Flux de Trésorerie Brilliant AG

Actions

BAG

DE0005272702

Fournitures de construction et installation

Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg 04/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,00 ^EUR	0,00%		0,00%	-36,97%

29/07	Brilliant AG publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	Brilliant AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

da221532c6da8f1.bj-0BZrhEM0Ah33z1ZNT2eNmF8hxibYyHA_Jh0UUdy0.WmDMb8OqPa852DCau_Uk7qQJZo0F-_ECfUGK_i9RRFgeTdBvq8xo-FbzRQ

Données Financières Publiées: BRILLIANT AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Chiffre d'affaires	70,65 M	65,43 M	66,41 M	72,99 M	70,83 M
Total Chiffre d'affaires	70,65 M	65,43 M	66,41 M	72,99 M	70,83 M
Coût des marchandises vendues, total	45,57 M	47,86 M	38,57 M	42,84 M	43,67 M
Résultat Brut	25,08 M	17,57 M	27,84 M	30,15 M	27,16 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,86 M	26,16 M	24,79 M	27,13 M	29,94 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,2 M	-1,29 M	-342 k	-293 k	-228 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,66 M	24,87 M	24,45 M	26,84 M	29,71 M
Résultat d'Exploitation	1,42 M	-7,3 M	3,38 M	3,31 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-434 k	-659 k	-1,16 M	-1,35 M	-1,31 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	5 k	-	-	19 k
Charges d'intérêt nettes	-431 k	-654 k	-1,16 M	-1,35 M	-1,29 M
Gains (pertes) de change	1 k	255 k	79 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	992 k	-7,7 M	2,3 M	1,96 M	-3,84 M
Charges de restructuration	-84 k	-276 k	-5 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	908 k	-7,97 M	2,3 M	1,96 M	-3,84 M
Charge d'impôt	13 k	15 k	154 k	158 k	552 k
Résultat des activités poursuivies	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Résultat net part du groupe	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Résultat net	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,49	-22,19	5,95	4,99	-12,2
BPA de base - Activités poursuivies	2,49	-22,19	5,95	4,99	-12,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	359 k	360 k	360 k	360 k	360 k
Bénéfice net par action - dilué	2,49	-22,19	5,95	4,99	-12,2
BPA dilué - Activités poursuivies	2,49	-22,19	5,95	4,99	-12,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	359 k	360 k	360 k	360 k	360 k
BPA de base normalisé	1,72	-13,36	3,99	3,39	-6,67
BPA dilué normalisé	1,72	-13,36	3,99	3,39	-6,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,05 M	-6,7 M	4,04 M	4,11 M	-1,82 M
EBITA	1,42 M	-7,3 M	3,38 M	3,71 M	-2,22 M
EBIT	1,42 M	-7,3 M	3,38 M	3,31 M	-2,55 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,43	-0,19	6,71	8,08	-14,38
Résultat net normalisé	620 k	-4,81 M	1,44 M	1,22 M	-2,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	21,64 M	22,04 M	20,59 M	22,73 M	24,12 M
Dépenses générales et administratives	3,22 M	4,12 M	4,2 M	4,41 M	5,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 M	1,63 M	1,87 M	813 k	5,71 M
Total des liquidités et VMP	1,35 M	1,63 M	1,87 M	813 k	5,71 M
Créances clients, total	9,75 M	5,38 M	2,78 M	4,01 M	3,11 M
Autres créances	-	-	1,43 M	44 k	75 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	9,75 M	5,38 M	4,21 M	4,05 M	3,18 M
Stocks	23,23 M	18,17 M	17,56 M	26,01 M	16,57 M
Autres actifs à court terme, total	1,58 M	6,1 M	6,61 M	5,81 M	5,2 M
Total de l'actif circulant	35,92 M	31,27 M	30,24 M	36,68 M	30,66 M
Immobilisations corporelles brutes	20,78 M	20,84 M	21,26 M	21,48 M	21,94 M
Amortissements cumulés	-19,2 M	-19,6 M	-20 M	-19,98 M	-20,25 M
Immobilisations corporelles nettes	1,58 M	1,23 M	1,27 M	1,51 M	1,69 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5 k
Autres immobilisations incorporelles, total	613 k	490 k	581 k	929 k	537 k
Autres actifs à long terme, total	358 k	210 k	505 k	1,08 M	786 k
Total des actifs	38,47 M	33,21 M	32,59 M	40,19 M	33,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,88 M	9,14 M	7,15 M	13,12 M	5,91 M
Charges à payer, total	747 k	801 k	924 k	1,15 M	972 k
Emprunts à court terme	8,29 M	7,98 M	6,93 M	8,42 M	6,32 M
Part à court terme de la dette à long terme	3,82 M	4,74 M	4,98 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	301 k	183 k	553 k	622 k	774 k
Impôts sur le revenu à payer	129 k	130 k	151 k	158 k	306 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	1 k
Autres passifs à court terme	258 k	766 k	673 k	710 k	1,43 M
Total du passif circulant	19,42 M	23,74 M	21,36 M	24,18 M	15,72 M
Dette à long terme	-	-	-	3,6 M	3,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	5,59 M
Autres passifs non courants	4,31 M	2,66 M	2,4 M	1,69 M	2,64 M
Total du passif	23,73 M	26,4 M	23,76 M	29,48 M	27,55 M
Actions ordinaires, total	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M	9,2 M
Primes d'émissions d'actions	13,39 M	13,39 M	13,39 M	13,39 M	13,39 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,86 M	-15,79 M	-13,87 M	-12,14 M	-16,46 M
Résultat global et autres	-	-	101 k	252 k	-12 k
Total des fonds propres ordinaires	14,74 M	6,8 M	8,83 M	10,72 M	6,12 M
Total des capitaux propres	14,74 M	6,8 M	8,83 M	10,72 M	6,12 M
Total du passif et des capitaux propres	38,47 M	33,21 M	32,59 M	40,19 M	33,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	360 k	360 k	360 k	360 k	360 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	360 k	360 k	360 k	360 k	360 k
Actif net par action	40,95	18,9	24,53	29,77	17,01
Actif corporel net	14,13 M	6,32 M	8,25 M	9,79 M	5,59 M
Actif corporel net par action	39,24	17,54	22,92	27,19	15,52
Total de la dette	12,41 M	12,9 M	12,46 M	12,64 M	16,28 M
Dette nette	11,06 M	11,27 M	10,6 M	11,83 M	10,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	835 k	705 k	858 k	775 k	841 k
Stocks de produits finis, total	21,18 M	17,11 M	16,05 M	25,06 M	15,61 M
Stocks - Autres	1,21 M	356 k	651 k	170 k	115 k
Terres possédées	15,35 M	15,35 M	15,37 M	15,37 M	15,37 M
Machines, total	5,43 M	5,49 M	5,89 M	6,11 M	6,57 M
Employés à temps plein	249	236	209	210	219

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Résultat net	895 k	-7,99 M	2,14 M	1,8 M	-4,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	631 k	601 k	661 k	399 k	394 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	403 k	333 k
Amortissements et dépréciations, Total	631 k	601 k	661 k	802 k	727 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-94 k	259 k	6 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	449 k	-2,82 M	1,06 M	1,13 M	2,64 M
Variation des stocks	-7,22 M	8,84 M	1,01 M	-9,51 M	11,57 M
Variation des dettes fournisseurs	778 k	4,28 M	-1,45 M	5,03 M	-6,45 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-343 k	-1,6 M	-142 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,9 M	1,58 M	3,29 M	-748 k	4,09 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-428 k	-174 k	-510 k	-713 k	-1,01 M
Vente d'immobilisations corporelles	159 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	602 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-585 k	-191 k	-317 k	-322 k	-336 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5 k
Autres activités d'investissement, total	12 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-842 k	-365 k	-827 k	-433 k	-1,35 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	6 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	6 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-139 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-139 k
Autres activités de financement, total	-371 k	-659 k	-1,16 M	-1,35 M	-1,31 M
Flux de trésorerie de financement	-371 k	-659 k	-1,16 M	-1,35 M	4,55 M
Ajustements des taux de change	141 k	30 k	-15 k	-9 k	-15 k
Variation nette de la trésorerie	-5,98 M	587 k	1,28 M	-2,54 M	7,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	371 k	659 k	1,16 M	1,35 M	1,31 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-5 k	15 k	27 k	-93 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,58 M	4,01 M	538 k	-1,72 M	1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,31 M	4,42 M	1,26 M	-870 k	2,09 M
Variation du fonds de roulement net	6,81 M	-8,75 M	685 k	2,7 M	-4,3 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	5,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,57	-12,73	6,43	5,68	-4,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,79	-19,47	10,32	10,45	-6,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,29	-74,16	27,4	18,39	-52,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,29	-74,16	27,4	18,39	-52,16
Analyse des marges
Marge brute %	35,51	26,86	41,92	41,3	38,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,19	39,99	37,34	37,17	42,26
Marge d’EBITDA %	2,91	-10,24	6,09	5,63	-2,57
Marge EBITA %	2,01	-11,16	5,1	5,08	-3,13
Marge d'EBIT %	2,01	-11,16	5,1	4,53	-3,6
Marge des activités poursuivies %	1,27	-12,21	3,23	2,46	-6,2
Marge nette %	1,27	-12,21	3,23	2,46	-6,2
Net Avail. Pour la marge commune %	1,27	-12,21	3,23	2,46	-6,2
Marge nette normalisée %	0,88	-7,35	2,17	1,67	-3,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,31	6,13	0,81	-2,35	1,79
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-8,92	6,76	1,9	-1,19	2,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,04	1,83	2,02	2,01	1,92
Rotation des actifs corporels	41,63	46,47	54,06	52,61	44,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,6	8,54	19,98	21,52	19,91
Rotation des stocks (stock moyen)	2,38	2,31	2,16	1,97	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	1,32	1,42	1,52	1,95
Quick Ratio	0,57	0,3	0,28	0,2	0,57
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,25	0,07	0,15	-0,03	0,26
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,3	42,73	18,27	17,01	18,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	153,16	157,87	169,03	186,08	177,91
Délais de paiement des fournisseurs	35,74	64,05	78,32	72,31	101,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	172,71	136,55	108,99	130,78	94,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	84,2	189,6	141,1	117,98	265,75
Dette totale / Capital total	45,71	65,47	58,52	54,12	72,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	33,59	150,01
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	15,41	41,01
Dette totale / Total de l'actif	61,68	79,51	72,9	73,34	81,81
EBIT / Charges d'intérêt	3,28	-11,08	2,91	2,44	-1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	4,73	-10,16	3,48	3,04	-1,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,74	-10,43	3,04	2,51	-2,16
Dette totale / EBITDA	6,05	-1,93	3,08	3,08	-8,94
Dette nette / EBITDA	5,39	-1,68	2,62	2,88	-5,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,64	-1,88	3,53	3,72	-5,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,81	-1,64	3	3,48	-3,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,12	-7,39	1,5	9,92	-2,96
Résultat brut, Croissance 1 an	0,65	-29,95	58,4	8,31	-9,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,34	-426,25	-160,39	1,76	-144,31
EBITA, 1 an Croissance en %	40,93	-613,29	-146,36	9,86	-166,96
EBIT, 1 an Croissance %	40,93	-613,29	-146,36	-2,07	-177,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	316,28	-992,63	-126,81	-16,11	-344,41
Résultat net, Croissance 1 an	316,28	-992,63	-126,81	-16,11	-344,41
Résultat net normalisé sur 1 an	12,98	-876,01	-129,89	-14,85	-296,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	315	-991,16	-126,81	-16,11	-344,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,3	-45,85	-28,19	44,15	-22,39
Stocks, Croissance 1 an	54,76	-21,8	-3,36	48,13	-36,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,69	-22	6,82	18,68	12,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,11	-13,68	-1,85	23,31	-16,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,59	-55,3	30,66	18,62	-42,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,56	-53,84	29,79	21,33	-42,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-282,17	-132,24	107,97	-122,75	-646,33
CAPEX, Croissance 1 an	-2,73	-59,35	193,1	39,8	41,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-342,23	-160,99	-86,65	-186,18	-178,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-315,52	-170,15	-71,53	-132	-373,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,25	-4,31	-3,05	5,62	3,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5	-16,03	5,34	30,98	-1,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,73	98,14	40,37	-21,67	-32,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-30,3	168,96	54,26	-28,7	-19,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-30,3	168,96	54,26	-32,68	-13,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-44,98	509,57	54,7	-52,58	43,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-44,98	509,57	54,7	-52,58	43,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,85	196,1	52,3	-49,61	29,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-44,93	508,14	54,58	-52,57	43,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,51	-32,05	-47,12	1,74	5,77
Stocks, CAGR sur 2 ans	16,11	10,01	-13,06	19,65	-2,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-13,12	-17,48	-10,44	12,59	15,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,83	3,92	-7,95	10,01	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,86	-31,96	-23,58	24,49	-17,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,64	-29,53	-22,6	25,49	-16,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	485,61	-23,36	-18,12	-31,22	11,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,16	-37,11	9,16	102,43	40,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	88,45	21,55	-71,4	-34,73	-20,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	73,87	22,96	-55,23	-55,74	-12,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	1,77	-2,37	-2,41	1,09	2,68
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,24	-8,25	3,75	6,32	15,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	78	43,6	33,35	26,03	-35,22
EBITA, 3 ans CAGR %	56,78	35,61	49,69	37,68	-32,8
EBIT, 3 ans CAGR %	56,78	35,61	49,69	32,5	-29,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,38	39,28	115,18	26,16	-18,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,38	39,28	115,18	26,16	-18,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,84	33,14	37,87	25,38	-20,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,34	39,3	114,84	26,09	-18,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,31	-21,02	-37,99	-26,13	-7,04
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,05	1,78	5,36	3,84	-3,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,41	-16,19	-11,2	-1,63	12,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,04	0,12	1,96	1,47	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,41	-22,59	-15,43	-11,52	-3,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,32	-20,85	-13,62	-10,08	-3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,98	122,77	6,89	-46,57	37,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,24	-28,99	5,04	18,54	79,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	67,58	29,39	-41,71	-36,1	-31,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,2	28,48	-24,4	-48,34	-22,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,16	-2,33	-0,18	0,75	-0,17
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,78	-8,24	2,25	5,79	1,74
EBITDA, 5 ans CAGR %	0,33	29,97	61,87	12,69	1,31
EBITA, 5 ans CAGR %	3,33	49,97	55,77	4,86	17,03
EBIT, 5 ans CAGR %	3,33	49,97	55,77	2,48	20,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,12	69,26	28,39	-9,48	82,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-2,12	69,26	28,39	-9,48	82,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,2	63,15	29,9	-9,73	34,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,11	69,2	28,32	-9,47	82,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,76	-17,95	-26,64	-18,18	-23,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	7,1	4,03	0,15	8,58	1,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,98	-14,69	-11,02	-6,4	-1,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,53	-1,41	-2,08	3,97	1,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,83	-17,69	-12,6	-6,39	-16,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,34	-16,66	-11,55	-4,83	-14,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,6	-4,2	10,03	39,22	8,74
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,85	-18,8	5,57	7,97	18,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,76	114	-17,39	-1,52	-14,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,99	71,72	0,82	-16,05	-6,53