Flux de Trésorerie BOA Resources Limited

Actions

BOA

AU000000BOA2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:04:24 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0510 ^AUD	-3,77%		+2,00%	+70,00%

01/07	BOA Resources Limited annonce la nomination de Cath Norman au poste de présidente non exécutive, à compter du 1er juillet 2026	CI
01/07	BOA Resources Limited annonce un changement de direction générale, effectif au 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: BOA RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	33	599	50,12 k	13,59 k	17,42 k
Total Chiffre d'affaires	33	599	50,12 k	13,59 k	17,42 k
Résultat Brut	33	599	50,12 k	13,59 k	17,42 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	960 k	810 k	592 k	707 k	745 k
Coûts d'exploration / de forage, total	55,25 k	119 k	82,46 k	12,91 k	9,9 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	303 k	-	267 k	331 k	1,07 M
Autres dépenses de fonctionnement	-5,5 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	-4,18 M	929 k	942 k	1,05 M	1,82 M
Résultat d'Exploitation	4,18 M	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M
Intérêts payés, total	-12,35 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	111	71	8,71 k	59,04 k	28,8 k
Charges d'intérêt nettes	-12,24 k	71	8,71 k	59,04 k	28,8 k
EBT, hors éléments non courants	4,17 M	-928 k	-883 k	-978 k	-1,78 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,84 k	1,53 k	3,46 k	634	-1,39 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	186 k	-
Autres éléments non courants	33,28 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,21 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Charge d'impôt	1,51 M	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Résultat net part du groupe	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Résultat net	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	60,49 M	77,7 M	78,25 M	122 M	122 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	60,49 M	77,7 M	78,51 M	122 M	122 M
BPA de base normalisé	0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	0,04	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,49 M	-626 k	-625 k	-706 k	-737 k
EBITA	4,18 M	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M
EBIT	4,18 M	-929 k	-892 k	-1,04 M	-1,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,97	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	1,51 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,51 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	2,61 M	-580 k	-552 k	-612 k	-1,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	439 k	250 k	219 k	384 k	432 k
Frais d'exploration et de forage	55,25 k	119 k	82,46 k	12,91 k	9,9 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	72 k	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 k	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,25 M	3,54 M	1,48 M	1,93 M	824 k
Total des liquidités et VMP	5,25 M	3,54 M	1,48 M	1,93 M	824 k
Autres créances	50,67 k	75,28 k	108 k	19,25 k	29,97 k
Total des créances	50,67 k	75,28 k	108 k	19,25 k	29,97 k
Dépenses payées d'avance	56,22 k	34,1 k	37,86 k	24,97 k	75,34 k
Total de l'actif circulant	5,36 M	3,65 M	1,63 M	1,98 M	929 k
Immobilisations corporelles brutes	2,66 M	3,73 M	5,19 M	5,51 M	4,79 M
Immobilisations corporelles nettes	2,66 M	3,73 M	5,19 M	5,51 M	4,79 M
Investissements à long terme	5,1 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	6,63 k	10,1 k	4,18 k	2,79 k
Total des actifs	8,02 M	7,39 M	6,83 M	7,49 M	5,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	155 k	302 k	432 k	39,18 k	30,5 k
Charges à payer, total	24,5 k	133 k	138 k	46,39 k	41,13 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	21,11 k
Total du passif circulant	179 k	435 k	570 k	85,57 k	92,74 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,97 k	-	-	-	-
Total du passif	183 k	435 k	570 k	85,57 k	92,74 k
Actions ordinaires, total	10,84 M	10,84 M	10,97 M	12,85 M	12,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,02 M	-3,95 M	-4,83 M	-5,62 M	-7,4 M
Résultat global et autres	24 k	71,18 k	117 k	177 k	177 k
Total des fonds propres ordinaires	7,84 M	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M
Total des capitaux propres	7,84 M	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M
Total du passif et des capitaux propres	8,02 M	7,39 M	6,83 M	7,49 M	5,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	77,7 M	77,7 M	79,98 M	123 M	123 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	77,7 M	77,7 M	79,98 M	123 M	123 M
Actif net par action	0,1	0,09	0,08	0,06	0,05
Actif corporel net	7,84 M	6,96 M	6,26 M	7,41 M	5,63 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	0,08	0,06	0,05
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,25 M	-3,54 M	-1,48 M	-1,93 M	-824 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,69 M	-927 k	-879 k	-792 k	-1,78 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	303 k	-	267 k	331 k	1,07 M
Amortissements et dépréciations, Total	303 k	-	267 k	331 k	1,07 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-186 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,84 k	-1,53 k	-3,46 k	5,92 k	1,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	72 k	47,18 k	46,11 k	12,52 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,44 M	119 k	32,46 k	356 k	-
Variation des créances	29,14 k	-22,37 k	-29,25 k	88,9 k	-8,96 k
Variation des dettes fournisseurs	40 k	-18,94 k	24,41 k	-455 k	-9,43 k
Variation des impôts différés	1,51 M	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 k	-1,14 k	-1,7 k	-16,64 k	-18,56 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-911 k	-805 k	-544 k	-655 k	-745 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-285 k	-881 k	-1,54 M	-1,15 M	-366 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	307 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,5 M	-	50 k	20 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	5,21 M	-881 k	-1,49 M	-821 k	-366 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-150 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-150 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,23 M	-	-	2,16 M	-
Dividende spécial versé	-4,45 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-185 k	-24,28 k	-31,34 k	-227 k	-
Flux de trésorerie de financement	450 k	-24,28 k	-31,34 k	1,93 M	-
Variation nette de la trésorerie	4,75 M	-1,71 M	-2,06 M	453 k	-1,11 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12,35 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,68 M	-1,16 M	-1,68 M	-1,83 M	-479 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,69 M	-1,16 M	-1,68 M	-1,83 M	-479 k
Variation du fonds de roulement net	17,73 k	-253 k	-98,7 k	383 k	53,93 k
Dette nette émise (remboursée)	-150 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	40,71	-7,53	-7,84	-9,06	-17,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	41,87	-7,84	-8,43	-9,49	-17,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,66	-12,53	-13,31	-11,6	-27,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,66	-12,53	-13,31	-11,6	-27,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,91 M	135 k	1,18 k	5,2 k	4,27 k
Marge d’EBITDA %	13,59 M	-104 k	-1,25 k	-5,2 k	-4,23 k
Marge EBITA %	12,67 M	-155 k	-1,78 k	-7,63 k	-10,37 k
Marge d'EBIT %	12,67 M	-155 k	-1,78 k	-7,63 k	-10,37 k
Marge des activités poursuivies %	8,16 M	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-10,21 k
Marge nette %	8,16 M	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-10,21 k
Net Avail. Pour la marge commune %	8,16 M	-155 k	-1,75 k	-5,83 k	-10,21 k
Marge nette normalisée %	7,9 M	-96,88 k	-1,1 k	-4,5 k	-6,38 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,12 M	-194 k	-3,36 k	-13,5 k	-2,75 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,14 M	-194 k	-3,36 k	-13,5 k	-2,75 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0,01	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,91	8,4	2,86	23,13	10,02
Quick Ratio	29,6	8,33	2,79	22,84	9,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,09	-1,85	-0,95	-7,66	-8,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,28	5,88	8,35	1,14	1,62
EBIT / Charges d'intérêt	338,61	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	363,15	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	340,03	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,17	5,66	2,37	2,74	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	2,35	0,69	1,04	0,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,88	1,72 k	8,27 k	-72,88	28,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,88	1,72 k	8,27 k	-72,88	28,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,49 k	-113,95	-0,14	13,07	4,39
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,32 k	-122,2	-3,98	16,36	74,15
EBIT, 1 an Croissance %	-1,32 k	-122,2	-3,98	16,36	74,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,57	-134,43	-5,13	-9,91	124,58
Résultat net, Croissance 1 an	129,57	-134,43	-5,13	-9,91	124,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,33 k	-122,27	-4,91	10,82	81,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	109,02	-126,81	-5,79	-42,16	123,85
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,55	40,6	39,01	6,15	-13,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	66,39	-7,83	-7,65	9,73	-23,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,28	-11,22	-10,07	18,36	-24,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,28	-11,22	-10,07	18,36	-24,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,34	-11,68	-32,42	20,44	13,79
CAPEX, Croissance 1 an	30,72	208,63	74,41	-25,34	-68,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-782,81	-143,36	44,86	9,07	-73,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-784,77	-143,23	44,86	9,07	-73,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,66	-85,34	3,8 k	376,37	-41,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,66	-85,34	3,8 k	376,37	-41,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	260,4	39,12	-62,68	6,26	8,64
EBITA, 2 ans CAGR %	127,01	64,7	-53,83	5,7	42,35
EBIT, 2 ans CAGR %	127,01	64,7	-53,83	5,7	42,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,99	-11,1	-42,85	-7,55	42,24
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,99	-11,1	-42,85	-7,55	42,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	129,05	65,26	-53,99	2,65	41,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,67	-25,14	-49,75	-26,18	13,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,54	17,05	39,8	21,47	-3,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	60,86	23,84	-7,74	0,67	-8,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	63,21	24,38	-10,65	3,17	-5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	63,21	24,38	-10,65	3,17	-5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	73,77	59,85	-22,75	-9,78	17,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-15,45	100,85	132,01	14,11	-51,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	144,45	72,06	-20,75	25,7	-46,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,8	72,06	-20,86	25,7	-46,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-70,63	184,55	21,59	644,05	207,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-70,63	184,55	21,59	644,05	207,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	132,42	21,9	24,57	-46	5,63
EBITA, 3 ans CAGR %	110,87	4,59	37,59	-37,17	24,84
EBIT, 3 ans CAGR %	110,87	4,59	37,59	-37,17	24,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,44	5,24	-9,15	-33,49	24,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,44	5,24	-9,15	-33,49	24,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	114,54	5,32	37,46	-38,32	24,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	73,64	-7,55	-19,18	-47,34	6,84
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,41	13,92	23,96	27,54	8,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,5	33,61	12,3	-2,25	-8,2
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28	33,23	11,64	-1,87	-6,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28	33,23	11,64	-1,87	-6,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,25	38,68	19,97	-10,42	-2,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-23,69	30,18	91,62	58,99	-25,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	46,3	37,35	62,47	-11,85	-25,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	46,44	37,35	62,47	-11,93	-25,54
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-77	-54,59	107,5	249,68	-8,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-77	-54,59	107,5	249,68	-8,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	71,74	14,65	11,82	15,39	17,93
EBITA, 5 ans CAGR %	69,13	15,33	14,86	5,03	39,48
EBIT, 5 ans CAGR %	69,13	15,33	14,86	5,03	39,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	54,87	15,29	15,8	-0,08	8,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	54,87	15,29	15,8	-0,08	8,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,03	15,32	15,9	4,24	39,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	46,48	4	5,75	-15,51	-7,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,74	12,52	14,62	16,88	11,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,15	16,07	12,02	19,3	3,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,09	15,48	10,85	20,28	4,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,09	15,48	10,85	20,28	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,19	25,85	9,06	16,77	18,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,81	10,23	19,05	23,5	10,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	34,57	13,02	14,48	32,56	4,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	34,65	13,02	14,48	32,56	4,1