Flux de Trésorerie Brunswick Exploration Inc. OTC Markets

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CA1170881041

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 19:48:45 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1369 ^USD	+1,77%		+36,90%	-5,59%

17/09	Brunswick Exploration publie les résultats d'un forage sur le projet Anatacau Main	CI
13/08	Brunswick Exploration Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BRUNSWICK EXPLORATION INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,36 M	1,18 M	2,58 M	2,36 M	2,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	373 k	321 k
Rémunération à base d'actions (IS)	114 k	189 k	701 k	1,09 M	644 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	15,69 k	30,13 k	24,43 k	19,11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	4,31 M	3,1 M	5,06 M	82,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,49 M	5,69 M	6,41 M	8,91 M	3,26 M
Résultat d'Exploitation	-1,49 M	-5,69 M	-6,41 M	-8,91 M	-3,26 M
Intérêts payés, total	-180 k	-68,47 k	-31,55 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,87 k	72,67 k	635 k	310 k	84,96 k
Charges d'intérêt nettes	-176 k	4,2 k	604 k	310 k	84,96 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-109 k	-43,48 k	-
EBT, hors éléments non courants	-1,66 M	-5,69 M	-5,92 M	-8,64 M	-3,17 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	359 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	132 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,17 M	-5,69 M	-5,92 M	-8,64 M	-3,17 M
Charge d'impôt	-	-139 k	-719 k	-313 k	-1,81 M
Résultat des activités poursuivies	-1,17 M	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Résultat des activités abandonnées	1,11 M	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-64,19 k	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Résultat net	-64,19 k	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,19 k	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,17 M	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	131 M	147 M	186 M	197 M	236 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	131 M	147 M	186 M	197 M	236 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,02	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,48 M	-1,37 M	-3,28 M	-3,83 M	-3,15 M
EBITA	-1,48 M	-5,69 M	-6,41 M	-8,91 M	-3,26 M
EBIT	-1,49 M	-5,69 M	-6,41 M	-8,91 M	-3,26 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	2,44	12,14	3,62	56,99
Total des impôts différés	-	-139 k	-719 k	-313 k	-1,81 M
Résultat net normalisé	-1,04 M	-3,56 M	-3,7 M	-5,4 M	-1,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	180 k	68,47 k	31,55 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,36 M	1,18 M	2,58 M	2,36 M	2,19 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	373 k	321 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	114 k	189 k	701 k	1,09 M	644 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	114 k	189 k	701 k	1,09 M	644 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,49 M	8,05 M	12,19 M	5,63 M	2,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,49 M	8,05 M	12,19 M	5,63 M	2,95 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	727 k	265 k	979 k	1,73 M	294 k
Total des créances	727 k	265 k	979 k	1,73 M	294 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	91,64 k	162 k	322 k	362 k	353 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,31 M	8,48 M	13,5 M	7,71 M	3,6 M
Immobilisations corporelles brutes	3,96 M	3,08 M	10,19 M	14,36 M	21,5 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,96 M	3,08 M	10,19 M	14,36 M	21,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	23,71 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,29 M	11,56 M	23,69 M	22,08 M	25,1 M
Passifs
Comptes à payer, total	812 k	497 k	1,08 M	947 k	808 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	265 k	302 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	51 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	671 k	313 k	1,81 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,08 M	1,47 M	1,44 M	2,75 M	808 k
Dette à long terme	302 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	85 k	42,5 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	1,46 M	1,51 M	1,44 M	2,75 M	808 k
Actions ordinaires, total	23,15 M	33,66 M	49,73 M	54,07 M	59,28 M
Primes d'émissions d'actions	2,51 M	2,54 M	2,54 M	2,54 M	3,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,83 M	-28,05 M	-34,6 M	-43,08 M	-45,02 M
Résultat global et autres	997 k	1,9 M	4,57 M	5,8 M	6,12 M
Total des fonds propres ordinaires	4,82 M	10,05 M	22,24 M	19,32 M	24,29 M
Total des capitaux propres	4,82 M	10,05 M	22,24 M	19,32 M	24,29 M
Total du passif et des capitaux propres	6,29 M	11,56 M	23,69 M	22,08 M	25,1 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	186 M	194 M	218 M	261 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	173 M	194 M	218 M	259 M
Actif net par action	0,04	0,06	0,11	0,09	0,09
Actif corporel net	4,8 M	10,05 M	22,24 M	19,32 M	24,29 M
Actif corporel net par action	0,04	0,06	0,11	0,09	0,09
Total de la dette	652 k	344 k	51 k	0	0
Dette nette	-838 k	-7,71 M	-12,14 M	-5,63 M	-2,95 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	42,44 k	40,51 k	23,89 k	4,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-64,19 k	-5,55 M	-5,2 M	-8,33 M	-1,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	15,69 k	30,13 k	24,43 k	19,11 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,76 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	4,31 M	3,1 M	5,06 M	82,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,76 k	4,32 M	3,13 M	5,08 M	102 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-359 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	114 k	189 k	701 k	1,09 M	644 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-462 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-58,17 k	-70,26 k	-687 k	-313 k	-1,81 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,27 k	-40,95 k	476 k	-126 k	-16,64 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-438 k	392 k	-95,65 k	15,09 k	36,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-757 k	-1,68 M	-2,58 M	-2,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,88 M	-3,88 M	-9,21 M	-9,66 M	-7,16 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-7,83 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,73 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	130 k	70,58 k	887 k	1,85 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-3,75 M	-9,14 M	-8,78 M	-5,31 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-933 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-933 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	9,85 M	16,19 M	4,95 M	4,7 M
Autres activités de financement, total	-	1,21 M	-1,23 M	-163 k	336 k
Flux de trésorerie de financement	-933 k	11,07 M	14,96 M	4,79 M	5,04 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	-3,36 M	6,56 M	4,14 M	-6,57 M	-2,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	420 k	102 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,91 M	-2,22 M	-10,06 M	-8,48 M	-8,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,8 M	-2,17 M	-10,04 M	-8,48 M	-8,95 M
Variation du fonds de roulement net	1,1 M	-748 k	650 k	-576 k	505 k
Dette nette émise (remboursée)	-933 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,8	-39,88	-22,75	-24,34	-8,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,74	-44,86	-24,53	-26,76	-9,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,41	-74,66	-32,21	-40,08	-6,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,41	-74,66	-32,21	-40,08	-6,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,14	5,77	9,35	2,8	4,45
Quick Ratio	2,06	5,66	9,13	2,67	4,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-0,52	-1,16	-0,94	-2,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,51	3,43	0,23	-	-
Dette totale / Capital total	11,9	3,31	0,23	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	8,02	0,42	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	7,06	0,41	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	23,28	13,08	6,09	12,47	3,22
EBIT / Charges d'intérêt	-8,24	-83,17	-203,27	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-8,19	-20,01	-104,06	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,19	-76,62	-395,99	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,44	-0,25	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	0,57	5,63	3,7	1,47	0,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,15	-0,07	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,19	1,47	0,97	0,42	0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,08	-7,3	139,61	16,59	-17,62
EBITA, 1 an Croissance en %	115,41	282,93	12,64	38,92	-63,46
EBIT, 1 an Croissance %	116,69	282,93	12,64	38,92	-63,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,91	373,89	-6,32	60,19	-83,63
Résultat net, Croissance 1 an	-129,08	8,55 k	-6,32	60,19	-83,63
Résultat net normalisé sur 1 an	42,23	242,25	4,03	46,02	-63,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,14	322,49	-25,62	50,87	-86,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	639,07	-22,65	230,98	40,96	49,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-42,45	83,82	104,92	-6,79	13,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,12	108,24	121,39	-13,13	25,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,09	108,24	121,39	-13,13	25,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,51	-40,05	121,34	53,9	-6,81
CAPEX, Croissance 1 an	558,93	33,98	137,68	4,89	-25,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	339,29	-54,89	353,82	-15,68	5,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	483,09	-54,72	361,84	-15,52	5,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,9	42,18	49,04	67,14	-2
EBITA, 2 ans CAGR %	25,27	188,06	107,68	25,09	-28,76
EBIT, 2 ans CAGR %	25,64	188,06	107,68	25,09	-28,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,75	78,3	110,7	22,5	-48,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-87,06	401,5	800,14	22,5	-48,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,94	120,63	88,69	23,25	-26,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,75	39,2	77,27	5,93	-54,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	86,53	139,81	60,01	116	45,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,18	2,86	94,08	38,2	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,73	45,47	114,72	38,68	4,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,98	45,09	114,72	38,68	4,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-6,12	-17,14	15,2	84,56	19,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	385,2	197,53	78,45	57,89	-11,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,66	40,78	43,09	95,61	-5,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,55	62,49	44,62	97,53	-5,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-0,21	13,69	69,2	37,32	32,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,48	82,16	110,64	81,63	-17
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,29	82,16	110,64	81,63	-17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,18	53,37	43,88	92,3	-37,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-80,38	13,14	186,68	406,31	-37,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,19	54,63	71,73	73,24	-17,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,24	21,62	12,95	67,99	-46,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	53,77	39,38	167	53,39	91,15
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,17	36,15	29,42	51,99	29,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	81,27	29,38	67,33	58,81	34,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	81,57	29,38	67,04	58,81	34,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,35	-19,16	14,97	26,87	46,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	8,41	216,24	176,07	49,48	22,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,14	23,23	107,96	19,96	59,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,17	12,17	130,17	20,89	60,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	1,26	0,18	17,15	32,64	36
EBITA, 5 ans CAGR %	0,93	33,08	33,72	56,73	36,53
EBIT, 5 ans CAGR %	1,05	33,08	33,72	56,73	36,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,14	27,14	25,48	40,18	-4,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-46,93	27,14	-9,34	16,8	43,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,91	27,97	28,77	41,22	22,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,83	8,33	3,89	15,08	-21,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,35	-19,98	56,42	66,07	109,3
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-10,99	1,53	27,88	36,97	18,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,13	15,25	94,16	33,03	38,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,04	15,25	94,16	33,03	38,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,53	7,89	3,04	12,47	16,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	21,11	17,46	32,4	139,53	74,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,05	5,66	14,62	48,25	51,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,58	6,6	15,08	40,67	61,17