Ratios Financiers Brilliant Future AB

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SE0015811625

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,580 ^SEK	+0,56%		+0,56%	-19,73%

20/08	Brilliant Future AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Brilliant Future : perte d'exploitation de 3,3 millions de SEK au premier trimestre	RE

8cb8f439f974ac4c20456b3d6.-OA2ok6H6v6p54snw1U2yLMfJPfE2pRHYuPcRLWdCAI.iq1glRfskq_P0dpM7gNm-YN5UZGe77kQCoCGdITlUlWS0l7TFuabifzRvw

Données Financières Publiées: BRILLIANT FUTURE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	99,06 M	92,41 M	100 M	98,07 M	98,38 M
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	99,06 M	92,41 M	100 M	98,07 M	98,38 M
Coût des marchandises vendues, total	88,12 M	85,74 M	83,03 M	74,98 M	75,67 M
Résultat Brut	10,95 M	6,67 M	16,97 M	23,08 M	22,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,76 M	32,06 M	21,06 M	18,28 M	17,25 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,44 M	6,81 M	7,58 M	10,52 M	12,06 M
Autres dépenses de fonctionnement	-88 k	-90 k	-75 k	-257 k	-185 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,12 M	38,78 M	28,57 M	28,55 M	29,13 M
Résultat d'Exploitation	-26,17 M	-32,11 M	-11,59 M	-5,46 M	-6,43 M
Intérêts payés, total	-92 k	-660 k	-312 k	-14 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	81 k	255 k	719 k	701 k	294 k
Charges d'intérêt nettes	-11 k	-405 k	407 k	687 k	289 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	1 k	-1 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-26,18 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
EBT, elements non courants inclus	-26,18 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Charge d'impôt	-257 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Résultat net part du groupe	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Résultat net	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,51	-4,34	-0,88	-0,35	-0,45
BPA de base - Activités poursuivies	-3,51	-4,34	-0,88	-0,35	-0,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,39 M	7,49 M	12,71 M	13,79 M	13,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,51	-4,34	-0,88	-0,35	-0,45
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,51	-4,34	-0,88	-0,35	-0,45
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,39 M	7,49 M	12,71 M	13,79 M	13,79 M
BPA de base normalisé	-2,21	-2,71	-0,55	-0,22	-0,28
BPA dilué normalisé	-2,21	-2,71	-0,55	-0,22	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,72 M	-25,3 M	-4,01 M	5,06 M	5,64 M
EBITA	-20,21 M	-26,15 M	-4,48 M	4,9 M	5,55 M
EBIT	-26,17 M	-32,11 M	-11,59 M	-5,46 M	-6,43 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	99,15 M	92,5 M	100 M	98,44 M	98,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,98	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-257 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-16,36 M	-20,32 M	-6,99 M	-2,99 M	-3,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,32 M	21,97 M	22,36 M	18,08 M	14,39 M
Total des liquidités et VMP	17,32 M	21,97 M	22,36 M	18,08 M	14,39 M
Créances clients, total	21,64 M	21,02 M	20,69 M	20,9 M	18,1 M
Autres créances	109 k	1,13 M	1,06 M	2,68 M	1,49 M
Total des créances	21,75 M	22,14 M	21,75 M	23,57 M	19,59 M
Dépenses payées d'avance	3,01 M	3,35 M	1,36 M	2,32 M	1,66 M
Autres actifs à court terme, total	446 k	428 k	386 k	337 k	-
Total de l'actif circulant	42,52 M	47,89 M	45,86 M	44,31 M	35,64 M
Immobilisations corporelles brutes	3,59 M	3,89 M	1,87 M	1,87 M	2,25 M
Amortissements cumulés	-2,41 M	-3,26 M	-1,67 M	-1,82 M	-1,91 M
Immobilisations corporelles nettes	1,18 M	633 k	205 k	50 k	336 k
Investissements à long terme	-	-	748 k	499 k	250 k
Autres immobilisations incorporelles, total	32,59 M	39,48 M	43,34 M	45,49 M	46,92 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total des actifs	76,29 M	88,01 M	90,16 M	90,35 M	83,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,84 M	4,11 M	2,68 M	4,08 M	3,49 M
Charges à payer, total	12,24 M	13,81 M	12,84 M	10,8 M	10,07 M
Emprunts à court terme	-	20 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	597 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	16,26 M	31,02 M	33,95 M	41,94 M	42,14 M
Autres passifs à court terme	1,87 M	1,33 M	1,11 M	1,04 M	1,09 M
Total du passif circulant	35,82 M	70,28 M	50,58 M	57,86 M	56,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-1 k	-
Total du passif	35,82 M	70,28 M	50,58 M	57,86 M	56,8 M
Actions ordinaires, total	2,32 M	2,79 M	4,34 M	4,34 M	4,34 M
Primes d'émissions d'actions	-	49,41 M	80,88 M	80,88 M	80,88 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	38,15 M	-34,47 M	-45,65 M	-52,73 M	-58,87 M
Résultat global et autres	-	-1 k	1 k	1 k	1 k
Total des fonds propres ordinaires	40,48 M	17,73 M	39,57 M	32,49 M	26,35 M
Total des capitaux propres	40,48 M	17,73 M	39,57 M	32,49 M	26,35 M
Total du passif et des capitaux propres	76,29 M	88,01 M	90,16 M	90,35 M	83,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,39 M	8,87 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,39 M	8,87 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M
Actif net par action	5,48	2	2,87	2,36	1,91
Actif corporel net	7,89 M	-21,75 M	-3,77 M	-13 M	-20,57 M
Actif corporel net par action	1,07	-2,45	-0,27	-0,94	-1,49
Total de la dette	0	20 M	0	0	0
Dette nette	-17,32 M	-1,97 M	-22,36 M	-18,08 M	-14,39 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	1,87 M	1,87 M	2,25 M
Employés à temps plein	90	75	74	67	63

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-25,92 M	-32,52 M	-11,18 M	-4,78 M	-6,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	486 k	850 k	473 k	155 k	91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,96 M	5,96 M	7,11 M	10,36 M	11,97 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,44 M	6,81 M	7,58 M	10,52 M	12,06 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-51 k	-1,72 M	220 k	-1,69 M	1,15 M
Variation des créances	-5,59 M	400 k	1,45 M	-1,04 M	3,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,43 M	15,06 M	311 k	4,97 M	-1,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,55 M	-11,97 M	-1,62 M	7,98 M	9,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,48 M	-300 k	-46 k	-	-376 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-384 k	-12,85 M	-10,97 M	-12,51 M	-13,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	140 k	-	-	249 k	249 k
Autres activités d'investissement, total	-1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,73 M	-13,15 M	-11,01 M	-12,26 M	-13,53 M
Dette à court terme émise, total	-	20 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	20 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-20 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,61 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,61 M	-	-20 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	40 M	9,77 M	33,02 M	-	-
Autres activités de financement, total	1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	38,39 M	29,77 M	13,02 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	-1,89 M	4,65 M	392 k	-4,28 M	-3,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	660 k	312 k	14 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-207 k	1,72 M	-222 k	1,69 M	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-30,65 M	-13,09 M	-8,14 M	-3,18 M	-1,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-30,59 M	-12,67 M	-7,94 M	-3,17 M	-1,82 M
Variation du fonds de roulement net	18,82 M	-13,74 M	-2,73 M	-2,24 M	-3,92 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,61 M	20 M	-20 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,29	-24,43	-8,13	-3,78	-4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,92	-51,33	-18,75	-9,79	-13,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-77,54	-111,73	-39,04	-13,7	-20,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-77,54	-111,73	-39,04	-13,7	-20,87
Analyse des marges
Marge brute %	11,05	7,21	16,97	23,54	23,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,05	34,69	21,06	18,65	17,54
Marge d’EBITDA %	-19,91	-27,38	-4,01	5,15	5,73
Marge EBITA %	-20,4	-28,3	-4,48	5	5,64
Marge d'EBIT %	-26,41	-34,75	-11,59	-5,57	-6,53
Marge des activités poursuivies %	-26,17	-35,19	-11,18	-4,87	-6,24
Marge nette %	-26,17	-35,19	-11,18	-4,87	-6,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-26,17	-35,19	-11,18	-4,87	-6,24
Marge nette normalisée %	-16,52	-21,99	-6,99	-3,05	-3,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-30,94	-14,16	-8,14	-3,24	-1,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,88	-13,72	-7,94	-3,23	-1,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	1,12	1,12	1,09	1,13
Rotation des actifs corporels	145,04	101,83	238,67	769,16	509,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,06	4,33	4,8	4,72	5,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,19	0,68	0,91	0,77	0,63
Quick Ratio	1,09	0,63	0,87	0,72	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,08	-0,17	-0,03	0,14	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,15	84,24	76,11	77,61	72,34
Délais de paiement des fournisseurs	18,16	19,05	14,92	16,49	18,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	112,8	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	53,01	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	46,95	79,85	56,11	64,04	68,31
EBIT / Charges d'intérêt	-284,42	-48,66	-37,15	-390,36	-1,29 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-214,37	-38,34	-12,85	361,07	1,13 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-230,5	-38,79	-13	361,07	1,05 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,79	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,88	0,08	5,58	-3,58	-2,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,78	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,82	0,08	5,51	-3,58	-2,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,84	-6,72	8,21	-1,41	0,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,57	-39,11	154,6	40,36	-1,49
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,45 k	28,3	-84,15	-211,39	11,53
EBITA, 1 an Croissance en %	1,39 k	29,42	-82,86	-197,78	13,2
EBIT, 1 an Croissance %	588,97	22,72	-63,9	-54,91	17,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	507,64	25,45	-65,61	-59,2	28,46
Résultat net, Croissance 1 an	507,64	25,45	-65,61	-59,2	28,46
Résultat net normalisé sur 1 an	567,15	24,21	-65,61	-59,2	28,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	505,17	23,65	-79,72	-62,01	28,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	23,47	-2,89	-1,55	1,01	-13,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	542,39	-46,45	-67,61	-75,61	572
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,31	15,35	2,44	0,22	-7,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-166,97	-375,71	-82,66	114,01	58,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	53,42	-56,19	123,18	-12,82	-18,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-290,5	-68,95	-86,48	-1,02 k	23,33
CAPEX, Croissance 1 an	-	-79,78	-84,67	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-274,83	-57,3	-37,81	-48,49	-42,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-271,89	-58,57	-37,32	-46,96	-42,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,5	-3,82	0,47	3,02	-0,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,31	-39,84	24,5	86,07	17,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,02 k	345,49	-54,91	-55,3	11,46
EBITA, 2 ans CAGR %	2,41 k	338,69	-52,9	-56,72	5,21
EBIT, 2 ans CAGR %	2,76 k	190,78	-33,44	-58,75	-27,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,59 k	176,09	-34,32	-61,66	-27,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,59 k	176,09	-34,32	-61,66	-27,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,86 k	187,87	-34,64	-61,66	-27,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	173,55	-49,93	-71,6	-30,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,5	9,5	-2,22	-0,28	-6,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	110,01	85,48	-58,35	-71,9	28,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,12	6,69	8,71	1,32	-3,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-47,92	35,88	-30,86	-22,7	84,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,96	-18,02	-1,13	35,37	-15,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	96,86	-23,09	-79,51	-18,35	236,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-82,39	-	185,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,57 k	-13,6	-48,47	-50,73	-45,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,04 k	-15,61	-49,04	-50,01	-44,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-0,31	-1,32	0,03	-0,34	2,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,04	-34,66	-2,7	28,22	50,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,9	445,37	46,51	-36,48	-39,38
EBITA, 3 ans CAGR %	13,28	834,97	48,86	-37,64	-40,36
EBIT, 3 ans CAGR %	23,47	901,18	45,06	-40,67	-41,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	687,89	1,5 k	37,89	-43,09	-42,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	687,89	1,5 k	37,89	-43,09	-42,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	444,69	682	41,78	-43,27	-42,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	14,91	-53,63	-53,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	2,85	10,27	5,68	-1,16	-4,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	44,47	33,18	3,67	-65,16	-19,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,75	17,19	5,26	5,8	-1,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-35,27	-9,23	-31,59	18,11	-1,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,65	-15,21	14,47	-7,06	14,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,89	6,37	-56,92	-40,84	-6,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,23	-	-	-	7,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	1,7 k	-22,57	-53,03	-48,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	1,18 k	-23,58	-53,04	-47,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-0	0,39	-0,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-11,9	-0,69	4,27
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-22,21	100,5	34,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-20,25	173,53	32,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-3,57	179,57	11,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	191,65	259,13	7,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	191,65	259,13	7,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	133,25	134,08	9,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	0,79	5,92	0,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-12,16	-28,52	12,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	5,7	10,56	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-33,54	-14,88	11,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	6,35	2,24	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-43,87	-4,31	-13,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,53	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	326,53	-36,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	250,36	-36,64