Flux de Trésorerie Brightline Interactive, Inc. CBOE

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US37892C2052

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Marché Fermé - CBOE 16:02:50 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,540 ^USD	+4,14%		0,00%	-

28/09	Brightline Interactive, Inc. publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
28/09	L’auditeur de Brightline Interactive, Inc. émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

510041bdd544.a4VK-9Oittu8dFnQpIEXgMz8qwXVcgkC8ipR6mhdYJs.L_xnw-fshZbjNy2nzdBgyfu3yWy6Izsvp3k7kiUSU-EYvQiLlZLjv99GOg

Données Financières Publiées: BRIGHTLINE INTERACTIVE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	7,27 M	13,48 M	8,8 M	10,53 M	323 k
Total Chiffre d'affaires	7,27 M	13,48 M	8,8 M	10,53 M	323 k
Coût des marchandises vendues, total	1,24 M	4,27 M	2,94 M	3,41 M	138 k
Résultat Brut	6,03 M	9,22 M	5,86 M	7,12 M	185 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,92 M	12,25 M	7,11 M	5,84 M	2,83 M
Dépenses de R&D	6,16 M	8,79 M	5,46 M	3,49 M	2,33 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,05 M	1,24 M	427 k	24,44 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,08 M	23,09 M	13,81 M	9,76 M	5,18 M
Résultat d'Exploitation	-7,05 M	-13,87 M	-7,95 M	-2,64 M	-5 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	32,23 k	242 k	222 k	190 k	144 k
Charges d'intérêt nettes	32,23 k	242 k	222 k	190 k	144 k
Autres produits non opérationnels	-569 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-7,59 M	-13,63 M	-7,72 M	-2,45 M	-4,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-1,15 M	-280 k	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-12,86 M	-379 k	-	-10,56 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-2,5 M	-2,56 M	-	-
Autres éléments non courants	2,77 M	697 k	4,27 M	-102 k	-16,42 k
EBT, elements non courants inclus	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-15,43 M
Résultat des activités poursuivies	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-15,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1,21 M
Résultat net part du groupe	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-16,63 M
Résultat net	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-16,63 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	89 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-16,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-15,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,07	-16,4	-3,07	-1,04	-6,33
BPA de base - Activités poursuivies	-4,07	-16,4	-3,07	-1,04	-5,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,47 M	1,74 M	2,09 M	2,45 M	2,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,07	-16,4	-3,07	-1,04	-6,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,07	-16,4	-3,07	-1,04	-5,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,47 M	1,74 M	2,09 M	2,45 M	2,64 M
BPA de base normalisé	-3,24	-4,89	-2,32	-0,62	-1,15
BPA dilué normalisé	-3,24	-4,89	-2,32	-0,62	-1,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,51 M	-11,68 M	-6,58 M	-2,13 M	-4,94 M
EBITA	-6,57 M	-11,82 M	-6,71 M	-2,21 M	-4,98 M
EBIT	-7,05 M	-13,87 M	-7,95 M	-2,64 M	-5 M
EBITDAR	-6,11 M	-11,14 M	-6,12 M	-1,8 M	-4,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,27 M	13,48 M	8,8 M	10,53 M	323 k
Résultat net normalisé	-4,74 M	-8,52 M	-4,83 M	-1,53 M	-3,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,14 M	7,49 M	2,82 M	2,2 M	527 k
Dépenses générales et administratives	3,78 M	4,76 M	4,29 M	3,64 M	2,3 M
Dépense en recherche et de développement	6,16 M	8,79 M	5,46 M	3,49 M	2,33 M
Charges locatives nettes, total	408 k	540 k	460 k	330 k	210 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	49,62 k	755	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,47 M	1,72 M	732 k	210 k	107 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	680 k	834 k	349 k	97,52 k	18,33 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	890 k	300 k	346 k	394 k	325 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	2,12 M	748 k	282 k	387 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,09 M	4,97 M	2,18 M	984 k	837 k

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	16,25 M	5,62 M	1,85 M	6,83 M	3,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	239 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16,49 M	5,62 M	1,85 M	6,83 M	3,15 M
Créances clients, total	1,34 M	1,45 M	723 k	841 k	57,5 k
Notes à recevoir	-	-	-	161 k	-
Total des créances	1,34 M	1,45 M	723 k	1 M	57,5 k
Dépenses payées d'avance	479 k	562 k	778 k	290 k	209 k
Autres actifs à court terme, total	35,47 k	159 k	171 k	48,97 k	101 k
Total de l'actif circulant	18,34 M	7,79 M	3,52 M	8,17 M	3,52 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	246 k	892 k	620 k	177 k	156 k
Goodwill	13,46 M	11,24 M	10,86 M	10,86 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,06 M	4,28 M	488 k	60,72 k	-
Prêts à long terme	250 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2,03 M	71,77 k	72,71 k	11,1 k	15,66 k
Total des actifs	38,4 M	24,28 M	15,56 M	19,28 M	3,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	340 k	456 k	182 k	228 k	38,48 k
Charges à payer, total	358 k	1,68 M	341 k	447 k	184 k
Part à court terme des contrats de location	-	406 k	365 k	127 k	120 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	841 k	466 k	72,79 k	52,58 k	6,96 k
Autres passifs à court terme	2,7 M	5,12 M	1,47 M	1,48 M	432 k
Total du passif circulant	4,24 M	8,13 M	2,43 M	2,34 M	781 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	423 k	179 k	4,7 k	-
Autres passifs non courants	5,34 M	4,5 M	1,41 M	-	-
Total du passif	9,58 M	13,05 M	4,02 M	2,34 M	781 k
Actions ordinaires, total	12,75 k	14,7 k	18,16 k	21,06 k	2,71 k
Primes d'émissions d'actions	56,89 M	67,85 M	74,56 M	82,51 M	85,13 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,08 M	-56,64 M	-63,04 M	-65,59 M	-82,23 M
Total des fonds propres ordinaires	28,82 M	11,22 M	11,54 M	16,94 M	2,91 M
Total des capitaux propres	28,82 M	11,22 M	11,54 M	16,94 M	2,91 M
Total du passif et des capitaux propres	38,4 M	24,28 M	15,56 M	19,28 M	3,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,7 M	1,84 M	2,27 M	2,63 M	2,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,59 M	1,84 M	2,27 M	2,63 M	2,71 M
Actif net par action	18,08	6,11	5,08	6,43	1,07
Actif corporel net	11,29 M	-4,3 M	193 k	6,02 M	2,91 M
Actif corporel net par action	7,08	-2,34	0,09	2,29	1,07
Total de la dette	0	829 k	544 k	132 k	120 k
Dette nette	-16,49 M	-4,79 M	-1,3 M	-6,7 M	-3,03 M
Dette relative aux contrats de location	3,26 M	4,32 M	3,68 M	2,64 M	1,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	200	186	112	40	19
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-5,97 M	-28,56 M	-6,39 M	-2,55 M	-16,63 M
Dépréciation et amortissement - CF	58,68 k	143 k	122 k	78,14 k	32,81 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	482 k	2,05 M	1,24 M	430 k	20 k
Amortissements et dépréciations, Total	540 k	2,19 M	1,36 M	508 k	52,81 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	1 M	-1,39 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	15,34 M	2,83 M	-46,06 k	10,56 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,89 M	4,98 M	2,28 M	989 k	741 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	789 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,02 M	-697 k	-5,82 M	1,57 M	16,42 k
Variation des créances	-295 k	132 k	731 k	-118 k	-57,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-132 k	-420 k	-274 k	46,7 k	-4,56 k
Variation des revenus collectés avant livraison	292 k	-2,41 M	-394 k	-1,03 k	6,96 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-255 k	281 k	-524 k	725 k	243 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,94 M	-9,16 M	-5,21 M	-274 k	-4,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-202 k	-146 k	-31,55 k	-42,51 k	-24,77 k
Acquisitions en espèces	-4,62 M	-3,63 M	-1,5 M	-1,5 M	-1,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-239 k	239 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,06 M	-3,53 M	-1,53 M	-1,54 M	-1,32 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	28,4 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	28,4 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-189 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-189 k	-
Émission d'actions ordinaires	26,73 M	66,11 k	2,97 M	6,96 M	1,77 M
Autres activités de financement, total	-250 k	-	-	-	161 k
Flux de trésorerie de financement	26,48 M	66,11 k	2,97 M	6,8 M	1,93 M
Variation nette de la trésorerie	16,48 M	-12,63 M	-3,77 M	4,98 M	-3,69 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	474 k	1,42 M	-6,62 M	280 k	-2,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	474 k	1,42 M	-6,62 M	280 k	-2,85 M
Variation du fonds de roulement net	-1,46 M	-3,07 M	5,15 M	-481 k	589 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-161 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,19	-27,66	-24,93	-9,47	-27,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,69	-42,42	-41,15	-11,32	-31,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,16	-142,67	-56,18	-17,93	-155,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,16	-142,67	-56,18	-17,93	-156,39
Analyse des marges
Marge brute %	82,92	68,36	66,59	67,63	57,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,26	90,84	80,78	55,45	875,61
Marge d’EBITDA %	-89,64	-86,61	-74,78	-20,25	-1,53 k
Marge EBITA %	-90,45	-87,67	-76,17	-20,99	-1,54 k
Marge d'EBIT %	-97,07	-102,88	-90,25	-25,08	-1,55 k
Marge des activités poursuivies %	-82,09	-211,86	-72,63	-24,25	-4,78 k
Marge nette %	-82,09	-211,86	-72,63	-24,25	-5,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-82,09	-211,86	-72,63	-24,25	-4,8 k
Marge nette normalisée %	-65,28	-63,18	-54,83	-14,55	-938,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,52	10,53	-75,14	2,66	-881,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,52	10,53	-75,14	2,66	-881,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,35	0,43	0,44	0,6	0,03
Rotation des actifs corporels	50,44	23,69	11,64	26,41	2,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,4	9,66	8,09	13,47	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,33	0,96	1,45	3,49	4,5
Quick Ratio	4,2	0,87	1,06	3,28	4,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-1,13	-2,15	-0,12	-5,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	49,3	37,78	45,25	27,1	-
Délais de paiement des fournisseurs	106,11	34,05	39,66	21,96	108,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	7,39	4,71	0,78	4,13
Dette totale / Capital total	-	6,88	4,5	0,77	3,96
Dette à long terme / Capitaux propres	-	3,77	1,55	0,03	-
Dette à long terme / Capital total	-	3,51	1,48	0,03	-
Dette totale / Total de l'actif	24,95	53,77	25,84	12,15	21,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,07	-0,09	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,53	0,43	0,21	3,72	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,07	-0,09	-0,07	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,45	0,42	0,21	3,63	0,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	112,41	85,51	-34,7	19,58	-93,87
Résultat brut, Croissance 1 an	207,43	52,93	-36,39	21,44	-94,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,6	56,06	-43,62	-67,62	438,36
EBITA, 1 an Croissance en %	96,77	56,71	-43,27	-67,04	406,23
EBIT, 1 an Croissance %	111,18	72,89	-42,71	-66,78	292,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,06	378,74	-77,61	-60,08	1,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	-2,06	378,74	-77,61	-60,08	551,67
Résultat net normalisé sur 1 an	59,31	70,55	-43,32	-68,28	347,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,4	302,08	-81,31	-66,08	1,08 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	113,48	8,74	-50,27	16,25	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	483,25	262,76	-30,5	-71,46	6,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,09 k	-36,77	-35,92	23,91	-80,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,06 k	-138,06	-104,49	3,02 k	-54,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,56 k	-61,05	2,8	46,78	-82,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	308,47	85,44	-43,14	-94,75	1,47 k
CAPEX, Croissance 1 an	621,34	-27,56	-78,44	34,74	14,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-78,06	-2,9 k	-565,78	-104,24	-381,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,15	-2,9 k	-565,78	-104,24	-381,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	93,29	98,51	10,06	-11,63	-80,85
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	173,08	116,83	-1,37	-12,11	-82,22
EBITDA, 2 ans CAGR %	18,48	87,73	-6,2	-57,27	-13,35
EBITA, 2 ans CAGR %	18,76	88,11	-5,71	-56,76	-13,86
EBIT, 2 ans CAGR %	23,03	103,77	-0,48	-56,37	-20,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,31	116,54	3,52	-70,11	55,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,31	116,54	3,52	-70,11	61,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,64	69,12	-1,68	-57,6	-20,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,03	56,32	-13,3	-74,82	38,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	149,56	52,36	-26,46	-23,96	-71,8
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	144,27	359,98	58,78	-55,46	-49,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	338,46	174,54	-36,34	-10,89	-51,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	507,69	91,5	-86,92	18,34	288,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	870,92	209,49	-36,72	22,84	-49,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	56,23	175,22	2,69	-82,71	-9,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,69	128,6	-60,48	-46,1	-11,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	12,44	-18,93	1,04 k	-55,57	-34,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	20,95	-20,96	1,04 k	-55,57	-34,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	94,8	90,66	37,03	13,15	-71,17
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	121,01	125,09	44,08	5,72	-72,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,92	36,02	25,72	-34,2	-24,91
EBITA, 3 ans CAGR %	7,09	36,37	26,15	-33,58	-25,05
EBIT, 3 ans CAGR %	9,64	43,84	33,49	-30,96	-28,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,28	78,84	1,63	-24,65	-18,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,28	78,84	1,63	-24,65	-16,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,4	42,26	17,47	-32,57	-29,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,09	41,67	-22,99	-36,59	-29,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	118,67	89,19	4,91	-14,33	-65,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	104,44	178,69	144,99	-10,39	-44,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	165,04	129,93	69,04	-20,52	-46,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	103,78	141,34	-45,18	-18,92	-12,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	169,41	232,37	114,34	-16,24	-36,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	32,2	65,42	62,7	-61,88	-22,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	124,72	64,86	4,05	-40,52	-44,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	55,89	45,2	76,74	26,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	63,66	42,76	76,74	26,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	55,03	40,18	-37,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	60,05	54,53	-37,61
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	4,32	-14,41	8,33
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	4,61	-13,86	8,3
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	8,22	-10,75	8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	2,78	-12,56	20,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	2,78	-12,56	22,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	7,64	-12,34	0,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-14,94	-29,01	-2,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	41,41	31,39	-37,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	84,78	33,83	29,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	49,8	57,37	2,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-32,07	81,48	19,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	50,92	123,21	19,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	19,49	-32,98	28,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	12,13	5,41	-2,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,65	5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,85	4,59