Bilan Boron One Holdings Inc.

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CA10002E1060

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 21:34:23 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	-14,29%		-14,29%	-33,33%

08/09	Balkan Gold D.O.O., filiale de Boron One Holdings Inc., lance le programme d'exploration du bassin de Jarandol	CI
31/08	Boron One Holdings Inc. produit un concentré de colémanite de qualité commerciale à partir d'échantillons du gisement de Piskanja	CI

425da3a7700323404e17ae4dcc2.-tJlP_YwKZMTYy1wBU8QwIledA1QMXNkqswxeHHiC9Y.rZYufp9WdutGFHIIayx_hO5pF081XgopzbtdLRrQaris4TJ2mR1-xCoVbA

Données Financières Publiées: BORON ONE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	823 k	838 k	845 k	865 k	813 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	203 k	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,16 k	11,05 k	11,5 k	19,28 k	23,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 M	849 k	856 k	885 k	836 k
Résultat d'Exploitation	-1,04 M	-849 k	-856 k	-885 k	-836 k
Intérêts payés, total	-15,03 k	-11,91 k	-8,18 k	-20,42 k	-23,41 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-15,03 k	-11,91 k	-8,18 k	-20,42 k	-23,41 k
Gains (pertes) de change	-902	1,14 k	-5,01 k	-5,88 k	-15,51 k
Autres produits non opérationnels	-42,62 k	-40,38 k	819	-62,94 k	-47,34 k
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-900 k	-869 k	-974 k	-922 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-155 k	-35,27 k	3,19 k	-860
Autres éléments non courants	-	-23,93 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Résultat des activités poursuivies	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Résultat net part du groupe	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Résultat net	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	130 M	151 M	165 M	195 M	221 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	130 M	151 M	165 M	195 M	221 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,01 M	-838 k	-845 k	-865 k	-813 k
EBITA	-1,04 M	-849 k	-856 k	-885 k	-836 k
EBIT	-1,04 M	-849 k	-856 k	-885 k	-836 k
EBITDAR	-986 k	-813 k	-821 k	-869 k	-811 k
Résultat net normalisé	-685 k	-562 k	-543 k	-609 k	-577 k
Intérêts sur la dette à long terme	7,13 k	7,52 k	7,29 k	10,34 k	11,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	791 k	796 k	715 k	721 k	741 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	24,86 k	24,98 k	23,38 k	-3,96 k	1,92 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	30,32 k	22,77 k	13,89 k	-5,23 k	2,75 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,46 k	2,21 k	9,48 k	1,27 k	-825
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	203 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	203 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	121 k	31,04 k	148 k	172 k	96,06 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40,16 k	4,89 k	8,08 k	7,22 k
Total des liquidités et VMP	121 k	71,19 k	153 k	180 k	103 k
Autres créances	2,8 k	2,3 k	6,7 k	20,72 k	8,69 k
Total des créances	2,8 k	2,3 k	6,7 k	20,72 k	8,69 k
Dépenses payées d'avance	104 k	-	65,33 k	28,08 k	37,03 k
Total de l'actif circulant	228 k	73,49 k	225 k	229 k	149 k
Immobilisations corporelles brutes	9,98 M	9,86 M	10,12 M	10,84 M	11,14 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	9,98 M	9,86 M	10,12 M	10,84 M	11,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	13 k	-	-
Total des actifs	10,21 M	9,94 M	10,35 M	11,07 M	11,29 M
Passifs
Comptes à payer, total	418 k	513 k	418 k	502 k	400 k
Charges à payer, total	47,99 k	47,99 k	47,99 k	55,56 k	43,5 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	51,86 k	57,26 k	103 k	68,07 k	73,47 k
Part à court terme des contrats de location	4,03 k	11,62 k	4,35 k	23,42 k	8,76 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	522 k	630 k	573 k	649 k	526 k
Dette à long terme	40 k	40 k	-	39,95 k	39,72 k
Contrats de location à long terme	-	4,35 k	-	8,76 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	562 k	674 k	573 k	698 k	566 k
Actions ordinaires, total	34,81 M	35,48 M	36,81 M	38,25 M	39,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-27,41 M	-28,48 M	-29,39 M	-30,36 M	-31,28 M
Résultat global et autres	2,24 M	2,27 M	2,36 M	2,49 M	2,58 M
Total des fonds propres ordinaires	9,65 M	9,26 M	9,78 M	10,37 M	10,72 M
Total des capitaux propres	9,65 M	9,26 M	9,78 M	10,37 M	10,72 M
Total du passif et des capitaux propres	10,21 M	9,94 M	10,35 M	11,07 M	11,29 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	161 M	195 M	217 M	249 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	144 M	154 M	180 M	210 M	235 M
Actif net par action	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
Actif corporel net	9,65 M	9,26 M	9,78 M	10,37 M	10,72 M
Actif corporel net par action	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
Total de la dette	95,88 k	113 k	107 k	140 k	122 k
Dette nette	-24,7 k	42,04 k	-46,1 k	-39,72 k	18,66 k
Dette relative aux contrats de location	199 k	200 k	187 k	-31,67 k	15,38 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,1 M	-1,08 M	-904 k	-971 k	-923 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,16 k	11,05 k	11,5 k	19,28 k	23,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,16 k	11,05 k	11,5 k	19,28 k	23,16 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	155 k	35,27 k	-3,19 k	860
Rémunération à base d'actions (CF)	203 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,13 k	31,45 k	-49,63 k	10,34 k	11,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-207 k	74,41 k	-45,24 k	-7,76 k	-18,52 k
Variation de l'impôt sur le revenu	2,79 k	501	-4,4 k	-14,01 k	12,03 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,72 k	104 k	-78,33 k	50,25 k	-8,94 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,07 M	-702 k	-1,03 M	-916 k	-904 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-283 k	-43,72 k	-259 k	-600 k	-413 k
Flux de trésorerie d'investissement	-283 k	-43,72 k	-259 k	-600 k	-413 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,52 k	-13,18 k	-13,52 k	-23,46 k	-29,43 k
Total de la dette remboursée	-12,52 k	-13,18 k	-13,52 k	-23,46 k	-29,43 k
Émission d'actions ordinaires	1,54 M	717 k	1,47 M	1,67 M	1,34 M
Autres activités de financement, total	-66,47 k	-47,43 k	-44,19 k	-103 k	-74,56 k
Flux de trésorerie de financement	1,47 M	656 k	1,41 M	1,54 M	1,24 M
Variation nette de la trésorerie	109 k	-89,54 k	117 k	23,62 k	-75,78 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	2,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-888 k	-371 k	-952 k	-1,03 M	-1,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-879 k	-364 k	-947 k	-1,02 M	-1,02 M
Variation du fonds de roulement net	161 k	-199 k	164 k	-115 k	111 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,52 k	-13,18 k	-13,52 k	-23,46 k	-29,43 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,48	-5,27	-5,27	-5,16	-4,68
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,86	-5,55	-5,56	-5,42	-4,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,71	-11,42	-9,49	-9,63	-8,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,71	-11,42	-9,49	-9,63	-8,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,12	0,39	0,35	0,28
Quick Ratio	0,24	0,12	0,28	0,31	0,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,06	-1,11	-1,8	-1,41	-1,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	1,22	1,09	1,35	1,14
Dette totale / Capital total	0,98	1,21	1,08	1,33	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	0,41	0,48	-	0,47	0,37
Dette à long terme / Capital total	0,41	0,47	-	0,46	0,37
Dette totale / Total de l'actif	5,51	6,79	5,54	6,31	5,01
EBIT / Charges d'intérêt	-69,01	-71,24	-104,68	-43,32	-35,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-66,63	-69,39	-101,86	-41,43	-33,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,49	-73,06	-133,47	-70,81	-51,38
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,14	-0,13	-0,17	-0,15
Dette nette / EBITDA	0,02	-0,05	0,06	0,05	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,13	-0,1	-0,1	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,02	-0,05	0,04	0,03	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	14,23	-17,17	0,84	2,43	-6,04
EBITA, 1 an Croissance en %	13,83	-18,14	0,88	3,31	-5,47
EBIT, 1 an Croissance %	13,83	-18,14	0,88	3,31	-5,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,9	-1,48	-16,25	7,38	-4,87
Résultat net, Croissance 1 an	5,9	-1,48	-16,25	7,38	-4,87
Résultat net normalisé sur 1 an	5,9	-17,85	-3,48	12,11	-5,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-25,09	-15,15	-23,15	-9,08	-15,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,22	-1,2	2,58	7,18	2,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	4,21	-2,68	4,22	6,92	1,94
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,47	-4	5,62	6,05	3,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,47	-4	5,62	6,05	3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	61	-34,61	47,36	-11,5	-1,33
CAPEX, Croissance 1 an	12,08	-84,57	491,39	132,02	-31,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,68	-58,22	156,36	8,39	0,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	81,42	-58,62	160,2	7,62	0,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-2,73	-8,61	1,63	-1,89
EBITA, 2 ans CAGR %	9,35	-3,47	-9,13	2,09	-1,18
EBIT, 2 ans CAGR %	9,35	-3,47	-9,13	2,09	-1,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	2,97	2,14	-9,16	-5,17	1,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	2,97	2,14	-9,16	-5,17	1,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,83	-6,73	-10,95	4,03	3,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-22,21	-20,27	-19,25	-16,41	-12,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	3,03	0,98	0,67	4,85	4,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,18	0,7	0,71	5,56	4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,02	1,1	0,69	5,83	4,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,02	1,1	0,69	5,83	4,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,47	2,61	-1,84	14,2	-6,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,67	-58,42	-4,48	270,43	26,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,11	-16,3	3,49	66,69	4,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,54	-13,36	3,76	67,34	3,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,55	-5,07	-0,99
EBITA, 3 ans CAGR %	1,17	-0,71	-2,04	-5,16	-0,5
EBIT, 3 ans CAGR %	1,17	-0,71	-2,04	-5,16	-0,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,48	1,46	-4,4	-3,95	-5,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,48	1,46	-4,4	-3,95	-5,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,75	-4,58	-5,66	-3,85	0,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,98	-19,92	-21,24	-15,99	-16,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,53	1,6	1,51	2,8	4,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,1	1,19	1,86	2,74	4,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,82	1,28	2,58	2,45	5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,82	1,28	2,58	2,45	5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	55,5	-12,35	15,77	-5,17	8,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,32	-52,5	0,75	28,4	111,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,06	-30,89	21,55	5,1	40,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,09	-29,78	25,01	5,04	41,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-3,27	1,76	-	-	-1,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,87	1,89	-3,08	0,4	-1,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,87	1,89	-3,08	0,4	-1,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,84	4,58	-6,38	-1,24	-2,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,84	4,58	-6,38	-1,24	-2,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,25	0,34	-6,12	-1,23	-2,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,02	-18,53	-25,23	-18,53	-17,88
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,16	4,13	2,38	2,89	2,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,38	4,07	2,73	2,92	2,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,91	5,57	3,74	3,08	3,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,91	5,57	3,74	3,08	3,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,76	-2,55	29,36	-2,57	6,26
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,76	-28,2	-26,53	8,01	10,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-12,81	-11,96	-13,37	-1,71	14,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,9	-10,09	-12,63	-0,62	16,13