Flux de Trésorerie Borealis Mining Company Limited Börse Stuttgart

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Marché Fermé - Börse Stuttgart 21:56:13 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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22/06	Borealis Mining Company Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 avril 2026	CI
10/06	Borealis Mining Company Limited lance un programme de forage de 5 000 mètres sur le projet aurifère Sandman	CI

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Données Financières Publiées: BOREALIS MINING COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	996 k	3,78 M
Total Chiffre d'affaires	-	996 k	3,78 M
Coût des marchandises vendues, total	22,96 M	867 k	3,29 M
Résultat Brut	-22,96 M	129 k	493 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	733 k	2,93 M	6,19 M
Coûts d'exploration / de forage, total	9,7 k	2,46 M	8,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	47,97 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	790 k	5,39 M	14,82 M
Résultat d'Exploitation	-23,75 M	-5,26 M	-14,32 M
Intérêts payés, total	-770 k	-188 k	-549 k
Charges d'intérêt nettes	-770 k	-188 k	-549 k
Autres produits non opérationnels	3,81 k	-668 k	-
EBT, hors éléments non courants	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
EBT, elements non courants inclus	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Résultat des activités poursuivies	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Résultat net part du groupe	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Résultat net	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,49	-0,11	-0,15
BPA de base - Activités poursuivies	-1,49	-0,11	-0,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,43 M	56,45 M	96,31 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,49	-0,11	-0,15
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,49	-0,11	-0,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,43 M	56,45 M	96,31 M
BPA de base normalisé	-0,93	-0,07	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,93	-0,07	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,91 M	-5,07 M	-14,05 M
EBITA	-23,05 M	-5,41 M	-14,28 M
EBIT	-23,75 M	-5,26 M	-14,32 M
Résultat net normalisé	-15,32 M	-3,82 M	-9,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	56,39 k	882 k	1 M
Dépense de marketing	84,58 k	882 k	1 M
Dépenses générales et administratives	283 k	1,14 M	4,75 M
Frais d'exploration et de forage	6,46 k	2,46 M	8,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,12 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,12 M

Période Fiscale: Juillet	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,03 M	2,63 M	3,18 M
Total des liquidités et VMP	1,03 M	2,63 M	3,18 M
Créances clients, total	-	129 k	382 k
Total des créances	-	129 k	382 k
Stocks	317 k	1,31 M	1,93 M
Dépenses payées d'avance	308 k	678 k	760 k
Total de l'actif circulant	1,65 M	4,75 M	6,26 M
Immobilisations corporelles brutes	539 k	767 k	935 k
Amortissements cumulés	-92,18 k	-427 k	-664 k
Immobilisations corporelles nettes	447 k	340 k	271 k
Autres actifs à long terme, total	25,63 k	2,28 M	2,48 M
Total des actifs	2,13 M	7,37 M	9,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	749 k	575 k	1,09 M
Charges à payer, total	55,73 k	72,42 k	11,45 k
Autres passifs à court terme	5 M	-	-
Total du passif circulant	5,8 M	647 k	1,1 M
Autres passifs non courants	10,84 M	10,69 M	10,73 M
Total du passif	16,64 M	11,34 M	11,83 M
Actions ordinaires, total	1,85 M	17,25 M	29,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,34 M	-22,46 M	-37,34 M
Résultat global et autres	-21,33 k	1,25 M	5,24 M
Total des fonds propres ordinaires	-14,52 M	-3,97 M	-2,82 M
Total des capitaux propres	-14,52 M	-3,97 M	-2,82 M
Total du passif et des capitaux propres	2,13 M	7,37 M	9,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	33,92 M	83,25 M	131 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	33,92 M	83,22 M	116 M
Actif net par action	-0,43	-0,05	-0,02
Actif corporel net	-14,52 M	-3,97 M	-2,82 M
Actif corporel net par action	-0,43	-0,05	-0,02
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,03 M	-2,63 M	-3,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	1,24 M	1,93 M
Stocks de produits finis, total	317 k	71,84 k	-
Bâtiments, total	16,7 k	22,73 k	22,73 k
Machines, total	522 k	744 k	912 k

Période Fiscale: Juillet	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-24,52 M	-6,12 M	-14,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	138 k	335 k	236 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	703 k	-146 k	40,45 k
Amortissements et dépréciations, Total	841 k	189 k	277 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,12 M
Autres activités d'exploitation, total	22,53 M	0	6,89 M
Variation des créances	-	-129 k	-248 k
Variation des stocks	-475 k	-992 k	-625 k
Variation des dettes fournisseurs	777 k	-157 k	195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	-370 k	-31,44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 M	-7,58 M	-6,3 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,55 k	-228 k	-168 k
Acquisitions en espèces	-142 k	-	29,61 k
Autres activités d'investissement, total	-	-2,26 M	271 k
Flux de trésorerie d'investissement	-186 k	-2,49 M	133 k
Émission d'actions ordinaires	2,79 M	12,55 M	7,16 M
Autres activités de financement, total	-15,1 k	-737 k	-597 k
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	11,81 M	6,57 M
Ajustements des taux de change	-32 k	-139 k	146 k
Variation nette de la trésorerie	1,54 M	1,6 M	549 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-10,09 M	-7,57 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,98 M	-7,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,65 M	508 k

Période Fiscale: Juillet	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-69,26	-109,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	35,6	263,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	66,21	438,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	66,21	438,31
Analyse des marges
Marge brute %	-	12,93	13,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	294,14	163,75
Marge d’EBITDA %	-	-509,75	-371,41
Marge EBITA %	-	-543,4	-377,66
Marge d'EBIT %	-	-528,77	-378,73
Marge des activités poursuivies %	-	-614,72	-393,24
Marge nette %	-	-614,72	-393,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-614,72	-393,24
Marge nette normalisée %	-	-384,2	-245,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,01 k	-200,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1 k	-191,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,46
Rotation des actifs corporels	-	2,53	12,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	14,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,07	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	7,34	5,7
Quick Ratio	0,18	4,27	3,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-11,71	-5,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	24,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	343,16	179,92
Délais de paiement des fournisseurs	-	135,75	77,47
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	127,1
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	782,67	153,8	131,27
EBIT / Charges d'intérêt	-30,85	-28,06	-26,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-29,76	-27,05	-25,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,81	-28,27	-25,91
Dette nette / EBITDA	0,04	0,52	0,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,04	0,5	0,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	279,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-100,56	282,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-77,85	176,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-76,53	164,02
EBIT, 1 an Croissance %	-	-77,84	172,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-75,04	143,02
Résultat net, Croissance 1 an	-	-75,04	143,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-75,04	143,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-92,63	40,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	195
Stocks, Croissance 1 an	-	313,48	47,75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-23,99	-20,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	246,76	22,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-72,67	-28,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-72,67	-28,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	650,45	-16,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	411,52	-26,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-24,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-27,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-22,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-67,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	147,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-22,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	105,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-55,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	149,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	94,29