Bilan BLUE RHIN Toronto S.E.

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RHNO.P

CA09582B1022

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

31/08	ZEB Nickel Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	ZEB Nickel Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

b8a29af364d130eb19.sZCiin0_aZG3X9PxWt8AH0wJFCqHEezaxuQIOqGjWRM.4cGV8ARIXs7kDOCwAJZFaTREfkHLWZqwqqIwYNPlbkr79_SyGXhQwccOsA

Données Financières Publiées: BLUE RHIN

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	193 k	333 k	585 k	187 k	146 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	226 k	1,07 k
Rémunération à base d'actions (IS)	265 k	341 k	165 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,89 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	458 k	674 k	5,64 M	413 k	147 k
Résultat d'Exploitation	-458 k	-674 k	-5,64 M	-413 k	-147 k
Intérêts payés, total	-45,64 k	-176 k	-10,17 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-45,64 k	-176 k	-10,17 k	-	-
Gains (pertes) de change	-	-36 k	-21,07 k	-58,78 k	30,04 k
Autres produits non opérationnels	-682 k	-97,74 k	-67,87 k	-14,36 k	-54,86 k
EBT, hors éléments non courants	-1,19 M	-984 k	-5,74 M	-486 k	-172 k
Autres éléments non courants	182 k	-	22,67 k	62,75 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Résultat des activités poursuivies	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Résultat net part du groupe	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Résultat net	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,36 M	54,9 M	55,57 M	55,65 M	55,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,1	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,36 M	54,9 M	55,57 M	55,65 M	55,65 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,06	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,06	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-146 k	-
EBITA	-458 k	-674 k	-5,64 M	-413 k	-147 k
EBIT	-458 k	-674 k	-5,64 M	-413 k	-147 k
Résultat net normalisé	-741 k	-615 k	-3,59 M	-304 k	-107 k
Intérêts sur la dette à long terme	45,64 k	176 k	12,71 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	208 k	14 k	-
Dépense de marketing	-	-	166 k	14 k	-
Dépenses générales et administratives	193 k	333 k	418 k	173 k	146 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	226 k	1,07 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	265 k	341 k	165 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	265 k	341 k	165 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,92 M	424 k	9,36 k	6,42 k	1,42 k
Total des liquidités et VMP	1,92 M	424 k	9,36 k	6,42 k	1,42 k
Autres créances	32,12 k	53,48 k	3,99 k	2,45 k	12,22 k
Total des créances	32,12 k	53,48 k	3,99 k	2,45 k	12,22 k
Dépenses payées d'avance	55,09 k	74,12 k	32,54 k	16,74 k	17,04 k
Total de l'actif circulant	2,01 M	552 k	45,89 k	25,61 k	30,67 k
Immobilisations corporelles brutes	4,74 M	5,5 M	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4,74 M	5,5 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27,13 k	-	-	-	-
Total des actifs	6,77 M	6,05 M	45,89 k	25,61 k	30,67 k
Passifs
Comptes à payer, total	187 k	122 k	166 k	670 k	771 k
Emprunts à court terme	80	803 k	1,18 M	1,29 M	1,35 M
Autres passifs à court terme	318 k	121 k	430 k	253 k	298 k
Total du passif circulant	505 k	1,05 M	1,77 M	2,21 M	2,42 M
Dette à long terme	624 k	-	-	-	-
Total du passif	1,13 M	1,05 M	1,77 M	2,21 M	2,42 M
Actions ordinaires, total	7,31 M	7,33 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Primes d'émissions d'actions	301 k	632 k	838 k	838 k	838 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,02 M	-3,01 M	-10,15 M	-10,58 M	-10,75 M
Résultat global et autres	53,87 k	53,87 k	87,95 k	53 k	20,69 k
Total des fonds propres ordinaires	5,64 M	5,01 M	-1,73 M	-2,19 M	-2,39 M
Total des capitaux propres	5,64 M	5,01 M	-1,73 M	-2,19 M	-2,39 M
Total du passif et des capitaux propres	6,77 M	6,05 M	45,89 k	25,61 k	30,67 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,88 M	54,91 M	55,65 M	55,65 M	55,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	54,88 M	54,91 M	55,65 M	55,65 M	55,65 M
Actif net par action	0,1	0,09	-0,03	-0,04	-0,04
Actif corporel net	5,64 M	5,01 M	-1,73 M	-2,19 M	-2,39 M
Actif corporel net par action	0,1	0,09	-0,03	-0,04	-0,04
Total de la dette	624 k	803 k	1,18 M	1,29 M	1,35 M
Dette nette	-1,3 M	379 k	1,17 M	1,28 M	1,35 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1 M	-984 k	-5,72 M	-423 k	-172 k
Rémunération à base d'actions (CF)	265 k	341 k	165 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	573 k	237 k	4,89 M	32,33 k	-29,05 k
Variation des dettes fournisseurs	-221 k	19,12 k	350 k	354 k	195 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-114 k	-97,73 k	56,74 k	17,34 k	-10,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-501 k	-485 k	-253 k	-18,94 k	-16,08 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-412 k	-1,02 M	-371 k	-	-
Acquisitions en espèces	134 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-278 k	-1,02 M	-371 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	366 k	16 k	43,38 k
Total de la dette émise	-	-	293 k	16 k	43,38 k
Émission d'actions ordinaires	2,82 M	5,8 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-119 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,7 M	5,8 k	293 k	16 k	43,38 k
Ajustements des taux de change	-	-487	-590	-	-32,31 k
Variation nette de la trésorerie	1,92 M	-1,5 M	-332 k	-2,94 k	-5 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,51 M	-	86,04 k	45,17 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,4 M	-	86,04 k	45,17 k
Variation du fonds de roulement net	-	303 k	-	-344 k	-137 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	293 k	16 k	43,38 k

Période Fiscale: Mars	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,3	-6,57	-	-721,31	-325,82
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,24	-6,98	-	35,65	9,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-23,48	-18,47	-	21,61	7,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-23,48	-18,47	-	21,61	7,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,98	0,53	0,03	0,01	0,01
Quick Ratio	3,87	0,46	0,01	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,99	-0,46	-0,14	-0,01	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,06	16,04	-68,18	-58,98	-56,54
Dette totale / Capital total	9,95	13,82	-214,29	-143,8	-130,12
Dette à long terme / Capitaux propres	11,05	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	9,95	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	16,67	17,27	3,87 k	8,64 k	7,89 k
EBIT / Charges d'intérêt	-10,03	-3,83	-554,91	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-8,81	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-8,77	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,81	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-8,77	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-80,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-92,51	47,27	-	-92,69	-64,44
EBIT, 1 an Croissance %	-92,51	47,27	-	-92,69	-64,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,57	-1,98	-	-92,6	-59,45
Résultat net, Croissance 1 an	-83,57	-1,98	-	-92,6	-59,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-80,59	90	-	-91,54	-64,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-27,95	-	-92,61	-59,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	17,66	16,13	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,24	-10,64	-	-44,2	19,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,31	-11,29	-	26,49	9,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,31	-11,29	-	26,49	9,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-10,7	-	-92,51	-15,13
CAPEX, Croissance 1 an	-	147,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-47,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-47,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-66,78	-	-	-83,87
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-66,78	-	-	-83,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-59,87	-	-	-82,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-59,87	-	-	-82,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-59,87	-	-	-82,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-82,7
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	16,89	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	22,61	-	-	-18,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	31,29	-	-	17,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	31,29	-	-	17,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-74,79