Flux de Trésorerie Bourse Direct

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FR0000074254

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:55:00 01/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,780 ^EUR	-3,63%		-3,24%	+8,39%

25/06	AMF: amendes de 850'000 euros contre Bourse Direct et sa dirigeante	AW
22/06	"Chez Bourse Direct, plus d'un compte sur deux est ouvert par un client de moins de 35 ans"

3e1.whzF6zySoOTiKw-sBq4I0UBFCi7dONK5dDdfqm5GfA8.tVOtrl6l2rvQGVngQOZKthQfQXi6YabyHlw99VkLL1v0KKOBaaX1hZpBbA

Données Financières Publiées: BOURSE DIRECT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	3,56 M	6,19 M	31,52 M	39,86 M	36,79 M
Intérêts payés, total	91,39 k	422 k	1,9 M	1,76 M	1,07 M
Revenus nets d'intérêts	3,47 M	5,76 M	29,62 M	38,1 M	35,72 M
Commission de courtage	40,46 M	39,58 M	34,09 M	35,18 M	39,15 M
Négociations et transactions pour compte propre	-19,56 k	-7 k	-34 k	-20 k	-56 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-6,34 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	2,43 M	2,69 M	2,91 M	1,35 M	1,22 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	46,34 M	48,03 M	66,58 M	74,61 M	76,04 M
Provision pour pertes sur prêts	32,36 k	51 k	141 k	228 k	14 k
Total Chiffre d'affaires	46,3 M	47,98 M	66,44 M	74,38 M	76,02 M
Coût des services fournis, total	33,28 M	35,77 M	39,72 M	43,14 M	44,26 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,63 M	2,91 M	3,23 M	3,43 M	3,4 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,4 M	1,47 M	1,68 M	1,84 M	1,77 M
Total des dépenses de fonctionnement	36,3 M	40,15 M	44,62 M	48,41 M	49,43 M
Résultat d'Exploitation	10 M	7,82 M	21,82 M	25,97 M	26,6 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-88 k	-3 k	-	82 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10 M	7,74 M	21,81 M	25,97 M	26,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-61	21 k	-78 k	20 k	-
Autres éléments non courants	53,49 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10,05 M	7,76 M	21,73 M	25,99 M	26,68 M
Charge d'impôt	2,73 M	1,88 M	5,62 M	6,71 M	6,85 M
Résultat des activités poursuivies	7,32 M	5,87 M	16,12 M	19,29 M	19,83 M
Résultat net part du groupe	7,32 M	5,87 M	16,12 M	19,29 M	19,83 M
Intérêts minoritaires	-	-187 k	-187 k	-154 k	-91 k
Résultat net	7,32 M	5,68 M	15,93 M	19,13 M	19,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,32 M	5,68 M	15,93 M	19,13 M	19,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,32 M	5,68 M	15,93 M	19,13 M	19,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	0,1	0,3	0,37	0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	0,1	0,3	0,37	0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,3 M	54,37 M	52,91 M	51,82 M	51,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	0,1	0,3	0,37	0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	0,1	0,3	0,37	0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,3 M	54,37 M	52,91 M	51,82 M	51,61 M
BPA de base normalisé	0,12	0,09	0,25	0,31	0,32
BPA dilué normalisé	0,12	0,09	0,25	0,31	0,32
Dividende par action	0,07	0,08	0,16	0,2	0,24
Ratio de distribution	36,71	-	26,78	43,17	52,3
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	27,18	24,3	25,84	25,8	25,68
Impôts intérieurs courants	-	1,89 M	5,94 M	6,78 M	6,88 M
Total des impôts courants	-	1,89 M	5,94 M	6,78 M	6,88 M
Impôts intérieurs différés	-	-7 k	-326 k	-74 k	-25 k
Total des impôts différés	-	-7 k	-326 k	-74 k	-25 k
Résultat net normalisé	6,25 M	4,65 M	13,45 M	16,08 M	16,58 M
Provisions de pension	183 k	22 k	74 k	80 k	71 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Créances clients, total	34,39 M	24,18 M	25,44 M	20,68 M	985 M
Autres créances	772 M	952 M	1 Md	976 M	18,48 M
Immobilisations corporelles brutes	7,79 M	13,84 M	13,68 M	11,05 M	10,06 M
Amortissements cumulés	-5,83 M	-6,84 M	-7,69 M	-4,17 M	-3,73 M
Immobilisations corporelles nettes	1,96 M	7 M	5,99 M	6,88 M	6,33 M
Goodwill	14,87 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M	21,05 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,58 M	6,51 M	6,89 M	7,52 M	8,54 M
Investissements en titres de créance et de participation	124 M	67,16 M	69,24 M	54,38 M	76,59 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	15,21 M	10,71 M	14,38 M	11,36 M	25,49 M
Autres actifs à court terme, total	379 M	238 M	162 M	71,47 M	228 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	499 k	965 k	900 k	916 k
Autres actifs à long terme, total	3,72 M	519 k	512 k	536 k	609 k
Total des actifs	1,35 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,17 Md	1,37 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,13 Md	1,16 Md	1,12 Md	1,01 Md	1,18 Md
Charges à payer, total	6,59 M	6,29 M	8,88 M	11,48 M	10,89 M
Part à court terme de la dette à long terme	92,78 M	53,36 M	56,45 M	39,06 M	50,1 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	4,44 M	4,12 M	3,56 M	2,7 M
Impôts sur le revenu à payer	500 k	-	4,02 M	830 k	118 k
Recettes non acquises, courantes	14,09 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	42,87 M	28,98 M	26,13 M	23,11 M	31,18 M
Recettes non acquises Non courantes	-	39 k	93 k	45 k	105 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,11 M	2 M	2,5 M	2,11 M	2,23 M
Autres passifs non courants	8 M	6,04 M	7,11 M	5,16 M	6,46 M
Total du passif	1,28 Md	1,26 Md	1,23 Md	1,09 Md	1,28 Md
Actions ordinaires, total	13,88 M	13,5 M	13,23 M	13,23 M	12,9 M
Primes d'émissions d'actions	22,12 M	19,32 M	19,32 M	19,32 M	13,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	33,85 M	34,11 M	42,04 M	46,65 M	61,39 M
Actions détenues en propre	-	-1,31 M	-767 k	-6,09 M	-
Résultat global et autres	1,4 M	1,98 M	1,21 M	6,94 M	885 k
Total des fonds propres ordinaires	71,25 M	67,6 M	75,04 M	80,06 M	88,74 M
Intérêts minoritaires	-	775 k	823 k	451 k	-
Total des capitaux propres	71,25 M	68,38 M	75,86 M	80,51 M	88,74 M
Total du passif et des capitaux propres	1,35 Md	1,33 Md	1,31 Md	1,17 Md	1,37 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,81 M	53,56 M	52,77 M	51,61 M	51,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,81 M	53,56 M	52,77 M	51,61 M	51,61 M
Actif net par action	1,32	1,26	1,42	1,55	1,72
Actif corporel net	50,8 M	40,04 M	47,1 M	51,48 M	59,15 M
Actif corporel net par action	0,94	0,75	0,89	1	1,15
Total de la dette	92,78 M	57,8 M	60,57 M	42,62 M	52,8 M
Dette relative aux PBO non financés	2,16 M	2 M	2,5 M	2,11 M	2,23 M
Dette nette	77,56 M	47,09 M	46,19 M	31,26 M	27,31 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	519 k	512 k	536 k	609 k
Employés à temps plein	124	139	145	146	148
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	7,32 M	5,68 M	15,93 M	19,13 M	19,74 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	505 k	1,6 M	1,76 M	1,86 M	1,96 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,28 M	1,41 M	1,5 M	1,39 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	505 k	2,88 M	3,16 M	3,36 M	3,35 M
Amortissement des charges différées, total	1,12 M	29 k	66 k	71 k	42 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	88 k	3 k	-	-82 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-1,89 M	-5,94 M	-6,78 M	-6,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-9,08 M	3,63 M	4,58 M	-1,78 M	-3,65 M
Autres activités opérationnelles	-96,43 k	2,33 M	6,48 M	6,78 M	7,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-228 k	12,76 M	24,29 M	20,78 M	19,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,3 M	-3,32 M	-2,05 M	-4,5 M	-3,76 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-9,28 M	104 k	7 k	-24 k	-73 k
Flux de trésorerie d'investissement	-12,57 M	-3,22 M	-2,04 M	-4,53 M	-3,84 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-892 k	-892 k	-890 k	-972 k
Total de la dette remboursée	-	-892 k	-892 k	-890 k	-972 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-5,32 M	-
Dividendes ordinaires payés	-2,69 M	-	-4,27 M	-8,26 M	-10,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,69 M	-	-4,27 M	-8,26 M	-10,32 M
Autres activités de financement, total	-496 k	-4,52 M	-4,21 M	-1,48 M	-1,29 M
Flux de trésorerie de financement	-3,18 M	-5,41 M	-9,36 M	-15,95 M	-12,58 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-15,99 M	4,13 M	12,88 M	306 k	3,31 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	1,89 M	5,94 M	6,78 M	6,79 M
Dette nette émise / remboursée	-	-892 k	-892 k	-890 k	-972 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,58	0,44	1,22	1,56	1,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,54	8,68	22,35	24,67	23,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,54	8,49	22,34	24,67	23,39
Analyse des marges
Marge brute %	30,19	28,05	42,51	44,05	43,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,06	2,62	2,3	2,04	2,06
Marge des activités poursuivies %	15,81	12,24	24,26	25,93	26,08
Marge nette %	15,81	11,85	23,98	25,72	25,96
Net Avail. Pour la marge commune %	15,81	11,85	23,98	25,72	25,96
Marge nette normalisée %	13,5	9,69	20,24	21,62	21,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,95	0,98	0,99	1	0,99
Quick Ratio	0,65	0,79	0,85	0,93	0,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,01	0,02	0,02	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	130,22	84,54	79,84	52,94	59,5
Dette totale / Capital total	56,56	45,81	44,4	34,61	37,3
Dette à long terme / Capitaux propres	-	6,49	5,43	4,42	3,04
Dette à long terme / Capital total	-	3,52	3,02	2,89	1,91
Dette totale / Total de l'actif	94,72	94,85	94,2	93,13	93,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,44	3,58	38,49	11,95	-0,15
Résultat brut, Croissance 1 an	1,42	-9,85	109,88	16	6,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	19,93	-18,03	174,51	19,65	2,81
Résultat net, Croissance 1 an	19,93	-20,64	180,25	20,09	3,16
Résultat net normalisé sur 1 an	3,48	-24,89	189,27	19,59	3,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	29,01	-18,72	183,28	23,07	2,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,26	2,04	11	6,69	10,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,74	-1,91	-1,48	-10,5	17,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,93	1,31	17,62	9,32	14,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-101,52	-2,47 k	90,39	-14,43	-5,08
CAPEX, Croissance 1 an	73,59	69,87	-38,3	119,72	-16,42
Dividende par action, 1 an de croissance	40	14,29	100	25	20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	20,37	3,34	19,77	24,51	6,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	51,2	3,87	37,55	56,03	8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,14	-2,58	50	81,23	10,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	130,14	-4,14	49,13	83,45	11,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	121,19	-12,61	47,4	85,99	11,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	137,63	-2,51	52,71	86,72	12,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,62	3,14	6,42	8,82	8,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,44	5,85	-1,7	-6,1	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,47	-5,4	9,16	13,39	12,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-10,46	571,9	27,64	-9,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	32,17	2,38	16,43	35,52
Dividende par action, 2 ans CAGR %	87,08	26,49	51,19	58,11	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,73	14,5	13,93	17,1	16,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,78	30,08	31,32	29,95	35,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,62	61,95	37,6	39,11	50,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,62	60,22	37,07	38,74	51,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,95	53,8	30,24	37,48	52,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	51,83	61,56	39,71	42,11	53,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,33	2,56	5,7	6,51	9,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,51	8,8	3,35	-4,72	1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,67	-3,08	1,73	9,21	13,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,42	-	15,14	238,05	15,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,04	-	2,53	32,05	4,25
Dividende par action, 3 ans CAGR %	51,83	58,74	47,36	41,9	44,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,18	6,66	14,89	18,41	11,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	20,78	8,5	30,83	39,9	21,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,91	13,82	47,32	69,41	26,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,91	13,09	46,98	69,13	26,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,07	13,3	48,63	65,95	22,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,47	15,9	49,63	71,63	28,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,44	2,27	3,65	5,02	6,91
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,07	9,81	10,03	2,58	2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,04	-1,1	1,23	3,2	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-37,77	7,95	144,46	-	4,39
CAPEX, CAGR sur 5 ans	31,53	6,99	-5,83	-	14,63
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	51,57	58,49	36,85