Flux de Trésorerie Bohus ASA

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BOHUS

NO0013753343

Mobiliers de maison

Marché Fermé - Oslo Bors 16:45:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,10 ^NOK	0,00%		+2,97%	-

23/07	Bohus ASA publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Bohus : l'option de surallocation intégralement exercée	FW

181ea69d28a045b17c0d8561bfae1.PEMdsoF08EbrJnbChrEeMXzm8iWuzfK04kyYa7qmpdc.bQIuxd44hRCaTkeh9NZ4SQ-FvHzIt6viuzTUCvDolOdPOmfd9B6XKahzMw

Données Financières Publiées: BOHUS ASA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Chiffre d'affaires	1,61 Md	1,75 Md	3,09 Md
Autres recettes, total	-1 k	-	1 k
Total Chiffre d'affaires	1,61 Md	1,75 Md	3,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,2 Md	1,32 Md	1,95 Md
Résultat Brut	410 M	426 M	1,14 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	237 M	246 M	556 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	70,94 M	76,94 M	177 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,12 M	4,04 M	212 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	311 M	327 M	945 M
Résultat d'Exploitation	99,35 M	98,7 M	192 M
Intérêts payés, total	-37,56 M	-36,67 M	-116 M
Intérêts perçus et revenus des placements	6,54 M	8,55 M	14,95 M
Charges d'intérêt nettes	-31,02 M	-28,12 M	-101 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	490 k	751 k	4,44 M
Gains (pertes) de change	2,76 M	6,44 M	10,58 M
Autres produits non opérationnels	-5 k	198 k	4,92 M
EBT, hors éléments non courants	71,58 M	77,97 M	111 M
EBT, elements non courants inclus	71,58 M	77,97 M	111 M
Charge d'impôt	16,31 M	16,92 M	30,24 M
Résultat des activités poursuivies	55,28 M	61,05 M	81 M
Résultat net part du groupe	55,28 M	61,05 M	81 M
Résultat net	55,28 M	61,05 M	81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	55,28 M	61,05 M	81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	55,28 M	61,05 M	81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	0,84
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	0,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	96,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	0,84
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	0,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	96,81 M
BPA de base normalisé	-	-	0,72
BPA dilué normalisé	-	-	0,72
Dividende par action	0,63	0,63	0,52
Ratio de distribution	144,73	49,14	196,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	114 M	119 M	232 M
EBITA	103 M	108 M	205 M
EBIT	99,35 M	98,7 M	192 M
EBITDAR	130 M	134 M	288 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,71 Md	1,85 Md	3,12 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,78	21,7	27,18
Impôts intérieurs courants	17,9 M	21,2 M	43,42 M
Total des impôts courants	17,9 M	21,2 M	43,42 M
Impôts intérieurs différés	-1,6 M	-4,27 M	-12,86 M
Total des impôts différés	-1,6 M	-4,27 M	-12,86 M
Résultat net normalisé	44,74 M	48,73 M	69,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	31,09 M	29,05 M	58,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	91,77 M	87,39 M	107 M
Dépense de marketing	91,77 M	87,39 M	107 M
Charges locatives nettes, total	16,06 M	15,22 M	56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,77 M	42,94 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	5,45 M	13,05 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	454 k	44,59 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	47 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	454 k	44,63 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 M	246 M	454 M
Total des liquidités et VMP	164 M	246 M	454 M
Créances clients, total	58,34 M	65 M	53,92 M
Total des créances	58,34 M	65 M	53,92 M
Stocks	160 M	195 M	556 M
Autres actifs à court terme, total	20,16 M	51,11 M	59,1 M
Total de l'actif circulant	403 M	557 M	1,12 Md
Immobilisations corporelles brutes	603 M	564 M	1,6 Md
Amortissements cumulés	-55,04 M	-66,08 M	-93,31 M
Immobilisations corporelles nettes	548 M	498 M	1,51 Md
Investissements à long terme	-	-	2 M
Goodwill	78,79 M	80,86 M	1,19 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	109 M	115 M	113 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6,86 M	11,14 M	24 M
Autres actifs à long terme, total	10,28 M	8,6 M	3,28 M
Total des actifs	1,16 Md	1,27 Md	3,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	203 M	196 M	210 M
Charges à payer, total	135 M	148 M	378 M
Emprunts à court terme	4,54 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	101 M
Part à court terme des contrats de location	61,49 M	62,91 M	256 M
Impôts sur le revenu à payer	17,6 M	21,09 M	71,45 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	15,45 M	14,71 M	22,12 M
Autres passifs à court terme	50,68 M	194 M	180 M
Total du passif circulant	487 M	637 M	1,22 Md
Dette à long terme	-	-	498 M
Contrats de location à long terme	411 M	375 M	1,12 Md
Autres passifs non courants	-	903 k	51,72 M
Total du passif	898 M	1,01 Md	2,89 Md
Actions ordinaires, total	120 M	120 M	242 M
Primes d'émissions d'actions	10,29 M	10,29 M	651 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	128 M	129 M	180 M
Actions détenues en propre	-297 k	-282 k	-282 k
Résultat global et autres	-	-1 k	-1 k
Total des fonds propres ordinaires	258 M	259 M	1,07 Md
Total des capitaux propres	258 M	259 M	1,07 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,16 Md	1,27 Md	3,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	96,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	96,81 M
Actif net par action	-	-	11,08
Actif corporel net	69,68 M	62,6 M	-228 M
Actif corporel net par action	-	-	-2,36
Total de la dette	477 M	437 M	1,98 Md
Dette nette	312 M	192 M	1,52 Md
Dette relative aux contrats de location	128 M	122 M	448 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6
Stocks de produits finis, total	169 M	206 M	576 M
Machines, total	70,93 M	70,93 M	70,93 M
Employés à temps plein	-	-	1,28 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	375 k	246 k	5,41 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Résultat net	55,28 M	61,05 M	81 M
Dépréciation et amortissement - CF	56,56 M	57,32 M	157 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	4,11 M	9,25 M	12,94 M
Amortissements et dépréciations, Total	60,68 M	66,57 M	170 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,26 M	10,37 M	6,83 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-5,07 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-490 k	-751 k	-4,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	454 k	44,63 M
Autres activités d'exploitation, total	27,22 M	25,12 M	70,93 M
Variation des créances	-33,83 M	24,28 M	22,51 M
Variation des stocks	-427 k	-34,74 M	15,86 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,7 M	-6,2 M	767 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,16 M	8,04 M	140 M
Flux de trésorerie d'exploitation	90,84 M	154 M	543 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,04 M	-33,59 M	-56,66 M
Acquisitions en espèces	-	-	-459 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	4,72 M	-346 k	5,4 M
Autres activités d'investissement, total	22,54 M	8,55 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,22 M	-25,39 M	-491 M
Dette à court terme émise, total	4,54 M	58,52 M	2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	597 M
Total de la dette émise	4,54 M	58,52 M	599 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-11,45 M	-4,54 M	-31,98 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-29,57 M	-34,56 M	-134 M
Total de la dette remboursée	-41,02 M	-39,1 M	-166 M
Émission d'actions ordinaires	1,12 M	375 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-346 k	-
Dividendes ordinaires payés	-80 M	-30 M	-159 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-80 M	-30 M	-159 M
Autres activités de financement, total	-37,56 M	-36,67 M	-118 M
Flux de trésorerie de financement	-153 M	-47,23 M	156 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-57,86 M	81,59 M	209 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	37,56 M	36,67 M	118 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	20,74 M	17,6 M	57,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	163 M	142 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	185 M	214 M
Variation du fonds de roulement net	-	-79,95 M	70,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-36,48 M	19,42 M	434 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (NOK)	2024 (NOK)	2025 (NOK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,08	4,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,63	6,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	23,65	12,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	23,65	12,17
Analyse des marges
Marge brute %	25,47	24,33	36,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,7	14,06	17,99
Marge d’EBITDA %	7,06	6,8	7,52
Marge EBITA %	6,42	6,17	6,63
Marge d'EBIT %	6,17	5,64	6,22
Marge des activités poursuivies %	3,43	3,49	2,62
Marge nette %	3,43	3,49	2,62
Net Avail. Pour la marge commune %	3,43	3,49	2,62
Marge nette normalisée %	2,78	2,79	2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	9,29	4,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	10,61	6,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,44	1,18
Rotation des actifs corporels	-	3,34	3,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	28,36	51,98
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,46	5,2
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,83	0,87	0,92
Quick Ratio	0,46	0,49	0,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,24	0,45
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	12,91	7,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	49,08	70,17
Délais de paiement des fournisseurs	-	53,78	32,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	8,21	45,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	185,06	169,13	184,36
Dette totale / Capital total	64,92	62,84	64,83
Dette à long terme / Capitaux propres	159,42	144,81	151,06
Dette à long terme / Capital total	55,92	53,81	53,12
Dette totale / Total de l'actif	77,71	79,64	72,94
EBIT / Charges d'intérêt	2,65	2,69	1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	4,26	4,51	3,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,65	3,59	2,64
Dette totale / EBITDA	2,98	2,65	5,46
Dette nette / EBITDA	1,95	1,16	4,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,48	3,32	6,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,28	1,46	4,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	8,57	76,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	3,75	167,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	4,61	95,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,34	89,92
EBIT, 1 an Croissance %	-	-0,65	94,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	10,44	32,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	10,44	32,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	8,92	42,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,43	-17,05
Stocks, Croissance 1 an	-	21,7	185,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,04	202,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	9,97	211,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-10,17	-464,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	0,44	314,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	69,75	252,27
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,8	68,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-12,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	15,59
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0,16	-17,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	38,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	66,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,9
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	40,77
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	39,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	21,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	21,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	24,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	86,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	85,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	81,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	104,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	144,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	56,82
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-9,33