Flux de Trésorerie BSF Enterprise Plc

Actions

BSFA

GB00BHNBDQ51

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - London S.E. 17:35:08 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,350 ^GBX	+3,85%		+17,39%	-28,95%

20/08	PALMARÈS : Avertissement sur résultats d'Ashtead ; Talisman progresse après un placement	AN
17/08	BSF Enterprise conclut un partenariat commercial avec SCHAKAU	AN

674758fc3c9.iuM0f9cgBdonAO445Jgt8ZCESIbt2iRhmKWQ9r1LxYg.8rJ8FJFuf6hdWIN5gMsdnfPNCuukkG8o7M_EwdwekbG5onU1hXN2khVQuw

Données Financières Publiées: BSF ENTERPRISE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	12,94 k	57,82 k	52,84 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	12,94 k	57,82 k	52,84 k
Coût des marchandises vendues, total	-	29,19 k	99,5 k	118 k	105 k
Résultat Brut	-	-29,19 k	-86,55 k	-59,78 k	-52,62 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	111 k	701 k	1,41 M	1,73 M	1,41 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	21,52 k	109 k	112 k	109 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-87,23 k	-159 k	-424 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	111 k	723 k	1,44 M	1,68 M	1,09 M
Résultat d'Exploitation	-111 k	-752 k	-1,52 M	-1,74 M	-1,15 M
Intérêts payés, total	-	-2,11 k	-10,14 k	-6,2 k	-2,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	58	336
Charges d'intérêt nettes	-	-2,11 k	-10,14 k	-6,15 k	-1,88 k
Autres produits non opérationnels	52,24 k	-176 k	-47,11 k	-50,89 k	-68,43 k
EBT, hors éléments non courants	-58,32 k	-929 k	-1,58 M	-1,8 M	-1,22 M
EBT, elements non courants inclus	-58,32 k	-929 k	-1,58 M	-1,8 M	-1,22 M
Charge d'impôt	-	607	-79,41 k	-125 k	-103 k
Résultat des activités poursuivies	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Résultat net part du groupe	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Résultat net	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,34 M	45,11 M	94,65 M	103 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,34 M	45,11 M	94,65 M	103 M	122 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-744 k	-1,49 M	-1,7 M	-1,11 M
EBITA	-111 k	-752 k	-1,52 M	-1,74 M	-1,15 M
EBIT	-111 k	-752 k	-1,52 M	-1,74 M	-1,15 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,07	5,02	6,97	8,5
Impôts intérieurs courants	-	-	-85,4 k	-121 k	-101 k
Total des impôts courants	-	-	-85,4 k	-121 k	-101 k
Impôts intérieurs différés	-	607	5,99 k	-4,56 k	-2,06 k
Total des impôts différés	-	607	5,99 k	-4,56 k	-2,06 k
Résultat net normalisé	-36,45 k	-581 k	-988 k	-1,12 M	-761 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	10,14 k	6,2 k	2,05 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	5,59 k	18,5 k	25,36 k	59,13 k
Dépense de marketing	-	5,59 k	18,5 k	25,36 k	59,13 k
Dépenses générales et administratives	111 k	514 k	979 k	1,11 M	799 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	3,69 k	16,06 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	1
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,69 k	16,06 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	360 k	1,06 M	2,32 M	638 k	149 k
Total des liquidités et VMP	360 k	1,06 M	2,32 M	638 k	149 k
Créances clients, total	-	-	11,92 k	-	25,97 k
Autres créances	-	155 k	131 k	120 k	204 k
Total des créances	-	155 k	143 k	120 k	230 k
Stocks	-	21,86 k	45,81 k	62,39 k	87,14 k
Dépenses payées d'avance	12,76 k	11,76 k	15,08 k	36,78 k	1,82 k
Autres actifs à court terme, total	28,82 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	401 k	1,25 M	2,52 M	857 k	468 k
Immobilisations corporelles brutes	-	319 k	383 k	395 k	405 k
Amortissements cumulés	-	-21,52 k	-131 k	-242 k	-352 k
Immobilisations corporelles nettes	-	297 k	253 k	153 k	53,53 k
Goodwill	-	2,49 M	2,49 M	2,49 M	2,49 M
Total des actifs	401 k	4,03 M	5,26 M	3,5 M	3,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	12,88 k	143 k	90,59 k	55,97 k	108 k
Charges à payer, total	23,75 k	-	76,17 k	91,36 k	104 k
Part à court terme des contrats de location	-	74,95 k	78,88 k	78,05 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	60,81 k	57,97 k	64,29 k	63,72 k
Total du passif circulant	36,63 k	279 k	304 k	290 k	276 k
Contrats de location à long terme	-	157 k	78,05 k	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,96 k	19,96 k	15,4 k	13,34 k
Total du passif	36,63 k	449 k	402 k	305 k	289 k
Actions ordinaires, total	203 k	782 k	955 k	955 k	1,21 M
Primes d'émissions d'actions	408 k	3,71 M	6,29 M	6,29 M	6,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-247 k	-1 M	-2,5 M	-4,17 M	-5,29 M
Résultat global et autres	-	90,52 k	113 k	116 k	137 k
Total des fonds propres ordinaires	365 k	3,58 M	4,86 M	3,19 M	2,72 M
Total des capitaux propres	365 k	3,58 M	4,86 M	3,19 M	2,72 M
Total du passif et des capitaux propres	401 k	4,03 M	5,26 M	3,5 M	3,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,34 M	85,99 M	103 M	103 M	128 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,34 M	85,99 M	103 M	103 M	128 M
Actif net par action	0,02	0,04	0,05	0,03	0,02
Actif corporel net	365 k	1,1 M	2,37 M	705 k	233 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0,02	0,01	0
Total de la dette	0	232 k	157 k	78,05 k	0
Dette nette	-360 k	-830 k	-2,16 M	-560 k	-149 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	21,86 k	45,81 k	62,39 k	87,14 k
Machines, total	-	80,91 k	146 k	158 k	168 k
Employés à temps plein	-	5	12	15	14

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-58,32 k	-930 k	-1,5 M	-1,67 M	-1,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	21,52 k	109 k	112 k	109 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	21,52 k	109 k	112 k	109 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	3,69 k	16,06 k
Autres activités d'exploitation, total	-	176 k	39,94 k	-4,56 k	-2,15 k
Variation des créances	-31,24 k	34,01 k	-29,77 k	588	-128 k
Variation des stocks	-	-	-23,96 k	-16,58 k	-24,75 k
Variation des dettes fournisseurs	4,37 k	131 k	26,02 k	-13,11 k	134 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-100 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-85,19 k	-667 k	-1,38 M	-1,59 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-10,62 k	-64,85 k	-12,02 k	-10,35 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	437
Acquisitions en espèces	-	12,37 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	90
Flux de trésorerie d'investissement	-	1,75 k	-64,85 k	-12,02 k	-9,83 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-14,03 k	-74,95 k	-78,88 k	-78,05 k
Total de la dette remboursée	-	-14,03 k	-74,95 k	-78,88 k	-78,05 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,75 M	2,95 M	-	642 k
Autres activités de financement, total	-	-369 k	-171 k	-	-34 k
Flux de trésorerie de financement	-	1,37 M	2,7 M	-78,88 k	530 k
Variation nette de la trésorerie	-85,19 k	702 k	1,26 M	-1,68 M	-489 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-95,97 k	-440 k	-908 k	-1,02 M	-639 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-95,97 k	-439 k	-902 k	-1,01 M	-637 k
Variation du fonds de roulement net	26,87 k	-20,01 k	-6,25 k	29,1 k	35,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-14,03 k	-74,95 k	-78,88 k	-78,05 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,13	-21,19	-20,49	-24,85	-22,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,54	-22,48	-21,56	-26,26	-23,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,8	-47,12	-35,56	-41,55	-37,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,8	-47,12	-35,56	-41,55	-37,69
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-668,78	-103,39	-99,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	10,93 k	2,99 k	2,67 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-11,51 k	-2,95 k	-2,1 k
Marge EBITA %	-	-	-11,77 k	-3,01 k	-2,17 k
Marge d'EBIT %	-	-	-11,77 k	-3,01 k	-2,17 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-11,6 k	-2,89 k	-2,11 k
Marge nette %	-	-	-11,6 k	-2,89 k	-2,11 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-11,6 k	-2,89 k	-2,11 k
Marge nette normalisée %	-	-	-7,63 k	-1,94 k	-1,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-7,01 k	-1,76 k	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-6,97 k	-1,75 k	-1,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	0,05	0,28	0,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	2,94	2,17	1,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,96	4,49	8,31	2,96	1,7
Quick Ratio	9,82	4,37	8,11	2,62	1,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,33	-2,4	-4,54	-5,49	-3,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	124,12	168,37	258,77
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	345,06	199,88	229,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	6,47	3,23	2,45	-
Dette totale / Capital total	-	6,08	3,13	2,39	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	4,38	1,61	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	4,11	1,56	-	-
Dette totale / Total de l'actif	9,12	11,15	7,63	8,73	9,61
EBIT / Charges d'intérêt	-	-356,26	-150,2	-280,54	-517,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-346,06	-139,45	-262,53	-467,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-351,09	-145,84	-264,46	-472,57
Dette totale / EBITDA	-	-0,32	-0,11	-0,05	-
Dette nette / EBITDA	-	1,14	1,53	0,34	0,14
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,31	-0,11	-0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,12	1,46	0,34	0,14
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	346,77	-8,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	159,7	-30,93	-11,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	106,83	14,4	-34,91
EBITA, 1 an Croissance en %	17,92	1,19 k	109,29	14,26	-34,12
EBIT, 1 an Croissance %	17,92	1,19 k	109,29	14,26	-34,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,85	1,49 k	61,4	11,41	-33,41
Résultat net, Croissance 1 an	-37,85	1,49 k	61,4	11,41	-33,41
Résultat net normalisé sur 1 an	-37,85	1,49 k	70,04	13,73	-32,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,85	619,11	-23,08	2,04	-43,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	109,61	36,19	39,67
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-14,88	-39,45	-65,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,85	904,48	30,46	-33,55	-13,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,78	200,88	116,25	-70,3	-67,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-13,78	882,13	35,61	-34,34	-14,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,49	683,21	106,78	15,28	-36,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	510,62	-81,46	-13,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	33,48	595,95	113,48	12,06	-37,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,48	593,87	112,65	12,42	-37,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	102,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	33,93	-22,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,82	-13,71
EBITA, 2 ans CAGR %	109,46	183,15	411,5	54,64	-13,24
EBIT, 2 ans CAGR %	109,46	183,15	411,5	54,64	-13,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-18,19	214,81	407,3	34,09	-13,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-18,19	214,81	407,3	34,09	-13,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,19	214,7	420,55	39,07	-12,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-55,79	111,41	135,19	-11,41	-24,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	47,61
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	68,96	37,92
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-28,21	-53,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-14,74	197,57	262	-6,9	-24,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16	61,06	155,08	-19,85	-68,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16	190,99	264,95	-5,64	-25,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	24,88	149,55	302,44	54,39	-14,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,4	-60,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	147,45	278,85	54,67	-16,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	147,08	277,52	54,61	-15,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	16,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	15,48
EBITA, 3 ans CAGR %	-	210,13	153,27	210,36	16,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	210,13	153,27	210,36	16,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	120,17	151,96	206,07	6,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	120,17	151,96	206,07	6,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	120,13	156,32	213,53	9,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	12,02	50,92	78,05	-23,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	58,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-43,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	94,01	126,06	105,73	-9,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	28,53	77,68	24,56	-40,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	90,66	125,61	106,03	-8,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	130,29	134,39	165,28	14,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-0,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	132,87	152,42	14,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	132,32	152,1	14,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	133,27	65
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	133,27	65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,56	64,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,56	64,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	83,19	66,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	1,98	14,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	44,64	45,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,4	-11,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,9	45,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	96,25	56,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	54,71