Bilan Blue Gold Limited

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22/09	Blue Gold Limited passe en revue les options stratégiques de l’ensemble de son portefeuille afin d’accroître la valeur pour les actionnaires	CI
22/09	Blue Gold Limited annonce la démission d’Andrew Cavaghan de son poste de directeur général, avec effet au 17 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLUE GOLD LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	6,25 M	485 k
Résultat Brut	-	-6,25 M	-485 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2 M	2,11 M	11,32 M
Coûts de préouverture	5,38 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	41,77 k	54,8 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	1,04 M	2,52 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,01 M	3,19 M	13,89 M
Résultat d'Exploitation	-2,01 M	-9,44 M	-14,38 M
Intérêts payés, total	-	-512 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	588 k
Charges d'intérêt nettes	-	-512 k	588 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-6,07 M
EBT, hors éléments non courants	-2,01 M	-9,96 M	-19,86 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,68 M	-2,05 M
EBT, elements non courants inclus	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Résultat des activités poursuivies	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Résultat net part du groupe	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Résultat net	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,12	-1,56
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,12	-1,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	100 M	14,07 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,12	-1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,12	-1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	100 M	14,07 M
BPA de base normalisé	-	-0,06	-0,88
BPA dilué normalisé	-	-0,06	-0,88
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-8,36 M	-12,41 M
EBITA	-2,01 M	-8,41 M	-12,47 M
EBIT	-2,01 M	-9,44 M	-14,38 M
EBITDAR	-	-	-12,28 M
Résultat net normalisé	-1,26 M	-6,22 M	-12,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2 M	2,11 M	11,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	131 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	6,25 M	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	1,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	1,16 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	171 k	679 k
Total des liquidités et VMP	-	171 k	679 k
Autres créances	-	2,26 k	7,77 k
Total des créances	-	2,26 k	7,77 k
Dépenses payées d'avance	83,99 k	260 k	1,7 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	530 k
Total de l'actif circulant	83,99 k	433 k	2,92 M
Immobilisations corporelles brutes	-	33,06 M	35,04 M
Amortissements cumulés	-	-41,77 k	-96,6 k
Immobilisations corporelles nettes	-	33,01 M	34,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	93,89 k
Total des actifs	83,99 k	33,45 M	37,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	1,85 M	8,16 M
Charges à payer, total	-	936 k	2,38 M
Emprunts à court terme	419 k	5,22 M	4,67 M
Autres passifs à court terme	-	-	1
Total du passif circulant	419 k	8,01 M	15,22 M
Autres passifs non courants	-	33,74 M	42,9 M
Total du passif	419 k	41,74 M	58,12 M
Actions ordinaires, total	-	-	3,47 k
Primes d'émissions d'actions	-	3,72 M	16,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-335 k	-11,97 M	-33,88 M
Résultat global et autres	-	-42,55 k	-2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	-335 k	-8,3 M	-20,16 M
Total des capitaux propres	-335 k	-8,3 M	-20,16 M
Total du passif et des capitaux propres	83,99 k	33,45 M	37,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	30,57 M	38,02 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	109 M	34,68 M
Actif net par action	-0	-0,08	-0,58
Actif corporel net	-335 k	-8,3 M	-20,26 M
Actif corporel net par action	-0	-0,08	-0,58
Total de la dette	419 k	5,22 M	4,67 M
Dette nette	419 k	5,05 M	3,99 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Bâtiments, total	-	1,79 M	1,79 M
Machines, total	-	1,16 M	1,17 M
Employés à temps plein	-	-	6
Salariés à temps partiel	2	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,01 M	-11,64 M	-21,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	41,77 k	54,8 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,04 M	1,91 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,08 M	1,96 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	1,16 M
Autres activités d'exploitation, total	2,51 M	1,68 M	6,07 M
Variation des créances	-	-2,3 k	-5,23 k
Variation des dettes fournisseurs	-	1,87 M	4,36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-504 k	774 k	-2,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-6,23 M	-10,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-355 k	-2,85 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-93,89 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-355 k	-96,74 k
Dette à court terme émise, total	-	3,5 M	7,59 M
Total de la dette émise	-	3,5 M	7,59 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-377 k	-1,63 M
Total de la dette remboursée	-	-377 k	-1,63 M
Émission d'actions ordinaires	-	3,63 M	5,23 M
Autres activités de financement, total	-	-	13,26 k
Flux de trésorerie de financement	-	6,75 M	11,21 M
Ajustements des taux de change	-	11,11 k	-35,7 k
Variation nette de la trésorerie	-	171 k	509 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,89 M	-170 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,57 M	-170 k
Variation du fonds de roulement net	-	-2,61 M	-5,79 M
Dette nette émise (remboursée)	-	3,12 M	5,97 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-35,2	-25,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	394,64	96,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	269,65	153,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	269,65	153,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,05	0,19
Quick Ratio	-	0,02	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,78	-0,69
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,77 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-125,1	-62,94	-23,17
Dette totale / Capital total	498,47	-169,82	-30,16
Dette totale / Total de l'actif	498,47	124,81	153,11
EBIT / Charges d'intérêt	-	-18,43	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-16,33	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-17,02	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,62	-0,38
Dette nette / EBITDA	-	-0,6	-0,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,6	-0,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,58	-0,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-92,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	48,41
EBITA, 1 an Croissance en %	-	318,61	48,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	370,25	52,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	479,54	88,27
Résultat net, Croissance 1 an	-	479,54	88,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-	395,76	99,54
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	23,42
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	5,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,72 k	13,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,38 k	144,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,38 k	143
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	69,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-99,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-93,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	149,18
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	167,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	230,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	230,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	214,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	164,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,03 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	677,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	676,15