BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST

Bilan BlackRock Enhanced Global Dividend Trust

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US0925011050

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,28 ^USD	-0,24%		+1,15%	+4,87%

05/06	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust annonce son dividende mensuel, payable le 30 septembre 2026	CI
05/06	BlackRock Enhanced Global Dividend Trust annonce son dividende mensuel, payable le 31 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-627 k	-1,27 M	-1,15 M	-1,02 M	-709 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,26 M	20,26 M	21,17 M	18,67 M	15,92 M
Autres recettes, total	-	343 k	94,52 k	267 k	340 k
Total Chiffre d'affaires	19,63 M	19,33 M	20,12 M	17,92 M	15,55 M
Résultat Brut	19,63 M	19,33 M	20,12 M	17,92 M	15,55 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,49 M	6,57 M	6,43 M	6,92 M	7,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,49 M	6,57 M	6,43 M	6,92 M	7,2 M
Résultat d'Exploitation	12,15 M	12,76 M	13,68 M	11 M	8,35 M
Intérêts payés, total	-	-	-12,51 k	-4,78 k	-1,24 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-12,51 k	-4,78 k	-1,24 k
Gains (pertes) de change	-273 k	-151 k	120 k	-60,35 k	174 k
Autres produits non opérationnels	-16,36 M	20,59 M	-2,75 M	-8,23 M	-18,82 M
EBT, hors éléments non courants	-4,49 M	33,2 M	11,04 M	2,7 M	-10,3 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	125 M	-142 M	85,94 M	59,7 M	113 M
EBT, elements non courants inclus	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Résultat des activités poursuivies	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Résultat net part du groupe	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Résultat net	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,88	-1,73	1,58	1,07	1,84
BPA de base - Activités poursuivies	1,88	-1,73	1,58	1,07	1,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,03 M	62,74 M	61,53 M	58,49 M	55,6 M
Bénéfice net par action - dilué	1,88	-1,73	1,58	1,07	1,84
BPA dilué - Activités poursuivies	1,88	-1,73	1,58	1,07	1,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,03 M	62,74 M	61,53 M	58,49 M	55,6 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,33	0,11	0,03	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,04	0,33	0,11	0,03	-0,12
Dividende par action	0,76	0,76	0,76	0,78	0,99
Ratio de distribution	40,31	-44,27	48,67	75,62	54,48
Éléments supplémentaires
EBITA	12,15 M	12,76 M	13,68 M	11 M	8,35 M
EBIT	12,15 M	12,76 M	13,68 M	11 M	8,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	19,63 M	-	-	17,92 M	15,55 M
Résultat net normalisé	-2,8 M	20,75 M	6,9 M	1,69 M	-6,44 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,49 M	6,57 M	6,43 M	6,92 M	7,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	57,92 k	73,55 k	24	262 k	6,37 k
Total des liquidités et VMP	57,92 k	73,55 k	24	262 k	6,37 k
Créances clients, total	1,55 M	1,71 M	2,15 M	1,43 M	1,43 M
Total des créances	1,55 M	1,71 M	2,15 M	1,43 M	1,43 M
Dépenses payées d'avance	-	-	6,41 k	-	-
Liquidités soumises à restrictions	5,21 M	4,88 M	530 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	40,87 k	-	40,64 k	-	165 k
Total de l'actif circulant	6,87 M	6,66 M	2,73 M	1,69 M	1,6 M
Investissements à long terme	862 M	687 M	736 M	708 M	725 M
Autres actifs à long terme, total	849 k	506 k	284 k	325 k	187 k
Total des actifs	870 M	695 M	739 M	710 M	727 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	21	117	-	-
Charges à payer, total	1,72 M	1,39 M	1,35 M	1,33 M	2,16 M
Emprunts à court terme	-	-	530 k	-	11,01 k
Autres passifs à court terme	10,06 M	4,42 M	10,86 M	4,11 M	8,53 M
Total du passif circulant	11,78 M	5,8 M	12,74 M	5,45 M	10,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	332 k	-	-	-
Total du passif	11,78 M	6,14 M	12,74 M	5,45 M	10,7 M
Actions ordinaires, total	719 M	696 M	-	578 M	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	651 M	-	543 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	139 M	-7,64 M	75,6 M	127 M	174 M
Total des fonds propres ordinaires	858 M	688 M	726 M	705 M	717 M
Total des capitaux propres	858 M	688 M	726 M	705 M	717 M
Total du passif et des capitaux propres	870 M	695 M	739 M	710 M	727 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,03 M	62,74 M	61,53 M	58,49 M	55,6 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	64,03 M	62,74 M	61,53 M	58,49 M	55,6 M
Actif net par action	13,4	10,97	11,81	12,05	12,89
Actif corporel net	858 M	688 M	726 M	705 M	717 M
Actif corporel net par action	13,4	10,97	11,81	12,05	12,89
Total de la dette	0	0	530 k	0	11,01 k
Dette nette	-57,92 k	-73,55 k	530 k	-262 k	4,64 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	120 M	-109 M	96,98 M	62,4 M	103 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-108 M	121 M	-83,03 M	-51,42 M	-93,93 M
Autres activités d'exploitation, total	37,57 M	47,78 M	40,69 M	73,07 M	80,54 M
Variation des créances	828 k	-153 k	-135 k	413 k	-1,09 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	119 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	90,52 k	-333 k	491 k	-546 k	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	50,7 M	59,93 M	55 M	83,91 M	90,27 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	11,01 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	11,01 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,37 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-1,37 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-560 k	-12,14 M	-12,22 M	-36,99 M	-34,7 M
Dividendes ordinaires payés	-48,41 M	-48,11 M	-47,2 M	-47,18 M	-55,84 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-48,41 M	-48,11 M	-47,2 M	-47,18 M	-55,84 M
Flux de trésorerie de financement	-50,34 M	-60,25 M	-59,42 M	-84,18 M	-90,53 M
Ajustements des taux de change	8,61 k	152	-155	-586	594
Variation nette de la trésorerie	365 k	-317 k	-4,42 M	-268 k	-256 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	9,74 M	2,22 M	18,81 M	1,4 M	10,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	9,74 M	2,22 M	18,82 M	1,41 M	10,3 M
Variation du fonds de roulement net	-2,15 M	5,76 M	-10,27 M	5,47 M	-5,08 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,37 M	-	-	-	11,01 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,91	1,02	1,19	0,95	0,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,92	1,03	1,21	0,96	0,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,61	-14,06	13,71	8,72	14,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,61	-14,06	13,71	8,72	14,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	38,13	33,98	31,98	38,63	46,3
Marge EBITA %	61,87	66,02	68,02	61,37	53,7
Marge d'EBIT %	61,87	66,02	68,02	61,37	53,7
Marge des activités poursuivies %	611,67	-562,32	482,13	348,12	659,33
Marge nette %	611,67	-562,32	482,13	348,12	659,33
Net Avail. Pour la marge commune %	611,67	-562,32	482,13	348,12	659,33
Marge nette normalisée %	-14,28	107,36	34,3	9,42	-41,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,61	11,48	93,53	7,82	66,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	49,61	11,48	93,57	7,84	66,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,32	-0,78	-0,6	-0,57	-0,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,58	1,15	0,21	0,31	0,15
Quick Ratio	0,14	0,31	0,17	0,31	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,3	10,33	4,32	15,41	8,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-1,15 k	-468,6	-610,75	-645,49	-736,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,07	-	0
Dette totale / Capital total	-	-	0,07	-	0
Dette totale / Total de l'actif	1,35	0,88	1,72	0,77	1,47
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	1,09 k	2,3 k	6,76 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,71	-1,57	4,08	-10,89	-13,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,71	-1,57	4,08	-10,89	-13,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-28,2	5,04	7,23	-19,61	-24,1
EBIT, 1 an Croissance %	-28,2	5,04	7,23	-19,61	-24,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	182,15	-190,49	-189,23	-35,66	64,28
Résultat net, Croissance 1 an	182,15	-190,49	-189,23	-35,66	64,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-170,4	-840,27	-66,75	-75,53	-481,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	182,23	-192,35	-190,99	-32,32	72,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,76	9,86	25,9	-33,48	0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,95	-20,12	6,43	-3,93	2,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,09	-19,73	5,52	-3	1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,09	-19,73	5,52	-3	1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,81	18,21	-8,23	52,57	7,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,55	-77,21	747,71	-92,55	634,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,55	-77,21	748,06	-92,53	632,64
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	2,61	27,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-16,42	-9,45	1,22	-3,7	-12,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-16,42	-9,45	1,22	-3,7	-12,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,37	-13,16	6,13	-7,15	-21,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,37	-13,16	6,13	-7,15	-21,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,18	59,79	-10,14	-24,23	2,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,18	59,79	-10,14	-24,23	2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-12,15	128,28	56,89	-71,47	-3,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-3,02	61,44	-8,33	-21,52	8,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,69	-15,34	17,61	-8,49	-18,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,12	-6,71	-7,79	1,11	-0,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,05	-6,42	-7,97	1,17	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,05	-6,42	-7,97	1,17	-0,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,88	-1,43	4,15	18,33	28,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-17,58	-58,54	38,98	-20,5	-26,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-17,58	-58,54	39,01	-20,42	-26,03
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	1,29	14,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,33	-11,73	-5,15	-2,99	-7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-12,33	-11,73	-5,15	-2,99	-7
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,99	-14,87	-6,83	-3,25	-13,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,99	-14,87	-6,83	-3,25	-13,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,57	-5,99	31,59	-19,61	-1,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,57	-5,99	31,59	-19,61	-1,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,23	78,77	20,11	-15,55	-32,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,9	-4,59	33,36	-17,15	2,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-22,19	-25,54	-3,37	-2,74	-5,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,55	-5,29	-2,52	-6,53	1,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,36	-5,19	-2,6	-6,34	1,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,36	-5,19	-2,6	-6,34	1,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-8,88	-9,55	-3,75	18,29	14,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,13	-46,31	13,38	-47,58	66,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,13	-46,31	13,4	-47,55	66,79
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,68	0	0	0,86	9,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,84	-2,28	-7,14	-8,6	-7,99
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,84	-2,28	-7,14	-8,6	-7,99
EBITA, 5 ans CAGR %	2,58	1,7	-8,41	-11,86	-13,17
EBIT, 5 ans CAGR %	2,58	1,7	-8,41	-11,86	-13,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	57,14	-5,8	1,22	-13,76	19,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	57,14	-5,8	1,22	-13,76	19,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,55	48,48	-13,85	-14,2	10,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	59,73	-4,01	3,32	-11,76	22,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,84	-11,91	-8,21	-19,13	-9,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,62	-5,53	-0,57	-2,78	-1,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,6	-5,45	-0,76	-2,69	-1,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,6	-5,45	-0,76	-2,69	-1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,2	-18,01	-3,88	0,71	7,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,08	-18,18	23,49	-37,18	-4,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	10,08	-18,18	23,5	-37,15	-4,42
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-6,36	-4,18	-2,22	0,52	5,59