Flux de Trésorerie Blue Water Logistics Limited

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BLUEWATER

INE0X3M01010

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
524,80 ^INR	+0,49%		-9,44%	+257,01%

27/07	Blue Water Logistics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Blue Water Logistics Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUE WATER LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,58 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md	3,86 Md
Autres recettes, total	-	872 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,58 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md	3,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,53 Md	1,14 Md	1,27 Md	1,73 Md	3,36 Md
Résultat Brut	56,38 M	87 M	119 M	227 M	500 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	2,86 M	-	1,01 M	6,91 M
Provision pour créances douteuses	982 k	-	167 k	1 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,9 M	5,21 M	9,56 M	16,8 M	57,48 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,69 M	44,42 M	13,52 M	37,28 M	53,58 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,57 M	52,49 M	23,24 M	55,09 M	118 M
Résultat d'Exploitation	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M	382 M
Intérêts payés, total	-9,04 M	-12,73 M	-16,05 M	-24,87 M	-39,24 M
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	-	114 k	1,03 M	1,82 M
Charges d'intérêt nettes	-8,8 M	-12,73 M	-15,94 M	-23,84 M	-37,42 M
Gains (pertes) de change	-	-263 k	-	-1,25 M	1,21 M
Autres produits non opérationnels	-2,43 M	-1	-690 k	-3,89 M	-7,62 M
EBT, hors éléments non courants	32,58 M	21,52 M	79,4 M	143 M	339 M
EBT, elements non courants inclus	32,58 M	21,52 M	79,4 M	143 M	339 M
Charge d'impôt	8,2 M	5,35 M	20,53 M	36,24 M	86,45 M
Résultat des activités poursuivies	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Résultat net part du groupe	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Résultat net	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,05	2,02	7,36	13,34	23,97
BPA de base - Activités poursuivies	3,05	2,02	7,36	13,34	23,97
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	10,52 M
Bénéfice net par action - dilué	3,05	2,02	7,36	13,34	23,97
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	2,02	7,36	13,34	23,97
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	10,52 M
BPA de base normalisé	2,54	1,68	6,2	11,17	20,12
BPA dilué normalisé	2,54	1,68	6,2	11,17	20,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,7 M	39,64 M	106 M	189 M	440 M
EBITA	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M	388 M
EBIT	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M	382 M
EBITDAR	-	41,95 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,59 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md	3,86 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	24,87	25,86	25,35	25,54
Total des impôts courants	8,3 M	5,74 M	20,26 M	34,93 M	82,4 M
Total des impôts différés	-104 k	-391 k	275 k	1,32 M	4,05 M
Résultat net normalisé	20,36 M	13,45 M	49,62 M	89,34 M	212 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,86 M	-	-	-
Provisions de pension	414 k	-	159 k	396 k	349 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	546 k	-	1,01 M	6,91 M
Dépense de marketing	-	546 k	-	1,01 M	6,91 M
Charges locatives nettes, total	-	2,31 M	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,72 M	10,56 M	10,66 M	9,95 M	47,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 M	21,14 M	16,13 M	15,24 M	157 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,65 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,19 M	24,79 M	16,13 M	15,24 M	157 M
Créances clients, total	287 M	206 M	292 M	580 M	1,6 Md
Autres créances	-	826 k	-	-	110 M
Notes à recevoir	-	2 M	-	-	-
Total des créances	287 M	209 M	292 M	580 M	1,71 Md
Stocks	5,24 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,85 M	8,03 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	32,85 M	76,37 M	82,98 M	90,76 M
Total de l'actif circulant	402 M	267 M	384 M	681 M	1,96 Md
Immobilisations corporelles brutes	13,73 M	30,01 M	51 M	105 M	365 M
Amortissements cumulés	-1,9 M	-5,13 M	-17,97 M	-34,77 M	-83,64 M
Immobilisations corporelles nettes	11,83 M	24,89 M	33,03 M	69,79 M	281 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,53 M	42,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	606	-	-	59,13 M
Prêts à long terme	-	-	-	6,23 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	104 k	391 k	338 k	-	-
Charges différées à long terme	-	331 k	248 k	915 k	-
Autres actifs à long terme, total	3,22 M	-	3,22 M	1,3 M	11,03 M
Total des actifs	417 M	293 M	421 M	763 M	2,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	142 M	54,93 M	127 M	145 M	347 M
Charges à payer, total	507 k	3,5 M	445 k	9,23 M	489 k
Emprunts à court terme	81,32 M	90,78 M	80,58 M	193 M	755 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,6 M	33,02 M	31,53 M	34,29 M	69,54 M
Impôts sur le revenu à payer	8,3 M	5,74 M	20,26 M	34,74 M	82,4 M
Autres passifs à court terme	3,14 M	4,16 M	5,9 M	2,59 M	31,92 M
Total du passif circulant	261 M	192 M	266 M	419 M	1,29 Md
Dette à long terme	67,89 M	64,26 M	60,12 M	140 M	251 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	412 k	-	1,06 M	1,85 M	3,24 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	977 k	3,34 M
Autres passifs non courants	1 k	-2	1 k	-2 k	-1 k
Total du passif	329 M	256 M	327 M	562 M	1,54 Md
Actions ordinaires, total	88,01 M	20 M	20 M	80 M	110 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	16,17 M	74,27 M	122 M	701 M
Total des fonds propres ordinaires	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M	811 M
Total des capitaux propres	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M	811 M
Total du passif et des capitaux propres	417 M	293 M	421 M	763 M	2,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8 M	8 M	11 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M	11 M
Actif net par action	11	4,52	11,78	25,19	73,72
Actif corporel net	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M	752 M
Actif corporel net par action	11	4,52	11,78	25,19	68,35
Total de la dette	175 M	188 M	172 M	367 M	1,08 Md
Dette nette	170 M	163 M	156 M	352 M	918 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	2 M	3,54 M
Dette relative aux contrats de location	-	18,49 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	3	3
Stocks de produits finis, total	5,24 M	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	30,45 M
Machines, total	11,23 M	30,01 M	51 M	97,12 M	269 M
Employés à temps plein	-	-	-	83	144

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M	252 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 M	5,13 M	9,56 M	16,8 M	52,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	5,32 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,9 M	5,13 M	9,56 M	16,8 M	57,48 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	107	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,23 M	-391 k	16,63 M	40,5 M	68,98 M
Variation des créances	-116 M	-199 M	-65,54 M	-187 M	-963 M
Variation des stocks	3,09 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	61,33 M	54,93 M	72,12 M	18,18 M	203 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,71 M	90,53 M	-49,31 M	-110 M	-153 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-87,23 M	-32,78 M	42,32 M	-115 M	-534 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,86 M	-30,01 M	-17,7 M	-53,57 M	-263 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-64,45 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-30,57 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	21,79 M
Autres activités d'investissement, total	240 k	-331 k	114 k	1,03 M	1,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-30,34 M	-17,58 M	-52,53 M	-335 M
Dette à court terme émise, total	53,45 M	-	-	113 M	563 M
Dette à long terme émise, total	51,73 M	64,26 M	-	82,44 M	193 M
Total de la dette émise	105 M	64,26 M	-	195 M	756 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-11,69 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,14 M	-	-48,12 M
Total de la dette remboursée	-	-	-15,83 M	-	-48,12 M
Émission d'actions ordinaires	-	20 M	-	-	405 M
Autres activités de financement, total	-11,73 M	-	-16,74 M	-28,76 M	-94,98 M
Flux de trésorerie de financement	93,45 M	84,26 M	-32,57 M	166 M	1,02 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	68 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,6 M	21,14 M	-7,84 M	-894 k	149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,04 M	-	16,05 M	28,76 M	46,86 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,2 M	5,74 M	20,53 M	24,39 M	63,98 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,02 M	-203 M	-943 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	11,05 M	-188 M	-919 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	40,82 M	258 M	887 M
Dette nette émise (remboursée)	105 M	64,26 M	-15,83 M	195 M	708 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	16,81	18,14	15,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	24,5	25,71	19,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	90,79	72,02	49,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	90,79	72,02	49,76
Analyse des marges
Marge brute %	3,56	7,11	8,6	11,57	12,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,23	-	0,05	0,18
Marge d’EBITDA %	2,89	3,24	7,61	9,62	11,39
Marge EBITA %	2,77	2,82	6,92	8,76	10,04
Marge d'EBIT %	2,77	2,82	6,92	8,76	9,9
Marge des activités poursuivies %	1,54	1,32	4,24	5,44	6,53
Marge nette %	1,54	1,32	4,24	5,44	6,53
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	1,32	4,24	5,44	6,53
Marge nette normalisée %	1,29	1,1	3,58	4,55	5,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,07	-10,37	-24,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,8	-9,57	-23,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	3,88	3,31	2,48
Rotation des actifs corporels	-	-	47,89	38,16	22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,57	4,5	3,55
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,39	1,45	1,62	1,52
Quick Ratio	1,12	1,21	1,16	1,42	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,17	0,16	-0,27	-0,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	65,77	81,07	102,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	26,27	28,65	26,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	198,64	520,01	182,71	182,27	132,6
Dette totale / Capital total	66,51	83,87	64,63	64,57	57,01
Dette à long terme / Capitaux propres	77,14	177,69	63,78	69,37	30,93
Dette à long terme / Capital total	25,83	28,66	22,56	24,58	13,3
Dette totale / Total de l'actif	78,9	87,64	77,62	73,6	65,56
EBIT / Charges d'intérêt	4,85	2,71	5,98	6,91	9,74
EBITDA / Charges d'intérêt	5,06	3,11	6,58	7,59	11,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,74	0,76	5,48	5,44	4,5
Dette totale / EBITDA	3,82	4,74	1,63	1,95	2,44
Dette nette / EBITDA	3,71	4,12	1,48	1,87	2,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,08	19,54	1,96	2,72	6,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,96	16,96	1,78	2,6	5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-24,08	41,47	96,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	48,73	90,36	124,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	70,07	78,74	132,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	72,82	79,03	124,77
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	72,82	79,03	121,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	127,83	79,63	135,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	127,83	79,63	135,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	129,96	80,07	135,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	127,83	79,63	79,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	41,35	98,58	175,3
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	32,72	111,31	302,7
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	43,86	81,25	208,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	166,25	112,55	271,69
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	166,25	112,55	300,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-186,35	-370,91	511,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-52,55	202,68	391,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-98,3	-42,4 k	412,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,87	-1,89 k	444,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,44	8,07	66,84
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,45	61,38	104,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	68,88	104,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,06	73,09	100,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,06	73,09	99,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,39	101,01	105,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,39	101,01	105,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,12	101,26	106,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	55,39	101,01	79,67
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,9	67,54	133,81
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	67,06	67,47	191,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,5	61,48	136,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	138,57	181,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	138,57	192,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,35	50,79	255,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	148,75	59,5	285,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,37	4,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,33	834,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,39	31,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,1	79,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,43	88,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,74	89,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,74	88,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,58	112,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,58	112,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,72	112,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	63,58	93,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,44	97,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,67	124,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,33	100,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,8	176,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,8	183,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,54	119,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,57	132,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	128,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	114,79