Flux de Trésorerie BPLATS,Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
210,00 ^JPY	-2,78%		-18,29%	-59,06%

12/05/23	BPLATS, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
13/02/20	BPLATS,Inc. annonce les résultats des bénéfices consolidés pour les neuf mois clos le 31 décembre 2019 ; fournit des prévisions de bénéfices pour l'année complète se terminant le 31 mars 2020.	CI

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Données Financières Publiées: BPLATS,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	808 M	945 M	897 M	706 M	727 M
Total Chiffre d'affaires	808 M	945 M	897 M	706 M	727 M
Coût des marchandises vendues, total	378 M	361 M	559 M	550 M	444 M
Résultat Brut	430 M	584 M	338 M	156 M	283 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	412 M	403 M	415 M	363 M	377 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	412 M	403 M	415 M	363 M	409 M
Résultat d'Exploitation	18 M	181 M	-77 M	-207 M	-126 M
Intérêts payés, total	-4 M	-5 M	-6 M	-13 M	-16 M
Charges d'intérêt nettes	-4 M	-5 M	-6 M	-13 M	-16 M
Autres produits non opérationnels	-	0	3 M	1 M	0
EBT, hors éléments non courants	14 M	176 M	-80 M	-219 M	-142 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-25 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-42 M	-772 M
Autres éléments non courants	-	-	10 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	14 M	176 M	-70 M	-286 M	-913 M
Charge d'impôt	4 M	-6 M	24 M	12 M	12 M
Résultat des activités poursuivies	10 M	182 M	-94 M	-298 M	-925 M
Résultat net part du groupe	10 M	182 M	-94 M	-298 M	-925 M
Intérêts minoritaires	-	-	-4 M	-	-
Résultat net	10 M	182 M	-98 M	-298 M	-925 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10 M	182 M	-98 M	-298 M	-925 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10 M	182 M	-98 M	-298 M	-925 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,22	76,17	-40,57	-121,38	-361,6
BPA de base - Activités poursuivies	4,22	76,17	-40,57	-121,38	-361,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,37 M	2,39 M	2,42 M	2,46 M	2,56 M
Bénéfice net par action - dilué	4,22	75	-40,57	-121,38	-361,6
BPA dilué - Activités poursuivies	4,22	75	-40,57	-121,38	-361,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,43 M	2,44 M	2,42 M	2,46 M	2,56 M
BPA de base normalisé	3,69	46,04	-22,35	-55,75	-34,69
BPA dilué normalisé	3,6	45,11	-22,35	-55,75	-34,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	253 M	305 M	107 M	43 M	146 M
EBITA	18 M	181 M	-77 M	-207 M	-126 M
EBIT	18 M	181 M	-77 M	-207 M	-126 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	-3,41	-34,29	-4,2	-1,31
Résultat net normalisé	8,75 M	110 M	-54 M	-137 M	-88,75 M
Provisions de pension	-	2 M	5 M	5 M	4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	81 M	73 M	90 M	85 M	72 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	9 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	246 M	350 M	232 M	68 M	291 M
Total des liquidités et VMP	246 M	350 M	232 M	68 M	291 M
Créances clients, total	121 M	163 M	154 M	94 M	97 M
Total des créances	121 M	163 M	154 M	94 M	97 M
Autres actifs à court terme, total	41 M	32 M	49 M	33 M	22 M
Total de l'actif circulant	408 M	545 M	435 M	195 M	410 M
Immobilisations corporelles nettes	10 M	13 M	12 M	10 M	-
Investissements à long terme	4 M	53 M	54 M	1 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	516 M	691 M	842 M	869 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	24 M	46 M	23 M	11 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	-
Total des actifs	964 M	1,35 Md	1,37 Md	1,09 Md	410 M
Passifs
Comptes à payer, total	27 M	28 M	24 M	10 M	10 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	300 M	250 M
Part à court terme de la dette à long terme	173 M	262 M	303 M	239 M	92 M
Impôts sur le revenu à payer	31 M	54 M	83 M	54 M	67 M
Autres passifs à court terme	41 M	82 M	69 M	41 M	39 M
Total du passif circulant	272 M	426 M	479 M	644 M	491 M
Dette à long terme	249 M	282 M	323 M	156 M	364 M
Autres passifs non courants	3 M	4 M	3 M	3 M	3 M
Total du passif	524 M	712 M	805 M	803 M	858 M
Actions ordinaires, total	519 M	527 M	540 M	550 M	146 M
Primes d'émissions d'actions	389 M	397 M	410 M	420 M	324 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-471 M	-288 M	-386 M	-684 M	-917 M
Actions détenues en propre	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	435 M	634 M	562 M	284 M	-448 M
Intérêts minoritaires	5 M	4 M	-	-	-
Total des capitaux propres	440 M	638 M	562 M	284 M	-448 M
Total du passif et des capitaux propres	964 M	1,35 Md	1,37 Md	1,09 Md	410 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,38 M	2,4 M	2,43 M	2,47 M	2,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,38 M	2,39 M	2,43 M	2,47 M	-
Actif net par action	182,97	264,83	231,24	115,16	-154,03
Actif corporel net	-81 M	-57 M	-280 M	-585 M	-448 M
Actif corporel net par action	-34,07	-23,81	-115,21	-237,2	-154,03
Total de la dette	422 M	544 M	626 M	695 M	706 M
Dette nette	176 M	194 M	394 M	627 M	415 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	5 M	4 M	-	-	-
Employés à temps plein	59	61	66	51	43

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	14 M	175 M	-68 M	-285 M	-912 M
Dépréciation et amortissement - CF	235 M	124 M	184 M	250 M	272 M
Amortissements et dépréciations, Total	235 M	124 M	184 M	250 M	272 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	42 M	770 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	25 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-32 M	-4 M	-18 M	6 M	1 M
Variation des créances	15 M	-41 M	8 M	59 M	-2 M
Variation des dettes fournisseurs	-17 M	16 M	33 M	-48 M	22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13 M	62 M	-23 M	-1 M	49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	202 M	332 M	116 M	48 M	200 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7 M	-8 M	-5 M	-9 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-293 M	-295 M	-326 M	-307 M	-169 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 M	-	24 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	10 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-300 M	-353 M	-321 M	-291 M	-166 M
Dette à court terme émise, total	150 M	-	-	300 M	450 M
Dette à long terme émise, total	400 M	350 M	400 M	-	292 M
Total de la dette émise	550 M	350 M	400 M	300 M	742 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-350 M	-	-	-	-500 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-147 M	-229 M	-318 M	-230 M	-239 M
Total de la dette remboursée	-497 M	-229 M	-318 M	-230 M	-739 M
Émission d'actions ordinaires	7 M	2 M	13 M	10 M	187 M
Autres activités de financement, total	-	1 M	-9 M	-1 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	60 M	124 M	86 M	79 M	189 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	2 M	-	-
Variation nette de la trésorerie	-37 M	103 M	-117 M	-164 M	223 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	5 M	6 M	6 M	11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	31 M	4 M	16 M	-4 M	1 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-107 M	-37 M	-195 M	-198 M	66,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-105 M	-33,88 M	-191 M	-190 M	76,25 M
Variation du fonds de roulement net	51 M	-32 M	-4 M	-5 M	-52 M
Dette nette émise (remboursée)	53 M	121 M	82 M	70 M	3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,18	9,78	-3,54	-10,54	-10,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,38	11,07	-4,06	-11,94	-12,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,37	33,77	-15,67	-70,45	1,13 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,4	34,05	-16,39	-70,45	1,13 k
Analyse des marges
Marge brute %	53,22	61,8	37,68	22,1	38,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	50,99	42,65	46,27	51,42	51,86
Marge d’EBITDA %	31,31	32,28	11,93	6,09	20,08
Marge EBITA %	2,23	19,15	-8,58	-29,32	-17,33
Marge d'EBIT %	2,23	19,15	-8,58	-29,32	-17,33
Marge des activités poursuivies %	1,24	19,26	-10,48	-42,21	-127,24
Marge nette %	1,24	19,26	-10,93	-42,21	-127,24
Net Avail. Pour la marge commune %	1,24	19,26	-10,93	-42,21	-127,24
Marge nette normalisée %	1,08	11,64	-6,02	-19,39	-12,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,27	-3,92	-21,73	-28,12	9,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,96	-3,58	-21,31	-26,97	10,49
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,82	0,66	0,58	0,97
Rotation des actifs corporels	89,78	82,17	71,76	64,18	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,26	6,65	5,66	5,69	7,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,5	1,28	0,91	0,3	0,84
Quick Ratio	1,35	1,2	0,81	0,25	0,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,74	0,78	0,24	0,07	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	58,27	54,85	64,67	64,11	47,95
Délais de paiement des fournisseurs	22,69	27,8	17,02	11,28	8,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	95,91	85,27	111,39	244,72	-157,59
Dette totale / Capital total	48,96	46,02	52,69	70,99	273,64
Dette à long terme / Capitaux propres	56,59	44,2	57,47	54,93	-81,25
Dette à long terme / Capital total	28,89	23,86	27,19	15,93	141,09
Dette totale / Total de l'actif	54,36	52,74	58,89	73,87	209,27
EBIT / Charges d'intérêt	4,5	36,2	-12,83	-15,92	-7,88
EBITDA / Charges d'intérêt	63,25	61	17,83	3,31	9,12
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	61,5	59,4	17	2,62	9,12
Dette totale / EBITDA	1,67	1,78	5,85	16,16	4,84
Dette nette / EBITDA	0,7	0,64	3,68	14,58	2,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,72	1,83	6,14	20,44	4,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,72	0,65	3,86	18,44	2,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,16	16,96	-5,08	-21,29	2,97
Résultat brut, Croissance 1 an	0	35,81	-42,12	-53,85	81,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,17	20,55	-64,92	-59,81	239,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,57	905,56	-142,54	168,83	-39,13
EBIT, 1 an Croissance %	-48,57	905,56	-142,54	168,83	-39,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50	1,72 k	-151,65	217,02	210,4
Résultat net, Croissance 1 an	-66,67	1,72 k	-153,85	204,08	210,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-72	1,16 k	-149,09	153,47	-35,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-66,89	1,68 k	-154,09	199,21	197,91
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,68	34,71	-5,52	-38,96	3,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25	30	-7,69	-16,67	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,55	40,04	1,26	-20,48	-62,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	50	-29,63	391,23	108,93	-23,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,3	45,75	-11,36	-49,47	-257,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,06	64,36	-65,06	-58,62	316,67
CAPEX, Croissance 1 an	75	14,29	-37,5	80	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-403,18	-65,5	426,69	1,86	-133,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-376,57	-67,66	464,21	-0,39	-140,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,66	11,95	5,36	-13,57	-9,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	26,2	16,54	-11,34	-48,32	-8,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	255,67	9,15	-34,97	-62,45	16,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,84	127,41	106,83	6,94	27,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,84	127,41	106,83	6,94	27,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-76,56	201,66	206,59	27,96	213,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-76,69	146,31	213,05	27,96	207,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,89	87,62	148,42	11,55	28,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-77	142,63	210,1	27,22	198,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,26	9,08	12,82	-24,06	-20,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,41	27,48	9,54	-12,29	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,61	19,84	19,08	-10,27	-45,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,71	2,74	85,92	220,36	26,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,95	26,21	13,66	-33,07	-10,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	147,41	11,72	-24,22	-61,98	31,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	18,32	41,42	-15,48	6,07	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	2,27	34,8	131,62	-41,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-5,43	35,08	137,06	-36,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	20,73	5,96	-4,4	-8,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	29,33	-7,71	-28,68	-21,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	147,98	-25,23	-44,61	-21,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-	1,32	30,06	125,72	-11,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	1,32	30,06	125,72	-11,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	0	67,51	210,03	71,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-0,36	48,38	210,03	71,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-0,23	20	150,1	-6,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-2,02	47,12	206,42	68,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	22,81	3,98	-8,07	-15,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	13,04	14,47	0	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	14,56	13,3	4,08	-32,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-20,63	73,08	93,3	98,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	22,96	12,19	-13,25	-10,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	115,88	-24,17	-38,06	-15,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	16,96	7,72	8,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	76,61	22,78	21,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	71,52	22,04	31,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,62	-0,73
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,39	-8,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,54	-10,62
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,53	29,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,53	29,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,36	115,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	10,12	98,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	4,33	23,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,77	95,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,33	-6,67
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,13	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	3,89	-15,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,69	52,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,59	2,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,78	-5,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	12,47	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,02