Flux de Trésorerie BlincVision AB

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BLINC B

SE0009806045

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1018 ^SEK	+2,31%		-9,91%	+42,58%

09/07	BlincVision finalise l'évaluation de sa technologie avec un partenaire de la défense	MT
09/07	Blincvision AB et un partenaire du secteur de la défense franchissent une nouvelle étape après une évaluation concluante	CI

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Données Financières Publiées: BLINCVISION AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	9,42 M	3,09 M	2,56 M	3,95 M	7,39 M
Autres recettes, total	482 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9,9 M	3,09 M	2,56 M	3,95 M	7,39 M
Coût des marchandises vendues, total	27,11 M	13,4 M	18,03 M	16,32 M	21,08 M
Résultat Brut	-17,21 M	-10,31 M	-15,47 M	-12,37 M	-13,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,86 M	18,52 M	18,83 M	22,28 M	23,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	787 k	1,26 M	1,46 M	1,44 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement	-869 k	-712 k	-704 k	-278 k	31 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,78 M	19,06 M	19,59 M	23,44 M	26 M
Résultat d'Exploitation	-33,99 M	-29,37 M	-35,05 M	-35,81 M	-39,68 M
Intérêts payés, total	-3,13 M	-3,81 M	-5,13 M	-3,8 M	-1,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	109 k	213 k	600 k	510 k	53 k
Charges d'intérêt nettes	-3,02 M	-3,59 M	-4,53 M	-3,29 M	-1,91 M
Gains (pertes) de change	-	678 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-37,01 M	-32,29 M	-39,59 M	-39,1 M	-41,59 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-32,66 M	-	-3,57 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-7,72 M	-	-872 k	-	-1,2 M
EBT, elements non courants inclus	-44,73 M	-32,29 M	-73,12 M	-39,1 M	-46,37 M
Charge d'impôt	-	-	37 k	23 k	37 k
Résultat des activités poursuivies	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Résultat net part du groupe	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Résultat net	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,1	-0,15	-0,04	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,1	-0,15	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	268 M	324 M	493 M	985 M	1,91 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,1	-0,15	-0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,1	-0,15	-0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	268 M	324 M	493 M	985 M	1,91 Md
BPA de base normalisé	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,06	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,69 M	-28,8 M	-34,53 M	-35,34 M	-39,15 M
EBITA	-33,81 M	-29,03 M	-34,83 M	-35,58 M	-39,46 M
EBIT	-33,99 M	-29,37 M	-35,05 M	-35,81 M	-39,68 M
EBITDAR	-32,84 M	-27,96 M	-33,88 M	-34,42 M	-38,36 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,05	-0,06	-0,08
Total des impôts courants	-	-	-	-	37 k
Résultat net normalisé	-23,13 M	-20,18 M	-24,74 M	-24,44 M	-26 M
Intérêts sur la dette à long terme	182 k	265 k	330 k	256 k	687 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	7,64 M	-	823 k	-	-
Charges locatives nettes, total	849 k	839 k	658 k	925 k	784 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	937 k	696 k	976 k	1,91 M	1,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-87,67 k	143 k	-318 k	-988 k	-637 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,79 M	26,72 M	29,01 M	18,54 M	37,68 M
Total des liquidités et VMP	62,79 M	26,72 M	29,01 M	18,54 M	37,68 M
Créances clients, total	1,47 M	564 k	1,18 M	692 k	363 k
Autres créances	786 k	1,11 M	1,08 M	1,8 M	1,59 M
Total des créances	2,26 M	1,68 M	2,26 M	2,49 M	1,96 M
Dépenses payées d'avance	1,81 M	1,47 M	1,1 M	803 k	400 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	66,86 M	29,87 M	32,37 M	21,84 M	40,04 M
Immobilisations corporelles brutes	2,95 M	5,59 M	6,06 M	6,24 M	11,07 M
Amortissements cumulés	-607 k	-1,4 M	-2,64 M	-3,85 M	-5,61 M
Immobilisations corporelles nettes	2,34 M	4,18 M	3,43 M	2,4 M	5,46 M
Investissements à long terme	32,66 M	38,09 M	5,43 M	5,43 M	1,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	14,04 M	17,3 M	18,84 M	23,04 M	30,65 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	164 k	170 k	160 k
Total des actifs	116 M	89,44 M	60,23 M	52,88 M	78,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	1,22 M	1,18 M	1,12 M	1,07 M
Charges à payer, total	2,11 M	2,09 M	3,97 M	4,53 M	4,75 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	32,43 M	15,54 M	8,12 M	-
Part à court terme des contrats de location	457 k	818 k	958 k	993 k	1,31 M
Autres passifs à court terme	1,33 M	1,27 M	7,44 M	3,6 M	3,69 M
Total du passif circulant	5,9 M	37,83 M	29,08 M	18,36 M	10,82 M
Dette à long terme	34,95 M	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	1,52 M	3,22 M	2,4 M	1,4 M	5,51 M
Autres passifs non courants	-	-	-	4,38 M	2,5 M
Total du passif	42,37 M	41,05 M	31,48 M	24,14 M	18,84 M
Actions ordinaires, total	3,15 M	3,26 M	7,55 M	11,94 M	22,38 M
Primes d'émissions d'actions	393 M	400 M	449 M	484 M	551 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-278 M	-323 M	-355 M	-428 M	-467 M
Résultat global et autres	-44,73 M	-32,29 M	-73,16 M	-39,15 M	-46,47 M
Total des fonds propres ordinaires	73,53 M	48,38 M	28,75 M	28,74 M	59,33 M
Total des capitaux propres	73,53 M	48,38 M	28,75 M	28,74 M	59,33 M
Total du passif et des capitaux propres	116 M	89,44 M	60,23 M	52,88 M	78,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	315 M	326 M	755 M	1,19 Md	2,24 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	315 M	326 M	755 M	1,19 Md	2,24 Md
Actif net par action	0,23	0,15	0,04	0,02	0,03
Actif corporel net	59,49 M	31,09 M	9,91 M	5,69 M	28,68 M
Actif corporel net par action	0,19	0,1	0,01	0	0,01
Total de la dette	36,93 M	36,47 M	18,89 M	10,52 M	6,83 M
Dette nette	-25,86 M	9,75 M	-10,11 M	-8,03 M	-30,86 M
Dette relative aux contrats de location	6,79 M	6,71 M	5,26 M	7,4 M	6,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	572 k	663 k	973 k	1,16 M	1,53 M
Employés à temps plein	13	13	16	16	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-44,73 M	-32,29 M	-73,15 M	-39,12 M	-46,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	606 k	915 k	1,23 M	1,21 M	1,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	181 k	340 k	227 k	226 k	226 k
Amortissements et dépréciations, Total	787 k	1,26 M	1,46 M	1,44 M	2 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,72 M	-	872 k	-	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	408 k	3,27 M	35,83 M	-109 k	4,14 M
Variation des créances	-2,85 M	503 k	-665 k	-342 k	568 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,92 M	-857 k	1,54 M	964 k	237 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-41,59 M	-28,12 M	-34,11 M	-37,18 M	-38,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-572 k	-91 k	-310 k	-182 k	-371 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,63 M	-3,59 M	-2,64 M	-4,43 M	-7,83 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,66 M	-4,75 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-170 k	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-42,86 M	-8,44 M	-3,12 M	-4,62 M	-8,2 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	35 M	-	6,32 M	-	-
Total de la dette émise	35 M	-	6,32 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,6 M	-6,66 M	-20,33 M	-7,84 M	-11,42 M
Total de la dette remboursée	-6,6 M	-6,66 M	-20,33 M	-7,84 M	-11,42 M
Émission d'actions ordinaires	78,28 M	7,48 M	62,81 M	39,81 M	83,67 M
Autres activités de financement, total	-3,93 M	-339 k	-9,29 M	-685 k	-6,63 M
Flux de trésorerie de financement	103 M	480 k	39,52 M	31,29 M	65,61 M
Ajustements des taux de change	-	-	1 k	38 k	-7 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	18,29 M	-36,07 M	2,29 M	-10,46 M	19,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,14 M	268 k	2,44 M	4,28 M	1,76 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	61 k	37 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-37,99 M	-23,11 M	-18,82 M	-31,2 M	-31,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,03 M	-20,73 M	-15,61 M	-28,82 M	-29,81 M
Variation du fonds de roulement net	5,37 M	-58 k	-7,78 M	3,26 M	-1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	28,4 M	-6,66 M	-14,01 M	-7,84 M	-11,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,05	-17,88	-29,28	-39,57	-37,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,08	-18,8	-33,07	-51,51	-47,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-76,18	-52,97	-189,68	-136,12	-105,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-76,18	-52,97	-189,68	-136,12	-105,4
Analyse des marges
Marge brute %	-173,77	-333,45	-603,2	-313,06	-185,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	170,28	599,19	734,52	563,96	324,22
Marge d’EBITDA %	-340,17	-931,87	-1,35 k	-894,56	-529,46
Marge EBITA %	-341,39	-939,21	-1,36 k	-900,58	-533,61
Marge d'EBIT %	-343,22	-950,21	-1,37 k	-906,3	-536,66
Marge des activités poursuivies %	-451,7	-1,04 k	-2,85 k	-990,2	-627,63
Marge nette %	-451,7	-1,04 k	-2,85 k	-990,2	-627,63
Net Avail. Pour la marge commune %	-451,7	-1,04 k	-2,85 k	-990,2	-627,63
Marge nette normalisée %	-233,6	-652,84	-964,95	-618,51	-351,58
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-383,58	-747,6	-734,06	-789,65	-419,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-363,81	-670,62	-608,96	-729,51	-403,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,03	0,03	0,07	0,11
Rotation des actifs corporels	4,21	0,95	0,67	1,36	1,88
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,56	3,04	2,94	4,23	14,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,33	0,79	1,11	1,19	3,7
Quick Ratio	11,02	0,75	1,08	1,15	3,66
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-7,05	-0,74	-1,17	-2,02	-3,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	38,16	120,09	123,99	86,61	26,04
Délais de paiement des fournisseurs	27,6	43,86	24,3	25,79	18,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,22	75,38	65,72	36,59	11,51
Dette totale / Capital total	33,43	42,98	39,66	26,79	10,32
Dette à long terme / Capitaux propres	49,6	6,66	8,34	4,89	9,29
Dette à long terme / Capital total	33,02	3,8	5,03	3,58	8,34
Dette totale / Total de l'actif	36,56	45,9	52,27	45,66	24,1
EBIT / Charges d'intérêt	-10,85	-7,71	-6,83	-9,42	-20,19
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,6	-7,39	-6,55	-9,04	-19,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,78	-7,41	-6,61	-9,09	-19,37
Dette totale / EBITDA	-1,11	-1,3	-0,56	-0,31	-0,18
Dette nette / EBITDA	0,78	-0,35	0,3	0,23	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,09	-1,29	-0,56	-0,3	-0,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	-0,35	0,3	0,23	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	180,78	-68,79	-17,05	54,1	87,14
Résultat brut, Croissance 1 an	4,08	-40,1	50,05	-20,02	10,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,91	-14,5	19,89	2,35	10,76
EBITA, 1 an Croissance en %	14,32	-14,13	19,96	-0,19	10,88
EBIT, 1 an Croissance %	14,38	-13,59	19,35	-0,19	10,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	28,2	-27,82	126,57	-46,52	18,62
Résultat net, Croissance 1 an	28,2	-27,82	126,57	-46,52	18,62
Résultat net normalisé sur 1 an	12,34	-12,77	22,61	-3,24	6,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,55	-41,18	50	-73,33	-39,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	194	-61,63	108,87	-41,26	-47,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,72	78,46	-18,14	-30,01	127,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	90,65	-22,83	-32,66	-12,2	47,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	88,23	-47,74	-68,11	-42,6	403,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,45	-34,2	-40,58	-0,05	106,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	36,86	-32,4	21,32	8,99	2,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-84,09	240,66	-41,29	103,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,82	-39,17	-18,55	68,53	-0,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	96,92	-42,46	-24,68	88,32	3,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	48,18	-6,38	-49,12	13,06	69,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,84	-21,04	-5,2	9,55	-5,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,34	-1,31	1,25	10,77	6,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,16	-0,92	1,5	10,71	5,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,2	-0,58	1,55	10,42	5,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,1	-3,81	27,88	10,08	-20,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,1	-3,81	27,88	10,08	-20,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,96	-1,01	3,42	10,05	1,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,09	-39,39	-6,07	-36,75	-59,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	6,21	-10,48	10,77	-44,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,48	33,11	20,87	-24,3	26,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	109,71	21,29	-27,91	-23,11	13,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	587,67	-0,82	-59,18	-57,21	70,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	155,06	4,97	-37,47	-22,93	43,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,74	-3,81	-9,44	14,99	5,92
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,38	41,42	9,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,68	6,03	-29,61	16,2	29,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	27,55	6,44	-34,17	17,92	39,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,67	-11,83	-10,08	-26,38	33,74
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,41	-13,01	-2,2	-10,42	9,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,46	-5,94	5,3	1,61	10,77
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,35	-5,69	5,6	1,72	10,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,44	-5,52	5,66	1,75	10,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,1	-11,56	27,99	-4,37	12,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,1	-11,56	27,99	-4,37	12,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,66	-6,35	6,31	1,85	8,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-59,47	-60,88	-18,02	-38,26	-37,58
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,87	-	33,06	-22,21	-13,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	19,28	13,2	0,75	9,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	58,23	50,28	-0,31	-23,02	-4,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	92,19	191,27	-32,05	-54,27	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,73	62,37	-13,17	-26,89	7,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,2	-7,19	3,93	-3,67	10,82
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-31,73	59,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-0,08	-2,37	-2,89	-6,35	10,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,82	-2,18	-5,15	-7,17	12,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,07	-24,66	-21,56	-2,61	15,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,41	-19,5	2,18	-4,6	-3,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,12	-12,94	-4,07	0,42	5,77
EBITA, 5 ans CAGR %	6,19	-12,8	-3,91	0,56	5,94
EBIT, 5 ans CAGR %	6,11	-12,67	-3,94	0,56	5,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	3,55	-11,26	3,51	-3,47	5,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	3,55	-11,26	3,51	-3,47	5,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,93	-11,01	-1,51	-0,1	4,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-44,88	-48,88	-43,27	-52,59	-38,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,04	-21,66	-12,53	-	-6,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,56	18,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	30,55	-1,73	15,54	14,94	5,16
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,88	-9,45	3,42	35,24	-1,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,71	-9,91	4,74	20,52	6,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,26	-12,08	-5,75	1,11	4,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,67	-9,38	-13,14	4,67	8,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,51	-11,29	-16,33	5,41	10,25