Ratios Financiers Bolt Projects Holdings, Inc.

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BSLK

US09769B2060

Chimie de spécialité

Temps Différé OTC Markets 21:30:13 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-99,99%

19/02	Bolt Projects Holdings annonce son retrait du Nasdaq et sa radiation de la SEC	RE
05/01	Bolt Projects va être retirée du Nasdaq, suspension de la cotation le 5 janvier 2026	RE

4f110896a6a.CoapBY3m8L6uXiTZsgR2Bomy96tC2FjtAZ2v8r0B9YU.TPD9ffyjo-noJnOa3WYmaeXdusIpjWjdRsTBytlmw7U67cZV5pPHxNdndQ

Données Financières Publiées: BOLT PROJECTS HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Chiffre d'affaires	305 k	346 k	3,44 M	1,37 M
Total Chiffre d'affaires	305 k	346 k	3,44 M	1,37 M
Coût des marchandises vendues, total	880 k	734 k	4,85 M	1,47 M
Résultat Brut	-575 k	-388 k	-1,4 M	-93 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,09 M	36,8 M	21,62 M	35,27 M
Dépenses de R&D	23,57 M	15,86 M	7,63 M	6,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,66 M	52,66 M	29,26 M	41,52 M
Résultat d'Exploitation	-41,24 M	-53,05 M	-30,66 M	-41,61 M
Intérêts payés, total	-6,58 M	-914 k	-3,5 M	-1,5 M
Charges d'intérêt nettes	-6,58 M	-914 k	-3,5 M	-1,5 M
Autres produits non opérationnels	503 k	2,26 M	5,2 M	38,46 M
EBT, hors éléments non courants	-47,32 M	-51,7 M	-28,97 M	-4,65 M
Charges de restructuration	-	-	-3,97 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-21,56 M	-
Autres éléments non courants	8,81 M	-	-3,22 M	-60,74 M
EBT, elements non courants inclus	-38,5 M	-51,7 M	-57,72 M	-65,39 M
Résultat des activités poursuivies	-38,5 M	-51,7 M	-57,72 M	-65,39 M
Résultat net part du groupe	-38,5 M	-51,7 M	-57,72 M	-65,39 M
Résultat net	-38,5 M	-51,7 M	-57,72 M	-65,39 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-216 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-38,5 M	-51,7 M	159 M	-65,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-38,5 M	-51,7 M	159 M	-65,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-75,73	-99,05	271,74	-82,85
BPA de base - Activités poursuivies	-75,73	-99,05	271,74	-82,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	508 k	522 k	584 k	789 k
Bénéfice net par action - dilué	-75,8	-99,32	-45,7	-82,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-75,8	-99,32	-45,7	-82,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	508 k	526 k	1,58 M	789 k
BPA de base normalisé	-58,16	-61,91	-31,01	-3,69
BPA dilué normalisé	-58,16	-61,48	-11,47	-3,69
Éléments supplémentaires
EBITDA	-38,77 M	-51,4 M	-29,57 M	-41,61 M
EBITA	-41,24 M	-53,05 M	-30,66 M	-41,61 M
EBIT	-41,24 M	-53,05 M	-30,66 M	-41,61 M
EBITDAR	-36,24 M	-43,86 M	-25,5 M	-41,43 M
Résultat net normalisé	-29,57 M	-32,31 M	-18,1 M	-2,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	6,58 M	914 k	3,5 M	1,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	3,32 M	1,7 M	240 k	1,99 M
Dépenses générales et administratives	13,77 M	35,1 M	21,38 M	33,28 M
Dépense en recherche et de développement	23,57 M	15,86 M	7,63 M	6,24 M
Charges locatives nettes, total	2,53 M	7,54 M	4,08 M	180 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,32 M	2,59 M	92,72 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,23 M	1,49 M	87,28 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	236 k	31 k	4 k	3 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	208 k	43 k	1 k	1,45 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,22 M	1,08 M	638 k	13,72 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,67 M	1,16 M	643 k	18,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,04 M	22,93 M	894 k	3,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	550 k	799 k	149 k	46 k
Total des liquidités et VMP	57,59 M	23,73 M	1,04 M	3,56 M
Créances clients, total	1,8 M	-	-	870 k
Autres créances	1,7 M	940 k	-	1,2 M
Total des créances	3,5 M	940 k	-	2,07 M
Stocks	63 k	-	235 k	1,76 M
Dépenses payées d'avance	1,41 M	1,45 M	1,46 M	1,2 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	40 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	1,89 M	147 k
Total de l'actif circulant	62,56 M	26,12 M	4,67 M	8,74 M
Immobilisations corporelles brutes	51,09 M	52,59 M	-	23 k
Amortissements cumulés	-11,56 M	-12,66 M	-	-2 k
Immobilisations corporelles nettes	39,52 M	39,94 M	-	21 k
Prêts à long terme	248 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	16,23 M	-
Autres actifs à long terme, total	2,53 M	11,78 M	3,37 M	3,47 M
Total des actifs	105 M	77,84 M	24,27 M	12,23 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,26 M	969 k	1,79 M	413 k
Charges à payer, total	1,31 M	1 M	1,05 M	6,42 M
Emprunts à court terme	-	-	17,74 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	2,85 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,18 M	3,57 M	359 k	-
Autres passifs à court terme	1,42 M	-	6,35 M	-
Total du passif circulant	8,03 M	5,54 M	27,29 M	6,84 M
Dette à long terme	-	29,74 M	13,34 M	13,19 M
Contrats de location à long terme	25,08 M	21,41 M	2,09 M	-
Autres passifs non courants	2 M	-	-	817 k
Total du passif	35,1 M	56,7 M	42,72 M	20,84 M
Actions privilégiées Convertibles	337 M	339 M	93,89 M	-
Actions privilégiées - Autres	1,23 M	330 k	203 k	-
Total des capitaux propres privilégiés	338 M	340 M	94,09 M	-
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	4 k
Primes d'émissions d'actions	18,94 M	20,26 M	284 M	453 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-287 M	-339 M	-396 M	-462 M
Résultat global et autres	-	7 k	-14 k	19 k
Total des fonds propres ordinaires	-268 M	-318 M	-113 M	-8,61 M
Total des capitaux propres	69,75 M	21,14 M	-18,45 M	-8,61 M
Total du passif et des capitaux propres	105 M	77,84 M	24,27 M	12,23 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	508 k	10,47 M	11,31 M	1,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	508 k	10,47 M	11,31 M	1,71 M
Actif net par action	-527,19	-30,41	-9,95	-5,02
Actif corporel net	-268 M	-318 M	-113 M	-8,61 M
Actif corporel net par action	-527,19	-30,41	-9,95	-5,02
Total de la dette	29,1 M	54,73 M	33,53 M	13,19 M
Dette nette	-28,49 M	31 M	32,49 M	9,63 M
Dette relative aux contrats de location	20,26 M	60,34 M	32,62 M	1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	63 k	-	-	1,76 M
Machines, total	2,63 M	7,99 M	-	23 k
Employés à temps plein	-	-	12	14

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Résultat net	-38,5 M	-51,7 M	-57,72 M	-65,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,3 M	3,79 M	2,14 M	2 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,3 M	3,79 M	2,14 M	2 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	3,53 M	11,46 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	102 k	868 k	-284 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	21,56 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,67 M	1,16 M	643 k	18,16 M
Autres activités d'exploitation, total	43 k	-3 M	218 k	24,14 M
Variation des créances	-1,8 M	1,8 M	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-1,52 M
Variation des dettes fournisseurs	34 k	-128 k	490 k	-1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,96 M	-8,66 M	204 k	-1,97 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-36,11 M	-55,88 M	-29,22 M	-16,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,41 M	-8,09 M	-962 k	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	216 k	-	284 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	20,71 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	8,52 M	-8,09 M	-678 k	-23 k
Dette à court terme émise, total	-	-	6,97 M	22,89 M
Dette à long terme émise, total	-	29,72 M	-	-
Total de la dette émise	-	29,72 M	6,97 M	22,89 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-3,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,24 M	-2,85 M	-	-538 k
Total de la dette remboursée	-2,24 M	-2,85 M	-	-3,7 M
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	156 k	-	360 k
Émission d'actions privilégiées	70,53 M	2,8 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,42 M	-740 k
Flux de trésorerie de financement	69,41 M	29,83 M	5,55 M	18,81 M
Ajustements des taux de change	-	43 k	12 k	-62 k
Variation nette de la trésorerie	41,81 M	-34,1 M	-24,34 M	2,58 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	230 k	742 k	1,65 M	472 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-36,31 M	-10,02 M	-1,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-35,74 M	-11,36 M	-11,77 M
Variation du fonds de roulement net	-	-554 k	-5,98 M	3,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,24 M	26,87 M	6,97 M	19,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,3	-37,53	-142,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,95	-42,14	-264,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-113,76	-4,29 k	483,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	17,63	-73,63	107,95
Analyse des marges
Marge brute %	-188,52	-112,14	-40,83	-6,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,6 k	10,64 k	628,45	2,57 k
Marge d’EBITDA %	-12,71 k	-14,86 k	-859,4	-3,03 k
Marge EBITA %	-13,52 k	-15,33 k	-891,02	-3,03 k
Marge d'EBIT %	-13,52 k	-15,33 k	-891,02	-3,03 k
Marge des activités poursuivies %	-12,62 k	-14,94 k	-1,68 k	-4,76 k
Marge nette %	-12,62 k	-14,94 k	-1,68 k	-4,76 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-12,62 k	-14,94 k	4,61 k	-4,76 k
Marge nette normalisée %	-9,7 k	-9,34 k	-526,12	-211,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-10,49 k	-291,34	-90,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-10,33 k	-330,21	-857,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,07	0,08
Rotation des actifs corporels	-	0,01	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,79	4,72	0,17	1,28
Quick Ratio	7,61	4,46	0,04	0,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,5	-10,09	-1,07	-2,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	249,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	134,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,72	258,86	-181,74	-153,15
Dette totale / Capital total	29,44	72,13	222,34	288,16
Dette à long terme / Capitaux propres	35,95	241,99	-83,65	-153,15
Dette à long terme / Capital total	25,37	67,43	102,34	288,16
Dette totale / Total de l'actif	33,48	72,84	176	170,4
EBIT / Charges d'intérêt	-6,27	-58,04	-8,75	-27,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,51	-47,99	-7,28	-27,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,39	-56,84	-7,55	-27,68
Dette totale / EBITDA	-0,8	-1,25	-1,32	-0,32
Dette nette / EBITDA	0,79	-0,71	-1,27	-0,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,6	-1,05	-1,27	-0,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	-0,6	-1,23	-0,23
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,44	894,51	-60,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-32,52	262,11	-93,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	32,59	-42,47	40,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,64	-42,2	35,71
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,64	-42,2	35,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	34,28	11,64	13,29
Résultat net, Croissance 1 an	-	34,28	11,64	13,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-	9,27	-43,97	-84,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	31,03	-53,99	-46,54
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	648,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,04	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-25,77	-68,81	-49,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,8	-64,66	-92,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,8	-64,66	-92,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	54,75	-47,7	-44,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-34,84	-88,1	-97,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-72,39	-87,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-68,2	3,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	235,89	99,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	56,32	-51,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-12,66	-10,03
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-13,77	-11,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-13,77	-11,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,44	12,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,44	12,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,76	-70
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-22,35	-8,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	93,14	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-97,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-51,89	-60,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,2	-83,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,2	-83,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,04	-46,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,16	-94,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-81,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-42,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	65,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	3,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	203,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-91,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-51,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-68,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-87,72