Flux de Trésorerie Blue Water Logistics Limited

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BLUEWATER

INE0X3M01010

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:07 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
429,00 ^INR	+4,99%		+4,74%	+191,84%

27/07	Blue Water Logistics Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Blue Water Logistics Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

e3ea0107ed9.aipaQeiz5eKzV03eef7WvwxD7q0NTmmTk2tVcxFhIic.J2EWcaeet7j7FiWQKbG97j4oqMxsFl7CqiMfG3QObRRdGQssjPSsrN1jeQ

Données Financières Publiées: BLUE WATER LOGISTICS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,58 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md
Autres recettes, total	-	872 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,58 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,53 Md	1,14 Md	1,27 Md	1,73 Md
Résultat Brut	56,38 M	87 M	119 M	227 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	2,86 M	-	1,01 M
Provision pour créances douteuses	982 k	-	167 k	1 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,9 M	5,21 M	9,56 M	16,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,69 M	44,42 M	13,52 M	37,28 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,57 M	52,49 M	23,24 M	55,09 M
Résultat d'Exploitation	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M
Intérêts payés, total	-9,04 M	-12,73 M	-16,05 M	-24,87 M
Intérêts perçus et revenus des placements	240 k	-	114 k	1,03 M
Charges d'intérêt nettes	-8,8 M	-12,73 M	-15,94 M	-23,84 M
Gains (pertes) de change	-	-263 k	-	-1,25 M
Autres produits non opérationnels	-2,43 M	-1	-690 k	-3,89 M
EBT, hors éléments non courants	32,58 M	21,52 M	79,4 M	143 M
EBT, elements non courants inclus	32,58 M	21,52 M	79,4 M	143 M
Charge d'impôt	8,2 M	5,35 M	20,53 M	36,24 M
Résultat des activités poursuivies	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Résultat net part du groupe	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Résultat net	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,05	2,02	7,36	13,34
BPA de base - Activités poursuivies	3,05	2,02	7,36	13,34
Moyenne pondérée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M
Bénéfice net par action - dilué	3,05	2,02	7,36	13,34
BPA dilué - Activités poursuivies	3,05	2,02	7,36	13,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M
BPA de base normalisé	2,54	1,68	6,2	11,17
BPA dilué normalisé	2,54	1,68	6,2	11,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	45,7 M	39,64 M	106 M	189 M
EBITA	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M
EBIT	43,8 M	34,51 M	96,02 M	172 M
EBITDAR	-	41,95 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,59 Md	1,22 Md	1,39 Md	1,96 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,17	24,87	25,86	25,35
Total des impôts courants	8,3 M	5,74 M	20,26 M	34,93 M
Total des impôts différés	-104 k	-391 k	275 k	1,32 M
Résultat net normalisé	20,36 M	13,45 M	49,62 M	89,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	6,86 M	-	-
Provisions de pension	414 k	-	159 k	396 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	546 k	-	1,01 M
Dépense de marketing	-	546 k	-	1,01 M
Charges locatives nettes, total	-	2,31 M	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	14,72 M	10,56 M	10,66 M	9,95 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,19 M	21,14 M	16,13 M	15,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	3,65 M	-	-
Total des liquidités et VMP	5,19 M	24,79 M	16,13 M	15,24 M
Créances clients, total	287 M	206 M	292 M	580 M
Autres créances	-	826 k	-	-
Notes à recevoir	-	2 M	-	-
Total des créances	287 M	209 M	292 M	580 M
Stocks	5,24 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	2,85 M
Autres actifs à court terme, total	105 M	32,85 M	76,37 M	82,98 M
Total de l'actif circulant	402 M	267 M	384 M	681 M
Immobilisations corporelles brutes	13,73 M	30,01 M	51 M	105 M
Amortissements cumulés	-1,9 M	-5,13 M	-17,97 M	-34,77 M
Immobilisations corporelles nettes	11,83 M	24,89 M	33,03 M	69,79 M
Investissements à long terme	-	-	-	4,53 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	606	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	6,23 M
Actifs d'impôts différés à long terme	104 k	391 k	338 k	-
Charges différées à long terme	-	331 k	248 k	915 k
Autres actifs à long terme, total	3,22 M	-	3,22 M	1,3 M
Total des actifs	417 M	293 M	421 M	763 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 M	54,93 M	127 M	145 M
Charges à payer, total	507 k	3,5 M	445 k	9,23 M
Emprunts à court terme	81,32 M	90,78 M	80,58 M	193 M
Part à court terme de la dette à long terme	25,6 M	33,02 M	31,53 M	34,29 M
Impôts sur le revenu à payer	8,3 M	5,74 M	20,26 M	34,74 M
Autres passifs à court terme	3,14 M	4,16 M	5,9 M	2,59 M
Total du passif circulant	261 M	192 M	266 M	419 M
Dette à long terme	67,89 M	64,26 M	60,12 M	140 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	412 k	-	1,06 M	1,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	977 k
Autres passifs non courants	1 k	-2	1 k	-2 k
Total du passif	329 M	256 M	327 M	562 M
Actions ordinaires, total	88,01 M	20 M	20 M	80 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	16,17 M	74,27 M	122 M
Total des fonds propres ordinaires	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M
Total des capitaux propres	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M
Total du passif et des capitaux propres	417 M	293 M	421 M	763 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8 M	8 M	8 M	8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8 M	8 M	8 M	8 M
Actif net par action	11	4,52	11,78	25,19
Actif corporel net	88,01 M	36,17 M	94,27 M	202 M
Actif corporel net par action	11	4,52	11,78	25,19
Total de la dette	175 M	188 M	172 M	367 M
Dette nette	170 M	163 M	156 M	352 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	2 M
Dette relative aux contrats de location	-	18,49 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	3
Stocks de produits finis, total	5,24 M	-	-	-
Machines, total	11,23 M	30,01 M	51 M	97,12 M
Employés à temps plein	-	-	-	83

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	24,38 M	16,17 M	58,86 M	107 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 M	5,13 M	9,56 M	16,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,9 M	5,13 M	9,56 M	16,8 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	107	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,23 M	-391 k	16,63 M	40,5 M
Variation des créances	-116 M	-199 M	-65,54 M	-187 M
Variation des stocks	3,09 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	61,33 M	54,93 M	72,12 M	18,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-72,71 M	90,53 M	-49,31 M	-110 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-87,23 M	-32,78 M	42,32 M	-115 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,86 M	-30,01 M	-17,7 M	-53,57 M
Autres activités d'investissement, total	240 k	-331 k	114 k	1,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-30,34 M	-17,58 M	-52,53 M
Dette à court terme émise, total	53,45 M	-	-	113 M
Dette à long terme émise, total	51,73 M	64,26 M	-	82,44 M
Total de la dette émise	105 M	64,26 M	-	195 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-11,69 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-4,14 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-15,83 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	20 M	-	-
Autres activités de financement, total	-11,73 M	-	-16,74 M	-28,76 M
Flux de trésorerie de financement	93,45 M	84,26 M	-32,57 M	166 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	2 k	-	-1 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,6 M	21,14 M	-7,84 M	-894 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,04 M	-	16,05 M	28,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,2 M	5,74 M	20,53 M	24,39 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	1,02 M	-203 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	11,05 M	-188 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	40,82 M	258 M
Dette nette émise (remboursée)	105 M	64,26 M	-15,83 M	195 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	16,81	18,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	24,5	25,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	90,79	72,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	90,79	72,02
Analyse des marges
Marge brute %	3,56	7,11	8,6	11,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,23	-	0,05
Marge d’EBITDA %	2,89	3,24	7,61	9,62
Marge EBITA %	2,77	2,82	6,92	8,76
Marge d'EBIT %	2,77	2,82	6,92	8,76
Marge des activités poursuivies %	1,54	1,32	4,24	5,44
Marge nette %	1,54	1,32	4,24	5,44
Net Avail. Pour la marge commune %	1,54	1,32	4,24	5,44
Marge nette normalisée %	1,29	1,1	3,58	4,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	0,07	-10,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	0,8	-9,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	3,88	3,31
Rotation des actifs corporels	-	-	47,89	38,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,57	4,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,39	1,45	1,62
Quick Ratio	1,12	1,21	1,16	1,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,33	-0,17	0,16	-0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	65,77	81,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	26,27	28,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	198,64	520,01	182,71	182,27
Dette totale / Capital total	66,51	83,87	64,63	64,57
Dette à long terme / Capitaux propres	77,14	177,69	63,78	69,37
Dette à long terme / Capital total	25,83	28,66	22,56	24,58
Dette totale / Total de l'actif	78,9	87,64	77,62	73,6
EBIT / Charges d'intérêt	4,85	2,71	5,98	6,91
EBITDA / Charges d'intérêt	5,06	3,11	6,58	7,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,74	0,76	5,48	5,44
Dette totale / EBITDA	3,82	4,74	1,63	1,95
Dette nette / EBITDA	3,71	4,12	1,48	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,08	19,54	1,96	2,72
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,96	16,96	1,78	2,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-24,08	41,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	48,73	90,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	70,07	78,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	72,82	79,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	72,82	79,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-	127,83	79,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-	127,83	79,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-	129,96	80,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	127,83	79,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	41,35	98,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	32,72	111,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	43,86	81,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	166,25	112,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	166,25	112,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-186,35	-370,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-52,55	202,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-98,3	-42,4 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,87	-1,89 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,44	8,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,45	61,38
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	51,99	68,88
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	48,06	73,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	48,06	73,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	55,39	101,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,39	101,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	56,12	101,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	55,39	101,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,9	67,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	67,06	67,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	0,5	61,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	138,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,5	138,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,35	50,79
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	148,75	59,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	60,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	60,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	57,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	63,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	80,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	22,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,57