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Flux de Trésorerie Blue River Holdings Limited

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498 BMG126341046

Services portuaires

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:10 06/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0710 ^HKD	-.--%		-.--%	-40,83%

31/07	Blue River Holdings Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 3 août 2026	CI
30/07	Blue River Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUE RIVER HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	10,75 Md	71,49 M	53,27 M	38,09 M	34,94 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	28,61 M	5,6 M	8,7 M	919 k	86 k
Autres recettes, total	11,57 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	10,79 Md	77,09 M	61,97 M	39,01 M	35,02 M
Coût des marchandises vendues, total	10,5 Md	58,4 M	38,23 M	32,6 M	22,79 M
Résultat Brut	292 M	18,7 M	23,74 M	6,42 M	12,23 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	578 M	131 M	123 M	53,58 M	43,12 M
Provision pour créances douteuses	23,05 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	601 M	131 M	123 M	53,58 M	43,12 M
Résultat d'Exploitation	-308 M	-112 M	-99,26 M	-47,17 M	-30,88 M
Intérêts payés, total	-64,75 M	-16,66 M	-6,63 M	-1,57 M	-1,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,06 M	3,86 M	149 k	202 k	453 k
Charges d'intérêt nettes	-62,69 M	-12,79 M	-6,48 M	-1,36 M	-1,08 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10,2 M	36,64 M	-235 M	-92,96 M	59,44 M
Gains (pertes) de change	9,22 M	-9,27 M	-1,37 M	15 k	-132 k
Autres produits non opérationnels	149 M	-	-	5,63 M	3,86 M
EBT, hors éléments non courants	-223 M	-97,5 M	-342 M	-136 M	31,2 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-1,12 Md	-	8,2 M	-	10,7 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	30,56 M	9,3 M	58,06 M	-32,4 M	-70 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-667 M	-56,88 M	-18,68 M	-12,79 M	-11,01 M
Autres éléments non courants	-102 M	3,38 M	31,11 M	3,64 M	20,48 M
EBT, elements non courants inclus	-2,09 Md	-142 M	-264 M	-177 M	51,3 M
Charge d'impôt	-281 M	434 k	-351 k	-8 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-1,81 Md	-142 M	-263 M	-177 M	51,3 M
Résultat des activités abandonnées	-	-461 M	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,81 Md	-603 M	-263 M	-177 M	51,3 M
Intérêts minoritaires	177 M	-2,37 M	-1,95 M	9 k	8 k
Résultat net	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M	51,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M	51,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,63 Md	-145 M	-265 M	-177 M	51,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,48	-0,55	-0,25	-0,17	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-1,48	-0,13	-0,25	-0,17	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,48	-0,55	-0,25	-0,17	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,48	-0,13	-0,25	-0,17	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,1 Md	1,09 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
BPA de base normalisé	0,03	-0,06	-0,21	-0,08	0,02
BPA dilué normalisé	0,03	-0,06	-0,21	-0,08	0,02
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-215 M	-51,99 M	-92,92 M	-43,7 M	-28,34 M
EBITA	-264 M	-93,91 M	-99,21 M	-47,12 M	-30,84 M
EBIT	-308 M	-112 M	-99,26 M	-47,17 M	-30,88 M
EBITDAR	83,51 M	-	-	-	-25,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,79 Md	77,09 M	61,97 M	39,01 M	35,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,45	-0,31	0,13	0	0
Impôts intérieurs courants	1,5 M	446 k	-340 k	3 k	12 k
Total des impôts courants	1,5 M	446 k	-340 k	3 k	12 k
Impôts intérieurs différés	-282 M	-12 k	-11 k	-11 k	-11 k
Total des impôts différés	-282 M	-12 k	-11 k	-11 k	-11 k
Résultat net normalisé	37,67 M	-63,3 M	-216 M	-84,9 M	19,51 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	3,54 M	854 k	915 k	374 k	285 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	24,9 M	15,22 M	15,3 M	8,46 M	7,1 M
Dépenses générales et administratives	553 M	116 M	108 M	45,13 M	36,01 M
Charges locatives nettes, total	299 M	-	-	-	2,98 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	143 M	-	-	-	568 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	156 M	-	-	-	2,42 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	888 M	771 M	11,5 M	13,02 M	21,49 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	55,39 M	3,42 M	8,62 M	8,56 M	11 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	943 M	774 M	20,12 M	21,58 M	32,49 M
Créances clients, total	5,54 Md	7,38 M	6,24 M	5,78 M	11,12 M
Autres créances	524 M	17,81 M	4,02 M	8,36 M	434 k
Notes à recevoir	201 M	-	3,19 M	5,07 M	-
Total des créances	6,26 Md	25,19 M	13,45 M	19,2 M	11,55 M
Stocks	772 M	66 k	87 k	40 k	53 k
Dépenses payées d'avance	-	-	2,66 M	1,22 M	1,14 M
Autres actifs à court terme, total	1,02 Md	20,86 M	6,7 M	48,25 M	18,78 M
Total de l'actif circulant	9 Md	820 M	43,02 M	90,29 M	64,01 M
Immobilisations corporelles brutes	1,02 Md	435 M	45,05 M	36,87 M	36,76 M
Amortissements cumulés	-589 M	-357 M	-19,72 M	-21,03 M	-24,02 M
Immobilisations corporelles nettes	432 M	78,35 M	25,33 M	15,84 M	12,74 M
Investissements à long terme	911 M	986 M	853 M	832 M	1,49 Md
Goodwill	5,52 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	157 M	1,16 M	1,06 M	1,01 M	3,24 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	622 M	63,3 M	53,5 M	-	-
Total des actifs	11,13 Md	1,95 Md	976 M	939 M	1,57 Md
Passifs
Comptes à payer, total	727 M	3,92 M	2,91 M	2,46 M	2,72 M
Charges à payer, total	-	-	4,16 M	4,94 M	6,27 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,44 Md	533 M	15,13 M	91,05 M	27,18 M
Part à court terme des contrats de location	36,91 M	10,05 M	5,23 M	2,48 M	2,44 M
Impôts sur le revenu à payer	29,48 M	1,59 M	-	-	242 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	341 M	1,54 M	13 k	2 k	-
Autres passifs à court terme	4,94 Md	43,38 M	17,06 M	18,87 M	41,58 M
Total du passif circulant	7,51 Md	593 M	44,51 M	120 M	80,44 M
Dette à long terme	222 M	2 M	844 k	-	-
Contrats de location à long terme	46,68 M	9,58 M	4,2 M	1,25 M	4,55 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	315 M	237 k	213 k	201 k	201 k
Autres passifs non courants	2,07 M	-	-	-	-
Total du passif	8,1 Md	605 M	49,76 M	121 M	85,19 M
Actions ordinaires, total	110 M	104 M	104 M	104 M	104 M
Primes d'émissions d'actions	986 M	937 M	937 M	937 M	937 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,65 Md	957 M	349 M	112 M	160 M
Résultat global et autres	-585 M	-646 M	-457 M	-328 M	286 M
Total des fonds propres ordinaires	2,16 Md	1,35 Md	933 M	825 M	1,49 Md
Intérêts minoritaires	871 M	-8,98 M	-7,03 M	-7,04 M	-7,05 M
Total des capitaux propres	3,03 Md	1,34 Md	926 M	818 M	1,48 Md
Total du passif et des capitaux propres	11,13 Md	1,95 Md	976 M	939 M	1,57 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,1 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,1 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md	1,04 Md
Actif net par action	1,96	1,3	0,9	0,79	1,43
Actif corporel net	2 Md	1,35 Md	932 M	824 M	1,48 Md
Actif corporel net par action	1,81	1,3	0,9	0,79	1,43
Total de la dette	1,74 Md	555 M	25,41 M	94,79 M	34,17 M
Dette nette	801 M	-220 M	5,28 M	73,21 M	1,68 M
Dette relative aux contrats de location	2,39 Md	-	-	-	23,87 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	871 M	-8,98 M	-7,03 M	-7,04 M	-7,05 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	663 M	783 M	689 M	591 M	812 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - travaux en cours, total	532 M	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	241 M	66 k	87 k	40 k	53 k
Terres possédées	242 M	45,65 M	9,28 M	7,68 M	7,88 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	332 M	42,71 M	16,52 M	13,25 M	13,81 M
Employés à temps plein	2,65 k	150	100	68	67
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	133 k	-	-	-	-
Backlog de commande	52,97 Md	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	-1,63 Md	-605 M	-265 M	-177 M	51,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	91,07 M	72,78 M	19,98 M	5,5 M	3,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	44,1 M	18,17 M	45 k	44 k	45 k
Amortissements et dépréciations, Total	135 M	90,95 M	20,02 M	5,55 M	3,46 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-172 M	-8,24 M	-58,06 M	2,75 M	70 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,25 Md	24,46 M	-31,07 M	33,35 M	-34,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	667 M	93,45 M	18,68 M	12,79 M	11,01 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10,2 M	-36,52 M	235 M	92,96 M	-59,44 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-261 M	346 M	-144 k	-2,32 M	1,1 M
Variation des titres de l'actif de négociation	124 M	-	-	-	-
Variation des créances	-566 M	-791 M	3,84 M	-925 k	-17,67 M
Variation des stocks	-13,93 M	-7,28 M	-25 k	46 k	-11 k
Variation des dettes fournisseurs	1,33 Md	-278 M	3,2 M	1,7 M	21 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-148 M	202 M	450 k	-11 k	-2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,81 M	-1,83 M	-	-4,5 M	8,78 M
Flux de trésorerie d'exploitation	728 M	-972 M	-73,12 M	-35,99 M	-14,92 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-99,07 M	-31,82 M	-3,58 M	-1,54 M	-626 k
Vente d'immobilisations corporelles	12,15 M	1,03 M	345 k	505 k	20 k
Acquisitions en espèces	707 M	-65 M	-	-1,07 M	65 k
cession totale ou partielle d'une activité	154 M	197 M	55,56 M	1,3 M	20,38 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-2,41 M	-1,54 M	-	4,57 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-686 M	-544 M	-285 M	-32,63 M	27,48 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-2 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-34,49 M	291 M	149 k	202 k	453 k
Flux de trésorerie d'investissement	52 M	-155 M	-233 M	-28,66 M	47,77 M
Dette à court terme émise, total	420 k	368 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	1,25 Md	2,55 Md	158 M	76,33 M	40,66 M
Total de la dette émise	1,25 Md	2,92 Md	158 M	76,33 M	40,66 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-351 k	-92,27 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,47 Md	-1,74 Md	-601 M	-9,65 M	-61,96 M
Total de la dette remboursée	-1,47 Md	-1,83 Md	-601 M	-9,65 M	-61,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-55,09 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	202 M	-66,37 M	-4,13 M	-540 k	-643 k
Flux de trésorerie de financement	-19,11 M	961 M	-447 M	66,14 M	-21,94 M
Ajustements des taux de change	5,3 M	-7,98 M	-942 k	-24 k	3 k
Variation nette de la trésorerie	766 M	-174 M	-754 M	1,46 M	10,91 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	56,98 M	66,37 M	4,13 M	540 k	643 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,47 M	770 k	986 k	3 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,05 Md	2 Md	-52,8 M	-70,14 M	44,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,01 Md	2,01 Md	-48,66 M	-69,16 M	45,27 M
Variation du fonds de roulement net	852 M	-2,03 Md	3,07 M	43,69 M	-61,74 M
Dette nette émise (remboursée)	-221 M	1,08 Md	-443 M	66,68 M	-21,3 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,18	-1,07	-4,24	-3,08	-1,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,09	-2,1	-4,35	-3,16	-1,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,71	-6,5	-23,2	-20,34	4,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-53,76	-8,23	-23,21	-20,17	4,44
Analyse des marges
Marge brute %	2,71	24,25	38,32	16,44	34,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,35	169,63	198,49	137,35	123,11
Marge d’EBITDA %	-1,99	-67,44	-149,94	-112,01	-80,93
Marge EBITA %	-2,45	-121,81	-160,1	-120,79	-88,06
Marge d'EBIT %	-2,86	-145,38	-160,17	-120,91	-88,19
Marge des activités poursuivies %	-16,73	-184,37	-424,9	-454,68	146,48
Marge nette %	-15,09	-785,29	-428,05	-454,66	146,5
Net Avail. Pour la marge commune %	-15,09	-187,44	-428,05	-454,66	146,5
Marge nette normalisée %	0,35	-82,11	-348,44	-217,62	55,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,72	2,6 k	-85,2	-179,78	126,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,34	2,61 k	-78,52	-177,27	129,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	0,01	0,04	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	26,44	0,3	1,2	1,9	2,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,84	0,03	7,82	6,34	4,14
Rotation des stocks (stock moyen)	12,48	0,15	499,69	513,35	490,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,38	0,97	0,75	0,8
Quick Ratio	0,93	1,35	0,68	0,3	0,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-1,64	-1,64	-0,3	-0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	95,12	14,16 k	46,79	57,58	88,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	29,26	2,41 k	0,73	0,71	0,74
Délais de paiement des fournisseurs	13,15	-186,76	32,68	30,07	41,44
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	111,22	16,76 k	14,85	28,22	47,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	57,54	41,28	2,74	11,59	2,31
Dette totale / Capital total	36,53	29,22	2,67	10,38	2,26
Dette à long terme / Capitaux propres	8,86	0,86	0,54	0,15	0,31
Dette à long terme / Capital total	5,62	0,61	0,53	0,14	0,3
Dette totale / Total de l'actif	72,76	31,06	5,1	12,91	5,44
EBIT / Charges d'intérêt	-4,76	-6,73	-14,98	-30,1	-20,13
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,67	-1,27	-11,96	-26,56	-17,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,2	-3,18	-12,5	-27,54	-18,29
Dette totale / EBITDA	-10,08	-26,25	-0,32	-2,28	-1,25
Dette nette / EBITDA	-4,63	10,39	-0,07	-1,76	-0,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,41	-10,48	-0,31	-2,2	-1,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,94	4,15	-0,06	-1,7	-0,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,79 k	-42,39	-19,62	-37,05	-10,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-145,01	-68,36	26,99	-72,98	90,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,34	55,99	78,73	-52,97	-35,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-69,56	14,04	5,65	-52,5	-34,56
EBIT, 1 an Croissance %	-64,48	-11,36	-11,44	-52,48	-34,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,75 k	-87,56	85,25	-32,63	-128,92
Résultat net, Croissance 1 an	-1,18 k	-62,82	-56,18	-33,13	-128,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,89	-33,4	241,1	-60,68	-122,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,18 k	-87,26	92,56	-33,13	-128,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,18 k	-99,87	-15,43	-7,42	92,37
Stocks, Croissance 1 an	-15,24	-99,99	31,82	-54,02	32,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,24	-81,86	-67,67	-37,48	-19,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	69,08	-82,48	-49,92	-3,76	66,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-48,73	-32,34	-31,01	-11,6	80,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,6	-37,38	-30,99	-11,59	80,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-255,24	-233,48	-92,47	-50,78	-58,54
CAPEX, Croissance 1 an	-26,26	-67,88	-88,75	-57,02	-59,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-342,81	-322,67	-102,63	32,84	-163,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-327,64	-325,18	-102,42	42,13	-165,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	444,62	-47,27	-31,95	-28,86	-24,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,4	-83,03	-36,61	-41,43	-28,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,17	-75,1	66,97	-8,32	-44,77
EBITA, 2 ans CAGR %	55,52	-67,1	9,76	-29,16	-44,25
EBIT, 2 ans CAGR %	67,63	-64,06	-11,4	-35,13	-44,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,77	69,52	-52	11,71	-55,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,69	100,04	-59,64	-45,87	-56,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-52,27	-59,24	50,72	15,81	-69,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	68,69	-1,73	-50,47	13,47	-56,02
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,38 k	-66,79	-96,64	-11,52	33,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,85	-99,15	-98,94	-22,15	-21,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,27	-54,87	-75,78	-55,04	-29,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	40,12	-45,58	-70,38	-30,57	26,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-26,28	-41,11	-31,68	-21,91	26,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-23,37	-41,1	-34,26	-21,89	26,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	146,68	43,95	-68,31	-80,75	-54,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,45	-51,34	-81	-78,01	-58,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,14	115,41	-75,78	-81,29	-8,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	32,23	113,27	-76,68	-81,47	-3,54
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	158,03	-40,39	-39,31	-33,69	-23,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,9	-46,81	-66,81	-52,3	-13,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	89,4	-8,45	-51,96	9,45	-18,31
EBITA, 3 ans CAGR %	142,25	-4,9	-51,46	-16,98	-31,01
EBIT, 3 ans CAGR %	150,68	0,72	-51,46	-28,01	-34,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	203,86	-36,87	74,61	-46,26	-28,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	221,06	1,89	20,58	-52,24	-56,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	521,39	-27,39	-17,25	-3,7	-32,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	221,06	-36,56	22,97	-45,26	-28,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	252,71	-33,68	-54,65	-89,86	14,63
Stocks, CAGR sur 3 ans	-21,05	-96,5	-95,44	-96,29	-7,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,9	-29,4	-59,62	-66,78	-45,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,21	-29,94	-47,07	-56,13	-7,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-23,37	-28,36	-37,92	-25,55	3,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,39	-28,36	-37,91	-27,44	3,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	104,9	101,02	-46,18	-63,3	-75,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-2,04	-31,32	-70,14	-75,05	-73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,78	50,19	-50,37	-57,29	-71,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,36	51,74	-52,11	-57,4	-71,78
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	81,11	-34,19	-37,08	-36,02	-33,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,18	-37,5	-35,26	-44,72	-54,82
EBITDA, 5 ans CAGR %	99,97	-9,8	24,03	-8,4	-49,21
EBITA, 5 ans CAGR %	40,5	143,72	39,8	-15,47	-48,69
EBIT, 5 ans CAGR %	44,03	26,72	38,38	-15,53	-48,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	137,25	-22,3	32,55	-20,68	0,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	116,62	4,87	40,06	-20,88	-19,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,57	25,11	324,31	-12,48	-44,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	108,66	-21,36	41,72	-19,95	-18,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	120,64	-40,64	-45,19	-25,57	-30,17
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,28	-86,8	-85,94	-87,89	-85,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-21,12	-43,48	-54,57	-41,06	-49,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,41	-24,83	-33,79	-30,19	-24,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,82	-22,08	-26,81	-25,84	-17,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,64	-22,09	-26,82	-25,84	-17,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	108,65	4,31	-2,88	-21,35	-49,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	7,41	-22,87	-49,16	-56,45	-65,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	56,15	25,47	-26,05	-34,72	-36,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,9	26,95	-28,41	-34,57	-36,63