Flux de Trésorerie Bleach, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
232,00 ^JPY	+0,87%		+0,87%	-17,44%

14/08	Bleach, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
13/02	Bleach, Inc. publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BLEACH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Chiffre d'affaires	8,14 Md	14,61 Md	16,38 Md	13,81 Md
Total Chiffre d'affaires	8,14 Md	14,61 Md	16,38 Md	13,81 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,59 Md	12,45 Md	12,98 Md	12,41 Md
Résultat Brut	1,56 Md	2,16 Md	3,4 Md	1,4 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	777 M	1,13 Md	1,2 Md	1,73 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	27 M	31 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	777 M	1,13 Md	1,23 Md	1,76 Md
Résultat d'Exploitation	778 M	1,03 Md	2,17 Md	-368 M
Intérêts payés, total	-41 M	-17 M	-23 M	-25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-40 M	-17 M	-23 M	-25 M
Autres produits non opérationnels	-18 M	-7 M	-4 M	-39 M
EBT, hors éléments non courants	720 M	1 Md	2,15 Md	-432 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-7 M	-30 M	-38 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3 M	-	-	-
Autres éléments non courants	2 M	3 M	-1 M	2 M
EBT, elements non courants inclus	712 M	976 M	2,11 Md	-427 M
Charge d'impôt	272 M	355 M	643 M	127 M
Résultat des activités poursuivies	440 M	621 M	1,46 Md	-554 M
Résultat net part du groupe	440 M	621 M	1,46 Md	-554 M
Résultat net	440 M	621 M	1,46 Md	-554 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	440 M	621 M	1,46 Md	-554 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	440 M	621 M	1,46 Md	-554 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	22	30,97	73,07	-21,83
BPA de base - Activités poursuivies	22	30,97	73,07	-21,83
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20,05 M	20,05 M	25,38 M
Bénéfice net par action - dilué	22	30,97	73,07	-21,83
BPA dilué - Activités poursuivies	22	30,97	73,07	-21,83
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20,05 M	20,05 M	25,38 M
BPA de base normalisé	22,5	31,27	66,93	-10,64
BPA dilué normalisé	22,5	31,27	66,93	-10,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	2,21 Md	-332 M
EBITA	778 M	1,03 Md	2,17 Md	-368 M
EBIT	778 M	1,03 Md	2,17 Md	-368 M
EBITDAR	-	-	2,29 Md	-230 M
Taux d’imposition effectif (%)	38,2	36,37	30,5	-29,74
Résultat net normalisé	450 M	627 M	1,34 Md	-270 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	84 M	102 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	5,55 M	7,08 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	78,45 M	94,92 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,44 Md	2,71 Md	5,9 Md	9,64 Md
Total des liquidités et VMP	2,44 Md	2,71 Md	5,9 Md	9,64 Md
Créances clients, total	884 M	1,76 Md	1,37 Md	1,44 Md
Autres créances	1 M	7 M	14 M	400 M
Total des créances	885 M	1,77 Md	1,38 Md	1,84 Md
Dépenses payées d'avance	13 M	21 M	57 M	89 M
Autres actifs à court terme, total	557 M	1,09 Md	864 M	932 M
Total de l'actif circulant	3,9 Md	5,59 Md	8,21 Md	12,5 Md
Immobilisations corporelles nettes	24 M	117 M	119 M	102 M
Investissements à long terme	271 M	227 M	139 M	204 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	92 M
Actifs d'impôts différés à long terme	37 M	60 M	106 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,23 Md	5,99 Md	8,57 Md	12,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	541 M	859 M	667 M	559 M
Charges à payer, total	35 M	357 M	176 M	184 M
Emprunts à court terme	-	16 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	576 M	689 M	720 M	720 M
Impôts sur le revenu à payer	486 M	672 M	1,22 Md	377 M
Autres passifs à court terme	19 M	19 M	17 M	16 M
Total du passif circulant	1,66 Md	2,61 Md	2,8 Md	1,86 Md
Dette à long terme	1,41 Md	1,62 Md	2,52 Md	1,8 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	11 M
Autres passifs non courants	2 M	2 M	2 M	1 M
Total du passif	3,07 Md	4,23 Md	5,32 Md	3,67 Md
Actions ordinaires, total	112 M	112 M	100 M	3,38 Md
Primes d'émissions d'actions	12 M	12 M	25 M	3,3 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	999 M	1,62 Md	3,09 Md	2,53 Md
Résultat global et autres	33 M	13 M	39 M	25 M
Total des fonds propres ordinaires	1,16 Md	1,76 Md	3,25 Md	9,23 Md
Total des capitaux propres	1,16 Md	1,76 Md	3,25 Md	9,23 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,23 Md	5,99 Md	8,57 Md	12,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20,05 M	20,05 M	25,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20,05 M	20,05 M	-
Actif net par action	57,8	87,68	162,09	362,33
Actif corporel net	1,16 Md	1,76 Md	3,25 Md	9,14 Md
Actif corporel net par action	57,8	87,68	162,09	358,72
Total de la dette	1,99 Md	2,32 Md	3,24 Md	2,52 Md
Dette nette	-450 M	-381 M	-2,66 Md	-7,12 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	672 M	816 M
Employés à temps plein	-	-	92	93

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Résultat net	-	-	2,11 Md	-427 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	33 M	36 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	33 M	36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	38 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-413 M	-862 M
Variation des créances	-	-	390 M	-66 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-118 M	-444 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	221 M	-95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	2,26 Md	-1,86 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-35 M	-13 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-93 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	33 M	-17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	113 M	-68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	111 M	-191 M
Dette à long terme émise, total	-	-	3,57 Md	-
Total de la dette émise	-	-	3,57 Md	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-16 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2,67 Md	-720 M
Total de la dette remboursée	-	-	-2,69 Md	-720 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	1 M	6,55 Md
Autres activités de financement, total	-	-	-1 M	-42 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	879 M	5,79 Md
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	3,25 Md	3,74 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	19 M	25 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	418 M	862 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	2,09 Md	-1,81 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	2,11 Md	-1,8 Md
Variation du fonds de roulement net	-	600 M	-749 M	1,5 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	879 M	-720 M

Période Fiscale: Juin	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,56	18,66	-2,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,76	25,7	-2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	42,62	58,51	-8,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	42,62	58,51	-8,88
Analyse des marges
Marge brute %	19,09	14,78	20,76	10,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,54	7,75	7,32	12,55
Marge d’EBITDA %	-	-	13,48	-2,4
Marge EBITA %	9,55	7,03	13,27	-2,67
Marge d'EBIT %	9,55	7,03	13,27	-2,67
Marge des activités poursuivies %	5,4	4,25	8,95	-4,01
Marge nette %	5,4	4,25	8,95	-4,01
Net Avail. Pour la marge commune %	5,4	4,25	8,95	-4,01
Marge nette normalisée %	5,52	4,29	8,19	-1,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	12,77	-13,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	12,86	-13,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,86	2,25	1,29
Rotation des actifs corporels	-	207,18	138,79	124,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	11,04	10,45	9,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,35	2,14	2,93	6,74
Quick Ratio	2,01	1,71	2,6	6,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,81	-1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,06	34,91	37,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,53	21,46	18,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	172,15	132,25	99,69	27,3
Dette totale / Capital total	63,25	56,94	49,92	21,44
Dette à long terme / Capitaux propres	122,32	92,15	77,54	19,5
Dette à long terme / Capital total	44,95	39,68	38,83	15,32
Dette totale / Total de l'actif	72,66	70,66	62,09	28,43
EBIT / Charges d'intérêt	18,98	60,41	94,52	-14,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	95,96	-13,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	94,43	-13,8
Dette totale / EBITDA	-	-	1,47	-7,59
Dette nette / EBITDA	-	-	-1,21	21,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,49	-7,3
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-1,23	20,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,32	12,13	-15,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-	38,84	57,48	-58,94
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-115,04
EBITA, 1 an Croissance en %	-	32,01	111,68	-116,93
EBIT, 1 an Croissance %	-	32,01	111,68	-116,93
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	41,14	135,91	-137,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	41,14	135,91	-137,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	39,31	114,06	-120,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	40,79	135,91	-129,87
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	99,32	-22,19	4,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	387,5	1,71	-14,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	41,69	43,07	50,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	52,08	84,87	181,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	52,08	84,87	184,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-182,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-62,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-186,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-185,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	41,8	-2,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	47,87	-19,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	67,16	-40,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	67,16	-40,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	82,47	-5,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	82,47	-5,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	72,68	-34,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	82,24	-16,05
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	24,54	-9,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	122,67	-6,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	42,38	46,73
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	67,67	128,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,67	129,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	19,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,53
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-22,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-0,26
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	45,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,88