Compte de Résultat Blue Ribbon Income Fund

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RBN.UN

CA0958191086

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:21:49 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,130 ^CAD	0,00%		+1,44%	+11,75%

27/07	Blue Ribbon Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 15 octobre 2026	CI
27/07	Blue Ribbon Income Fund annonce un dividende mensuel, payable le 15 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUE RIBBON INCOME FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	14,37 M	-8,2 M	4 M	7,97 M	2,56 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,28 M	3,21 M	3,21 M	3,12 M	2,67 M
Total Chiffre d'affaires	17,65 M	-4,99 M	7,21 M	11,09 M	5,22 M
Résultat Brut	17,65 M	-4,99 M	7,21 M	11,09 M	5,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	1,08 M	1,13 M	1,06 M	966 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,4 M	1,08 M	1,13 M	1,06 M	966 k
Résultat d'Exploitation	16,25 M	-6,07 M	6,08 M	10,03 M	4,26 M
Intérêts payés, total	-9,38 k	-	-9,05 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-9,38 k	-	-9,05 k	-	-
Gains (pertes) de change	-286	-72	17	-	-
EBT, hors éléments non courants	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
EBT, elements non courants inclus	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Résultat des activités poursuivies	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Résultat net part du groupe	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Résultat net	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	-0,6	0,64	1,19	0,58
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	-0,6	0,64	1,19	0,58
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,07 M	10,18 M	9,46 M	8,41 M	7,38 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	-0,6	0,64	1,19	0,58
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	-0,6	0,64	1,19	0,58
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,07 M	10,18 M	9,46 M	8,41 M	7,38 M
BPA de base normalisé	0,92	-0,37	0,4	0,74	0,36
BPA dilué normalisé	0,92	-0,37	0,4	0,74	0,36
Dividende par action	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Ratio de distribution	32,77	-80,61	74,93	40,33	83,37
Éléments supplémentaires
EBITA	16,25 M	-6,07 M	6,08 M	10,03 M	4,26 M
EBIT	16,25 M	-6,07 M	6,08 M	10,03 M	4,26 M
Total des revenus (tels que rapportés)	17,65 M	-4,99 M	7,21 M	11,09 M	5,22 M
Résultat net normalisé	10,15 M	-3,79 M	3,79 M	6,27 M	2,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,4 M	1,08 M	1,13 M	1,06 M	966 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,12 M	1,23 M	1,86 M	1,56 M	1,23 M
Total des liquidités et VMP	1,12 M	1,23 M	1,86 M	1,56 M	1,23 M
Créances clients, total	298 k	322 k	325 k	272 k	216 k
Total des créances	298 k	322 k	325 k	272 k	216 k
Dépenses payées d'avance	-	46,99 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,42 M	1,6 M	2,19 M	1,83 M	1,45 M
Investissements à long terme	88,45 M	71,79 M	64,95 M	62 M	56,11 M
Total des actifs	89,87 M	73,39 M	67,14 M	63,83 M	57,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	218 k	33,48 k	105 k	82,94 k	69,38 k
Charges à payer, total	-	33,48 k	29,9 k	29,11 k	25,54 k
Autres passifs à court terme	410 k	383 k	341 k	298 k	265 k
Total du passif circulant	628 k	450 k	475 k	410 k	360 k
Total du passif	628 k	450 k	475 k	410 k	360 k
Actions ordinaires, total	89,24 M	72,94 M	66,67 M	63,42 M	57,19 M
Total des fonds propres ordinaires	89,24 M	72,94 M	66,67 M	63,42 M	57,19 M
Total des capitaux propres	89,24 M	72,94 M	66,67 M	63,42 M	57,19 M
Total du passif et des capitaux propres	89,87 M	73,39 M	67,14 M	63,83 M	57,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	9,56 M	8,52 M	7,46 M	6,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	9,56 M	8,52 M	7,46 M	6,63 M
Actif net par action	8,71	7,63	7,83	8,5	8,62
Actif corporel net	89,24 M	72,94 M	66,67 M	63,42 M	57,19 M
Actif corporel net par action	8,71	7,63	7,83	8,5	8,62
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,12 M	-1,23 M	-1,86 M	-1,56 M	-1,23 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	16,24 M	-6,07 M	6,07 M	10,03 M	4,26 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-14,37 M	8,2 M	-4 M	-7,97 M	-2,56 M
Autres activités d'exploitation, total	11,73 M	8,46 M	10,83 M	10,93 M	8,45 M
Variation des créances	-41,01 k	-24,96 k	-3,02 k	53,87 k	55,96 k
Variation des dettes fournisseurs	-40,14 k	-151 k	67,46 k	-22,38 k	-17,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-46,99 k	46,99 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	13,51 M	10,37 M	13,02 M	13,02 M	10,19 M
Émission d'actions ordinaires	-	22,38 k	-	-	50,82 k
Rachat d'actions ordinaires	-8,25 M	-5,39 M	-7,84 M	-9,27 M	-7,02 M
Dividendes ordinaires payés	-5,32 M	-4,89 M	-4,55 M	-4,05 M	-3,55 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-5,32 M	-4,89 M	-4,55 M	-4,05 M	-3,55 M
Flux de trésorerie de financement	-13,57 M	-10,26 M	-12,39 M	-13,32 M	-10,52 M
Variation nette de la trésorerie	-58,22 k	115 k	629 k	-300 k	-330 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,56 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,03 M	-4,04 M	3,86 M	6,26 M	2,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	10,04 M	-4,04 M	3,87 M	6,26 M	2,67 M
Variation du fonds de roulement net	120 k	250 k	-69,48 k	10,7 k	-5,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,47	-4,65	5,41	9,57	4,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,55	-4,68	5,44	9,64	4,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,48	-7,48	8,7	15,42	7,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,48	-7,48	8,7	15,42	7,06
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,96	-21,56	15,64	9,57	18,5
Marge EBITA %	92,04	121,56	84,36	90,43	81,5
Marge d'EBIT %	92,04	121,56	84,36	90,43	81,5
Marge des activités poursuivies %	91,99	121,57	84,24	90,43	81,5
Marge nette %	91,99	121,57	84,24	90,43	81,5
Net Avail. Pour la marge commune %	91,99	121,57	84,24	90,43	81,5
Marge nette normalisée %	57,49	75,98	52,65	56,52	50,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	56,81	80,99	53,61	56,42	51,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	56,85	80,99	53,69	56,42	51,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-0,06	0,1	0,17	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,25	3,56	4,6	4,47	4,02
Quick Ratio	2,25	3,46	4,6	4,47	4,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	21,53	23,07	27,4	31,71	28,28
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,7	0,61	0,71	0,64	0,63
EBIT / Charges d'intérêt	1,73 k	-	671,6	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-423,4	-128,28	-244,36	53,88	-52,89
Résultat brut, Croissance 1 an	-423,4	-128,28	-244,36	53,88	-52,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-338,3	-137,35	-200,18	64,96	-57,55
EBIT, 1 an Croissance %	-338,3	-137,35	-200,18	64,96	-57,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-337,83	-137,37	-200,03	65,2	-57,55
Résultat net, Croissance 1 an	-337,83	-137,37	-200,03	65,2	-57,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-337,83	-137,37	-200,03	65,2	-57,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-370,63	-140,64	-207,65	85,8	-51,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,99	8,39	0,94	-16,55	-20,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,01	-18,33	-8,51	-4,93	-9,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,13	-18,26	-8,6	-4,87	-9,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,13	-18,26	-8,6	-4,87	-9,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,74	-23,25	25,51	-0,01	-21,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-324,16	-140,31	-195,57	61,95	-57,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-324,58	-140,29	-195,71	61,72	-57,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-5,88	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,83	-4,37	-36,1	49,05	-14,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,83	-4,37	-36,1	49,05	-14,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-16,61	-5,66	-38,83	28,55	-16,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-16,61	-5,66	-38,83	28,55	-16,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,62	-5,72	-38,86	28,55	-16,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,62	-5,72	-38,86	28,55	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,62	-5,72	-38,86	28,55	-16,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,87	4,87	-33,86	41,43	-5,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,53	12,12	4,6	-8,22	-18,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,8	-8,28	-13,56	-6,74	-7,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-10,69	-8,19	-13,57	-6,75	-7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-10,69	-8,19	-13,57	-6,75	-7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-17,29	-27,09	-1,85	12,02	-11,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,54	-4,94	-37,93	24,41	-16,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,53	-4,88	-37,9	24,41	-16,98
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-10,56	-2,99	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,5	-41,95	9,7	-14,35	1,53
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,5	-41,95	9,7	-14,35	1,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,24	-36,2	-3,75	-14,86	-11,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,24	-36,2	-3,75	-14,86	-11,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,28	-36,19	-3,84	-14,84	-11,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,28	-36,19	-3,84	-14,84	-11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,28	-36,19	-3,84	-14,84	-11,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,18	-28,86	5,79	-6,67	-1,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-20,22	-6,05	8,26	-2,99	-12,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-6,85	-13,38	-8,36	-10,78	-7,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,76	-13,29	-8,33	-10,76	-7,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,76	-13,29	-8,33	-10,76	-7,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-21,94	-19,33	-12,62	-1,24	-0,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,85	-35,04	-4,77	-14,55	-12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-13,82	-35,05	-4,68	-14,57	-12,95
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-7,17	-7,17	-2	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,68	-8,21	-20,22	-15,35	-0,87
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-20,68	-8,21	-20,22	-15,35	-0,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,96	6,54	-24,56	-15,56	-8,99
EBIT, 5 ans CAGR %	-20,96	6,54	-24,56	-15,56	-8,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-20,96	6,67	-24,59	-15,56	-9,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-20,96	6,67	-24,59	-15,56	-9,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-20,96	6,67	-24,59	-15,56	-9,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-9,16	20,42	-15,84	-6,36	1,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-22,81	-11,44	-11,09	-6,93	-3,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-14,4	-15,08	-9,59	-10,78	-7,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,39	-15,06	-9,54	-10,73	-7,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,39	-15,06	-9,54	-10,73	-7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-24,94	-18,29	-14,45	-8	-12,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-20,74	6,28	-24,44	-15,76	-9,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-20,73	6,16	-24,41	-15,76	-9,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,17	-4,36	-4,36	-4,36	-1,21