Flux de Trésorerie Brazil Potash Corp.

Actions

GRO

CA10586A1084

Produits chimiques de base

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,180 ^USD	-1,36%		-3,96%	+15,34%

16/07	Brazil Potash affirme qu'un récent recours en justice n'affecte pas les licences du projet Autazes	MT
17/06	Brazil Potash confie à WSP UK un contrat d'ingénierie de 26 millions de dollars pour le développement des puits de mine du projet Autazes	MT

3dcf2e0672441af6eddc4.FCyPCr-OQ8JLf7jLHOMYQzWQrrTE8ldNs_OyuqfDSqE.QUvuYvLFFYANTo2DWZR1DHnF6ffxphwFi7ft9pOtGf54Wtxc3ccFqHkzzw

Données Financières Publiées: BRAZIL POTASH CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,11 M	8,19 M	8,66 M	10,91 M	12,66 M
Rémunération à base d'actions (IS)	357 k	24,47 M	4,7 M	35,73 M	42,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,47 M	32,66 M	13,36 M	46,65 M	54,89 M
Résultat d'Exploitation	-3,47 M	-32,66 M	-13,36 M	-46,65 M	-54,89 M
Intérêts payés, total	-405 k	-	-	-	-1,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	5,06 k	259 k	303 k	17,81 k	570 k
Charges d'intérêt nettes	-400 k	259 k	303 k	17,81 k	-438 k
Gains (pertes) de change	-68,24 k	-62,48 k	10,55 k	23,3 k	23,6 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	387 k	3,49 M
EBT, hors éléments non courants	-3,94 M	-32,46 M	-13,05 M	-46,22 M	-51,81 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	6,08 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,94 M	-32,46 M	-13,05 M	-46,22 M	-51,81 M
Charge d'impôt	93,28 k	155 k	161 k	188 k	351 k
Résultat des activités poursuivies	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Résultat net part du groupe	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Résultat net	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,93	-0,37	-1,28	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,93	-0,37	-1,28	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,79 M	34,91 M	35,39 M	36,12 M	42,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,93	-0,37	-1,28	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,93	-0,37	-1,28	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,79 M	34,91 M	35,39 M	36,12 M	42,49 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,58	-0,23	-0,8	-0,76
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,58	-0,23	-0,8	-0,76
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-3,47 M	-32,66 M	-13,36 M	-46,65 M	-54,89 M
EBIT	-3,47 M	-32,66 M	-13,36 M	-46,65 M	-54,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,37	-0,48	-1,23	-0,41	-0,68
Total des impôts différés	93,28 k	155 k	161 k	188 k	351 k
Résultat net normalisé	-2,46 M	-20,29 M	-8,15 M	-28,89 M	-32,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	55,8 k	83,86 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	1,81 M	3,48 M
Dépense de marketing	-	-	-	1,81 M	3,48 M
Dépenses générales et administratives	2,82 M	5,08 M	7,01 M	8,53 M	8,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	357 k	24,47 M	4,7 M	35,73 M	42,23 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	357 k	24,47 M	4,7 M	35,73 M	42,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	15,14 M	11,8 M	2,45 M	18,86 M	27,78 M
Total des liquidités et VMP	15,14 M	11,8 M	2,45 M	18,86 M	27,78 M
Autres créances	2,62 M	168 k	150 k	595 k	249 k
Total des créances	2,62 M	168 k	150 k	595 k	249 k
Dépenses payées d'avance	99,57 k	98,88 k	236 k	1,49 M	1,33 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	17,86 M	12,07 M	2,84 M	20,95 M	29,36 M
Immobilisations corporelles brutes	113 M	121 M	130 M	120 M	140 M
Amortissements cumulés	-115 k	-127 k	-141 k	-324 k	-390 k
Immobilisations corporelles nettes	113 M	121 M	130 M	120 M	140 M
Total des actifs	131 M	133 M	133 M	141 M	169 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	610 k	852 k	1,27 M	2,03 M
Charges à payer, total	984 k	545 k	878 k	1,75 M	597 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	70,3 k	99,98 k
Total du passif circulant	2,01 M	1,15 M	1,73 M	3,09 M	2,72 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	535 k	454 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,62 M	1,88 M	2,2 M	1,88 M	2,47 M
Autres passifs non courants	-	-	-	132 k	5,56 M
Total du passif	3,62 M	3,04 M	3,93 M	5,64 M	11,21 M
Actions ordinaires, total	227 M	236 M	242 M	281 M	329 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,28 M	-99,62 M	-113 M	-159 M	-198 M
Résultat global et autres	-30,59 M	-5,8 M	-535 k	12,7 M	27,39 M
Total des fonds propres ordinaires	127 M	130 M	129 M	135 M	158 M
Total des capitaux propres	127 M	130 M	129 M	135 M	158 M
Total du passif et des capitaux propres	131 M	133 M	133 M	141 M	169 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34,81 M	35,23 M	35,64 M	38,41 M	54,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34,6 M	35,23 M	35,59 M	38,4 M	53,69 M
Actif net par action	3,68	3,7	3,63	3,53	2,94
Actif corporel net	127 M	130 M	129 M	135 M	158 M
Actif corporel net par action	3,68	3,7	3,63	3,53	2,94
Total de la dette	0	0	0	606 k	554 k
Dette nette	-15,14 M	-11,8 M	-2,45 M	-18,26 M	-27,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	857 k	916 k	988 k	772 k	887 k
Machines, total	125 k	147 k	166 k	134 k	144 k
Employés à temps plein	14	-	10	36	36
Salariés à temps partiel	8	-	5	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,03 M	-32,62 M	-13,21 M	-46,41 M	-52,16 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-6,08 k
Rémunération à base d'actions (CF)	357 k	24,47 M	4,7 M	35,73 M	42,23 M
Autres activités d'exploitation, total	493 k	-104 k	-142 k	-217 k	-3,33 M
Variation des créances	-539 k	890 k	19,56 k	-450 k	346 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,84 M	-861 k	565 k	1,33 M	-416 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-54,19 k	1,78 k	-136 k	-1,26 M	162 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,61 M	-8,22 M	-8,2 M	-11,28 M	-13,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,17 M	-3,73 M	-3,94 M	-3,78 M	-10,87 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	6,08 k
Autres activités d'investissement, total	5,06 k	259 k	303 k	17,81 k	570 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-3,47 M	-3,64 M	-3,77 M	-10,29 M
Dette à court terme émise, total	815 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	815 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,23 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-42,29 k	-230 k
Total de la dette remboursée	-3,23 M	-	-	-42,29 k	-230 k
Émission d'actions ordinaires	28,29 M	8,35 M	2,5 M	31,65 M	32,68 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,88 M	8,35 M	2,5 M	31,61 M	32,45 M
Ajustements des taux de change	-32,48 k	634	-20,41 k	-156 k	-63,35 k
Variation nette de la trésorerie	15,07 M	-3,34 M	-9,35 M	16,41 M	8,92 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,46 M	1,93 M	-7,13 M	2,38 M	-3,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,21 M	1,93 M	-7,13 M	2,38 M	-2,83 M
Variation du fonds de roulement net	8,23 M	-1,6 M	-456 k	416 k	-113 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,41 M	-	-	-42,29 k	-230 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-15,46	-6,27	-21,27	-22,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,85	-15,86	-6,44	-21,98	-23,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,47	-25,34	-10,18	-35,07	-35,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,47	-25,34	-10,18	-35,07	-35,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,9	10,45	1,64	6,79	10,78
Quick Ratio	8,85	10,37	1,5	6,3	10,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,79	-7,12	-4,74	-3,65	-4,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0,45	0,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	0,45	0,35
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,4	0,29
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,39	0,29
Dette totale / Total de l'actif	2,77	2,28	2,95	4	6,63
EBIT / Charges d'intérêt	-8,56	-	-	-	-54,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,87	841,86	-59,1	249,18	17,67
EBIT, 1 an Croissance %	-67,87	841,86	-59,1	249,18	17,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,14	709,54	-59,51	251,39	12,39
Résultat net, Croissance 1 an	-64,14	709,54	-59,51	251,39	12,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-64,55	724,78	-59,81	254,28	12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,48	660,54	-60,07	244,33	-4,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,39	7,16	7,56	-7,83	16,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,41	1,76	-0,06	5,94	19,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,29	2,27	-0,74	4,8	16,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,29	2,27	-0,74	4,8	16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,26 k	-14,48	-0,25	37,57	16,88
CAPEX, Croissance 1 an	6,98	219	5,57	-3,89	187,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-586,24	-116,84	-469,4	-133,36	-245,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-551,41	-117,22	-469,4	-133,36	-219,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-45,76	73,96	96,28	19,51	102,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-45,76	73,96	96,28	19,51	102,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,79	70,39	81,05	19,28	98,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,79	70,39	81,05	19,28	98,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,88	70,99	82,06	19,32	99,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-43,59	64,36	74,27	17,26	81,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,82	2,28	7,36	-0,43	3,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,4	6,96	0,85	2,9	12,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,54	11,38	0,75	1,99	10,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,54	11,38	0,75	1,99	10,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,22	240,98	-7,64	17,14	26,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,39	84,74	83,51	0,73	66,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	155,11	-9,51	-21,13	11,01	-30,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	163,09	-11,83	-20,24	11,01	-36,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,14	40,45	7,37	137,83	18,89
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,14	40,45	7,37	137,83	18,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,31	38,37	5,54	125,83	16,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,31	38,37	5,54	125,83	16,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,84	39,1	5,52	127,3	16,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,6	34,25	2,56	118,68	9,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,43	-2,37	4,01	2,04	4,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,3	0,32	4,57	2,52	8,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,17	1,78	7,18	2,08	6,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,17	1,78	7,18	2,08	6,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,62	59,21	126,35	5,48	17,05
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-31,65	1,92	53,3	47,92	42,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	526,81	3,1	44,62	-40,8	21,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	327,2	6,03	42,14	-40,35	13,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	24,57	-7,66	31,67	38,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	24,57	-7,66	31,67	38,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	24,12	-7,9	30,39	35,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	24,12	-7,9	30,39	35,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	24,63	-8,2	30,82	36,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	20,57	-10,5	27,18	28,83
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-2,56	0,12	-1,6	3,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-1,34	0,16	1,34	7,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-1,03	0,4	1,87	8,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-1,03	0,4	1,87	8,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	4,6	24,35	40,82	79,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-5,29	1,47	1,44	58,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	173,56	6,2	8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	118,32	7,99	2,67