Flux de Trésorerie BOSA Technology Holdings Limited

Actions

8140

KYG1263R1039

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. 09:37:27 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1060 ^HKD	-7,83%		-3,64%	-21,48%

24/09	BOSA Technology Holdings Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/09	BOSA Technology Holdings Limited publie ses prévisions de résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	109 M	107 M	101 M	82,34 M	65,62 M
Total Chiffre d'affaires	109 M	107 M	101 M	82,34 M	65,62 M
Coût des marchandises vendues, total	67,7 M	59,93 M	53,68 M	41,9 M	32,64 M
Résultat Brut	41,24 M	46,77 M	47,04 M	40,43 M	32,98 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,52 M	18,14 M	18,8 M	19,69 M	23,01 M
Provision pour créances douteuses	-	10,5 M	-3,68 M	-7,69 M	-642 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,52 M	28,64 M	15,12 M	12 M	22,36 M
Résultat d'Exploitation	21,71 M	18,13 M	31,92 M	28,43 M	10,62 M
Intérêts payés, total	-301 k	-229 k	-306 k	-196 k	-242 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	1,66 M	4,34 M	5,8 M	6,34 M
Charges d'intérêt nettes	-299 k	1,44 M	4,04 M	5,6 M	6,1 M
Gains (pertes) de change	-2,01 M	-366 k	-934 k	-234 k	-243 k
Autres produits non opérationnels	5,13 M	5,65 M	4,02 M	2,26 M	1,59 M
EBT, hors éléments non courants	24,54 M	24,85 M	39,05 M	36,06 M	18,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	15 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	794 k	197 k	692 k	297 k	-
Autres éléments non courants	372 k	739 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	25,72 M	25,79 M	39,74 M	36,36 M	18,05 M
Charge d'impôt	5,19 M	4,99 M	5,33 M	4,8 M	2,12 M
Résultat des activités poursuivies	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Résultat net part du groupe	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Résultat net	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	0,03	0,04	0,04	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
BPA de base normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01
BPA dilué normalisé	0,02	0,02	0,03	0,03	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	25,16 M	21,76 M	35,22 M	31,17 M	12,43 M
EBITA	21,71 M	18,13 M	31,92 M	28,43 M	10,62 M
EBIT	21,71 M	18,13 M	31,92 M	28,43 M	10,62 M
EBITDAR	25,47 M	21,92 M	35,35 M	31,27 M	12,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,17	19,36	13,4	13,19	11,76
Impôts intérieurs courants	5,08 M	5,14 M	5,62 M	5,08 M	2,32 M
Impôts étrangers courants	-	-	-	9 k	-
Total des impôts courants	5,08 M	5,14 M	5,62 M	5,08 M	2,32 M
Impôts intérieurs différés	108 k	-149 k	-295 k	-289 k	-192 k
Total des impôts différés	108 k	-149 k	-295 k	-289 k	-192 k
Résultat net normalisé	15,34 M	15,53 M	24,4 M	22,54 M	11,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	301 k	229 k	306 k	196 k	242 k
Provisions de pension	-	173 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	188 k	187 k	377 k	489 k	326 k
Dépenses générales et administratives	19,34 M	17,96 M	18,42 M	19,2 M	22,68 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	314 k	159 k	126 k	100 k	99 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	95,67 k	46,87 k	85,86 k	47,29 k	62,94 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	218 k	112 k	40,14 k	52,71 k	36,06 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,42 M	59,09 M	57,92 M	57,6 M	63,77 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	44,65 M	100 M	144 M	152 M
Total des liquidités et VMP	79,42 M	104 M	158 M	201 M	215 M
Créances clients, total	45,79 M	45,95 M	29,33 M	16,1 M	14,17 M
Autres créances	611 k	1,5 M	1,73 M	3,55 M	2,72 M
Total des créances	46,4 M	47,46 M	31,06 M	19,65 M	16,89 M
Stocks	10,54 M	6,16 M	5,85 M	6,39 M	8,48 M
Dépenses payées d'avance	-	-	1,19 M	903 k	992 k
Autres actifs à court terme, total	1,56 M	1,41 M	184 k	581 k	243 k
Total de l'actif circulant	138 M	159 M	196 M	229 M	242 M
Immobilisations corporelles brutes	49,27 M	49,98 M	54,13 M	51,8 M	57,28 M
Amortissements cumulés	-33,21 M	-39,74 M	-43,16 M	-46,9 M	-51,38 M
Immobilisations corporelles nettes	16,07 M	10,24 M	10,97 M	4,9 M	5,9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	10 k	174 k	366 k
Autres actifs à long terme, total	1,29 M	170 k	717 k	316 k	412 k
Total des actifs	155 M	169 M	208 M	234 M	249 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,07 M	5,11 M	3,33 M	3,21 M	1,96 M
Charges à payer, total	6,41 M	10,01 M	13,03 M	12,64 M	13,07 M
Emprunts à court terme	3,73 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	4,14 M	1,54 M	3,5 M	1,17 M	2,4 M
Impôts sur le revenu à payer	7,16 M	5,29 M	6,57 M	5,56 M	1,66 M
Autres passifs à court terme	1,94 M	1,6 M	653 k	594 k	1,07 M
Total du passif circulant	28,43 M	23,54 M	27,09 M	23,18 M	20,16 M
Contrats de location à long terme	2,4 M	629 k	1,52 M	439 k	2,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	559 k	410 k	125 k	-	-
Autres passifs non courants	400 k	220 k	310 k	150 k	160 k
Total du passif	31,79 M	24,8 M	29,04 M	23,77 M	22,39 M
Actions ordinaires, total	41 k	41 k	41 k	41 k	41 k
Primes d'émissions d'actions	59,94 M	59,94 M	59,94 M	59,94 M	59,94 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	58,3 M	79,09 M	114 M	145 M	161 M
Résultat global et autres	5,22 M	5,3 M	5,37 M	5,28 M	5,34 M
Total des fonds propres ordinaires	123 M	144 M	179 M	210 M	226 M
Total des capitaux propres	123 M	144 M	179 M	210 M	226 M
Total du passif et des capitaux propres	155 M	169 M	208 M	234 M	249 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	800 M	800 M	800 M	800 M	800 M
Actif net par action	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28
Actif corporel net	123 M	144 M	179 M	210 M	226 M
Actif corporel net par action	0,15	0,18	0,22	0,26	0,28
Total de la dette	10,26 M	2,17 M	5,02 M	1,61 M	4,48 M
Dette nette	-69,16 M	-102 M	-153 M	-200 M	-211 M
Dette relative aux contrats de location	2,51 M	1,27 M	1,01 M	800 k	792 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	661 k	972 k	-	-	-
Stocks de produits finis, total	9,88 M	5,18 M	5,85 M	6,39 M	8,48 M
Machines, total	33,87 M	36,08 M	37,01 M	37,08 M	37,66 M
Employés à temps plein	56	46	40	37	39
Salariés à temps partiel	1	1	2	2	1
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,8 M	15,29 M	11,62 M	3,92 M	3,28 M

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	20,53 M	20,8 M	34,41 M	31,56 M	15,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,34 M	7,63 M	7,12 M	6,29 M	4,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,34 M	7,63 M	7,12 M	6,29 M	4,8 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-15 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,39 M	10,5 M	-3,68 M	-7,69 M	-642 k
Autres activités d'exploitation, total	3 M	-3,55 M	-3,06 M	-7,11 M	-10,19 M
Variation des créances	-6,36 M	-10,66 M	20,3 M	20,92 M	2,58 M
Variation des stocks	-3,54 M	4,31 M	308 k	-538 k	-2,14 M
Variation des dettes fournisseurs	-7,6 M	340 k	-1,53 M	-570 k	-916 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-431 k	3,74 M	2,06 M	-961 k	1,38 M
Flux de trésorerie d'exploitation	14,31 M	33,1 M	55,92 M	41,9 M	10,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,47 M	-1,75 M	-1,22 M	-71 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-44,65 M	-55,34 M	-43,59 M	-8,08 M
Autres activités d'investissement, total	2 k	934 k	3,63 M	4,97 M	6,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,45 M	-45,47 M	-52,93 M	-38,69 M	-1,33 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,77 M	-3,95 M	-3,71 M	-3,55 M	-2,94 M
Total de la dette remboursée	-3,77 M	-3,95 M	-3,71 M	-3,55 M	-2,94 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-301 k	-229 k	-306 k	-196 k	-242 k
Flux de trésorerie de financement	-4,07 M	-4,18 M	-4,01 M	-3,74 M	-3,18 M
Ajustements des taux de change	-151 k	-68 k	-147 k	218 k	-113 k
Variation nette de la trésorerie	5,63 M	-16,61 M	-1,17 M	-324 k	6,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	301 k	229 k	306 k	196 k	242 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,49 M	7,01 M	4,35 M	6,09 M	6,22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,86 M	22 M	43,98 M	33,04 M	7,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,04 M	22,14 M	44,17 M	33,16 M	8,12 M
Variation du fonds de roulement net	13,4 M	-4,92 M	-18,32 M	-9,18 M	3,32 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,77 M	-3,95 M	-3,71 M	-3,55 M	-2,94 M

Période Fiscale: Juin	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,35	6,98	10,58	8,04	2,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,21	8,09	12,08	8,98	3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,14	15,53	21,29	16,22	7,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,14	15,53	21,29	16,22	7,3
Analyse des marges
Marge brute %	37,86	43,83	46,7	49,11	50,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,92	17	18,66	23,92	35,06
Marge d’EBITDA %	23,09	20,39	34,97	37,86	18,95
Marge EBITA %	19,93	16,99	31,69	34,53	16,18
Marge d'EBIT %	19,93	16,99	31,69	34,53	16,18
Marge des activités poursuivies %	18,85	19,49	34,17	38,33	24,28
Marge nette %	18,85	19,49	34,17	38,33	24,28
Net Avail. Pour la marge commune %	18,85	19,49	34,17	38,33	24,28
Marge nette normalisée %	14,08	14,56	24,23	27,37	17,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,62	20,61	43,67	40,13	12,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,79	20,75	43,86	40,27	12,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,75	0,66	0,53	0,37	0,27
Rotation des actifs corporels	7,91	8,11	9,5	10,38	12,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,52	2,33	2,68	3,62	4,34
Rotation des stocks (stock moyen)	7,66	7,18	8,94	6,85	4,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,85	6,74	7,24	9,87	12,01
Quick Ratio	4,42	6,42	6,98	9,53	11,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,5	1,41	2,06	1,81	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	145,1	156,92	136,78	100,7	84,18
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,63	50,86	40,92	53,3	83,13
Délais de paiement des fournisseurs	46,56	33,43	28,94	28,13	27,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	146,17	174,36	148,77	125,87	140,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	8,31	1,5	2,81	0,77	1,98
Dette totale / Capital total	7,67	1,48	2,73	0,76	1,94
Dette à long terme / Capitaux propres	1,94	0,44	0,85	0,21	0,92
Dette à long terme / Capital total	1,79	0,43	0,82	0,21	0,9
Dette totale / Total de l'actif	20,47	14,66	13,97	10,15	9
EBIT / Charges d'intérêt	72,14	79,17	104,32	145,05	43,86
EBITDA / Charges d'intérêt	96,52	112,5	127,59	177,12	63,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	81,67	104,87	123,6	176,76	63,71
Dette totale / EBITDA	0,35	0,08	0,13	0,05	0,29
Dette nette / EBITDA	-2,38	-3,94	-3,92	-5,75	-13,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,42	0,09	0,13	0,05	0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,81	-4,23	-4,04	-5,76	-13,68
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,54	-2,05	-5,6	-18,25	-20,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,06	13,41	0,59	-14,05	-18,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,88	-13,51	61,89	-11,51	-60,11
EBITA, 1 an Croissance en %	6,26	-16,5	76,07	-10,94	-62,66
EBIT, 1 an Croissance %	6,26	-16,5	76,07	-10,94	-62,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,13	1,29	65,49	-8,29	-49,53
Résultat net, Croissance 1 an	-5,13	1,29	65,49	-8,29	-49,53
Résultat net normalisé sur 1 an	5,76	1,29	57,12	-7,65	-49,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,13	1,29	65,49	-8,29	-49,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	12,17	0,36	-36,17	-45,11	-12,01
Stocks, Croissance 1 an	48,08	-41,61	-5,04	9,3	32,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,09	-36,24	7,1	-55,35	20,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,94	8,94	22,89	12,6	6,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,01	16,91	23,88	17,6	7,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,01	16,91	23,88	17,6	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,78	131,39	68,93	-25,08	-74,21
CAPEX, Croissance 1 an	21,54	-60,91	-30,22	-94,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-58,09	670,27	99,97	-24,88	-75,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,99	627,36	99,54	-24,93	-75,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,46	2,63	-3,84	-12,15	-19,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	30,08	5,39	6,81	-7,02	-16,27
EBITDA, 2 ans CAGR %	54,27	-4,76	18,33	19,69	-40,59
EBITA, 2 ans CAGR %	69,09	-5,8	21,25	25,22	-42,33
EBIT, 2 ans CAGR %	69,09	-5,8	21,25	25,22	-42,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,72	-1,97	29,47	23,2	-31,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,72	-1,97	29,47	23,2	-31,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,33	3,5	26,15	20,46	-32,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,72	-1,98	29,47	23,2	-31,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,89	6,1	-19,96	-40,81	-30,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,04	-7,01	-25,54	1,88	20,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,06	-5,49	-17,37	-30,85	-26,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,32	11,9	15,71	17,63	9,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,98	18,45	20,35	20,7	12,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	22,98	18,45	20,35	20,7	12,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,23	29,27	97,71	12,5	-56,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-14,12	-31,07	-47,77	-79,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	15,01	79,68	292,47	22,56	-57,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,09	78,92	280,97	22,39	-57,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	30,08	13,05	-0,19	-8,91	-14,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	33,67	24,27	3,77	-0,65	-10,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	79,64	27,21	13,66	7,4	-17,02
EBITA, 3 ans CAGR %	143,23	33,65	16,03	9,4	-16,34
EBIT, 3 ans CAGR %	143,23	33,65	16,03	9,4	-16,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	173,27	42,33	16,72	15,41	-8,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	173,27	42,33	16,72	15,41	-8,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,96	39,28	18,95	13,69	-10,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	172,59	42,33	16,72	15,41	-8,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,43	22,23	-10,43	-29,42	-32,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	38,61	3,62	-6,36	-15,37	11,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,07	-6,04	-1,47	-32,7	-16,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,47	17,69	15,45	14,66	13,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,33	20,92	20,23	19,42	16,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,33	20,92	20,23	19,42	16,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	77,07	71,96	41,33	43,07	-31,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,15	-33,94	-30,79	-74,86	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-11,84	116,79	86,2	126,18	-28,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,93	120,12	85,54	121,69	-28,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,7	14,06	15,27	2,2	-8,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,98	19,53	22,2	10,66	-4,77
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,66	13,56	52,01	24,14	-12,32
EBITA, 5 ans CAGR %	17,98	16,24	84,11	30,22	-12,28
EBIT, 5 ans CAGR %	17,98	16,24	84,11	30,22	-12,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,13	77,96	102,69	34,34	-5,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,13	77,96	102,69	34,34	-5,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,31	21,11	56,12	31,42	-4,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	72,56	68,02	102,38	34,34	-5,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	19,54	11,68	11,67	-8,55	-19,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	37,18	16,15	8,11	2,92	3,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,35	18,49	10,97	-16,89	-12,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,71	27,74	18,54	17,67	12,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,76	45,56	19,13	20,83	17,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	27,76	45,56	19,13	20,83	17,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,55	49,97	85,05	45,11	-11,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,93	-7,39	-23,88	-58,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,8	33,72	60,21	72,57	3,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-19,8	33,87	60,36	74,06	3,25