Flux de Trésorerie Black Iron Inc. Deutsche Boerse AG

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Temps Différé Deutsche Boerse AG 09:10:01 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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14/08	Black Iron Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Black Iron Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: BLACK IRON INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,52 M	987 k	936 k	1,02 M	598 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,66 M	2,15 M	468 k	830 k	674 k
Rémunération à base d'actions (IS)	338 k	225 k	102 k	227 k	183 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,51 M	3,36 M	1,51 M	2,08 M	1,46 M
Résultat d'Exploitation	-5,51 M	-3,36 M	-1,51 M	-2,08 M	-1,46 M
Intérêts payés, total	-57,99 k	-	-	-5,19 k	-54,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	4,11 k	17,7 k	26,54 k	48,55 k	33,78 k
Charges d'intérêt nettes	-53,88 k	17,7 k	26,54 k	43,35 k	-21,17 k
Gains (pertes) de change	-6,97 k	17,67 k	87	-20,13 k	83,82 k
Autres produits non opérationnels	-283 k	-114 k	-101 k	-73,9 k	-59,14 k
EBT, hors éléments non courants	-5,86 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,61 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	15,96 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Résultat des activités poursuivies	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Résultat net part du groupe	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	282 M	304 M	304 M	304 M	306 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	282 M	304 M	304 M	304 M	306 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,51 M	-3,36 M	-1,5 M	-2,08 M	-1,45 M
EBITA	-5,51 M	-3,36 M	-1,51 M	-2,08 M	-1,46 M
EBIT	-5,51 M	-3,36 M	-1,51 M	-2,08 M	-1,46 M
Résultat net normalisé	-3,66 M	-2,15 M	-988 k	-1,33 M	-908 k
Intérêts sur la dette à long terme	57,99 k	-	-	4,96 k	54,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,48 M	983 k	934 k	1,02 M	605 k
Frais d'exploration et de forage	2,66 M	2,15 M	468 k	830 k	674 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	338 k	225 k	102 k	227 k	183 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	338 k	225 k	102 k	227 k	183 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,69 M	2,26 M	1,1 M	1,78 M	567 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,69 M	2,26 M	1,1 M	1,78 M	567 k
Autres créances	692 k	64,71 k	66,01 k	51,22 k	57,59 k
Total des créances	692 k	64,71 k	66,01 k	51,22 k	57,59 k
Total de l'actif circulant	6,39 M	2,33 M	1,17 M	1,83 M	625 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	619 k	650 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-75,64 k	-189 k
Immobilisations corporelles nettes	7 k	3,6 k	1,55 k	543 k	461 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,39 M	2,33 M	1,17 M	2,37 M	1,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	828 k	980 k	1,04 M	929 k	1,02 M
Charges à payer, total	909 k	45,29 k	283 k	271 k	254 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	87,35 k	93,69 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	2,6 M	2,6 M
Total du passif circulant	1,74 M	1,03 M	1,32 M	3,89 M	3,97 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	450 k	353 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,74 M	1,03 M	1,32 M	4,34 M	4,32 M
Actions ordinaires, total	84,09 M	84,14 M	84,24 M	84,24 M	84,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-85,38 M	-88,62 M	-86,5 M	-87,72 M	-88,53 M
Résultat global et autres	5,95 M	5,78 M	2,1 M	1,51 M	840 k
Total des fonds propres ordinaires	4,66 M	1,31 M	-154 k	-1,97 M	-3,23 M
Total des capitaux propres	4,66 M	1,31 M	-154 k	-1,97 M	-3,23 M
Total du passif et des capitaux propres	6,39 M	2,33 M	1,17 M	2,37 M	1,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	304 M	304 M	304 M	304 M	306 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	303 M	304 M	304 M	304 M	306 M
Actif net par action	0,02	0	-0	-0,01	-0,01
Actif corporel net	4,66 M	1,31 M	-154 k	-1,97 M	-3,23 M
Actif corporel net par action	0,02	0	-0	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	0	538 k	447 k
Dette nette	-5,69 M	-2,26 M	-1,1 M	-1,24 M	-120 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	74,35 k	105 k
Employés à temps plein	9	6	6	3	3
Salariés à temps partiel	-	7	7	8	8

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-5,83 M	-3,44 M	-1,58 M	-2,13 M	-1,45 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,19 k	3,54 k	2,05 k	2,84 k	113 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,19 k	3,54 k	2,05 k	2,84 k	113 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,46 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	338 k	225 k	102 k	227 k	183 k
Autres activités d'exploitation, total	112 k	-17,7 k	-26,54 k	-48,55 k	21,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	412 k	-50,02 k	287 k	-89,26 k	8,48 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,96 M	-3,28 M	-1,22 M	-2,04 M	-1,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,99 k	-145	-	-	-31,09 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	4,11 k	17,7 k	26,54 k	48,55 k	33,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,88 k	17,56 k	26,54 k	48,55 k	2,69 k
Dette à long terme émise, total	15,9 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	15,9 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,37 k	-	-	-11,82 k	-142 k
Total de la dette remboursée	-31,37 k	-	-	-11,82 k	-142 k
Émission d'actions ordinaires	9,83 M	36,23 k	15,38 k	-	112 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-814 k	-	-	2,6 M	-
Flux de trésorerie de financement	9 M	36,23 k	15,38 k	2,59 M	-30,19 k
Ajustements des taux de change	-14,05 k	-206 k	10,44 k	79,38 k	-55,25 k
Variation nette de la trésorerie	4,03 M	-3,43 M	-1,16 M	677 k	-1,21 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,63 M	-1,96 M	-543 k	1,42 M	-614 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,59 M	-1,96 M	-543 k	1,42 M	-579 k
Variation du fonds de roulement net	-516 k	83,57 k	-294 k	-2,49 M	-65,23 k
Dette nette émise (remboursée)	-15,46 k	-	-	-11,82 k	-142 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,18	-48,16	-53,83	-73,51	-52,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,01 k	-70,46	-163,45	164,19	43,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,09 k	-115,37	-274,39	200,91	55,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,09 k	-115,37	-274,39	200,91	55,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,68	2,27	0,88	0,47	0,16
Quick Ratio	3,68	2,27	0,88	0,47	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,85	-3,2	-0,92	-0,52	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-27,33	-13,81
Dette totale / Capital total	-	-	-	-37,6	-16,03
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-22,89	-10,92
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-31,49	-12,66
Dette totale / Total de l'actif	27,16	43,98	113,19	183	397,76
EBIT / Charges d'intérêt	-95,1	-	-	-400,52	-26,5
EBITDA / Charges d'intérêt	-95,05	-	-	-399,97	-24,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-95,15	-	-	-399,97	-25
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,26	-0,33
Dette nette / EBITDA	1,03	0,67	0,73	0,6	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,26	-0,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	0,67	0,73	0,6	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	114,32	-39,07	-55,19	38,2	-30,19
EBITA, 1 an Croissance en %	114,17	-39,04	-55,18	38,06	-30,01
EBIT, 1 an Croissance %	114,17	-39,04	-55,18	38,06	-30,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-35,81	-40,97	-54,05	34,79	-31,84
Résultat net, Croissance 1 an	-35,81	-40,97	-54,05	34,79	-31,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-35,47	-41,27	-54,05	34,79	-31,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,58	-45,16	-54,08	34,73	-32,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,91	-48,53	-56,88	34,85 k	-15,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	256,31	-63,53	-49,96	103,14	-54,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-181,27	-71,95	-111,79	1,18 k	64,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-181,27	-71,95	-111,79	1,18 k	64,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	189,05	-33,84	-62,9	67,64	-44,77
CAPEX, Croissance 1 an	25,98	-97,58	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	301,45	-25,41	-72,22	-374,21	-143,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	340,36	-24,62	-72,22	-374,84	-140,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	62,99	14,28	-47,75	-21,31	-1,77
EBITA, 2 ans CAGR %	62,87	14,26	-47,73	-21,34	-1,7
EBIT, 2 ans CAGR %	62,87	14,26	-47,73	-21,34	-1,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	41,8	-38,44	-47,92	-21,3	-4,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	41,8	-38,44	-47,92	-21,3	-4,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,18	-38,44	-48,05	-21,3	-4,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	13,19	-46,9	-49,82	-21,35	-4,41
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	60,45	-7,31	-52,89	1,13 k	1,62 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	114,34	13,99	-57,28	0,82	-3,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	64,01	-52,26	-81,82	22,73	358,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,01	-52,26	-81,82	22,73	358,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,09	38,28	-50,46	-21,14	-3,78
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,22	-82,54	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	46,32	72,94	-54,48	-14,79	8,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	50,04	82,19	-54,24	-14,69	5,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,98	17,41	-16,36	-27,74	-24,39
EBITA, 3 ans CAGR %	38,73	17,38	-16,36	-27,74	-24,34
EBIT, 3 ans CAGR %	38,73	17,38	-16,36	-27,74	-24,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,98	5,88	-44,16	-28,49	-24,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	39,98	5,88	-44,16	-28,49	-24,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	40,8	5,89	-44,16	-28,61	-24,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,8	-11,1	-49,41	-30,26	-25,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	42,99	9,83	-28,18	326,49	403,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	111,46	18,77	-13,36	-28,16	-22,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	147,59	-8,96	-70,05	-24,97	35,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	147,59	-8,96	-70,05	-24,97	35,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,96	13,71	-10,81	-25,62	-29,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,57	-68,03	-	-	498,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,42	16,84	-5,99	-18,49	-32,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	30,9	19,28	-2,67	-18,14	-33,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,46	5,36	-6,02	0,05	-10,8
EBITA, 5 ans CAGR %	24,19	5,33	-6,11	0,01	-10,78
EBIT, 5 ans CAGR %	24,19	5,33	-6,11	0,01	-10,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	27,24	3,42	-5,74	-5,96	-30,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,33	3,42	-5,74	-5,96	-30,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,82	6,21	-5,51	-5,96	-30,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,64	-9,05	-17,12	-15,35	-34,75
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,88	-18,18	-8,29	188,45	155,99
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,85	-11,11	11,53	11,24	-9,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,04	-19,25	-12,89	2,59	-10,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,04	-19,25	-12,89	2,59	-10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,2	5,38	-8,81	-1,77	-8,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,92	-51,04	-	-	45,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,09	5,72	-14,03	2,98	-1,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,81	5,72	-14,03	4,31	-0,34