0,07
Rotation des actifs corporels	4,68	5,85	5,08	1,35	0,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	44,18	9,5	3,89	2,86	3,13
Rotation des stocks (stock moyen)	25,37	13,76	21,45	-	8,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,49	0,56	0,92	1,42	1,24
Quick Ratio	0,3	0,49	0,85	1,26	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,19	-0,13	1,06	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	8,26	38,41	93,97	127,62	116,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,39	26,52	17,06	-	42,38
Délais de paiement des fournisseurs	35,8	49,1	50,88	-	43,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-13,15	15,82	60,15	-	115,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	179,2	213,51	282,42	174,42	192,68
Dette totale / Capital total	64,18	68,1	73,85	63,56	65,83
Dette à long terme / Capitaux propres	131,39	171,96	219,09	150,07	147,89
Dette à long terme / Capital total	47,06	54,85	57,29	54,68	50,53
Dette totale / Total de l'actif	66,34	69,98	75,6	67,2	68,93
EBIT / Charges d'intérêt	1,03	0,53	0,2	0,14	0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	1,25	0,71	0,33	0,36	0,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,52	-0,94	-0,29	-0	0,27
Dette totale / EBITDA	38,73	63,86	93,48	74,95	45,99
Dette nette / EBITDA	35,81	59,04	87,94	59,33	34,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-31,84	-48,35	-109,29	-5,56 k	92,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-29,43	-44,7	-102,81	-4,4 k	68,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-25,83	-29,72	-0,74	4,61	24,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,3	3,65	-10,49	15,15	33,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,94	-33,89	-30,58	23,06	63,17
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,73	-38,45	-41,2	-10,56	41,42
EBIT, 1 an Croissance %	-23,76	-38,44	-41,57	-19,77	31,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,59	-58,18	-545,69	-120,24	-244,31
Résultat net, Croissance 1 an	-16,4	-51,99	-385,4	-140,39	-149,56
Résultat net normalisé sur 1 an	29,02	-28,63	-36,35	-57,77	84,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-16,43	-52,17	-386,81	-136,91	-144,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,73	365,84	86,91	18,66	4,68
Stocks, Croissance 1 an	57,2	-16,84	0	-	-10,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,57	-2,02	30,95	496,02	50,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,65	6,86	0,43	18,52	-0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,69	-7,2	-17,42	15,36	1,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,16	-6,93	-17	24,85	0,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,63	-50,24	-15,95	-7,29 k	-8,21
CAPEX, Croissance 1 an	-30,21	-28,5	-39,39	-32,97	-15,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	359,95	-71,76	628,34	-164,25	-140,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	666,98	-85,7	1,41 k	-190,4	-111,38
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,21	-27,8	-16,48	1,9	13,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,43	-3,58	-3,68	1,52	25,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	1	-27,7	-32,18	-7,41	49,16
EBITA, 2 ans CAGR %	2,9	-31,48	-39,77	-27,3	23,96
EBIT, 2 ans CAGR %	5,25	-31,49	-40,03	-31,36	14,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-29,58	-44,97	36,52	-5,01	-41,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,54	-36,65	17,05	7,37	-53,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,5	-4,04	-32,6	-48,15	-1,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-28,85	-36,78	17,32	2,9	-57,7
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-32,59	152,32	198,79	48,93	11,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	27,42	14,34	-21,82	95,94	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,41	-26,22	13,27	179,37	197,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,58	13,03	3,59	9,1	8,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,93	-3,87	-12,53	-2,4	7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,3	-3,46	-12,11	1,8	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,64	-37,45	-34,71	126,13	708,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-18,91	-29,39	-35,06	-36,26	-24,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18	14,15	41,31	114,35	-49,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,14	4,9	41,96	265,64	-68,35
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-3,08	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,37	-19,73	-19,72	-9,97	8,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,71	0,91	-5,94	2,23	11,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,93	-12,3	-28,62	-17,19	15,72
EBITA, 3 ans CAGR %	8,74	-13,3	-34,83	-31,17	-3,17
EBIT, 3 ans CAGR %	9,67	-11,98	-35,03	-33,81	-8,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,48	-40,81	10,51	-27,74	15,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,02	-39,18	4,63	-17,9	-14,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,09	-14,55	-16,31	-42,32	-15,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,19	-37,67	4,78	-20,21	-19,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,75	28,38	130,22	119,63	32,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,05	10,53	-1,32	32,88	40,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,25	-12,48	-10,67	97,01	126,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,01	16,1	8,66	8,35	5,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,62	0,32	-8,67	-4,07	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,01	0,69	-8,2	-1,2	1,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,12	-18,23	-30,54	37,39	66,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,36	-22,26	-33,5	-34,37	-29,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	11,86	-42,46	109,63	8	21,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,29	-55,32	149,4	21,28	14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-9,63	-2,06	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	30,79	8,45	-16,41	-11,69	-7,79
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,12	9,23	1,27	1,16	5,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,61	2,98	-10,88	-10,34	-4,09
EBITA, 5 ans CAGR %	22,8	4,29	-14,14	-19,16	-15,64
EBIT, 5 ans CAGR %	23,88	5,01	-13,85	-20,32	-18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,44	-9,42	16,28	-28,48	-14,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,81	-16,09	12,78	-23,65	-24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,49	10,18	-8,06	-30,03	-10,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,08	-6,31	10,51	-23,78	-27,11
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,93	19,1	26,41	36,92	72,1
Stocks, CAGR sur 5 ans	8,03	4,69	-0,91	30,67	21,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,96	-9,57	-5,81	39,23	44,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,27	20,59	13,51	13,25	8,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,88	7,43	4,89	-0,8	-2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,05	6,67	3,74	1,13	-0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,5	0,45	-15,68	23,29	13,12
CAPEX, CAGR sur 5 ans	56,56	10,82	-25,52	-28,59	-30,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	87,2	7,1	22,9	-3,21	17,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	120,38	-3,62	22,1	2,17	8,76
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,83	-2,4	-	-	-