Ratios Financiers Brady Corporation
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US1046741062
Fourniture d'assistance aux entreprises
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Temps réel estimé
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 90,27 USD | -1,01% |
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+0,90% | +15,41% |
| 08/06 | Brady nomme Vineet Nargolwala au poste de PDG | MT |
| 08/06 | Brady Corporation annonce le départ à la retraite de M. Russell Shaller, membre du conseil d'administration | CI |
| Période Fiscale: Juillet | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 8,29 | 8,79 | 10,21 | 10,47 | 9,98 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 10,67 | 11,56 | 13,33 | 13,42 | 12,74 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 14,2 | 16 | 18,38 | 19,17 | 16,76 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 14,11 | 15,92 | 18,3 | 19,1 | 16,69 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 49,05 | 48,5 | 49,35 | 51,28 | 50,86 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 30,56 | 29,18 | 27,83 | 28,08 | 28,43 | |||||
Marge d’EBITDA % | 16,83 | 17,45 | 19,34 | 20,37 | 19,83 | |||||
Marge EBITA % | 15,22 | 15,97 | 17,79 | 18,85 | 18,4 | |||||
Marge d'EBIT % | 14,6 | 14,82 | 16,91 | 18,15 | 17,15 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 11,33 | 11,52 | 13,13 | 14,7 | 12,5 | |||||
Marge nette % | 11,33 | 11,52 | 13,13 | 14,7 | 12,5 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 11,26 | 11,46 | 13,07 | 14,65 | 12,45 | |||||
Marge nette normalisée % | 9,02 | 9,22 | 10,59 | 11,55 | 10,74 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 13,62 | 4,26 | 12,99 | 10,38 | 9,92 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 13,65 | 4,32 | 13,16 | 10,52 | 10,11 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,92 | 0,93 | |||||
Rotation des actifs corporels | 7,14 | 7,79 | 7,77 | 6,61 | 5,84 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 7,23 | 7,36 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 4,29 | 4,11 | 3,68 | 3,96 | 4,21 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,81 | 1,95 | 2,03 | 2,27 | 1,88 | |||||
Quick Ratio | 1,23 | 1,17 | 1,3 | 1,65 | 1,23 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,8 | 0,46 | 0,81 | 0,96 | 0,55 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 50,5 | 49,59 | 50,38 | 50,46 | 50,33 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 85,04 | 88,77 | 99,31 | 92,35 | 86,76 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 45,24 | 41,13 | 44,4 | 47,86 | 43,72 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 90,3 | 97,23 | 105,29 | 94,96 | 93,37 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 8,72 | 14,17 | 8,14 | 12,16 | 13,3 | |||||
Dette totale / Capital total | 8,02 | 12,41 | 7,53 | 10,84 | 11,74 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 6,89 | 12,53 | 6,65 | 10,9 | 12,02 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 6,34 | 10,97 | 6,15 | 9,72 | 10,61 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 30,1 | 33,35 | 28,67 | 29,62 | 31,26 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 382,44 | 151,26 | 63,64 | 77,87 | 54,68 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 479,41 | 191,93 | 77,31 | 92,37 | 67,27 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 417,19 | 158,13 | 71,88 | 66,82 | 61,46 | |||||
Dette totale / EBITDA | 0,4 | 0,53 | 0,29 | 0,45 | 0,5 | |||||
Dette nette / EBITDA | -0,3 | 0,06 | -0,26 | -0,42 | -0,05 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 0,46 | 0,64 | 0,32 | 0,62 | 0,54 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,35 | 0,07 | -0,28 | -0,58 | -0,05 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 5,86 | 13,75 | 2,29 | 0,72 | 12,84 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 6,22 | 12,49 | 4,07 | 4,66 | 11,91 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 9,89 | 17,96 | 13,38 | 6,1 | 9,84 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 10,91 | 19,39 | 13,93 | 6,7 | 10,13 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 10,06 | 15,49 | 16,68 | 8,08 | 6,63 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 15,39 | 15,67 | 16,59 | 12,79 | -4,04 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 15,39 | 15,67 | 16,59 | 12,79 | -4,04 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 6,96 | 16,16 | 17,56 | 9,81 | 4,91 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 17,34 | 17,47 | 20,87 | 16,05 | -3,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 16,69 | 7,42 | 0,65 | 0,58 | 25,05 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 0,33 | 39,61 | -6,81 | -13,75 | 31,53 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 4,24 | 4,39 | 0,6 | 36,33 | 21,23 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 20,59 | -0,76 | 1,6 | 9,09 | 14,43 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -39,59 | -2,39 | 34,24 | 26,48 | -3,6 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,58 | -5,37 | 8,74 | 7,64 | 11,77 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 45,89 | -42,41 | 76,57 | 21,96 | -28,96 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -0,32 | 58,66 | -55,43 | 315,54 | -65,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 95,52 | -64,47 | 212,32 | -19,56 | 7,83 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 92,59 | -64,02 | 211,83 | -19,46 | 8,44 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 1,15 | 2,27 | 2,22 | 2,17 | 2,13 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | -0,69 | 9,73 | 7,87 | 1,5 | 6,6 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | -1,5 | 9,31 | 8,2 | 4,36 | 8,22 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 1,7 | 13,85 | 14,7 | 9,68 | 7,95 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 1,77 | 15,07 | 15,58 | 10,26 | 8,41 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 1,44 | 12,74 | 15 | 12,3 | 7,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -0,61 | 15,53 | 16,13 | 14,67 | 4,04 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -0,61 | 15,53 | 16,13 | 14,67 | 4,04 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 0,19 | 11,47 | 15,76 | 13,62 | 7,33 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 0,25 | 17,4 | 19,16 | 18,44 | 5,97 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 3,87 | 11,96 | 3,98 | 0,61 | 12,15 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 6,48 | 18,35 | 14,06 | -10,35 | 6,51 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 21,94 | 4,31 | 2,48 | 17,11 | 28,56 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 9,11 | 9,4 | 0,42 | 5,28 | 11,73 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -20,28 | -23,21 | 14,47 | 30,3 | 10,42 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,39 | 2,76 | 1,44 | 8,19 | 9,69 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 12,6 | -8,34 | 0,84 | 46,75 | -6,92 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -8,99 | 25,76 | -15,91 | 36,09 | 19,76 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 25,27 | -16,65 | 4,68 | 58,5 | -6,87 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 24,28 | -16,76 | 5,26 | 58,48 | -6,55 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 1,75 | 1,71 | 2,25 | 2,2 | 2,15 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | -0,83 | 3,91 | 7,19 | 5,43 | 5,15 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | -1,54 | 2,96 | 7,53 | 7 | 6,82 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 2,64 | 6,85 | 13,69 | 11,76 | 9,73 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 3,06 | 7,33 | 14,69 | 12,54 | 10,22 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 3,06 | 5,92 | 14,04 | 12,65 | 10,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 12,5 | 4,54 | 15,88 | 15 | 8,06 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 12,5 | 4,54 | 15,88 | 15 | 8,06 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 2,83 | 5,25 | 13,46 | 13,74 | 10,64 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 12,68 | 5,69 | 18,55 | 18,11 | 10,72 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 1,89 | 5,04 | 8,05 | 2,83 | 8,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 6,38 | 16,55 | 9,29 | 3,92 | 1,87 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 18,65 | 15,78 | 3,06 | 12,71 | 18,47 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 9,24 | 5,72 | 6,74 | 3,23 | 8,25 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,97 | -14,71 | -7,5 | 18,34 | 17,85 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 8,59 | 2,32 | 4,71 | 3,47 | 9,37 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 12,87 | -9,95 | 14,05 | 7,44 | 15,22 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 7,68 | 9,53 | -11,01 | 43,23 | -13,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 16,74 | -17,69 | 29,46 | -4,12 | 39,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 16,03 | -17,79 | 29,28 | -3,73 | 39,65 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 1,97 | 1,92 | 1,88 | 2,22 | 2,17 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 0,43 | 3,18 | 2,56 | 2,94 | 6,96 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 0,1 | 2,5 | 2,24 | 3,52 | 7,81 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 5,08 | 7,49 | 7,65 | 7,97 | 11,36 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 6,54 | 8,53 | 8,29 | 8,49 | 12,13 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 7,23 | 8,06 | 8,08 | 8,43 | 11,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 10,11 | 9,41 | 13,94 | 8,48 | 10,99 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 10,11 | 9,41 | 13,94 | 8,48 | 10,99 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 8,05 | 8,68 | 8,22 | 8,52 | 10,97 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 9,49 | 9,61 | 15,23 | 10,62 | 13,35 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 2,97 | 4,13 | 2,72 | 3,24 | 9,67 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 6,48 | 12,17 | 9,39 | 4,94 | 8,17 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 9,82 | 11,73 | 11,9 | 16,31 | 12,59 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 5,71 | 5,42 | 5,62 | 5,54 | 8,71 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 17,63 | 3,65 | 3,02 | 1,05 | -0,71 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 9,79 | 5,41 | 5,67 | 4,63 | 6,67 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 8,15 | -3,84 | 7,89 | 9,48 | 5,15 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 9,67 | 23,25 | -2,46 | 19,47 | 0,22 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 6,58 | -13,52 | 12,04 | 6,97 | 13,48 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 5,72 | -13,79 | 11,88 | 6,89 | 13,54 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 1,67 | 1,88 | 2,08 | 2,03 | 1,99 |
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