Flux de Trésorerie BOA Resources Limited

Actions

BOA

AU000000BOA2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:10:28 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^AUD	-6,06%		-8,82%	+416,67%

30/09	BOA Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
01/07	BOA Resources Limited annonce la nomination de Cath Norman au poste de présidente non exécutive, à compter du 1er juillet 2026	CI

105eb53672040e6a3801e6.1e8fwlujFfe-V7ViywOmUXlj6kfZGmbOsJJS1gSPojU.4NZc8i7Nd5TMGORRmG_NPjErpnaUchWdyOtno3fs8FubtnixHMFildEUwg

Données Financières Publiées: BOA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	15,79 k
Autres recettes, total	599	50,12 k	13,59 k	4,26 k	2,61 k
Total Chiffre d'affaires	599	50,12 k	13,59 k	4,26 k	18,4 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	113 k
Résultat Brut	599	50,12 k	13,59 k	4,26 k	-94,9 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	810 k	592 k	707 k	745 k	986 k
Coûts d'exploration / de forage, total	119 k	82,46 k	12,91 k	9,9 k	232 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	267 k	331 k	1,07 M	4,55 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-13,16 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	929 k	942 k	1,05 M	1,81 M	5,77 M
Résultat d'Exploitation	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M	-5,86 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	71	8,71 k	59,04 k	28,8 k	-
Charges d'intérêt nettes	71	8,71 k	59,04 k	28,8 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-118 k
EBT, hors éléments non courants	-928 k	-883 k	-978 k	-1,78 M	-5,98 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,53 k	3,46 k	634	-1,39 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	186 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Résultat net part du groupe	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Résultat net	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	77,7 M	78,25 M	122 M	122 M	201 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	77,7 M	78,51 M	122 M	122 M	201 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-626 k	-625 k	-706 k	-737 k	-1,31 M
EBITA	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M	-5,86 M
EBIT	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M	-5,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-580 k	-552 k	-612 k	-1,11 M	-3,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	250 k	219 k	384 k	432 k	648 k
Frais d'exploration et de forage	119 k	82,46 k	12,91 k	9,9 k	232 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,54 M	1,48 M	1,93 M	824 k	2,43 M
Total des liquidités et VMP	3,54 M	1,48 M	1,93 M	824 k	2,43 M
Autres créances	75,28 k	108 k	19,25 k	29,97 k	36,56 k
Total des créances	75,28 k	108 k	19,25 k	29,97 k	36,56 k
Dépenses payées d'avance	34,1 k	37,86 k	24,97 k	75,34 k	52,19 k
Total de l'actif circulant	3,65 M	1,63 M	1,98 M	929 k	2,52 M
Immobilisations corporelles brutes	3,73 M	5,19 M	5,51 M	4,79 M	536 k
Immobilisations corporelles nettes	3,73 M	5,19 M	5,51 M	4,79 M	536 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	314 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,63 k	10,1 k	4,18 k	2,79 k	4,9 k
Total des actifs	7,39 M	6,83 M	7,49 M	5,72 M	3,38 M
Passifs
Comptes à payer, total	302 k	432 k	39,18 k	30,5 k	183 k
Charges à payer, total	133 k	138 k	46,39 k	41,13 k	23,27 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	21,11 k	-
Total du passif circulant	435 k	570 k	85,57 k	92,74 k	206 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Total du passif	435 k	570 k	85,57 k	92,74 k	206 k
Actions ordinaires, total	10,84 M	10,97 M	12,85 M	12,85 M	16,73 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,95 M	-4,83 M	-5,62 M	-7,4 M	-13,21 M
Résultat global et autres	71,18 k	117 k	177 k	177 k	-352 k
Total des fonds propres ordinaires	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M	3,17 M
Total des capitaux propres	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M	3,17 M
Total du passif et des capitaux propres	7,39 M	6,83 M	7,49 M	5,72 M	3,38 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,7 M	79,98 M	123 M	123 M	276 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,7 M	79,98 M	123 M	123 M	276 M
Actif net par action	0,09	0,08	0,06	0,05	0,01
Actif corporel net	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M	3,17 M
Actif corporel net par action	0,09	0,08	0,06	0,05	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,54 M	-1,48 M	-1,93 M	-824 k	-2,43 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	314 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M	-5,98 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	267 k	331 k	1,07 M	4,55 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	267 k	331 k	1,07 M	4,55 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-186 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,53 k	-3,46 k	5,92 k	1,39 k	-2,11 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	113 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	118 k
Rémunération à base d'actions (CF)	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	119 k	32,46 k	356 k	-	490
Variation des créances	-22,37 k	-29,25 k	88,9 k	-8,96 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-18,94 k	24,41 k	-455 k	-9,43 k	101 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,14 k	-1,7 k	-16,64 k	-18,56 k	-102 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-805 k	-544 k	-655 k	-745 k	-1,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-881 k	-1,54 M	-1,15 M	-366 k	-681 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	307 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	50 k	20 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-881 k	-1,49 M	-821 k	-366 k	-681 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	2,16 M	-	3,75 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-24,28 k	-31,34 k	-227 k	-	-258 k
Flux de trésorerie de financement	-24,28 k	-31,34 k	1,93 M	-	3,49 M
Variation nette de la trésorerie	-1,71 M	-2,06 M	453 k	-1,11 M	1,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,16 M	-1,68 M	-1,83 M	-479 k	336 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,16 M	-1,68 M	-1,83 M	-479 k	336 k
Variation du fonds de roulement net	-253 k	-98,7 k	383 k	53,93 k	-130 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,53	-7,84	-9,06	-17,1	-80,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,84	-8,43	-9,49	-17,33	-83,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,53	-13,31	-11,6	-27,31	-136,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,53	-13,31	-11,6	-27,31	-136,02
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	-515,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	135 k	1,18 k	5,2 k	17,49 k	5,36 k
Marge d’EBITDA %	-104 k	-1,25 k	-5,2 k	-17,31 k	-7,13 k
Marge EBITA %	-155 k	-1,78 k	-7,63 k	-42,42 k	-31,88 k
Marge d'EBIT %	-155 k	-1,78 k	-7,63 k	-42,42 k	-31,88 k
Marge des activités poursuivies %	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-41,78 k	-32,52 k
Marge nette %	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-41,78 k	-32,52 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-41,78 k	-32,52 k
Marge nette normalisée %	-96,88 k	-1,1 k	-4,5 k	-26,09 k	-20,33 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-194 k	-3,36 k	-13,5 k	-11,26 k	1,83 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-194 k	-3,36 k	-13,5 k	-11,26 k	1,83 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0,01	0	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,4	2,86	23,13	10,02	12,25
Quick Ratio	8,33	2,79	22,84	9,2	11,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-0,95	-7,66	-8,04	-5,83
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	343,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,88	8,35	1,14	1,62	6,1
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,66	2,37	2,74	1,12	1,85
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,35	0,69	1,04	0,75	1,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,72 k	8,27 k	-72,88	-68,67	5,58
Résultat brut, Croissance 1 an	1,72 k	8,27 k	-72,88	-68,67	-644,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-113,95	-0,14	13,07	4,39	77,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-122,2	-3,98	16,36	74,15	224,6
EBIT, 1 an Croissance %	-122,2	-3,98	16,36	74,15	224,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,43	-5,13	-9,91	124,58	236,24
Résultat net, Croissance 1 an	-134,43	-5,13	-9,91	124,58	236,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-122,27	-4,91	10,82	81,71	236,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,81	-5,79	-42,16	123,85	104,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	40,6	39,01	6,15	-13,08	-88,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,83	-7,65	9,73	-23,66	-40,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,22	-10,07	18,36	-24,03	-43,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,22	-10,07	18,36	-24,03	-43,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-11,68	-32,42	20,44	13,79	61,11
CAPEX, Croissance 1 an	208,63	74,41	-25,34	-68,13	86,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-143,36	44,86	9,07	-73,87	-170,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-143,23	44,86	9,07	-73,87	-170,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,34	3,8 k	376,37	-70,85	16,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-85,34	3,8 k	376,37	-70,85	164,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	39,12	-62,68	6,26	8,64	36,3
EBITA, 2 ans CAGR %	64,7	-53,83	5,7	42,35	137,75
EBIT, 2 ans CAGR %	64,7	-53,83	5,7	42,35	137,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-11,1	-42,85	-7,55	42,24	174,8
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-11,1	-42,85	-7,55	42,24	174,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,26	-53,99	2,65	41,91	147,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,14	-49,75	-26,18	13,79	113,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,05	39,8	21,47	-3,95	-68,81
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,84	-7,74	0,67	-8,47	-32,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,38	-10,65	3,17	-5,17	-34,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,38	-10,65	3,17	-5,17	-34,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	59,85	-22,75	-9,78	17,07	35,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	100,85	132,01	14,11	-51,22	-22,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	72,06	-20,75	25,7	-46,62	-57,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	72,06	-20,86	25,7	-46,62	-57,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	184,55	21,59	644,05	92,29	-28,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	184,55	21,59	644,05	92,29	23,71
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,9	24,57	-46	5,63	28,07
EBITA, 3 ans CAGR %	4,59	37,59	-37,17	24,84	87,36
EBIT, 3 ans CAGR %	4,59	37,59	-37,17	24,84	87,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,24	-9,15	-33,49	24,28	89,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,24	-9,15	-33,49	24,28	89,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,32	37,46	-38,32	24,18	89,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,55	-19,18	-47,34	6,84	38,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,92	23,96	27,54	8,65	-53,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,61	12,3	-2,25	-8,2	-20,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,23	11,64	-1,87	-6,83	-20,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,23	11,64	-1,87	-6,83	-20,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,68	19,97	-10,42	-2,53	30,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	30,18	91,62	58,99	-25,41	-23,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,35	62,47	-11,85	-25,54	-41,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,35	62,47	-11,93	-25,54	-41,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-54,59	107,5	249,68	-31,33	254,19
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-54,59	107,5	249,68	-31,33	391,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,65	11,82	15,39	17,93	-21,79
EBITA, 5 ans CAGR %	15,33	14,86	5,03	39,48	7
EBIT, 5 ans CAGR %	15,33	14,86	5,03	39,48	7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	15,29	15,8	-0,08	8,69	17,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	15,29	15,8	-0,08	8,69	17,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	15,32	15,9	4,24	39,22	7,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4	5,75	-15,51	-7,33	-7,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,52	14,62	16,88	11,94	-27,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,07	12,02	19,3	3,48	-15,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,48	10,85	20,28	4,58	-16,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,48	10,85	20,28	4,58	-16,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,85	9,06	16,77	18,8	5,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,23	19,05	23,5	10,86	18,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,02	14,48	32,56	4,1	-33,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,02	14,48	32,56	4,1	-33,65