Ratios Financiers BrandPilot AI Inc.

Actions

BPAI

CA1053241073

Publicité et marketing

Cours en clôture Canadian Securities Exchange 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	0,00%		+25,00%	+66,67%

28/08	Brandpilot AI Inc. signe un accord d'essai avec une société canadienne de services financiers	CI
04/08	BrandPilot AI Inc. transforme un essai pilote dans l'enseignement supérieur en un accord commercial pérenne avec une institution accréditée	CI

8994.owSb5FmrSE_XS9q33rrl9pehp5ECHxOuMEA9saGryPU._EzZtW_iMCGfcoPfipeTve7F7_tGaVXWHS5n4JXvkbDyZtCDH-8DBJ4cuQ

Données Financières Publiées: BRANDPILOT AI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	25,51 k	307 k	464 k	398 k	204 k
Total Chiffre d'affaires	25,51 k	307 k	464 k	398 k	204 k
Coût des marchandises vendues, total	41,78 k	179 k	268 k	140 k	252 k
Résultat Brut	-16,27 k	128 k	197 k	258 k	-48,2 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 M	1,93 M	1,96 M	2,49 M	1,69 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,01 M	73,79 k	115 k	146 k	30,2 k
Dépenses de R&D	28,42 k	72,92 k	37,72 k	44,7 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,59 k	24,91 k	25,33 k	23,8 k	21,38 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-106 k	-104 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,47 M	2,1 M	2,03 M	2,6 M	1,74 M
Résultat d'Exploitation	-2,49 M	-1,98 M	-1,84 M	-2,34 M	-1,79 M
Intérêts payés, total	-16,78 k	-11,11 k	-45,09 k	-102 k	-82,96 k
Charges d'intérêt nettes	-16,78 k	-11,11 k	-45,09 k	-102 k	-82,96 k
Gains (pertes) de change	-2,24 k	-9,3 k	-8,5 k	-3,24 k	-15,9 k
Autres produits non opérationnels	-23,97 k	-	-	-159 k	21,38 k
EBT, hors éléments non courants	-2,53 M	-2 M	-1,89 M	-2,6 M	-1,86 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-5 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,12 k	-137 k	-	-22,19 k
EBT, elements non courants inclus	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Résultat des activités poursuivies	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Résultat net part du groupe	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Résultat net	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	54,27 M	155 M	139 M	163 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	54,27 M	155 M	139 M	163 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,49 M	-1,97 M	-1,83 M	-2,33 M	-1,78 M
EBITA	-2,49 M	-1,98 M	-1,84 M	-2,34 M	-1,79 M
EBIT	-2,49 M	-1,98 M	-1,84 M	-2,34 M	-1,79 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	204 k
Résultat net normalisé	-1,58 M	-1,25 M	-1,18 M	-1,63 M	-1,17 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	90,48 k	65,88 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	25,9 k	52,28 k	62,21 k	-	349 k
Dépense de marketing	25,9 k	52,28 k	62,21 k	263 k	349 k
Dépenses générales et administratives	296 k	725 k	1,1 M	1,04 M	649 k
Dépense en recherche et de développement	28,42 k	72,92 k	37,72 k	44,7 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,01 M	73,79 k	178 k	210 k	30,2 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,01 M	73,79 k	178 k	210 k	30,2 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	444 k	42,87 k	93,86 k	434 k	23,74 k
Total des liquidités et VMP	444 k	42,87 k	93,86 k	434 k	23,74 k
Créances clients, total	34,05 k	10,3 k	53,29 k	139 k	90,69 k
Total des créances	34,05 k	10,3 k	53,29 k	139 k	90,69 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	40,81 k	7,83 k
Total de l'actif circulant	478 k	53,18 k	147 k	614 k	122 k
Immobilisations corporelles brutes	14,54 k	19 k	19 k	19 k	19 k
Amortissements cumulés	-1,96 k	-7,87 k	-14,21 k	-19 k	-19 k
Immobilisations corporelles nettes	12,58 k	11,13 k	4,8 k	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	78,38 k	59,38 k	40,38 k	21,38 k	0
Total des actifs	569 k	124 k	192 k	635 k	122 k
Passifs
Comptes à payer, total	390 k	395 k	768 k	298 k	400 k
Charges à payer, total	140 k	528 k	325 k	432 k	416 k
Emprunts à court terme	-	280 k	492 k	1,82 k	235 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	41,64 k	252 k	238 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	127 k	94,57 k	25,57 k	-
Total du passif circulant	530 k	1,33 M	1,72 M	1,01 M	1,29 M
Dette à long terme	-	125 k	425 k	160 k	118 k
Autres passifs non courants	-	-	1	-	-
Total du passif	530 k	1,46 M	2,15 M	1,17 M	1,41 M
Actions ordinaires, total	1,29 M	1,68 M	2,99 M	5,88 M	6,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,49 M	-4,49 M	-6,51 M	-9,12 M	-11 M
Résultat global et autres	1,24 M	1,47 M	1,57 M	2,7 M	3,25 M
Total des fonds propres ordinaires	38,9 k	-1,33 M	-1,95 M	-533 k	-1,28 M
Total des capitaux propres	38,9 k	-1,33 M	-1,95 M	-533 k	-1,28 M
Total du passif et des capitaux propres	569 k	124 k	192 k	635 k	122 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	54,27 M	155 M	145 M	235 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	54,27 M	155 M	139 M	191 M
Actif net par action	-	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-39,48 k	-1,39 M	-1,99 M	-555 k	-1,28 M
Actif corporel net par action	-	-0,03	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	0	406 k	958 k	413 k	590 k
Dette nette	-444 k	363 k	865 k	-20,64 k	567 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	14,54 k	19 k	19 k	19 k	19 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,54 M	-1,99 M	-2,03 M	-2,6 M	-1,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,96 k	5,91 k	6,33 k	4,8 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,96 k	5,91 k	6,33 k	4,8 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	16,62 k	19 k	19 k	19 k	21,38 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	5 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,01 M	73,79 k	178 k	210 k	30,2 k
Autres activités d'exploitation, total	40,75 k	6,24 k	155 k	221 k	68,1 k
Variation des créances	-34,05 k	23,75 k	-42,98 k	329 k	48,68 k
Variation des dettes fournisseurs	524 k	450 k	545 k	-981 k	225 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	127 k	-32,92 k	-69 k	-25,57 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	36,73 k	32,98 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-972 k	-1,29 M	-1,2 M	-2,83 M	-1,49 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,54 k	-4,46 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	1,96 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-14,54 k	-4,46 k	-	1,96 M	-
Dette à court terme émise, total	63,2 k	280 k	330 k	28 k	110 k
Dette à long terme émise, total	-	125 k	375 k	-	-
Total de la dette émise	63,2 k	406 k	705 k	28 k	110 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-63,2 k	-	-	-268 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,1 k	-41,64 k	-41,64 k
Total de la dette remboursée	-63,2 k	-	-7,1 k	-310 k	-41,64 k
Émission d'actions ordinaires	1,5 M	530 k	324 k	1,39 M	1,19 M
Autres activités de financement, total	-73,74 k	-45,29 k	230 k	94,18 k	-184 k
Flux de trésorerie de financement	1,43 M	890 k	1,25 M	1,21 M	1,08 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1	-
Variation nette de la trésorerie	444 k	-401 k	50,99 k	340 k	-410 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-603 k	-880 k	-1,85 M	-974 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-597 k	-851 k	-1,79 M	-923 k
Variation du fonds de roulement net	-	-544 k	-93,74 k	559 k	-143 k
Dette nette émise (remboursée)	0	406 k	698 k	-282 k	68,36 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-356,5	-726,79	-353,2	-294,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	278,06	119,45	262,09	274,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	308,14	123,39	209,3	207,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	308,14	123,39	209,3	207,58
Analyse des marges
Marge brute %	-63,77	41,69	42,35	64,79	-23,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,55 k	630,15	422,53	624,73	827,91
Marge d’EBITDA %	-9,76 k	-642,5	-394,29	-586,36	-874,52
Marge EBITA %	-9,76 k	-644,43	-395,66	-587,57	-876,87
Marge d'EBIT %	-9,76 k	-644,43	-395,66	-587,57	-876,87
Marge des activités poursuivies %	-9,95 k	-650,07	-436,65	-653,91	-925,79
Marge nette %	-9,95 k	-650,07	-436,65	-653,91	-925,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,95 k	-650,07	-436,65	-653,91	-925,79
Marge nette normalisée %	-6,21 k	-406,93	-254,5	-408,69	-571,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-196,78	-189,43	-464,92	-478,15
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-194,52	-183,37	-448,88	-452,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,89	2,94	0,96	0,54
Rotation des actifs corporels	-	25,87	58,32	166,05	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	13,83	14,61	4,13	1,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	0,04	0,09	0,61	0,09
Quick Ratio	0,9	0,04	0,09	0,57	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,83	-0,97	-0,7	-2,81	-1,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	26,4	25,06	88,34	206,04
Délais de paiement des fournisseurs	-	801,47	794,92	1,08 k	505,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-30,42	-49,06	-77,49	-45,96
Dette totale / Capital total	-	-43,73	-96,29	-344,32	-85,05
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-9,38	-21,74	-29,94	-9,19
Dette à long terme / Capital total	-	-13,48	-42,68	-133,02	-17
Dette totale / Total de l'actif	93,17	1,18 k	1,12 k	183,91	1,15 k
EBIT / Charges d'intérêt	-148,5	-177,85	-40,75	-22,9	-21,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-148,38	-177,31	-40,61	-22,85	-21,48
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-149,25	-177,72	-40,61	-22,85	-21,48
Dette totale / EBITDA	-	-0,21	-0,52	-0,18	-0,33
Dette nette / EBITDA	0,18	-0,18	-0,47	0,01	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,21	-0,52	-0,18	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,18	-0,18	-0,47	0,01	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,1 k	51,43	-14,29	-48,8
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-885,85	53,84	31,11	-118,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-20,84	-7,07	27,46	-26,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-20,67	-7,03	27,29	-26,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	-20,67	-7,03	27,29	-26,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-21,49	1,71	28,36	-27,52
Résultat net, Croissance 1 an	-	-21,49	1,71	28,36	-27,52
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-21,21	-5,3	37,64	-28,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-64,43	43,57	-62,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-69,74	417,2	161,55	-34,93
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,53	-56,91	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-78,27	55,5	230,37	-80,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,43 k	43,25	-72,19	131,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,53 k	46,6	-72,71	140,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	32,43	-6,73	135,82	-47,52
CAPEX, Croissance 1 an	-	-69,34	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	45,77	110,36	-49,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	42,75	109,82	-50,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	326,65	13,93	-33,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	247,7	42,02	-50,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,23	8,84	-1,35
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-14,12	8,78	-1,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-14,12	8,78	-1,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,64	14,26	-3,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,64	14,26	-3,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,62	14,17	-0,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-53,32	-28,54	-6,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	133,67	267,79	30,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-38,26	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-41,88	126,65	-20,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	610,77	-36,89	-19,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	608,72	-36,75	-18,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	11,14	48,31	11,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	75,11	5,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	73,07	4,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,88	-12,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	151,2	-27,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,12	-3,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	374,75	-2,08	-3,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	374,75	-2,08	-3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	390,61	0,83	-1,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	390,61	0,83	-1,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	379,32	0,9	-2,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-32,12	-32,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,62	106,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,73	-0,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	437,42	141,29	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	433,77	139,31	-1,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	1,88 k	42,82	4,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	17,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	15,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	153,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	153,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,96
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	155,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	151,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	525,64