Compte de Résultat Bradda Head Lithium Limited

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VGG154091083

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^GBX	-2,78%		-2,78%	+94,44%

15/09	Bradda Head va acquérir six actifs d'uranium en Tanzanie	AN
15/09	La filiale tanzanienne de Bradda Head Lithium va acquérir six licences de prospection d'uranium	MT

d680095db0c04d3c9827defbe9a3.uw9y-rePeFuH2kIhjPPp0qHwh8KkNEUNGJgG5XJ3LAE.320nroPWPzzCgDJw-4LZuZmo05aWQxJvdapu0QAfVG6OYD-q9NwObN-YGw

Données Financières Publiées: BRADDA HEAD LITHIUM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	30,22 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	30,22 k	-	-	-	-
Résultat Brut	30,22 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,46 M	5,88 M	4,21 M	2,15 M	1,81 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,43 M	1,15 M	181 k	-104 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	230 k	19,47 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,12 M	7,05 M	4,39 M	2,04 M	1,81 M
Résultat d'Exploitation	-5,09 M	-7,05 M	-4,39 M	-2,04 M	-1,81 M
Intérêts payés, total	-32,83 k	-	-	-	-32,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	12,27 k	135 k	20,89 k	7,41 k
Charges d'intérêt nettes	-32,83 k	12,27 k	135 k	20,89 k	-24,89 k
Gains (pertes) de change	-232 k	-1,41 M	171 k	-6,89 k	-11,43 k
Autres produits non opérationnels	20 k	4,52 M	230 k	230 k	-
EBT, hors éléments non courants	-5,34 M	-3,93 M	-3,85 M	-1,8 M	-1,85 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	37,8 k	-24,57 k	-44,72 k	9,99 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,38 M	-	2,37 M	2,94 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,03 M
Autres éléments non courants	-600 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,87 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	51,39 k
Résultat des activités poursuivies	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Résultat net part du groupe	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	124 M	382 M	391 M	391 M	391 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	124 M	382 M	391 M	428 M	391 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,74 M	-7 M	-4,34 M	-1,99 M	-1,79 M
EBITA	-5,09 M	-7,05 M	-4,39 M	-2,04 M	-1,81 M
EBIT	-5,09 M	-7,05 M	-4,39 M	-2,04 M	-1,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,41 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-1,79
Résultat net normalisé	-3,34 M	-2,45 M	-2,41 M	-1,12 M	-1,15 M
Intérêts sur la dette à long terme	32,83 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,46 M	5,88 M	4,21 M	1,77 M	1,65 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,43 M	1,15 M	181 k	-104 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,43 M	1,15 M	181 k	-104 k	-

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,33 M	7,75 M	1,66 M	1,09 M	870 k
Total des liquidités et VMP	7,33 M	7,75 M	1,66 M	1,09 M	870 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	98 k	217 k	123 k	115 k	128 k
Autres actifs à court terme, total	-	386 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,43 M	8,35 M	1,79 M	1,2 M	998 k
Immobilisations corporelles brutes	4,24 M	7,58 M	11,19 M	12,5 M	12,5 M
Amortissements cumulés	-1,55 k	-34,79 k	-85,42 k	-140 k	-160 k
Immobilisations corporelles nettes	4,24 M	7,54 M	11,1 M	12,36 M	12,34 M
Investissements à long terme	53,96 k	91,76 k	67,19 k	22,47 k	32,46 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,55 M	2,11 M	2,78 M	3,09 M	2,26 M
Autres actifs à long terme, total	88,59 k	104 k	107 k	110 k	110 k
Total des actifs	13,35 M	18,2 M	15,85 M	16,78 M	15,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,02 M	905 k	162 k	75,04 k	140 k
Charges à payer, total	78,5 k	78,47 k	24,71 k	45,77 k	47,62 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	230 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,1 M	1,21 M	186 k	121 k	188 k
Dette à long terme	-	-	-	-	996 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	811 k
Total du passif	1,1 M	1,21 M	186 k	121 k	1,99 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	23,43 M	30,62 M	30,62 M	30,62 M	30,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,18 M	-13,63 M	-14,95 M	-13,96 M	-16,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,26 M	16,98 M	15,66 M	16,66 M	13,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	12,26 M	16,98 M	15,66 M	16,66 M	13,74 M
Total du passif et des capitaux propres	13,35 M	18,2 M	15,85 M	16,78 M	15,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	317 M	391 M	391 M	391 M	391 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	317 M	391 M	391 M	391 M	391 M
Actif net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	10,71 M	14,87 M	12,88 M	13,57 M	11,48 M
Actif corporel net par action	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	0	0	0	0	996 k
Dette nette	-7,33 M	-7,75 M	-1,66 M	-1,09 M	126 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	55,72 k	114 k	164 k	164 k	164 k

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-3,55 M	-3,89 M	-1,5 M	1,1 M	-2,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,55 k	33,24 k	50,63 k	54,8 k	20,01 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	347 k	19,47 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	349 k	52,71 k	50,63 k	54,8 k	20,01 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,22 k	-37,8 k	24,57 k	44,72 k	-9,99 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,03 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,43 M	1,15 M	181 k	-104 k	-
Autres activités d'exploitation, total	32,83 k	-4,53 M	-366 k	-20,89 k	24,89 k
Variation des créances	-107 k	-520 k	93,33 k	8,34 k	-12,92 k
Variation des dettes fournisseurs	1,07 M	-114 k	-797 k	-65,55 k	66,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-808 k	-7,89 M	-2,32 M	1,02 M	-1,8 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-55,72 k	-58,67 k	-50 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,12 M	-583 k	-669 k	-308 k	-200 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-2,5 M	-3,27 M	-3,05 M	-1,29 M	7,25 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,68 M	-3,91 M	-3,76 M	-1,6 M	-193 k
Dette à long terme émise, total	60 k	-	-	-	1,78 M
Total de la dette émise	60 k	-	-	-	1,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-20 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	12,1 M	12,78 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-414 k	-567 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	11,73 M	12,22 M	-	-	1,78 M
Ajustements des taux de change	-204 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,04 M	419 k	-6,08 M	-578 k	-216 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,78 M	-4,23 M	-3,78 M	-1,69 M	-1,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,76 M	-4,23 M	-3,78 M	-1,69 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-815 k	388 k	548 k	57,21 k	-53,84 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	-	-	1,78 M

Période Fiscale: Février	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-39,78	-27,92	-16,1	-7,83	-6,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,43	-30,13	-16,8	-7,9	-7,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,22	-26,59	-9,21	6,81	-19,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,22	-26,59	-9,21	6,81	-19,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,45 k	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-15,7 k	-	-	-	-
Marge EBITA %	-16,85 k	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-16,85 k	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-11,76 k	-	-	-	-
Marge nette %	-11,76 k	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,76 k	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-11,04 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,89 k	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-5,82 k	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,76	6,88	9,59	9,95	5,32
Quick Ratio	6,68	6,38	8,93	8,99	4,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,74	-6,5	-12,44	8,43	-9,59
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	7,25
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	6,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	7,25
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	6,76
Dette totale / Total de l'actif	8,22	6,67	1,18	0,72	12,68
EBIT / Charges d'intérêt	-155,12	-	-	-	-56,02
EBITDA / Charges d'intérêt	-144,5	-	-	-	-55,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-146,2	-	-	-	-55,4
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,56
Dette nette / EBITDA	1,54	1,11	0,38	0,55	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,53	1,1	0,38	0,55	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-146,68	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-146,68	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	830,09	47,13	-38,02	-54,14	-9,99
EBITA, 1 an Croissance en %	777,1	38,11	-37,76	-53,42	-11,43
EBIT, 1 an Croissance %	777,1	38,11	-37,76	-53,42	-11,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	392,34	9,37	-61,32	-173,16	-365,16
Résultat net, Croissance 1 an	392,61	9,37	-61,32	-173,16	-365,16
Résultat net normalisé sur 1 an	639,95	-26,87	-1,94	-53,26	2,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	156,51	-64,34	-62,19	-166,73	-390,74
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	139,8	77,95	47,24	11,27	-0,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	404,12	36,27	-12,92	5,87	-6,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,62 k	38,89	-13,4	5,35	-15,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,07 k	38,57	-7,79	6,36	-17,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	109,16	1,21 k	-70,62	-143,93	-276,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,3	-14,78	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	311,12	136,86	-10,76	-55,25	-24,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	366,06	139,61	-10,76	-55,25	-25,64
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-27,9	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-27,9	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	176,6	270,33	-4,5	-46,69	-35,75
EBITA, 2 ans CAGR %	129,06	248,4	-7,29	-46,16	-35,77
EBIT, 2 ans CAGR %	129,06	248,4	-7,29	-46,16	-35,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,03	132,05	-34,95	-46,8	39,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,15	132,12	-34,95	-46,8	39,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	130,64	133,28	-15,32	-32,3	-30,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,69	-4,35	-63,28	-49,77	39,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	56,01	106,57	61,87	28	5,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,21	162,1	8,94	-3,98	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	270,79	599,11	9,67	-4,48	-5,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	758,66	562,34	13,04	-0,97	-6,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-8,88	351,95	95,83	-64,08	-11,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,27	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,29	212,61	45,38	-36,8	-41,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	45,85	234,78	46,23	-36,8	-42,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	56,09	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	56,09	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,51	124,28	104,09	-25,22	-36,52
EBITA, 3 ans CAGR %	31,98	93,64	96,21	-26,3	-36,44
EBIT, 3 ans CAGR %	31,98	93,64	96,21	-26,3	-36,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17	56,96	27,71	-32,36	-9,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,04	57,02	27,74	-32,36	-9,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,05	57,57	74,75	-30,54	-22,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,36	-14,37	-29,8	-55,19	-9,81
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,4	63	84,53	42,86	17,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	81,3	88,22	81,53	7,91	-4,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	275,79	167,29	248,5	8,21	-8,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	175,49	367,49	243,28	10,77	-6,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,87	100,9	81,71	18,99	-38,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	84,64	71,2	105,83	-1,84	-32,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	84,1	72,3	115,45	-1,46	-33,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	18,38	26,24	28,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	60,27	14,64	16,05	25,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	60,27	14,64	16,05	25,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	45,46	-7,49	1,82	32,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	45,49	-7,47	1,84	32,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	46,43	11,68	12,39	20,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-37,69	-30,82	-7,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	91,58	47,99	47,98	47,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,87	47,88	43,8	42,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	295,44	129,62	77,1	106,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	22,22	92,91	151,29	104,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	64,22	19,82	0,91	36,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	67,93	14,91	24,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	68,02	15,36	27,19