Bilan BlackRock MuniAssets Fund, Inc.

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Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:03 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,10 ^USD	-0,69%		-3,44%	-5,70%

05/06	BlackRock MuniAssets Fund, Inc. annonce son dividende mensuel, payable le 1er septembre 2026	CI
05/06	BlackRock MuniAssets Fund, Inc. annonce le versement d'un dividende mensuel, payable le 3 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK MUNIASSETS FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	26,89 M	30,23 M	30,55 M	30,91 M	32,29 M
Total Chiffre d'affaires	26,89 M	30,23 M	30,55 M	30,91 M	32,29 M
Résultat Brut	26,89 M	30,23 M	30,55 M	30,91 M	32,29 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,66 M	4,25 M	3,94 M	4,2 M	5,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,66 M	4,25 M	3,94 M	4,2 M	5,04 M
Résultat d'Exploitation	23,23 M	25,98 M	26,6 M	26,71 M	27,25 M
Intérêts payés, total	-108 k	-3,47 M	-7,31 M	-7,62 M	-5,76 M
Charges d'intérêt nettes	-108 k	-3,47 M	-7,31 M	-7,62 M	-5,76 M
Autres produits non opérationnels	-484 k	-7,22 M	6,28 M	3,33 M	-1,57 M
EBT, hors éléments non courants	22,63 M	15,29 M	25,58 M	22,42 M	19,92 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-599 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	70,96 M	22,7 M	-46,73 M	23,72 M	-37,69 M
EBT, elements non courants inclus	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Résultat des activités poursuivies	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Résultat net part du groupe	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Résultat net	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,5	-1,65	-0,55	1,2	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	2,5	-1,65	-0,55	1,2	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,4 M	38,28 M	38,66 M	38,45 M	38,48 M
Bénéfice net par action - dilué	2,5	-1,65	-0,55	1,2	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	2,5	-1,65	-0,55	1,2	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,4 M	38,28 M	38,66 M	38,45 M	38,48 M
BPA de base normalisé	0,38	0,4	0,41	0,36	0,32
BPA dilué normalisé	0,38	0,4	0,41	0,36	0,32
Dividende par action	0,63	0,55	0,63	0,61	0,67
Ratio de distribution	23,99	54,16	-135,36	46,25	-148,31
Éléments supplémentaires
EBITA	23,23 M	25,98 M	26,6 M	26,71 M	27,25 M
EBIT	23,23 M	25,98 M	26,6 M	26,71 M	27,25 M
Total des revenus (tels que rapportés)	26,89 M	30,23 M	-	30,91 M	32,29 M
Résultat net normalisé	14,15 M	9,55 M	15,98 M	14,01 M	12,45 M
Intérêts sur la dette à long terme	108 k	853 k	7,31 M	7,61 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,66 M	4,25 M	3,94 M	4,2 M	5,04 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	49,56 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	49,56 k	-	-	-	-
Créances clients, total	9,56 M	12,53 M	6,46 M	10,11 M	9,35 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	9,56 M	12,53 M	6,46 M	10,11 M	9,35 M
Dépenses payées d'avance	-	113 k	120 k	464 k	378 k
Liquidités soumises à restrictions	249 k	1,6 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	398 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	9,86 M	14,24 M	6,58 M	10,58 M	9,73 M
Investissements à long terme	501 M	634 M	598 M	636 M	573 M
Charges différées à long terme	114 k	63,57 k	61,5 k	11,87 k	-
Autres actifs à long terme, total	113 M	63,7 M	18,38 M	8,33 M	26,94 M
Total des actifs	624 M	712 M	623 M	655 M	610 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	10,17 M	-	16,21 M	1,97 M
Charges à payer, total	564 k	948 k	595 k	559 k	636 k
Emprunts à court terme	68,78 M	42,44 M	10,93 M	4,51 M	18,56 M
Autres passifs à court terme	1,97 M	1,81 M	82,84 k	2,13 M	260 k
Total du passif circulant	71,32 M	55,37 M	11,6 M	23,41 M	21,43 M
Autres passifs non courants	-	175 M	175 M	175 M	175 M
Total du passif	71,32 M	230 M	187 M	198 M	196 M
Actions ordinaires, total	499 M	514 M	516 M	511 M	505 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	53,54 M	-32,78 M	-79,9 M	-54,07 M	-91,86 M
Total des fonds propres ordinaires	552 M	482 M	436 M	457 M	413 M
Total des capitaux propres	552 M	482 M	436 M	457 M	413 M
Total du passif et des capitaux propres	624 M	712 M	623 M	655 M	610 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,4 M	38,44 M	38,66 M	38,45 M	38,48 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,4 M	38,44 M	38,66 M	38,45 M	38,48 M
Actif net par action	14,77	12,53	11,28	11,89	10,74
Actif corporel net	552 M	482 M	436 M	457 M	413 M
Actif corporel net par action	14,77	12,53	11,28	11,89	10,74
Total de la dette	68,78 M	42,44 M	10,93 M	4,51 M	18,56 M
Dette nette	68,73 M	42,44 M	10,93 M	4,51 M	18,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	93,59 M	37,99 M	-21,16 M	46,14 M	-18,36 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-71,88 M	-23,88 M	45,31 M	-30,37 M	35,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-15,05 M	4,63 M	25,58 M	14,86 M	-4,44 M
Variation des créances	-120 k	16,45 M	230 k	-576 k	-139 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-625 k	2,54 M	-411 k	-277 k	304 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,92 M	37,73 M	49,56 M	29,77 M	13,18 M
Dette à court terme émise, total	5,97 M	6,29 k	6,42 M	-	19,39 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,97 M	25,16 k	6,42 M	-	19,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,42 M	-5,67 M	-31,55 M	-6,42 M	-5,34 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-6,42 M	-22,69 M	-31,55 M	-6,42 M	-5,34 M
Émission d'actions ordinaires	17,21 M	7,38 M	2,61 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-1,97 M	-
Émission d'actions privilégiées	-	175 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-22,45 M	-20,57 M	-28,64 M	-21,34 M	-27,24 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,45 M	-20,57 M	-28,64 M	-21,34 M	-27,24 M
Autres activités de financement, total	66,68 k	14,94 k	-5,4 k	-46,59 k	5,47 k
Flux de trésorerie de financement	-5,62 M	-35,85 M	-51,16 M	-29,77 M	-13,18 M
Variation nette de la trésorerie	299 k	1,88 M	-1,6 M	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	856 k	3,56 M	7,42 M	7,69 M	5,76 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	13,28 M	10,84 M	7,47 M	26,16 M	-1,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,35 M	11,39 M	12,04 M	30,92 M	1,85 M
Variation du fonds de roulement net	1,16 M	2,9 M	4,59 M	-14,22 M	15,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-450 k	-22,67 M	-25,12 M	-6,42 M	14,05 M

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,5	2,17	2,49	2,61	2,69
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,52	2,51	3,42	3,67	3,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,43	-12,28	-4,61	10,33	-4,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,43	-12,28	-4,61	10,33	-4,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,62	14,05	12,91	13,59	15,62
Marge EBITA %	86,38	85,94	87,09	86,41	84,38
Marge d'EBIT %	86,38	85,94	87,09	86,41	84,38
Marge des activités poursuivies %	348,08	125,69	-69,27	149,28	-56,88
Marge nette %	348,08	125,69	-69,27	149,28	-56,88
Net Avail. Pour la marge commune %	348,08	125,69	-69,27	149,28	-56,88
Marge nette normalisée %	52,61	31,61	52,33	45,33	38,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,41	39,99	24,45	84,62	-5,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,66	42,01	39,41	100,02	5,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,14	0,26	0,57	0,45	0,45
Quick Ratio	0,13	0,23	0,56	0,43	0,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,68	4,27	1,27	0,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,45	8,81	2,5	0,99	4,49
Dette totale / Capital total	11,07	8,1	2,44	0,98	4,3
Dette totale / Total de l'actif	11,43	32,34	29,95	30,27	32,21
EBIT / Charges d'intérêt	215,2	7,49	3,64	3,51	4,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-3,12	0,81	1,06	1,2	4,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,12	0,81	1,06	1,2	4,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-4	-1,58	2,41	0,41	2
EBIT, 1 an Croissance %	-4	-1,58	2,41	0,41	2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-494,69	-167,46	-155,7	-318,1	-139,8
Résultat net, Croissance 1 an	-494,69	-167,46	-155,7	-318,1	-139,8
Résultat net normalisé sur 1 an	18,99	9,55	67,31	-12,34	-11,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-481,08	-165,9	-	-319,33	-139,77
Créances clients, Croissance sur 1 an	-9,3	15,75	-48,46	56,55	-7,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,12	11,38	-12,54	5,23	-6,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,19	-13,91	-9,45	4,76	-9,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,19	-13,91	-9,45	4,76	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-75,9	-2,36 k	31,34	-39,92	-55,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,96	-18,4	-	250,29	-106,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-10,56	-14,72	-	156,86	-94,02
Dividende par action, 1 an de croissance	-0,63	-8,65	15,72	-4,09	9,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,86	-1,18	-	1,13	2,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-3,86	-1,18	-	1,13	2,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,72	-2,8	-	1,4	1,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,72	-2,8	-	1,4	1,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	81,09	63,17	-	10,21	-6,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	81,09	63,17	-	10,21	-6,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-1,33	14,17	-	21,1	-11,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	77,75	58,48	-	-	-6,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,22	2,46	-	-10,17	20,31
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,15	13,73	-	-4,06	-1,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,11	1,3	-	-2,6	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,11	1,3	-	-2,6	-2,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-48,61	133,47	-	-11,17	-48,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,95	-12,86	-	-	-51,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,41	-12,66	-	-	-60,81
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-1,85	-4,73	-	5,35	2,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,83	-2,33	-	-	2,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-2,83	-2,33	-	-	2,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,41	-3,69	-	-	1,6
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,41	-3,69	-	-	1,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,23	30,3	-	-	-21,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,23	30,3	-	-	-21,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,87	2,17	-	-	9,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	59,2	27,7	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,97	2,02	-	-	-9,3
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,37	5,82	-	-	-5,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,07	-2,28	-	-	-4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,07	-2,28	-	-	-4,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-34,04	81,45	-	-	-29,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,07	-12,21	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,32	-12,52	-	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-2,27	-4,17	-	-	6,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,05	-1,85	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,05	-1,85	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,44	-2,7	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,44	-2,7	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,63	40,92	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	19,63	40,92	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,23	-0,81	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	18,61	39,13	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,72	1,24	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,94	3,8	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,31	-1,21	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,31	-1,21	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,26	43,18	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,39	5,77	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,56	5,39	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-2,97	-3,63	-	-	-