Flux de Trésorerie Blue Star Capital plc

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BLU

GB00BS6Y1X18

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé London S.E. 11:15:22 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,000 ^GBX	-4,76%		-4,76%	-44,44%

21/08	PALMARÈS : Le Bitcoin booste Smarter Web ; eEnergy chute	AN
30/06	Blue Star Capital plc publie ses résultats pour le semestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUE STAR CAPITAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	2,77 M	-784 k	-5,89 M	-4,33 M	-347 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,77 M	-784 k	-5,89 M	-4,33 M	-347 k
Résultat Brut	2,77 M	-784 k	-5,89 M	-4,33 M	-347 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	325 k	366 k	201 k	162 k	193 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	243 k	-	127 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	325 k	366 k	444 k	162 k	320 k
Résultat d'Exploitation	2,45 M	-1,15 M	-6,33 M	-4,49 M	-667 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,21 k	54	1,06 k	398	1,28 k
Charges d'intérêt nettes	7,21 k	54	1,06 k	398	1,28 k
Gains (pertes) de change	-326 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,13 M	-1,15 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Autres éléments non courants	-	-151 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Résultat des activités poursuivies	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Résultat net part du groupe	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Résultat net	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,05	-0,25	-0,18	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,05	-0,25	-0,18	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,09 M	24,96 M	24,96 M	25,32 M	34,51 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,06	-0,26	-0,18	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,06	-0,26	-0,18	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,09 M	24,96 M	24,96 M	25,32 M	34,51 M
BPA de base normalisé	0,06	-0,03	-0,16	-0,11	-0,01
BPA dilué normalisé	0,06	-0,03	-0,16	-0,11	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	2,45 M	-1,15 M	-6,33 M	-4,49 M	-667 k
EBIT	2,45 M	-1,15 M	-6,33 M	-4,49 M	-667 k
Total des revenus (tels que rapportés)	2,77 M	-784 k	-5,89 M	-4,33 M	-347 k
Résultat net normalisé	1,33 M	-719 k	-3,96 M	-2,81 M	-416 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	325 k	366 k	201 k	162 k	193 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	50 k	-	243 k	-	127 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	50 k	-	243 k	-	127 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	296 k	86,58 k	63,16 k	5,83 k	313 k
Total des liquidités et VMP	296 k	86,58 k	63,16 k	5,83 k	313 k
Autres créances	135 k	4,9 k	3,42 k	400	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,02 M
Total des créances	135 k	4,9 k	3,42 k	400	1,02 M
Dépenses payées d'avance	771	3,18 k	3,04 k	2,91 k	11,25 k
Total de l'actif circulant	432 k	94,65 k	69,62 k	9,14 k	1,34 M
Investissements à long terme	12,37 M	11,39 M	5,29 M	970 k	1,55 M
Prêts à long terme	151 k	-	-	-	-
Total des actifs	12,95 M	11,48 M	5,36 M	980 k	2,89 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,95 k	31,79 k	3,75 k	6,2 k	1,5 k
Charges à payer, total	14,73 k	33,16 k	28,33 k	35,95 k	25,98 k
Autres passifs à court terme	205 k	5,46 k	-	-	-
Total du passif circulant	234 k	70,42 k	32,08 k	42,15 k	27,48 k
Total du passif	234 k	70,42 k	32,08 k	42,15 k	27,48 k
Actions ordinaires, total	4,89 M	4,89 M	4,89 M	4,99 M	47,55 k
Primes d'émissions d'actions	9,58 M	9,58 M	9,58 M	9,58 M	11,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,75 M	-3,05 M	-9,38 M	-13,87 M	-14,3 M
Résultat global et autres	-	-	243 k	243 k	5,19 M
Total des fonds propres ordinaires	12,72 M	11,41 M	5,33 M	937 k	2,87 M
Total des capitaux propres	12,72 M	11,41 M	5,33 M	937 k	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	12,95 M	11,48 M	5,36 M	980 k	2,89 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,96 M	24,96 M	24,96 M	25,46 M	47,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,96 M	24,96 M	24,96 M	25,46 M	47,55 M
Actif net par action	0,51	0,46	0,21	0,04	0,06
Actif corporel net	12,72 M	11,41 M	5,33 M	937 k	2,87 M
Actif corporel net par action	0,51	0,46	0,21	0,04	0,06
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-296 k	-86,58 k	-63,16 k	-5,83 k	-313 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	2	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	2,13 M	-1,3 M	-6,33 M	-4,49 M	-666 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,77 M	784 k	5,89 M	4,33 M	347 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	151 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	243 k	-	127 k
Autres activités d'exploitation, total	311 k	-54	-1,06 k	-398	-1,28 k
Variation des créances	-133 k	127 k	1,61 k	3,15 k	-7,94 k
Variation des dettes fournisseurs	206 k	-164 k	-38,34 k	10,07 k	-14,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-259 k	-402 k	-238 k	-149 k	-216 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-844 k	193 k	213 k	51,66 k	-63 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-60,3 k	-
Autres activités d'investissement, total	7,18 k	-	1,06 k	398	-999 k
Flux de trésorerie d'investissement	-837 k	193 k	214 k	-8,24 k	-1,06 M
Émission d'actions ordinaires	1,26 M	-	-	100 k	1,58 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,26 M	-	-	100 k	1,58 M
Variation nette de la trésorerie	164 k	-210 k	-23,42 k	-57,33 k	307 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,65 M	-755 k	-3,75 M	-2,79 M	-1,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,65 M	-755 k	-3,75 M	-2,79 M	-1,33 M
Variation du fonds de roulement net	-73,42 k	36,3 k	36,73 k	-13,22 k	1,04 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	13,72	-5,88	-46,96	-88,56	-21,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,88	-5,96	-47,25	-89,61	-21,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,32	-10,78	-75,59	-143,36	-35
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,32	-10,78	-75,59	-143,36	-35
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,71	-46,7	-3,42	-3,75	-55,71
Marge EBITA %	88,29	146,7	107,55	103,75	192,23
Marge d'EBIT %	88,29	146,7	107,55	103,75	192,23
Marge des activités poursuivies %	76,8	165,93	107,53	103,74	191,86
Marge nette %	76,8	165,93	107,53	103,74	191,86
Net Avail. Pour la marge commune %	76,8	165,93	107,53	103,74	191,86
Marge nette normalisée %	48	91,68	67,21	64,84	119,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	59,63	96,32	63,71	64,54	382,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,63	96,32	63,71	64,54	382,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	-0,06	-0,7	-1,37	-0,18
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,34	2,17	0,22	48,75
Quick Ratio	1,84	1,3	2,08	0,15	11,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,1	-5,71	-7,42	-3,54	-7,85
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,81	0,61	0,6	4,3	0,95
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	34,8	-131,88	650,59	-26,42	-91,99
Résultat brut, Croissance 1 an	34,8	-131,88	650,59	-26,42	-91,99
EBITA, 1 an Croissance en %	55,61	-153,88	386,49	-29,02	-85,16
EBIT, 1 an Croissance %	55,61	-153,88	386,49	-29,02	-85,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,22	-161,1	386,42	-29,02	-85,18
Résultat net, Croissance 1 an	24,22	-161,1	386,42	-29,02	-85,18
Résultat net normalisé sur 1 an	24,22	-154,02	386,42	-29,02	-85,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,78	-165,06	333,33	-30,77	2,05 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	38,43	-11,31	-53,32	-81,73	195,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,34	-10,23	-53,31	-82,41	205,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	36,34	-10,23	-53,31	-82,41	205,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,35	55,65	-40,89	-37,32	44,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	39,47	-151,81	341,39	-25,47	-52,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	39,47	-151,81	341,39	-25,47	-52,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	163,35	-38,26	54,69	135	-75,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	163,35	-38,26	54,69	135	-75,72
EBITA, 2 ans CAGR %	88,7	-14,49	72,2	85,82	-67,54
EBIT, 2 ans CAGR %	88,7	-14,49	72,2	85,82	-67,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	76,31	-12,88	72,4	85,81	-67,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	76,31	-12,88	72,4	85,81	-67,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	76,31	-18,09	72,4	85,81	-67,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,61	-22,54	67,91	73,2	-72,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	57,31	10,8	-35,66	-70,8	-26,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	56,23	10,63	-35,26	-71,34	-26,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	56,23	10,63	-35,26	-71,34	-26,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,3	19,44	-4,08	-39,13	-4,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	144,14	-20,18	60,39	81,38	-40,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,14	-20,18	60,39	81,38	-40,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	15,1	25,18	41,97	20,75	-23,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,1	25,18	41,97	20,75	-23,8
EBITA, 3 ans CAGR %	18,64	18,72	59,06	28,15	-19,97
EBIT, 3 ans CAGR %	18,64	18,72	59,06	28,15	-19,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,11	23,84	54,55	28,25	-20,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,11	23,84	54,55	28,25	-20,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,11	18,86	54,55	28,25	-20,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,99	-4	37,51	24,97	-31,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,27	29,96	-16,93	-57,71	-36,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,55	29,88	-17,02	-58,07	-36,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	32,55	29,88	-17,02	-58,07	-36,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,17	41,07	-5,53	-16,76	-18,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,84	39,64	46,79	24,23	16,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	29,84	39,64	46,79	24,23	16,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	198,26	45,97	26,48	61,04	-29,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	198,26	45,97	26,48	61,04	-29,95
EBITA, 5 ans CAGR %	71,18	43,55	33,99	45,56	-15,77
EBIT, 5 ans CAGR %	71,18	43,55	33,99	45,56	-15,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,78	47,13	33,88	45,66	-17,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,78	47,13	33,88	45,66	-17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	66,78	43,55	33,88	45,66	-17,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,63	8,45	13,18	21,56	-28,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	48,58	26,49	-0,85	-28,47	-20,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,56	26,58	-0,48	-29,04	-21,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,56	26,58	-0,48	-29,04	-21,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,5	8,89	-4,74	0,79	-5,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,22	59,24	37,78	58,73	2,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,22	59,24	37,78	58,73	2,3