Ratios Financiers Blue Water Logistics Limited
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BLUEWATER
INE0X3M01010
Frêt aérien et logistique
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 341,15 INR | -2,11% |
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-1,12% | +132,07% |
| Période Fiscale: Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||
Rentabilité des actifs (ROA) | - | - | 16,81 | 18,14 |
Rentabilité du capital total (ROTC) | - | - | 24,5 | 25,71 |
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | - | - | 90,79 | 72,02 |
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | - | - | 90,79 | 72,02 |
Analyse des marges | ||||
Marge brute % | 3,56 | 7,11 | 8,6 | 11,57 |
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | - | 0,23 | - | 0,05 |
Marge d’EBITDA % | 2,89 | 3,24 | 7,61 | 9,62 |
Marge EBITA % | 2,77 | 2,82 | 6,92 | 8,76 |
Marge d'EBIT % | 2,77 | 2,82 | 6,92 | 8,76 |
Marge des activités poursuivies % | 1,54 | 1,32 | 4,24 | 5,44 |
Marge nette % | 1,54 | 1,32 | 4,24 | 5,44 |
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,54 | 1,32 | 4,24 | 5,44 |
Marge nette normalisée % | 1,29 | 1,1 | 3,58 | 4,55 |
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | - | - | 0,07 | -10,37 |
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | - | - | 0,8 | -9,57 |
Rotation des actifs | ||||
Rotation des actifs | - | - | 3,88 | 3,31 |
Rotation des actifs corporels | - | - | 47,89 | 38,16 |
Rotation des créances (moyenne des créances) | - | - | 5,57 | 4,5 |
Liquidité à court terme | ||||
Current Ratio | 1,54 | 1,39 | 1,45 | 1,62 |
Quick Ratio | 1,12 | 1,21 | 1,16 | 1,42 |
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,33 | -0,17 | 0,16 | -0,27 |
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | - | - | 65,77 | 81,07 |
Délais de paiement des fournisseurs | - | - | 26,27 | 28,65 |
Solvabilité à long terme | ||||
Total des dettes/capitaux propres | 198,64 | 520,01 | 182,71 | 182,27 |
Dette totale / Capital total | 66,51 | 83,87 | 64,63 | 64,57 |
Dette à long terme / Capitaux propres | 77,14 | 177,69 | 63,78 | 69,37 |
Dette à long terme / Capital total | 25,83 | 28,66 | 22,56 | 24,58 |
Dette totale / Total de l'actif | 78,9 | 87,64 | 77,62 | 73,6 |
EBIT / Charges d'intérêt | 4,85 | 2,71 | 5,98 | 6,91 |
EBITDA / Charges d'intérêt | 5,06 | 3,11 | 6,58 | 7,59 |
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 4,74 | 0,76 | 5,48 | 5,44 |
Dette totale / EBITDA | 3,82 | 4,74 | 1,63 | 1,95 |
Dette nette / EBITDA | 3,71 | 4,12 | 1,48 | 1,87 |
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 4,08 | 19,54 | 1,96 | 2,72 |
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 3,96 | 16,96 | 1,78 | 2,6 |
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | - | - | -24,08 | 41,47 |
Résultat brut, Croissance 1 an | - | - | 48,73 | 90,36 |
EBITDA, 1 an Croissance en % | - | - | 70,07 | 78,74 |
EBITA, 1 an Croissance en % | - | - | 72,82 | 79,03 |
EBIT, 1 an Croissance % | - | - | 72,82 | 79,03 |
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | - | - | 127,83 | 79,63 |
Résultat net, Croissance 1 an | - | - | 127,83 | 79,63 |
Résultat net normalisé sur 1 an | - | - | 129,96 | 80,07 |
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | - | - | 127,83 | 79,63 |
Créances clients, Croissance sur 1 an | - | - | 41,35 | 98,58 |
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | - | - | 32,72 | 111,31 |
Total des actifs, 1 an Croissance en % | - | - | 43,86 | 81,25 |
Actif corporel net, Croissance 1 an | - | - | 166,25 | 112,55 |
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | - | - | 166,25 | 112,55 |
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | - | - | -186,35 | -370,91 |
CAPEX, Croissance 1 an | - | - | -52,55 | 202,68 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | - | - | -98,3 | -42,4 k |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | - | - | -84,87 | -1,89 k |
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | - | - | -6,44 | 8,07 |
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | - | - | 45,45 | 61,38 |
EBITDA, 2 ans CAGR % | - | - | 51,99 | 68,88 |
EBITA, 2 ans CAGR % | - | - | 48,06 | 73,09 |
EBIT, 2 ans CAGR % | - | - | 48,06 | 73,09 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | - | - | 55,39 | 101,01 |
Résultat net, CAGR sur 2 ans | - | - | 55,39 | 101,01 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | - | - | 56,12 | 101,26 |
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | - | - | 55,39 | 101,01 |
Créances clients, CAGR sur 2 ans | - | - | 0,9 | 67,54 |
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | - | - | 67,06 | 67,47 |
Total des actifs, 2 ans CAGR % | - | - | 0,5 | 61,48 |
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | - | - | 3,5 | 138,57 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | - | - | 3,5 | 138,57 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | - | - | -30,35 | 50,79 |
CAPEX, CAGR sur 2 ans | - | - | 148,75 | 59,5 |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 60,37 |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | - | - | - | 42,33 |
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 7,39 |
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 59,1 |
EBITDA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 60,43 |
EBITA, 3 ans CAGR % | - | - | - | 57,74 |
EBIT, 3 ans CAGR % | - | - | - | 57,74 |
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 63,58 |
Résultat net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 63,58 |
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 63,72 |
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | - | - | - | 63,58 |
Créances clients, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 26,44 |
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | - | - | - | 80,67 |
Total des actifs, 3 ans CAGR % | - | - | - | 22,33 |
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 31,8 |
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 31,8 |
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 9,54 |
CAPEX, CAGR sur 3 ans | - | - | - | 165,57 |
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