Ratios Financiers Bokusgruppen AB

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BOKUS

SE0016074256

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
63,60 ^SEK	0,00%		+0,95%	-19,49%

15/07	Bokusgruppen - Présentation des résultats du deuxième trimestre 2026	FW
15/07	Bokusgruppen : hausse du chiffre d'affaires mais repli de l'Ebita	FW

2d9b1be52fd51670b999597dd934.W4Umk8nmcUoJ8f0eQ3tBd9gaUpTlHkCi53RmllvZk9U.FeFw_vCDJXxjgrhmDSgDJop5Pcu0UTbGgTowxzWQ0pZo80XDjLwLCH7HpA

Données Financières Publiées: BOKUSGRUPPEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,87 Md	1,82 Md	1,87 Md	1,99 Md	2,15 Md
Total Chiffre d'affaires	1,87 Md	1,82 Md	1,87 Md	1,99 Md	2,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,43 Md	1,38 Md	1,4 Md	1,48 Md	1,58 Md
Résultat Brut	436 M	443 M	473 M	507 M	579 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	191 M	226 M	220 M	234 M	262 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	128 M	125 M	138 M	152 M	158 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	43 M	42,7 M	45,3 M	45,2 M	46,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	100 k	-	400 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	362 M	393 M	404 M	432 M	467 M
Résultat d'Exploitation	73,8 M	49,8 M	69,5 M	75,7 M	112 M
Intérêts payés, total	-16,2 M	-10,7 M	-15,7 M	-19,8 M	-21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	800 k	5 M
Charges d'intérêt nettes	-16,2 M	-10,7 M	-15,7 M	-19 M	-16 M
Autres produits non opérationnels	-2,3 M	-2,6 M	-2,2 M	-2,3 M	10,4 M
EBT, hors éléments non courants	55,3 M	36,5 M	51,6 M	54,4 M	106 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-500 k	-
Autres éléments non courants	7,4 M	2 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	62,7 M	38,5 M	51,6 M	53,9 M	106 M
Charge d'impôt	12,2 M	8,7 M	11 M	12 M	18,1 M
Résultat des activités poursuivies	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Résultat net part du groupe	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Résultat net	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,31	1,85	2,51	2,59	5,45
BPA de base - Activités poursuivies	3,31	1,85	2,51	2,59	5,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,27 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
Bénéfice net par action - dilué	3,31	1,85	2,51	2,59	5,37
BPA dilué - Activités poursuivies	3,31	1,85	2,51	2,59	5,37
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,27 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,41 M
BPA de base normalisé	2,26	1,41	2	2,11	4,11
BPA dilué normalisé	2,26	1,41	2	2,11	4,04
Dividende par action	3	3	3,3	3,6	4
Ratio de distribution	23,17	162,75	119,46	127,21	65,95
Éléments supplémentaires
EBITDA	104 M	79 M	99,5 M	104 M	137 M
EBITA	93,4 M	69,4 M	89,1 M	95,3 M	128 M
EBIT	73,8 M	49,8 M	69,5 M	75,7 M	112 M
EBITDAR	147 M	130 M	148 M	152 M	187 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,87 Md	1,82 Md	1,87 Md	1,99 Md	2,15 Md
Taux d’imposition effectif (%)	19,46	22,6	21,32	22,26	17,04
Total des impôts courants	10,5 M	9,3 M	13,8 M	9,2 M	13,2 M
Total des impôts différés	1,7 M	-700 k	-2,9 M	2,8 M	4,9 M
Résultat net normalisé	34,56 M	22,81 M	32,25 M	34 M	66,38 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,3 M	9,5 M	12,8 M	16,9 M	16,9 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	22,2 M	23,1 M	25,7 M	25,6 M	30,3 M
Charges locatives nettes, total	42,7 M	50,8 M	48 M	47,1 M	50,3 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,05 M	17,82 M	23,55 M	24,04 M	25,82 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	25,65 M	32,98 M	24,45 M	23,06 M	24,48 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	132 M	69,4 M	109 M	51,2 M	72,2 M
Total des liquidités et VMP	132 M	69,4 M	109 M	51,2 M	72,2 M
Créances clients, total	18,5 M	23,3 M	22,2 M	42,5 M	41,5 M
Autres créances	32,8 M	29 M	23,7 M	29 M	27,7 M
Total des créances	51,3 M	52,3 M	45,9 M	71,5 M	69,2 M
Stocks	196 M	205 M	201 M	215 M	233 M
Dépenses payées d'avance	16 M	33,8 M	36,7 M	36 M	35,6 M
Autres actifs à court terme, total	100 k	100 k	100 k	-	100 k
Total de l'actif circulant	396 M	360 M	393 M	374 M	410 M
Immobilisations corporelles brutes	686 M	792 M	947 M	1,18 Md	1,27 Md
Amortissements cumulés	-404 M	-510 M	-642 M	-788 M	-933 M
Immobilisations corporelles nettes	283 M	282 M	305 M	393 M	333 M
Goodwill	410 M	410 M	410 M	517 M	517 M
Autres immobilisations incorporelles, total	325 M	305 M	286 M	284 M	268 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	2,2 M	2,6 M	5,3 M	6 M
Charges différées à long terme	73,9 M	93,1 M	87 M	106 M	120 M
Autres actifs à long terme, total	-	600 k	500 k	2,7 M	600 k
Total des actifs	1,49 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,68 Md	1,65 Md
Passifs
Comptes à payer, total	246 M	239 M	255 M	271 M	294 M
Charges à payer, total	146 M	146 M	148 M	143 M	161 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	108 M	93,9 M	110 M	130 M	137 M
Impôts sur le revenu à payer	17,3 M	4,9 M	12,6 M	8,8 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	25,3 M	28,6 M	68,5 M	83,6 M
Autres passifs à court terme	62,2 M	37,8 M	26 M	90,6 M	39,5 M
Total du passif circulant	580 M	547 M	581 M	712 M	715 M
Contrats de location à long terme	135 M	151 M	157 M	224 M	164 M
Passif d'impôt différé Non courant	93 M	92,5 M	90 M	97,6 M	101 M
Autres passifs non courants	100 k	700 k	600 k	4 M	500 k
Total du passif	808 M	791 M	828 M	1,04 Md	981 M
Actions ordinaires, total	600 k	600 k	600 k	600 k	600 k
Primes d'émissions d'actions	253 M	253 M	253 M	253 M	253 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	428 M	410 M	402 M	390 M	420 M
Résultat global et autres	-	-	-	-100 k	-100 k
Total des fonds propres ordinaires	682 M	663 M	655 M	644 M	674 M
Total des capitaux propres	682 M	663 M	655 M	644 M	674 M
Total du passif et des capitaux propres	1,49 Md	1,45 Md	1,48 Md	1,68 Md	1,65 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M	16,15 M
Actif net par action	42,2	41,05	40,57	39,86	41,72
Actif corporel net	-53,4 M	-52,4 M	-40,6 M	-157 M	-111 M
Actif corporel net par action	-3,31	-3,24	-2,51	-9,73	-6,85
Total de la dette	243 M	245 M	267 M	354 M	301 M
Dette nette	110 M	176 M	158 M	302 M	229 M
Dette relative aux contrats de location	342 M	406 M	384 M	377 M	402 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	5	5
Stocks de produits finis, total	208 M	216 M	214 M	229 M	248 M
Machines, total	204 M	198 M	202 M	209 M	215 M
Employés à temps plein	410	410	409	426	491
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	900 k	600 k	600 k	600 k	600 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50,5 M	29,8 M	40,6 M	41,9 M	88,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	122 M	124 M	138 M	152 M	158 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19,6 M	19,6 M	19,6 M	19,6 M	16,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	142 M	143 M	158 M	172 M	175 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	22,2 M	23,1 M	25,7 M	25,6 M	30,3 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,2 M	1,2 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	12 M	-12,9 M	4,8 M	2,8 M	-21,9 M
Variation des créances	-3,3 M	-18,9 M	1,9 M	-2,6 M	2,7 M
Variation des stocks	-2,2 M	-9,2 M	3,5 M	-11,4 M	-17,9 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	41,7 M	-6,3 M	10,2 M	40,8 M	19,6 M
Flux de trésorerie d'exploitation	264 M	150 M	244 M	269 M	276 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,9 M	-8,6 M	-6,5 M	-7,7 M	-6,3 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-83 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-35,5 M	-42,3 M	-19,6 M	-42,5 M	-44,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-100 k	-	100 k
Flux de trésorerie d'investissement	-46,4 M	-50,9 M	-26,2 M	-133 M	-50,8 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-263 M	-114 M	-130 M	-140 M	-146 M
Total de la dette remboursée	-263 M	-114 M	-130 M	-140 M	-146 M
Émission d'actions ordinaires	22,4 M	-	100 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-11,7 M	-48,5 M	-48,5 M	-53,3 M	-58,1 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,7 M	-48,5 M	-48,5 M	-53,3 M	-58,1 M
Autres activités de financement, total	100 k	100 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-252 M	-162 M	-179 M	-193 M	-204 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-100 k	-100 k
Variation nette de la trésorerie	-34,7 M	-63,2 M	39,4 M	-57,5 M	21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,3 M	13,2 M	-	22 M	24,1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,3 M	21,7 M	6,2 M	9,2 M	22 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	216 M	93,14 M	216 M	255 M	192 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	227 M	99,82 M	226 M	267 M	205 M
Variation du fonds de roulement net	-63,2 M	46,7 M	-24,9 M	-73 M	19,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-263 M	-114 M	-130 M	-140 M	-146 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,19	2,12	2,96	2,99	4,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,1	3,4	4,75	4,93	7,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,71	4,43	6,16	6,45	13,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,71	4,43	6,16	6,45	13,37
Analyse des marges
Marge brute %	23,36	24,3	25,31	25,51	26,87
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,24	12,38	11,78	11,77	12,17
Marge d’EBITDA %	5,57	4,34	5,32	5,25	6,36
Marge EBITA %	5	3,81	4,76	4,79	5,95
Marge d'EBIT %	3,95	2,73	3,72	3,81	5,19
Marge des activités poursuivies %	2,71	1,64	2,17	2,11	4,09
Marge nette %	2,71	1,64	2,17	2,11	4,09
Net Avail. Pour la marge commune %	2,71	1,64	2,17	2,11	4,09
Marge nette normalisée %	1,85	1,25	1,72	1,71	3,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,6	5,11	11,54	12,82	8,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,14	5,48	12,06	13,45	9,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	1,24	1,27	1,26	1,29
Rotation des actifs corporels	6,41	6,45	6,37	5,7	5,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	91,25	87,18	82,21	61,48	51,3
Rotation des stocks (stock moyen)	7,35	6,89	6,88	7,11	7,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	0,66	0,68	0,53	0,57
Quick Ratio	0,32	0,22	0,27	0,17	0,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,45	0,27	0,42	0,38	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4	4,19	4,44	5,95	7,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	49,67	53,01	53,08	51,47	51,93
Délais de paiement des fournisseurs	61,9	63,69	64,7	64,39	64,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-8,23	-6,49	-7,18	-6,97	-5,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,64	36,97	40,75	54,94	44,66
Dette totale / Capital total	26,27	26,99	28,95	35,46	30,87
Dette à long terme / Capitaux propres	19,78	22,81	23,98	34,78	24,37
Dette à long terme / Capital total	14,58	16,65	17,04	22,45	16,85
Dette totale / Total de l'actif	54,23	54,4	55,83	61,71	59,28
EBIT / Charges d'intérêt	4,56	4,65	4,43	3,82	5,32
EBITDA / Charges d'intérêt	13,29	18,04	14,47	12,49	13,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,62	17,23	14,06	12,11	13,34
Dette totale / EBITDA	1,13	1,27	1,18	1,43	1,05
Dette nette / EBITDA	0,51	0,91	0,7	1,22	0,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,19	1,33	1,21	1,48	1,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,54	0,95	0,72	1,26	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	5,14	-2,36	2,65	6,34	8,34
Résultat brut, Croissance 1 an	14,11	1,56	6,89	7,18	14,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	38,9	-37,94	-3,68	-15,38	5,79
EBITA, 1 an Croissance en %	47,32	-40,58	-3,68	-16,99	6,56
EBIT, 1 an Croissance %	230,94	-32,52	39,56	8,92	48,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,07 k	-40,99	36,24	3,2	110,26
Résultat net, Croissance 1 an	1,07 k	-40,99	36,24	3,2	110,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,02 k	-34	41,37	5,43	97,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	933,86	-44,22	36,24	3,2	107
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,41	25,95	-4,72	91,44	-2,35
Stocks, Croissance 1 an	1,14	4,7	-1,71	6,9	8,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,55	-0,11	7,97	28,81	-15,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,31	-2,35	2,02	13,35	-1,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-80,74	-1,87	-22,52	287,19	-29,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	42,74	-2,73	-1,18	-1,74	4,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,59	-43,1	62,93	9,98	2,49
CAPEX, Croissance 1 an	65,15	-21,1	-24,42	18,46	-18,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-57,22	128,78	19,25	-24,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-56,18	123,35	19,41	-23,37
Dividende par action, 1 an de croissance	105,65	0	10	9,09	11,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,32	0,11	4,48	7,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	7,65	4,19	7,04	10,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	2,77	-11,59	0,58	5,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-	4,62	-12,66	1,5	5,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-	49,44	-2,96	23,29	26,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	163,25	-10,34	18,58	47,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	163,25	-10,34	18,58	47,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	146,64	-3,4	22,08	43,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	140,14	-12,82	18,58	46,16
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,99	9,54	35,06	36,72
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	2,9	1,45	2,51	7,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-2,87	3,85	17,93	4,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,89	-0,19	7,54	5,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-56,52	-12,8	73,21	65,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	17,83	-1,96	-1,46	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-16,82	-3,71	33,87	6,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	14,15	-22,78	-5,38	-1,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,43	64,42	-5,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,48	62,7	-4,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	43,4	4,88	9,54	10,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	1,76	2,15	5,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	7,4	5,18	9,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	9,98	-6,37	9,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	12,01	-6,56	11,52
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	46,07	0,85	30,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	111,36	-6,03	43,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	111,36	-6,03	43,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	104,88	-0,55	42,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	98,8	-7,78	42,78
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,3	31,95	21,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	1,34	3,23	4,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	0,62	11,58	5,7
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,93	4,13	4,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-47,29	43,32	28,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	11,12	-1,88	0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	4,08	0,65	22,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,51	-10,94	-9,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,42	26,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,49	26,54
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	31,27	6,27	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	15,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	75,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,93
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,35