Flux de Trésorerie BPLATS,Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
256,00 ^JPY	0,00%		+5,35%	-50,10%

12/05/23	BPLATS, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
13/02/20	BPLATS,Inc. annonce les résultats des bénéfices consolidés pour les neuf mois clos le 31 décembre 2019 ; fournit des prévisions de bénéfices pour l'année complète se terminant le 31 mars 2020.	CI

f5af8654d62cad5e1.8DO4aooTbsK4NCBlGtZTIXlkf750QxzOHl5EYwRS4dk.sUngXvxCXIjJYXJRbLkVTyMGMfsneiu-UisWN0wVs6inY8oJy0MYrclgcQ

Données Financières Publiées: BPLATS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	754 M	808 M	945 M	897 M	706 M
Total Chiffre d'affaires	754 M	808 M	945 M	897 M	706 M
Coût des marchandises vendues, total	324 M	378 M	361 M	559 M	550 M
Résultat Brut	430 M	430 M	584 M	338 M	156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	395 M	412 M	403 M	415 M	363 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 M	412 M	403 M	415 M	363 M
Résultat d'Exploitation	35 M	18 M	181 M	-77 M	-207 M
Intérêts payés, total	-4 M	-4 M	-5 M	-6 M	-13 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-4 M	-5 M	-6 M	-13 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-	0	3 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	34 M	14 M	176 M	-80 M	-219 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-8 M	-	-	-	-25 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-	-	-42 M
Autres éléments non courants	-1 M	-	-	10 M	-
EBT, elements non courants inclus	24 M	14 M	176 M	-70 M	-286 M
Charge d'impôt	4 M	4 M	-6 M	24 M	12 M
Résultat des activités poursuivies	20 M	10 M	182 M	-94 M	-298 M
Résultat net part du groupe	20 M	10 M	182 M	-94 M	-298 M
Intérêts minoritaires	10 M	-	-	-4 M	-
Résultat net	30 M	10 M	182 M	-98 M	-298 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	30 M	10 M	182 M	-98 M	-298 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	30 M	10 M	182 M	-98 M	-298 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,89	4,22	76,17	-40,57	-121,38
BPA de base - Activités poursuivies	12,89	4,22	76,17	-40,57	-121,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,33 M	2,37 M	2,39 M	2,42 M	2,46 M
Bénéfice net par action - dilué	12,74	4,22	75	-40,57	-121,38
BPA dilué - Activités poursuivies	12,74	4,22	75	-40,57	-121,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,43 M	2,43 M	2,44 M	2,42 M	2,46 M
BPA de base normalisé	13,43	3,69	46,04	-22,35	-55,75
BPA dilué normalisé	12,86	3,6	45,11	-22,35	-55,75
Éléments supplémentaires
EBITDA	256 M	253 M	305 M	107 M	43 M
EBITA	35 M	18 M	181 M	-77 M	-207 M
EBIT	35 M	18 M	181 M	-77 M	-207 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,67	28,57	-3,41	-34,29	-4,2
Résultat net normalisé	31,25 M	8,75 M	110 M	-54 M	-137 M
Provisions de pension	-	-	2 M	5 M	5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	68 M	81 M	73 M	90 M	85 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	283 M	246 M	350 M	232 M	68 M
Total des liquidités et VMP	283 M	246 M	350 M	232 M	68 M
Créances clients, total	137 M	121 M	163 M	154 M	94 M
Total des créances	137 M	121 M	163 M	154 M	94 M
Autres actifs à court terme, total	40 M	41 M	32 M	49 M	33 M
Total de l'actif circulant	460 M	408 M	545 M	435 M	195 M
Immobilisations corporelles nettes	8 M	10 M	13 M	12 M	10 M
Investissements à long terme	1 M	4 M	53 M	54 M	1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	452 M	516 M	691 M	842 M	869 M
Actifs d'impôts différés à long terme	18 M	24 M	46 M	23 M	11 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	940 M	964 M	1,35 Md	1,37 Md	1,09 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20 M	27 M	28 M	24 M	10 M
Emprunts à court terme	200 M	-	-	-	300 M
Part à court terme de la dette à long terme	73 M	173 M	262 M	303 M	239 M
Impôts sur le revenu à payer	76 M	31 M	54 M	83 M	54 M
Autres passifs à court terme	69 M	41 M	82 M	69 M	41 M
Total du passif circulant	438 M	272 M	426 M	479 M	644 M
Dette à long terme	96 M	249 M	282 M	323 M	156 M
Autres passifs non courants	3 M	3 M	4 M	3 M	3 M
Total du passif	537 M	524 M	712 M	805 M	803 M
Actions ordinaires, total	506 M	519 M	527 M	540 M	550 M
Primes d'émissions d'actions	376 M	389 M	397 M	410 M	420 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-482 M	-471 M	-288 M	-386 M	-684 M
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Total des fonds propres ordinaires	398 M	435 M	634 M	562 M	284 M
Intérêts minoritaires	5 M	5 M	4 M	-	-
Total des capitaux propres	403 M	440 M	638 M	562 M	284 M
Total du passif et des capitaux propres	940 M	964 M	1,35 Md	1,37 Md	1,09 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,36 M	2,38 M	2,4 M	2,43 M	2,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,35 M	2,38 M	2,39 M	2,43 M	2,47 M
Actif net par action	169,37	182,97	264,83	231,24	115,16
Actif corporel net	-54 M	-81 M	-57 M	-280 M	-585 M
Actif corporel net par action	-22,98	-34,07	-23,81	-115,21	-237,2
Total de la dette	369 M	422 M	544 M	626 M	695 M
Dette nette	86 M	176 M	194 M	394 M	627 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	5 M	4 M	-	-
Employés à temps plein	51	59	61	66	51

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24 M	14 M	175 M	-68 M	-285 M
Dépréciation et amortissement - CF	221 M	235 M	124 M	184 M	250 M
Amortissements et dépréciations, Total	221 M	235 M	124 M	184 M	250 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	-	-	42 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	8 M	-	-	-	25 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M	-32 M	-4 M	-18 M	6 M
Variation des créances	-48 M	15 M	-41 M	8 M	59 M
Variation des dettes fournisseurs	-2 M	-17 M	16 M	33 M	-48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	58 M	-13 M	62 M	-23 M	-1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	266 M	202 M	332 M	116 M	48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-7 M	-8 M	-5 M	-9 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-216 M	-293 M	-295 M	-326 M	-307 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-50 M	-	24 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	10 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-220 M	-300 M	-353 M	-321 M	-291 M
Dette à court terme émise, total	180 M	150 M	-	-	300 M
Dette à long terme émise, total	-	400 M	350 M	400 M	-
Total de la dette émise	180 M	550 M	350 M	400 M	300 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-170 M	-350 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-73 M	-147 M	-229 M	-318 M	-230 M
Total de la dette remboursée	-243 M	-497 M	-229 M	-318 M	-230 M
Émission d'actions ordinaires	11 M	7 M	2 M	13 M	10 M
Autres activités de financement, total	1 M	-	1 M	-9 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-51 M	60 M	124 M	86 M	79 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	2 M	-
Variation nette de la trésorerie	-5 M	-37 M	103 M	-117 M	-164 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	4 M	5 M	6 M	6 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1 M	31 M	4 M	16 M	-4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,38 M	-107 M	-37 M	-195 M	-198 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	37,88 M	-105 M	-33,88 M	-191 M	-190 M
Variation du fonds de roulement net	-15 M	51 M	-32 M	-4 M	-5 M
Dette nette émise (remboursée)	-63 M	53 M	121 M	82 M	70 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,38	1,18	9,78	-3,54	-10,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,8	1,38	11,07	-4,06	-11,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,26	2,37	33,77	-15,67	-70,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,12	2,4	34,05	-16,39	-70,45
Analyse des marges
Marge brute %	57,03	53,22	61,8	37,68	22,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,39	50,99	42,65	46,27	51,42
Marge d’EBITDA %	33,95	31,31	32,28	11,93	6,09
Marge EBITA %	4,64	2,23	19,15	-8,58	-29,32
Marge d'EBIT %	4,64	2,23	19,15	-8,58	-29,32
Marge des activités poursuivies %	2,65	1,24	19,26	-10,48	-42,21
Marge nette %	3,98	1,24	19,26	-10,93	-42,21
Net Avail. Pour la marge commune %	3,98	1,24	19,26	-10,93	-42,21
Marge nette normalisée %	4,14	1,08	11,64	-6,02	-19,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,69	-13,27	-3,92	-21,73	-28,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,02	-12,96	-3,58	-21,31	-26,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,82	0,85	0,82	0,66	0,58
Rotation des actifs corporels	88,71	89,78	82,17	71,76	64,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,7	6,26	6,65	5,66	5,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,5	1,28	0,91	0,3
Quick Ratio	0,96	1,35	1,2	0,81	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,61	0,74	0,78	0,24	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,46	58,27	54,85	64,67	64,11
Délais de paiement des fournisseurs	24,22	22,69	27,8	17,02	11,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	91,56	95,91	85,27	111,39	244,72
Dette totale / Capital total	47,8	48,96	46,02	52,69	70,99
Dette à long terme / Capitaux propres	23,82	56,59	44,2	57,47	54,93
Dette à long terme / Capital total	12,44	28,89	23,86	27,19	15,93
Dette totale / Total de l'actif	57,13	54,36	52,74	58,89	73,87
EBIT / Charges d'intérêt	8,75	4,5	36,2	-12,83	-15,92
EBITDA / Charges d'intérêt	64	63,25	61	17,83	3,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	63	61,5	59,4	17	2,62
Dette totale / EBITDA	1,44	1,67	1,78	5,85	16,16
Dette nette / EBITDA	0,34	0,7	0,64	3,68	14,58
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,46	1,72	1,83	6,14	20,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,34	0,72	0,65	3,86	18,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,41	7,16	16,96	-5,08	-21,29
Résultat brut, Croissance 1 an	59,26	0	35,81	-42,12	-53,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,38 k	-1,17	20,55	-64,92	-59,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-120,11	-48,57	905,56	-142,54	168,83
EBIT, 1 an Croissance %	-120,11	-48,57	905,56	-142,54	168,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-110,99	-50	1,72 k	-151,65	217,02
Résultat net, Croissance 1 an	-116,3	-66,67	1,72 k	-153,85	204,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-128,22	-72	1,16 k	-149,09	153,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-115,98	-66,89	1,68 k	-154,09	199,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	55,68	-11,68	34,71	-5,52	-38,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,11	25	30	-7,69	-16,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,68	2,55	40,04	1,26	-20,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-52,63	50	-29,63	391,23	108,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,72	9,3	45,75	-11,36	-49,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	706,06	-24,06	64,36	-65,06	-58,62
CAPEX, Croissance 1 an	-20	75	14,29	-37,5	80
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-403,18	-65,5	426,69	1,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-376,57	-67,66	464,21	-0,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	22,66	11,95	5,36	-13,57
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,2	16,54	-11,34	-48,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	255,67	9,15	-34,97	-62,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-67,84	127,41	106,83	6,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-67,84	127,41	106,83	6,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-76,56	201,66	206,59	27,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-76,69	146,31	213,05	27,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-71,89	87,62	148,42	11,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-77	142,63	210,1	27,22
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,26	9,08	12,82	-24,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	5,41	27,48	9,54	-12,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,61	19,84	19,08	-10,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-15,71	2,74	85,92	220,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	12,95	26,21	13,66	-33,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	147,41	11,72	-24,22	-61,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	18,32	41,42	-15,48	6,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	2,27	34,8	131,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,43	35,08	137,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	20,73	5,96	-4,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	29,33	-7,71	-28,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	147,98	-25,23	-44,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	1,32	30,06	125,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	1,32	30,06	125,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	0	67,51	210,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,36	48,38	210,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,23	20	150,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-2,02	47,12	206,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	22,81	3,98	-8,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	13,04	14,47	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	14,56	13,3	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,63	73,08	93,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	22,96	12,19	-13,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	115,88	-24,17	-38,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	16,96	7,72	8,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,61	22,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	71,52	22,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,54
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,47