Ratios Financiers Boab Metals Limited

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BML

AU0000131849

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:14 11/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4300 ^AUD	-6,52%		-7,53%	-7,53%

23/07	Boab Metals : le programme de forage du projet en Australie-Occidentale achevé à 60 %	MT
01/07	Boab Metals progresse dans le développement de son projet en Australie-Occidentale	MT

360f160724.KWx2YHPMkw7HEB8hzf3F7ISxUoRBK5D9DUPy-o8vW6c.fDQmMTyq9EqmWlVxpraDidvaAOoufM-pYyqrqNsfC8l5XUMlH671TKwnXg

Données Financières Publiées: BOAB METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	516 k	251 k	299 k	238 k	174 k
Total Chiffre d'affaires	516 k	251 k	299 k	238 k	174 k
Résultat Brut	516 k	251 k	299 k	238 k	174 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,51 M	1,94 M	1,65 M	1,66 M
Coûts d'exploration / de forage, total	3,82 M	4,44 M	3,82 M	1,77 M	2,07 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	364 k	24 k	185 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,51 k	81,65 k	93,14 k	112 k	108 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,59 M	6,03 M	6,22 M	3,56 M	4,01 M
Résultat d'Exploitation	-5,07 M	-5,78 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Intérêts payés, total	-2,85 k	-2,07 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-2,85 k	-2,07 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,08 M	-5,78 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1,02 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	36,29 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Résultat des activités poursuivies	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Résultat net part du groupe	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Résultat net	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	142 M	153 M	166 M	185 M	235 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,04	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	142 M	153 M	166 M	185 M	235 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,06 M	-5,76 M	-5,89 M	-3,28 M	-3,81 M
EBITA	-5,07 M	-5,78 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
EBIT	-5,07 M	-5,78 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
EBITDAR	-5,03 M	-5,7 M	-5,85 M	-3,23 M	-3,76 M
Résultat net normalisé	-3,17 M	-3,61 M	-3,7 M	-2,08 M	-2,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,85 k	2,07 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	841 k	686 k	666 k	671 k	714 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	364 k	24 k	185 k
Frais d'exploration et de forage	3,82 M	4,44 M	3,82 M	1,77 M	2,07 M
Charges locatives nettes, total	33,52 k	63,68 k	42,01 k	49,58 k	50,93 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	10,53 k	14,48 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	22,99 k	49,2 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	186 k	-97,21 k	370 k	177 k	230 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	186 k	-97,21 k	370 k	177 k	230 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,9 M	6,32 M	4,58 M	5,66 M	7,53 M
Total des liquidités et VMP	12,9 M	6,32 M	4,58 M	5,66 M	7,53 M
Créances clients, total	-	-	-	516 k	1,02 M
Autres créances	362 k	350 k	511 k	-	-
Total des créances	362 k	350 k	511 k	516 k	1,02 M
Dépenses payées d'avance	12,78 k	36,46 k	49,93 k	45,12 k	48,32 k
Total de l'actif circulant	13,27 M	6,7 M	5,14 M	6,22 M	8,6 M
Immobilisations corporelles brutes	5,35 M	4,92 M	6,43 M	6,51 M	6,45 M
Amortissements cumulés	-108 k	-89,12 k	-79,18 k	-117 k	-148 k
Immobilisations corporelles nettes	5,25 M	4,83 M	6,35 M	6,39 M	6,3 M
Investissements à long terme	145 k	135 k	60 k	60 k	60 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	76,33 k	78,71 k	1,58 M
Total des actifs	18,66 M	11,67 M	11,63 M	12,76 M	16,54 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,23 M	589 k	442 k	116 k	258 k
Charges à payer, total	176 k	208 k	162 k	138 k	120 k
Part à court terme des contrats de location	45,53 k	69,97 k	30,5 k	77,64 k	35,07 k
Autres passifs à court terme	60,82 k	26,84 k	361 k	61,18 k	89,52 k
Total du passif circulant	1,51 M	894 k	996 k	393 k	503 k
Contrats de location à long terme	-	30,22 k	-	35,07 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	169 k	163 k	163 k	163 k	163 k
Autres passifs non courants	-	-	71,56 k	76,5 k	82,61 k
Total du passif	1,68 M	1,09 M	1,23 M	667 k	748 k
Actions ordinaires, total	47,7 M	48,2 M	53,68 M	58,51 M	65,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-32,01 M	-38,81 M	-44,73 M	-48,05 M	-51,89 M
Résultat global et autres	1,29 M	1,19 M	1,45 M	1,63 M	1,88 M
Total des fonds propres ordinaires	16,98 M	10,58 M	10,39 M	12,09 M	15,79 M
Total des capitaux propres	16,98 M	10,58 M	10,39 M	12,09 M	15,79 M
Total du passif et des capitaux propres	18,66 M	11,67 M	11,63 M	12,76 M	16,54 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	153 M	153 M	174 M	233 M	279 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	152 M	153 M	174 M	233 M	279 M
Actif net par action	0,11	0,07	0,06	0,05	0,06
Actif corporel net	16,98 M	10,58 M	10,39 M	12,09 M	15,79 M
Actif corporel net par action	0,11	0,07	0,06	0,05	0,06
Total de la dette	45,53 k	100 k	30,5 k	113 k	35,07 k
Dette nette	-12,85 M	-6,22 M	-4,55 M	-5,55 M	-7,49 M
Dette relative aux contrats de location	268 k	509 k	336 k	397 k	407 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	87,29 k	110 k	1,76 M	1,76 M	1,77 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,04 M	-6,8 M	-5,92 M	-3,32 M	-3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,51 k	81,65 k	93,14 k	112 k	108 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	65,51 k	81,65 k	93,14 k	112 k	108 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,66 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1,02 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	186 k	-97,21 k	370 k	177 k	230 k
Autres activités d'exploitation, total	-286 k	2,07 k	2,3 k	5,8 k	5,47 k
Variation des créances	-173 k	9,79 k	-146 k	-51,63 k	10,53 k
Variation des dettes fournisseurs	608 k	-714 k	211 k	-571 k	-328 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	84,72 k	8,6 k	11,98 k	-13,9 k	-15,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,55 M	-6,49 M	-5,38 M	-3,66 M	-3,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-44,21 k	-36,51 k	-1,64 M	-2,7 k	-13,24 k
Vente d'immobilisations corporelles	192 k	-	9 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	436	12,24 k	-	-	-500 k
Flux de trésorerie d'investissement	148 k	-24,27 k	-1,64 M	-2,7 k	-513 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-55,59 k	-65,92 k	-72,63 k	-77,15 k	-83,11 k
Total de la dette remboursée	-55,59 k	-65,92 k	-72,63 k	-77,15 k	-83,11 k
Émission d'actions ordinaires	15,09 M	-	5,66 M	5,18 M	6,68 M
Autres activités de financement, total	-643 k	-	-312 k	-349 k	-389 k
Flux de trésorerie de financement	14,39 M	-65,92 k	5,27 M	4,75 M	6,21 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-2	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,99 M	-6,58 M	-1,74 M	1,08 M	1,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,25 M	-4,32 M	-4,85 M	-2,44 M	-2,43 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,25 M	-4,32 M	-4,85 M	-2,44 M	-2,43 M
Variation du fonds de roulement net	-711 k	655 k	-31,93 k	650 k	356 k
Dette nette émise (remboursée)	-55,59 k	-65,92 k	-72,63 k	-77,15 k	-83,11 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-23,36	-23,81	-31,76	-17,03	-16,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-25,63	-26,07	-35,05	-18,35	-17,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,98	-49,38	-56,42	-29,55	-27,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,98	-49,38	-56,42	-29,55	-27,55
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	329,63	600,71	648,43	695,2	949,92
Marge d’EBITDA %	-981,43	-2,29 k	-1,97 k	-1,38 k	-2,19 k
Marge EBITA %	-983,74	-2,3 k	-1,98 k	-1,4 k	-2,2 k
Marge d'EBIT %	-983,74	-2,3 k	-1,98 k	-1,4 k	-2,2 k
Marge des activités poursuivies %	-977,25	-2,71 k	-1,98 k	-1,4 k	-2,2 k
Marge nette %	-977,25	-2,71 k	-1,98 k	-1,4 k	-2,2 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-977,25	-2,71 k	-1,98 k	-1,4 k	-2,2 k
Marge nette normalisée %	-615,18	-1,44 k	-1,24 k	-873,16	-1,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-437,16	-1,72 k	-1,62 k	-1,03 k	-1,39 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-436,82	-1,72 k	-1,62 k	-1,03 k	-1,39 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,02	0,03	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,1	0,05	0,05	0,04	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,46	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,77	7,5	5,16	15,83	17,1
Quick Ratio	8,76	7,45	5,11	15,71	17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,01	-7,26	-5,4	-9,32	-7,62
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	790,37	1,61 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,27	0,95	0,29	0,93	0,22
Dette totale / Capital total	0,27	0,94	0,29	0,92	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,29	-	0,29	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,28	-	0,29	-
Dette totale / Total de l'actif	9,01	9,32	10,58	5,23	4,52
EBIT / Charges d'intérêt	-1,78 k	-2,79 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,76 k	-2,75 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,77 k	-2,77 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	2,57	1,09	0,78	1,73	2,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0	-0,04	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,54	1,08	0,61	1,73	2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	76,64	-51,23	18,84	-20,44	-26,69
Résultat brut, Croissance 1 an	76,64	-51,23	18,84	-20,44	-26,69
EBITDA, 1 an Croissance en %	62,04	13,84	2,29	-44,28	15,98
EBITA, 1 an Croissance en %	61,98	13,91	2,38	-43,86	15,61
EBIT, 1 an Croissance %	61,98	13,91	2,38	-43,86	15,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	60,88	35,04	-13,04	-43,86	15,61
Résultat net, Croissance 1 an	60,88	35,04	-13,04	-43,86	15,61
Résultat net normalisé sur 1 an	62,04	13,88	2,38	-43,86	15,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,39	24,93	-19,38	-49,66	-9,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	0,99	97,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,61	-7,98	31,5	0,7	-1,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,09	-37,49	-0,36	9,74	29,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	123,07	-37,7	-1,75	16,31	30,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	123,07	-37,7	-1,75	16,31	30,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	39,37	42,51	-17,14	-31,84	4,51
CAPEX, Croissance 1 an	477,63	-17,43	4,41 k	-99,84	391,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,96	91,62	10,58	-49,65	-0,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,9	91,71	10,58	-49,65	-0,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	121,73	-7,18	-23,87	-2,76	-23,63
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	121,73	-7,18	-23,87	-2,76	-23,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	26,21	35,82	7,93	-24,51	-19,61
EBITA, 2 ans CAGR %	23,16	35,83	8,01	-24,19	-19,44
EBIT, 2 ans CAGR %	23,16	35,83	8,01	-24,19	-19,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,75	47,39	8,37	-30,13	-19,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,75	47,39	8,37	-30,13	-19,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,19	35,84	7,98	-24,19	-19,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,21	25,66	0,36	-36,34	-32,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	41,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,17	-4,37	10	15,08	-0,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,5	17,3	-21,08	4,57	19,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,59	17,89	-21,76	6,9	23,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,59	17,89	-21,76	6,9	23,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,89	40,93	8,67	-24,85	-15,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-88,41	118,4	509,93	-72,82	-91,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-29,41	43,16	46,66	-25,38	-29,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,43	43,16	46,72	-25,38	-29,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	81,62	33,85	0,79	-22,74	-11,5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	81,62	33,85	0,79	-22,74	-11,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	47,45	21,94	23,58	-13,42	-12,89
EBITA, 3 ans CAGR %	47,2	19,99	23,63	-13,16	-12,74
EBIT, 3 ans CAGR %	47,2	19,99	23,63	-13,16	-12,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	46,87	26,72	23,62	-12,97	-17,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	46,87	26,72	23,62	-12,97	-17,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,23	20,01	23,62	-13,17	-12,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-10,49	-6,57	8,38	-20,3	-28,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	61,43	-2,63	6,34	6,81	9,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	107,34	15,26	11,09	-11,91	12,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112,05	18,58	10,94	-10,71	14,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,05	18,58	10,94	-10,71	14,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	47,72	31,89	18,06	-6,98	-16,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-27,02	-77,7	498,97	-60,64	-28,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	33,95	-1,53	32,01	2,69	-17,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	33,92	-1,54	32,02	2,72	-17,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,16	66,83	28,27	17,79	-9,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	37,16	66,83	28,27	17,79	-9,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,2	43,91	30,15	0,67	4,05
EBITA, 5 ans CAGR %	18,28	28,9	30,05	-0,13	4,17
EBIT, 5 ans CAGR %	18,28	28,9	30,05	-0,13	4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,12	33,18	30,05	-0,13	4,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,12	33,18	30,05	-0,13	4,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	18,29	28,91	30,05	-0,13	4,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,79	-7,22	-6,3	-19,86	-10,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,57	35,82	38,47	4,1	3,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	35,79	34,25	40,89	10,86	14,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	40,66	35,82	42,31	13,76	15,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,66	35,82	42,31	13,76	15,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,64	45,71	30,65	5,32	3,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,24	-	70,62	-75,87	11,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,99	75,49	38,9	-11,61	2,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,97	75,48	38,9	-11,61	2,91