Flux de Trésorerie BLS Pharmaceuticals Limited

Actions

BLS

AU0000477796

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:18 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9300 ^AUD	-0,53%		+1,09%	+121,43%

27/07	BLS Pharmaceuticals publie un chiffre d'affaires record au trimestre clos en juin ; les revenus de l'exercice 2026 atteignent le haut de la fourchette de prévisions	MT
03/06	Bioxyne Limited annonce la nomination d'Edward Myer en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et président du comité d'audit et des finances	CI

dfa89fee17464e8c33360f9b04c00.3Cb5-IUL4OxISXvDA0Ca5GYWJUwOVoIHcC8yVStbFQw.n0S2itphlYUgBiqmTCiv1zckZjlmNeBOI2ZhFH8aYWfrR5HJ9WyahQw8CA

Données Financières Publiées: BLS PHARMACEUTICALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,11 M	2,42 M	5,16 M	9,33 M	28,43 M
Autres recettes, total	93,79 k	68,48 k	144 k	317 k	851 k
Total Chiffre d'affaires	2,2 M	2,48 M	5,3 M	9,64 M	29,28 M
Coût des marchandises vendues, total	1,03 M	1,26 M	3,26 M	5,93 M	18,1 M
Résultat Brut	1,18 M	1,22 M	2,04 M	3,72 M	11,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,19 M	1,38 M	3,18 M	3,88 M	4,23 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	113 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	696 k	139 k	1,21 M
Dépenses de R&D	89,73 k	-	-	718 k	175 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	49,9 k	-	-	-	461 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	1,38 M	3,88 M	4,85 M	6,08 M
Résultat d'Exploitation	-150 k	-152 k	-1,84 M	-1,13 M	5,1 M
Intérêts payés, total	-1,68 k	-582	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	18,66 k	15,4 k	2,57 k	16,61 k	22,25 k
Charges d'intérêt nettes	16,98 k	14,81 k	2,57 k	16,61 k	22,25 k
Gains (pertes) de change	-34,07 k	20,43 k	37,07 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-105 k	-119 k	-72,04 k	-208 k	-220 k
EBT, hors éléments non courants	-271 k	-237 k	-1,87 M	-1,32 M	4,9 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-11,57 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-82,17 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-224 k	-	-96,31 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-496 k	-237 k	-1,96 M	-12,97 M	4,9 M
Résultat des activités poursuivies	-496 k	-237 k	-1,96 M	-12,97 M	4,9 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-526 k	-
Résultat net part du groupe	-496 k	-237 k	-1,96 M	-13,5 M	4,9 M
Intérêts minoritaires	-	-	24,47 k	176 k	-
Résultat net	-496 k	-237 k	-1,94 M	-13,33 M	4,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-496 k	-237 k	-1,94 M	-13,33 M	4,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-496 k	-237 k	-1,94 M	-12,8 M	4,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,07	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,07	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,01 M	64,01 M	134 M	193 M	208 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,07	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,07	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,01 M	64,01 M	134 M	193 M	215 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-132 k	-142 k	-1,73 M	-1,08 M	5,4 M
EBITA	-150 k	-152 k	-1,81 M	-1,13 M	5,1 M
EBIT	-150 k	-152 k	-1,84 M	-1,13 M	5,1 M
EBITDAR	-116 k	-125 k	-1,71 M	-1,06 M	-
Résultat net normalisé	-170 k	-148 k	-1,14 M	-652 k	3,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,34 k	582	-	23 k	85,41 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	214 k	317 k	663 k	414 k	408 k
Dépense de marketing	214 k	317 k	663 k	414 k	408 k
Dépenses générales et administratives	580 k	709 k	1,66 M	1,91 M	2,09 M
Dépense en recherche et de développement	89,73 k	-	-	718 k	175 k
Charges locatives nettes, total	15,58 k	17,08 k	17,85 k	19,56 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	696 k	139 k	1,21 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	696 k	139 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,6 M	2,17 M	3,85 M	1,03 M	7,67 M
Total des liquidités et VMP	1,6 M	2,17 M	3,85 M	1,03 M	7,67 M
Créances clients, total	335 k	17,85 k	826 k	978 k	2,35 M
Autres créances	63,47 k	75,45 k	181 k	258 k	182 k
Total des créances	399 k	93,3 k	1,01 M	1,24 M	2,54 M
Stocks	370 k	310 k	995 k	2,14 M	3,61 M
Dépenses payées d'avance	121 k	246 k	191 k	760 k	869 k
Autres actifs à court terme, total	18,67 k	-	652	419 k	1,06 M
Total de l'actif circulant	2,51 M	2,82 M	6,04 M	5,59 M	15,74 M
Immobilisations corporelles brutes	164 k	142 k	210 k	-	4,46 M
Amortissements cumulés	-70,39 k	-77,69 k	-125 k	-	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	93,91 k	64,06 k	85,02 k	824 k	3,37 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	11,57 M	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	74,24 k	40,86 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	288 k	386 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	80 k
Total des actifs	2,68 M	2,92 M	17,69 M	6,7 M	19,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	176 k	95,1 k	1,21 M	1,19 M	2,73 M
Charges à payer, total	561 k	763 k	754 k	873 k	1,4 M
Emprunts à court terme	-	-	559 k	36,7 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	65,34 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	183 k	395 k
Autres passifs à court terme	7,8 k	124 k	169 k	621 k	1,81 M
Total du passif circulant	745 k	982 k	2,69 M	2,91 M	6,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	281 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	491 k	792 k
Total du passif	745 k	982 k	2,69 M	3,4 M	7,47 M
Actions ordinaires, total	62,18 M	62,18 M	17,55 M	19 M	21,48 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,24 M	-60,48 M	-2,48 M	-15,6 M	-10,7 M
Résultat global et autres	-55,75 k	188 k	73,13 k	212 k	1,63 M
Total des fonds propres ordinaires	1,88 M	1,89 M	15,14 M	3,61 M	12,41 M
Intérêts minoritaires	52,86 k	52,86 k	-131 k	-307 k	-307 k
Total des capitaux propres	1,93 M	1,94 M	15,01 M	3,3 M	12,1 M
Total du passif et des capitaux propres	2,68 M	2,92 M	17,69 M	6,7 M	19,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,01 M	64,01 M	190 M	205 M	217 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,01 M	64,01 M	190 M	205 M	216 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,08	0,02	0,06
Actif corporel net	1,81 M	1,85 M	3,57 M	3,61 M	12,41 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,02	0,02	0,06
Total de la dette	0	0	559 k	710 k	1,53 M
Dette nette	-1,6 M	-2,17 M	-3,29 M	-318 k	-6,13 M
Dette relative aux contrats de location	125 k	137 k	143 k	157 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	52,86 k	52,86 k	-131 k	-307 k	-307 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	713 k	1,34 M	2,13 M
Stocks - travaux en cours, total	141 k	130 k	-	98,07 k	-
Stocks de produits finis, total	298 k	212 k	282 k	705 k	1,48 M
Machines, total	104 k	87,5 k	186 k	-	2,19 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	113 k	116 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-496 k	-237 k	-1,94 M	-13,33 M	4,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	67,6 k	10,88 k	86,59 k	234 k	658 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	23,05 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	67,6 k	10,88 k	110 k	234 k	658 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	19,66 k	39,17 k	-	25,71 k	103 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	82,17 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	87,16 k	11,57 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	696 k	139 k	1,21 M
Autres activités d'exploitation, total	28,86 k	126 k	-86,54 k	41,69 k	-258 k
Variation des créances	15,68 k	199 k	-595 k	-1,22 M	-2,05 M
Variation des stocks	398 k	59,29 k	-919 k	-1,15 M	-1,46 M
Variation des dettes fournisseurs	18,63 k	237 k	1,81 M	37,37 k	3,18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	53,13 k	435 k	-841 k	-3,56 M	6,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-5,79 k	-56,64 k	-178 k	-2,07 M
Acquisitions en espèces	-	-	4,02 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-314 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-5,79 k	3,96 M	-493 k	-2,07 M
Dette à long terme émise, total	-	-	365 k	-	393 k
Total de la dette émise	-	-	365 k	-	393 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,78 k	-	-	-140 k	-430 k
Total de la dette remboursée	-46,78 k	-	-	-140 k	-430 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	582 k	1,35 M	2,45 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-46,78 k	-	947 k	1,21 M	2,42 M
Ajustements des taux de change	-152 k	137 k	1,71 k	24,57 k	15,36 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-292 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-146 k	566 k	3,78 M	-2,82 M	6,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	128 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-23,04 k	-73,99 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	473 k	444 k	-545 k	-2,61 M	2,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	474 k	444 k	-545 k	-2,61 M	2,83 M
Variation du fonds de roulement net	-480 k	-495 k	147 k	1,8 M	260 k
Dette nette émise (remboursée)	-46,78 k	-	365 k	-140 k	-36,51 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,11	-3,4	-12,65	-5,81	24,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,08	-4,92	-14,71	-7,23	36,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,82	-12,21	-26,83	-141,76	63,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,34	-12,55	-26,26	-136,57	61,21
Analyse des marges
Marge brute %	53,31	49,28	38,51	38,53	38,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,77	55,42	59,98	40,23	14,46
Marge d’EBITDA %	-5,99	-5,7	-32,54	-11,22	18,45
Marge EBITA %	-6,79	-6,14	-34,17	-11,75	17,42
Marge d'EBIT %	-6,79	-6,14	-34,6	-11,75	17,42
Marge des activités poursuivies %	-22,49	-9,52	-37,03	-134,56	16,74
Marge nette %	-22,49	-9,52	-36,57	-138,19	16,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-22,49	-9,52	-36,57	-132,73	16,74
Marge nette normalisée %	-7,69	-5,95	-21,55	-6,76	10,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,45	17,85	-10,27	-27,02	9,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	21,5	17,87	-10,27	-27,02	9,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,73	0,89	0,58	0,79	2,23
Rotation des actifs corporels	16,69	31,46	82,86	21,21	13,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,6	13,68	9,76	10,33	17,06
Rotation des stocks (stock moyen)	1,81	3,71	6,1	3,78	6,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	2,87	2,25	1,92	2,46
Quick Ratio	2,69	2,3	1,81	0,78	1,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,44	-0,31	-1,22	0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	55,32	26,67	37,4	35,42	21,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	201,73	98,43	59,88	96,85	57,94
Délais de paiement des fournisseurs	114,57	41,14	61,52	62,04	36,62
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	142,48	83,96	35,76	70,23	42,71
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	3,72	21,53	12,67
Dette totale / Capital total	-	-	3,59	17,72	11,25
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	14,87	8,87
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	12,24	7,87
Dette totale / Total de l'actif	27,8	33,58	15,19	50,74	38,18
EBIT / Charges d'intérêt	-88,89	-261,98	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,75	-243,29	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,75	-253,23	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,32	-0,79	0,27
Dette nette / EBITDA	19,52	15,31	1,9	0,35	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,31	-0,66	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	19,52	14,71	1,84	0,29	-1,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,61	12,73	1,04 k	81,98	203,66
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,25	28,8	1,41 k	137,29	200,79
EBITDA, 1 an Croissance en %	-54,07	-60,27	308,7	-36,67	-599,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,05	-59,24	324,28	-37,71	-550,16
EBIT, 1 an Croissance %	-52,05	-59,24	305,19	-37,71	-550,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,42	-52,29	297,64	577,08	-137,78
Résultat net, Croissance 1 an	-16,42	-52,29	292,69	586,87	-136,78
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,72	-52,29	306,7	-41,41	-569,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,66	-50,01	114	371,13	-134,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,15	-94,68	257,81	18,39	140,68
Stocks, Croissance 1 an	-51,88	-16,04	1,22 k	115,31	68,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,81	-31,79	97,65	869,22	309,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,69	9,12	3,87 k	-62,15	192,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-26,6	2,26	-1,08 k	1,04	244,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-26,42	0,4	-4,25 k	-76,18	244,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,12	718,71	66	214,75	-276,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-5,71	204,36	1,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	97,9	33,39	-1,8 k	386,08	-208,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,75	33,08	-1,8 k	386,08	-208,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,04	3,16	55,14	356,04	135,07
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-1,54	-0,63	46,58	424,75	167,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	-68,05	-29,81	120,06	60,07	77,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,21	-30,12	120,12	62,83	67,45
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,21	-30,12	121,51	58,12	67,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,42	-36,85	99,07	412,48	59,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,42	-36,85	97,82	419,35	58,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-53,71	-21,17	92,08	52,32	65,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,76	-34,3	34,32	213,56	27,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-33,54	-75,79	56,99	105,81	68,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-28,04	-36,44	64,08	432,45	90,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,08	-38,64	-4,85	337,68	529,82
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,87	-6,39	157,01	287,7	5,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,78	-13,36	40,55	214,39	86,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-21,97	-14,05	183,68	214,39	-9,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-80,45	200,27	297,91	165,03	135,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-58,54	-	72,37	493,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,61	36,26	27,98	802,69	129,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,53	35,08	27,78	802,69	129,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,81	4,11	31,46	63,55	298,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,34	0,34	18,1	57,51	335,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-53,04	-52,16	81,77	44,8	133,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-51,2	-51,19	79,73	44,67	128,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-51,2	-51,19	80,49	44,67	124,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,7	-42,83	49,06	196,91	114,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,7	-42,83	48,44	199,55	114,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-40,86	-42,83	68,75	28,16	121,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-28,97	-41,52	15,92	102,38	50,52
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,43	-71,35	39,5	42,9	116,84
Stocks, CAGR sur 3 ans	-16,23	-24,25	9,01	79,63	262,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-8,67	-16,18	-20,65	106,26	328
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-19,05	-9,71	74,4	35,73	252,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-24,72	-13,02	13,19	25,91	224
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-24,22	-15,13	80,91	24,23	224
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,41	-32,11	159,31	306,15	131,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-55,04	18,94	-	225,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-32,33	-21,8	31,62	98,61	345,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-32,28	-21,78	30,82	98,4	345,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,72	3,88	19,78	34,36	65,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,16	-0,37	13,25	25,11	55,22
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-14,21	6,25	-3,5	79,81
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,28	-12,99	7,07	-2,88	74,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,28	-12,99	7,34	-2,88	74,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,24	-20,94	8,41	59,27	52,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,24	-20,94	8,14	60,12	52,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,92	-11,71	6,87	-3,79	66,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,37	-34,43	-8,35	27,09	19,94
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,24	-39,26	14,35	5,21	50,56
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	25,08	9,61	24,59	36,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	85,46	-7,16	49,93	81,73
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,91	-9,22	28,5	11,02	42,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,1	-14,66	-3,36	5,13	38,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,93	-14,49	28,49	3,14	37,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,36	0,51	-14,63	20,69	164,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	8,1	-19,87	22,89	127,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,35	12,19	-18,61	22,94	63,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,28	12,21	-18,61	22,94	63,3