Ratios Financiers Bonus BioGroup Ltd.

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IL0004850116

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:16 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,60 ^ILa	-5,31%		-2,00%	-21,91%

28/08	Bonus BioGroup Ltd. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
31/03	Bonus BioGroup Ltd. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BONUS BIOGROUP LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,34 M	15,74 M	11,18 M	10,23 M	10,53 M
Dépenses de R&D	20,79 M	21,31 M	18,61 M	17,6 M	13,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	38,14 M	37,05 M	29,79 M	27,84 M	23,76 M
Résultat d'Exploitation	-38,14 M	-37,05 M	-29,79 M	-27,84 M	-23,76 M
Intérêts payés, total	-569 k	-891 k	-848 k	-779 k	-694 k
Intérêts perçus et revenus des placements	164 k	7,28 M	2,14 M	543 k	43 k
Charges d'intérêt nettes	-405 k	6,39 M	1,29 M	-236 k	-651 k
Gains (pertes) de change	-3,93 M	-	-	285 k	-79 k
Autres produits non opérationnels	-21,01 M	-8,05 M	-31 k	-39 k	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-63,48 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Autres éléments non courants	-26,6 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Résultat des activités poursuivies	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Résultat net part du groupe	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Résultat net	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,15 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,15 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,7 M	-35,6 M	-28,14 M	-26,2 M	-22,22 M
EBITA	-38,14 M	-37,05 M	-29,79 M	-27,84 M	-23,76 M
EBIT	-38,14 M	-37,05 M	-29,79 M	-27,84 M	-23,76 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-39,67 M	-24,19 M	-17,83 M	-17,39 M	-15,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	569 k	892 k	848 k	779 k	694 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	17,34 M	15,74 M	11,18 M	10,23 M	10,53 M
Dépense en recherche et de développement	20,79 M	21,31 M	18,61 M	17,6 M	13,22 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	3,1 M	3,21 M	806 k	833 k	364 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,84 M	2,93 M	639 k	795 k	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,91 M	1,46 M	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,85 M	7,6 M	1,44 M	1,63 M	1,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	79,55 M	53,62 M	12,94 M	6,86 M	228 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	13,04 M	-	-
Total des liquidités et VMP	79,55 M	53,62 M	25,98 M	6,86 M	228 k
Autres créances	1,16 M	505 k	250 k	92 k	624 k
Total des créances	1,16 M	505 k	250 k	92 k	624 k
Dépenses payées d'avance	296 k	305 k	214 k	239 k	901 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	81 M	54,43 M	26,44 M	7,19 M	1,75 M
Immobilisations corporelles brutes	20,46 M	25,49 M	26,52 M	27,08 M	25,01 M
Amortissements cumulés	-5,49 M	-5,72 M	-8,47 M	-11,24 M	-11,69 M
Immobilisations corporelles nettes	14,96 M	19,77 M	18,05 M	15,83 M	13,31 M
Investissements à long terme	7,9 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	39 k	23 k	7 k	-
Autres actifs à long terme, total	464 k	368 k	372 k	375 k	376 k
Total des actifs	104 M	74,61 M	44,89 M	23,41 M	15,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,99 M	1,95 M	1,4 M	1,01 M	1,84 M
Charges à payer, total	2,43 M	2,98 M	2,21 M	2 M	2,22 M
Part à court terme des contrats de location	1,23 M	1,35 M	1,48 M	1,66 M	1,79 M
Autres passifs à court terme	1,12 M	1,34 M	810 k	3,25 M	8,15 M
Total du passif circulant	8,77 M	7,62 M	5,91 M	7,92 M	13,99 M
Contrats de location à long terme	11,12 M	10,6 M	9,67 M	8,53 M	7,11 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	19,89 M	18,22 M	15,58 M	16,45 M	21,1 M
Actions ordinaires, total	297 M	301 M	303 M	303 M	306 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-243 M	-281 M	-310 M	-338 M	-362 M
Résultat global et autres	30,45 M	36,85 M	36,42 M	41,25 M	49,96 M
Total des fonds propres ordinaires	84,43 M	56,39 M	29,3 M	6,96 M	-5,66 M
Total des capitaux propres	84,43 M	56,39 M	29,3 M	6,96 M	-5,66 M
Total du passif et des capitaux propres	104 M	74,61 M	44,89 M	23,41 M	15,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,15 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,15 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md	1,17 Md
Actif net par action	0,07	0,05	0,03	0,01	-0
Actif corporel net	84,43 M	56,35 M	29,28 M	6,95 M	-5,66 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,03	0,01	-0
Total de la dette	12,35 M	11,95 M	11,16 M	10,19 M	8,9 M
Dette nette	-67,2 M	-41,67 M	-14,82 M	3,33 M	8,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,49 M	1,12 M	4,25 M	4,34 M	3,68 M
Employés à temps plein	-	57	58	49	42

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	-90,08 M	-38,7 M	-28,53 M	-27,83 M	-24,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 M	2,66 M	2,76 M	2,79 M	2,76 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 M	2,66 M	2,76 M	2,79 M	2,76 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20,82 M	8,02 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	9,85 M	7,6 M	1,44 M	1,63 M	1,46 M
Autres activités d'exploitation, total	26,5 M	-7,06 M	-745 k	-47 k	71 k
Variation des créances	-519 k	360 k	346 k	133 k	-694 k
Variation des dettes fournisseurs	2,44 M	-2,35 M	-379 k	-258 k	1,05 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,33 M	642 k	-1,3 M	2,2 M	4,91 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-39,84 M	-28,82 M	-26,4 M	-21,37 M	-14,93 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,81 M	-6,39 M	-824 k	-342 k	-12 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-13,43 M	13 M	-
Autres activités d'investissement, total	-367 k	96 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-6,18 M	-6,29 M	-14,26 M	12,65 M	-12 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,65 M	-1,2 M	-1,16 M	-1,3 M	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-1,65 M	-1,2 M	-1,16 M	-1,3 M	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	111 M	3,34 M	-	3,85 M	9,9 M
Autres activités de financement, total	3,72 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	113 M	2,14 M	-1,16 M	2,55 M	8,42 M
Ajustements des taux de change	-3,94 M	7,05 M	1,12 M	91 k	-101 k
Variation nette de la trésorerie	63,46 M	-25,93 M	-40,69 M	-6,08 M	-6,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	340 k	901 k	861 k	796 k	717 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-27,53 M	-20,47 M	-17,26 M	-11,84 M	-6,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-27,17 M	-19,91 M	-16,73 M	-11,35 M	-5,88 M
Variation du fonds de roulement net	8,86 M	632 k	1,5 M	-1,96 M	-4,76 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,65 M	-1,2 M	-1,16 M	-1,3 M	-1,49 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,6	-25,88	-31,16	-50,95	-76,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-35,94	-28,05	-34,22	-60,4	-145,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-156,5	-54,97	-66,58	-153,47	-3,79 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-156,5	-54,97	-66,58	-153,47	-3,79 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,24	7,14	4,47	0,91	0,13
Quick Ratio	9,2	7,1	4,44	0,88	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,54	-3,78	-4,47	-2,7	-1,07
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,63	21,2	38,08	146,5	-157,1
Dette totale / Capital total	12,76	17,49	27,58	59,43	275,14
Dette à long terme / Capitaux propres	13,17	18,79	33,01	122,65	-125,55
Dette à long terme / Capital total	11,49	15,51	23,91	49,76	219,88
Dette totale / Total de l'actif	19,07	24,42	34,72	70,28	136,68
EBIT / Charges d'intérêt	-67,02	-41,58	-35,13	-35,73	-34,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-64,43	-38,59	-31,87	-32,15	-30,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-74,64	-45,76	-32,85	-32,59	-30,28
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,35	-0,41	-0,41	-0,42
Dette nette / EBITDA	1,83	1,21	0,55	-0,13	-0,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,29	-0,4	-0,4	-0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,58	1,02	0,53	-0,13	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	96,06	-44,63	-20,96	-6,88	-15,21
EBITA, 1 an Croissance en %	96,13	-42,77	-19,59	-6,56	-14,65
EBIT, 1 an Croissance %	96,13	-42,77	-19,59	-6,56	-14,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	309,05	-57,03	-26,29	-2,46	-11,99
Résultat net, Croissance 1 an	309,05	-57,03	-26,29	-2,46	-11,99
Résultat net normalisé sur 1 an	188,25	-57,03	-26,29	-2,46	-11,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	254,09	-57,54	-26,29	-2,46	-11,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	161,28	32,14	-8,68	-12,3	-15,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	102,82	-28,48	-39,84	-47,86	-34,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	175,16	-33,26	-48,04	-76,27	-181,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	175,16	-33,21	-48,03	-76,26	-181,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	153,01	-27,67	-8,39	-19,03	-30,13
CAPEX, Croissance 1 an	2,19 k	9,98	-87,1	-58,5	-96,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	222,83	-53,65	-15,64	-31,41	-46,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	228,48	-54,55	-15,95	-32,15	-48,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	37,87	39,19	-33,31	-12,7	-11,14
EBITA, 2 ans CAGR %	35,05	38,03	-32,16	-13,32	-10,7
EBIT, 2 ans CAGR %	35,05	38,03	-32,16	-13,32	-10,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,25	32,57	-43,72	-15,21	-7,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,25	32,57	-43,72	-15,21	-7,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	68,94	32,57	-43,72	-15,21	-7,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,85	22,61	-44,06	-15,21	-7,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	50,73	85,81	9,85	-10,5	-14,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	286,32	20,44	-34,4	-43,99	-41,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	148,06	35,52	-41,11	-64,88	-56,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	148,06	35,56	-41,09	-64,88	-56,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,3	35,28	-18,6	-13,87	-24,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	457,35	401,53	-62,34	-76,86	-87,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	134,79	54,92	-37,47	-23,93	-39,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	140,29	55,13	-38,19	-24,48	-40,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	27,35	21,53	15,26	-25,46	-13,55
EBITA, 3 ans CAGR %	27,38	21,01	15,28	-24,52	-13,76
EBIT, 3 ans CAGR %	27,38	21,01	15,28	-24,52	-13,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	68,78	20,28	9,01	-32,4	-14,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	68,78	20,28	9,01	-32,4	-14,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,19	20,28	9,01	-32,4	-14,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50,09	7,83	3,48	-32,67	-14,15
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	148,67	44,26	46,64	1,91	-12,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	117,36	120,18	-4,44	-39,24	-40,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	198,42	60,14	-1,55	-56,5	-53,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	198,42	60,18	-1,52	-56,48	-53,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,7	30,01	18,79	-18,74	-19,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	157,31	224,49	48,04	-61,1	-87,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,46	60,03	26,5	-35,51	-32,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	58,77	61,73	26,47	-36,24	-33,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	19,37	12,26	9,04	5,73	3,87
EBITA, 5 ans CAGR %	19,03	12,97	10,06	5,89	4,09
EBIT, 5 ans CAGR %	19,03	12,97	10,06	5,89	4,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,2	13,89	8,77	4,58	2,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,2	13,89	8,77	4,58	2,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	31,66	13,89	8,77	4,58	2,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,58	-15,69	1,14	-2,05	-1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	83,61	88,58	79,35	19,18	18,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	104,79	67,99	34,61	27,34	-21,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	62,86	54,58	55,93	-12,72	-28,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	62,89	54,6	55,95	-12,7	-28,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,86	19,5	14,48	10,26	-1,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	97,98	88,42	19,3	12,83	-45,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,53	35,53	20,52	18,85	-5,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,55	34,78	19,77	19,26	-6,58