Ratios Financiers BMS Holdings

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0385

MYQ0385OO003

Matériaux de construction

Temps Différé BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 06:29:55 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1350 ^MYR	+3,85%		0,00%	-27,03%

07/08	BMS acquiert un actif immobilier industriel pour 24 millions de MYR ; le titre recule de 4 %	MT
29/05	BMS Holdings Berhad publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BMS HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	208 M	255 M	294 M	320 M
Total Chiffre d'affaires	208 M	255 M	294 M	320 M
Coût des marchandises vendues, total	137 M	171 M	186 M	200 M
Résultat Brut	70,93 M	84,47 M	108 M	120 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,4 M	57,71 M	67,27 M	76,5 M
Provision pour créances douteuses	-234 k	-536 k	-298 k	-28 k
Autres dépenses de fonctionnement	8,18 M	7,63 M	12,07 M	12,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,34 M	64,81 M	79,04 M	88,66 M
Résultat d'Exploitation	13,58 M	19,66 M	28,98 M	31,38 M
Intérêts payés, total	-2,3 M	-3,67 M	-3,58 M	-4,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	36 k	186 k	443 k	131 k
Charges d'intérêt nettes	-2,27 M	-3,49 M	-3,14 M	-4,1 M
Gains (pertes) de change	554 k	183 k	926 k	420 k
Autres produits non opérationnels	709 k	1,47 M	1,33 M	1,32 M
EBT, hors éléments non courants	12,58 M	17,82 M	28,11 M	29,01 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	493 k	1,19 M	490 k	165 k
Autres éléments non courants	1,22 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	14,29 M	19,02 M	28,6 M	29,18 M
Charge d'impôt	3,96 M	4,74 M	7,36 M	7,71 M
Résultat des activités poursuivies	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Résultat net part du groupe	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Résultat net	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0,02
Ratio de distribution	74,15	61,26	51,81	16,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,31 M	23,54 M	32,82 M	35,76 M
EBITA	13,58 M	19,66 M	28,98 M	31,38 M
EBIT	13,58 M	19,66 M	28,98 M	31,38 M
EBITDAR	17,76 M	23,79 M	33,05 M	36,06 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,7	24,9	25,76	26,41
Impôts intérieurs courants	4,13 M	5,62 M	7,48 M	7,74 M
Total des impôts courants	4,13 M	5,62 M	7,48 M	7,74 M
Impôts intérieurs différés	-168 k	-552 k	-134 k	-42 k
Total des impôts différés	-168 k	-552 k	-134 k	-42 k
Résultat net normalisé	7,86 M	11,14 M	17,57 M	18,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	148 k	188 k	242 k	499 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,18 M	970 k	768 k	1,19 M
Dépense de marketing	9,87 M	10,61 M	13,38 M	15,22 M
Dépenses générales et administratives	39,53 M	47,1 M	53,89 M	61,27 M
Charges locatives nettes, total	448 k	250 k	228 k	302 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	87,38 k	77,72 k	108 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	163 k	150 k	194 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,2 M	4,04 M	4,2 M	4,57 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,02 M	20,16 M	23,06 M	29,06 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,13 M	1,65 M	1,12 M	1,43 M
Total des liquidités et VMP	19,16 M	21,81 M	24,18 M	30,5 M
Créances clients, total	13,95 M	16,84 M	24,88 M	28,84 M
Autres créances	181 k	492 k	546 k	417 k
Total des créances	14,13 M	17,33 M	25,42 M	29,26 M
Stocks	95,33 M	75,12 M	94,98 M	99,92 M
Dépenses payées d'avance	692 k	1,16 M	1,22 M	1,67 M
Autres actifs à court terme, total	7,28 M	6,39 M	6,04 M	4,56 M
Total de l'actif circulant	137 M	122 M	152 M	166 M
Immobilisations corporelles brutes	175 M	187 M	192 M	211 M
Amortissements cumulés	-26,71 M	-30,01 M	-34,73 M	-40,7 M
Immobilisations corporelles nettes	148 M	157 M	157 M	170 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 k	32 k	54 k	29 k
Autres actifs à long terme, total	1,45 M	1,27 M	29 k	26 k
Total des actifs	286 M	280 M	309 M	336 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,35 M	10,23 M	13,27 M	14,52 M
Charges à payer, total	4,2 M	2,83 M	6,06 M	5,3 M
Emprunts à court terme	25,91 M	13,15 M	29,25 M	37,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,5 M	5,72 M	5,7 M	5,71 M
Part à court terme des contrats de location	2,29 M	1,86 M	2,15 M	4,45 M
Impôts sur le revenu à payer	1,51 M	1,82 M	2,91 M	2,13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,28 M	1,14 M	1,07 M	843 k
Autres passifs à court terme	7,04 M	7,62 M	13,66 M	16,33 M
Total du passif circulant	60,08 M	44,37 M	74,09 M	87,27 M
Dette à long terme	50,97 M	54,62 M	48,01 M	42,06 M
Contrats de location à long terme	2,88 M	4,23 M	3,23 M	11,32 M
Passif d'impôt différé Non courant	7,27 M	6,31 M	6,2 M	6,13 M
Total du passif	121 M	110 M	132 M	147 M
Actions ordinaires, total	7,33 M	7,33 M	7,33 M	7,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	158 M	163 M	171 M	182 M
Total des fonds propres ordinaires	165 M	171 M	178 M	189 M
Total des capitaux propres	165 M	171 M	178 M	189 M
Total du passif et des capitaux propres	286 M	280 M	309 M	336 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Actif net par action	0,14	0,15	0,15	0,16
Actif corporel net	165 M	171 M	178 M	189 M
Actif corporel net par action	0,14	0,15	0,15	0,16
Total de la dette	88,55 M	79,59 M	88,35 M	102 M
Dette nette	69,39 M	57,78 M	64,17 M	71,04 M
Dette relative aux contrats de location	3,58 M	2 M	1,82 M	2,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6
Stocks - matières premières, total	2,26 M	2,65 M	3,3 M	2,93 M
Stocks de produits finis, total	93,08 M	72,47 M	91,69 M	96,99 M
Terres possédées	31,59 M	25,99 M	25,99 M	26,11 M
Bâtiments, total	51,74 M	56,51 M	58,64 M	61,4 M
Machines, total	21,05 M	23,99 M	26,77 M	30,69 M
Employés à temps plein	-	-	-	473
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	5,2 M	4,62 M	4,32 M	4,29 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	10,33 M	14,28 M	21,23 M	21,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,84 M	6,16 M	6,34 M	8,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,84 M	6,16 M	6,34 M	8,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-493 k	-1,19 M	-490 k	-165 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10 k	176 k	101 k	16 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-174 k	-489 k	-298 k	-28 k
Autres activités d'exploitation, total	4,11 M	2,96 M	4,43 M	3,73 M
Variation des créances	-940 k	-3,63 M	-7,58 M	-3,44 M
Variation des stocks	-15,44 M	19,86 M	-20,47 M	-5,38 M
Variation des dettes fournisseurs	6,2 M	-1,83 M	9,61 M	-2,82 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-48 k	-140 k	-65 k	-230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,4 M	36,14 M	12,81 M	21,43 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,32 M	-15,5 M	-5,51 M	-7,08 M
Vente d'immobilisations corporelles	53 k	13,89 M	300 k	170 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-668 k	-	1,49 M	-
Autres activités d'investissement, total	-9,01 M	-7,7 M	865 k	45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-20,94 M	-9,32 M	-2,86 M	-6,86 M
Dette à long terme émise, total	33,16 M	17,28 M	16,1 M	8,74 M
Total de la dette émise	33,16 M	17,28 M	16,1 M	8,74 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5,83 M	-29,04 M	-8,77 M	-9,88 M
Total de la dette remboursée	-5,83 M	-29,04 M	-8,77 M	-9,88 M
Émission d'actions ordinaires	-	1 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-7,66 M	-8,75 M	-11 M	-3,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-7,66 M	-8,75 M	-11 M	-3,5 M
Autres activités de financement, total	-2,3 M	-3,67 M	-3,58 M	-4,24 M
Flux de trésorerie de financement	17,36 M	-24,18 M	-7,25 M	-8,87 M
Variation nette de la trésorerie	5,82 M	2,64 M	2,7 M	5,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,3 M	3,67 M	3,58 M	4,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,41 M	5,62 M	6,42 M	8,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,34 M	2,39 M	12,56 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	18,64 M	4,63 M	15,21 M
Variation du fonds de roulement net	-	-15,7 M	14,32 M	5,61 M
Dette nette émise (remboursée)	27,33 M	-11,76 M	7,33 M	-1,13 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,34	6,15	6,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	4,88	7,02	7,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	8,51	12,18	11,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	8,51	12,18	11,69
Analyse des marges
Marge brute %	34,12	33,12	36,75	37,49
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,76	22,63	22,89	23,89
Marge d’EBITDA %	8,33	9,23	11,17	11,17
Marge EBITA %	6,53	7,71	9,86	9,8
Marge d'EBIT %	6,53	7,71	9,86	9,8
Marge des activités poursuivies %	4,97	5,6	7,22	6,71
Marge nette %	4,97	5,6	7,22	6,71
Net Avail. Pour la marge commune %	4,97	5,6	7,22	6,71
Marge nette normalisée %	3,78	4,37	5,98	5,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,41	0,81	3,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	7,31	1,57	4,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,9	1	0,99
Rotation des actifs corporels	-	1,67	1,87	1,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	16,57	14,09	11,92
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2	2,19	2,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,27	2,75	2,05	1,9
Quick Ratio	0,55	0,88	0,67	0,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	0,81	0,17	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,03	25,98	30,62
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	182,36	167,45	177,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,19	20,9	24,73
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	178,2	172,52	183,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	53,63	46,64	49,67	53,63
Dette totale / Capital total	34,91	31,81	33,19	34,91
Dette à long terme / Capitaux propres	32,61	34,49	28,81	28,2
Dette à long terme / Capital total	21,23	23,52	19,25	18,35
Dette totale / Total de l'actif	42,33	39,1	42,51	43,67
EBIT / Charges d'intérêt	5,89	5,35	8,1	7,41
EBITDA / Charges d'intérêt	8,42	7,03	9,87	9,36
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,52	2,81	8,33	7,69
Dette totale / EBITDA	4,56	3,08	2,5	2,56
Dette nette / EBITDA	3,57	2,24	1,82	1,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,93	7,72	2,96	3,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,56	5,6	2,15	2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	22,69	15,24	8,93
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,09	27,89	11,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	35,97	39,44	8,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-	44,74	47,42	8,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	44,74	47,42	8,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	38,27	48,65	1,12
Résultat net, Croissance 1 an	-	38,27	48,65	1,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-	41,72	57,68	3,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	38,26	48,65	1,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	20,73	47,73	15,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-21,21	26,45	5,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,98	0,26	8,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,14	10,43	8,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,35	4,24	6,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,35	4,24	6,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	284,63	-64,56	67,36
CAPEX, Croissance 1 an	-	37	-64,45	28,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-85,37	425,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-75,17	228,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,91	12,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,41	19,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,69	23,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	46,07	26,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	46,07	26,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	43,36	22,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	43,36	22,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	49,48	27,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	43,36	22,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	33,55	30,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,18	15,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	3,08	4,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,96	9,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,79	5,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,79	5,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	16,75	-22,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,21	-32,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-9,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	32,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	27,61
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,49