Flux de Trésorerie Black Diamond Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,010 ^USD	+9,24%		+17,54%	-17,28%

21/05	Black Diamond Therapeutics annonce des résultats de Phase 2 positifs pour le silevertinib dans le traitement de première ligne du CPNPC présentant des mutations non classiques de l'EGFR	CI
07/05	Black Diamond Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

a3eb6e52dd7.KizQ_p9Taxpt64a_ueRRi-fvm4sG5zA-0ifnG5VHsgk.RlyhlMw_GS8CpLfPwZVj0p6iyslAtgQHtH2ecPhz4z5_eP3P-x0AQCeE4Q

Données Financières Publiées: BLACK DIAMOND THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	70 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	70 M
Résultat Brut	-	-	-	-	70 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	30,04 M	28,39 M	27,11 M	24,52 M	16,57 M
Dépenses de R&D	96,83 M	64,44 M	59,35 M	51,31 M	33,56 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	127 M	92,83 M	86,46 M	75,84 M	50,13 M
Résultat d'Exploitation	-127 M	-92,83 M	-86,46 M	-75,84 M	19,87 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,46 M	2,03 M	1,92 M	2,18 M	4,06 M
Charges d'intérêt nettes	3,46 M	2,03 M	1,92 M	2,18 M	4,06 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-2,25 M	-	-	-
Gains (pertes) de change	-2 k	182 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	920 k	3,14 M	4,5 M
EBT, hors éléments non courants	-123 M	-92,86 M	-83,62 M	-70,51 M	28,44 M
Charges de restructuration	-	-	-	-2,94 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-2,19 M	-536 k	1,17 M	3,78 M	1,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,23 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-7,35 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Résultat des activités poursuivies	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Résultat net part du groupe	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Résultat net	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,47	-2,51	-1,88	-1,27	0,39
BPA de base - Activités poursuivies	-3,47	-2,51	-1,88	-1,27	0,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,19 M	36,33 M	43,95 M	55,03 M	56,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,47	-2,51	-1,88	-1,27	0,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,47	-2,51	-1,88	-1,27	0,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,19 M	36,33 M	43,95 M	55,03 M	57,56 M
BPA de base normalisé	-2,13	-1,6	-1,19	-0,8	0,31
BPA dilué normalisé	-2,13	-1,6	-1,19	-0,8	0,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	-127 M	-92,32 M	-86,02 M	-75,49 M	20,2 M
EBITA	-127 M	-92,83 M	-86,46 M	-75,84 M	19,87 M
EBIT	-127 M	-92,83 M	-86,46 M	-75,84 M	19,87 M
EBITDAR	-122 M	-86,99 M	-82,02 M	-73,35 M	21,28 M
Résultat net normalisé	-77,13 M	-58,04 M	-52,26 M	-44,07 M	17,77 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	30,04 M	28,39 M	27,11 M	24,52 M	16,57 M
Dépense en recherche et de développement	96,83 M	64,44 M	59,35 M	51,31 M	33,56 M
Charges locatives nettes, total	4,36 M	5,33 M	4 M	2,14 M	1,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,32 M	5,28 M	3,05 M	2,58 M	3,01 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,71 M	6,92 M	6,55 M	8,04 M	3,62 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	14,04 M	12,2 M	9,6 M	10,63 M	6,63 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,8 M	34,32 M	56,22 M	36,44 M	20,99 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	144 M	88,49 M	75,18 M	62,14 M	108 M
Total des liquidités et VMP	210 M	123 M	131 M	98,58 M	129 M
Dépenses payées d'avance	5,92 M	4,9 M	2,63 M	2,6 M	3,79 M
Total de l'actif circulant	216 M	128 M	134 M	101 M	132 M
Immobilisations corporelles brutes	31,11 M	28,13 M	24,51 M	21,54 M	10,9 M
Amortissements cumulés	-369 k	-750 k	-799 k	-1,14 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	30,74 M	27,38 M	23,71 M	20,4 M	9,67 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,24 M	1,17 M	823 k	1,07 M	902 k
Total des actifs	248 M	156 M	159 M	123 M	143 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,11 M	1,88 M	2,32 M	4,01 M	579 k
Charges à payer, total	19,22 M	10,54 M	14,21 M	13,16 M	11,44 M
Part à court terme des contrats de location	320 k	2,84 M	3,11 M	3,4 M	3,71 M
Total du passif circulant	23,64 M	15,26 M	19,65 M	20,57 M	15,73 M
Contrats de location à long terme	28,14 M	25,3 M	22,18 M	18,78 M	15,07 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	51,78 M	40,56 M	41,83 M	39,36 M	30,8 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	7 k	7 k	8 k
Primes d'émissions d'actions	440 M	453 M	534 M	570 M	577 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-244 M	-335 M	-417 M	-487 M	-465 M
Résultat global et autres	-414 k	-1,82 M	-27 k	24 k	101 k
Total des fonds propres ordinaires	196 M	116 M	117 M	83,28 M	112 M
Total des capitaux propres	196 M	116 M	117 M	83,28 M	112 M
Total du passif et des capitaux propres	248 M	156 M	159 M	123 M	143 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,27 M	36,48 M	51,72 M	56,66 M	57,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,23 M	36,43 M	51,65 M	56,64 M	57,14 M
Actif net par action	5,41	3,18	2,26	1,47	1,96
Actif corporel net	196 M	116 M	117 M	83,28 M	112 M
Actif corporel net par action	5,41	3,18	2,26	1,47	1,96
Total de la dette	28,46 M	28,14 M	25,3 M	22,19 M	18,78 M
Dette nette	-181 M	-94,67 M	-106 M	-76,39 M	-110 M
Dette relative aux contrats de location	34,9 M	42,62 M	31,98 M	17,12 M	8,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	819 k	825 k	17 k	17 k	-
Employés à temps plein	86	65	54	24	21

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-126 M	-91,17 M	-82,44 M	-69,68 M	22,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	205 k	508 k	437 k	343 k	325 k
Amortissements et dépréciations, Total	205 k	508 k	437 k	343 k	325 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	3 k	-2,23 M	358 k	-94 k	-27 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,18 M	536 k	-1,17 M	-3,78 M	-1,35 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	7,35 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	2,25 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	14,04 M	12,2 M	9,6 M	10,63 M	6,63 M
Autres activités d'exploitation, total	2,01 M	2,73 M	2,81 M	2,97 M	3,05 M
Variation des dettes fournisseurs	1,57 M	-2,23 M	597 k	1,68 M	-3,43 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,45 M	-7,67 M	3,09 M	-4,38 M	-5,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-100 M	-85,08 M	-66,72 M	-62,3 M	29,61 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,71 M	-192 k	-33 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9 k	95 k	94 k	27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	133 M	53,55 M	16,28 M	16,87 M	-44,93 M
Flux de trésorerie d'investissement	131 M	53,37 M	16,35 M	16,97 M	-44,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	729 k	177 k	71,93 M	25,55 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-146 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	729 k	177 k	71,93 M	25,55 M	-146 k
Variation nette de la trésorerie	31,19 M	-31,54 M	21,56 M	-19,79 M	-15,44 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,04 M	-55,39 M	-37,65 M	-35,76 M	13,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-59,04 M	-55,39 M	-37,65 M	-35,76 M	13,03 M
Variation du fonds de roulement net	-8,72 M	9,88 M	-6,38 M	-669 k	6,34 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,47	-28,73	-34,33	-33,71	9,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,32	-31,51	-37,81	-38,3	10,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,87	-58,52	-70,94	-69,67	22,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,87	-58,52	-70,94	-69,67	22,88
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	23,67
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	28,85
Marge EBITA %	-	-	-	-	28,39
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	28,39
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	31,95
Marge nette %	-	-	-	-	31,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	31,95
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	25,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	18,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	18,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	0,53
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	4,66
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,12	8,37	6,82	4,92	8,42
Quick Ratio	8,87	8,05	6,69	4,79	8,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,24	-5,58	-3,4	-3,03	1,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,53	24,32	21,67	26,64	16,74
Dette totale / Capital total	12,68	19,56	17,81	21,04	14,34
Dette à long terme / Capitaux propres	14,36	21,87	19	22,55	13,43
Dette à long terme / Capital total	12,54	17,59	15,62	17,81	11,5
Dette totale / Total de l'actif	20,91	25,96	26,38	32,09	21,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,23	-0,32	-0,31	-0,3	0,88
Dette nette / EBITDA	1,48	1,09	1,29	1,04	-5,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,32	-0,31	-0,3	0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,45	1,09	1,29	1,04	-5,16
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,21	-27,12	-6,82	-12,24	-125,75
EBITA, 1 an Croissance en %	82,37	-26,83	-6,86	-12,29	-125,22
EBIT, 1 an Croissance %	82,37	-26,83	-6,86	-12,29	-125,22
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,75	-27,41	-9,57	-15,48	-132,1
Résultat net, Croissance 1 an	86,75	-27,41	-9,57	-15,48	-132,1
Résultat net normalisé sur 1 an	88,33	-24,75	-9,96	-15,67	-138,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	69,3	-27,68	-25,27	-32,49	-130,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	249,83	-10,93	-13,41	-13,98	-52,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,87	-36,91	1,48	-22,66	16,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	-36,35	-40,94	0,9	-28,66	34,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-36,35	-40,94	0,9	-28,66	34,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	92,05	-15,04	-21,59	-6,62	-147,53
CAPEX, Croissance 1 an	1,81 k	-92,92	-82,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	90,84	-6,19	-32,02	-5,03	-134,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	90,84	-6,19	-32,02	-5,03	-134,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	107,97	15,24	-17,59	-9,57	-51,55
EBITA, 2 ans CAGR %	107,98	15,51	-17,45	-9,61	-52,06
EBIT, 2 ans CAGR %	107,98	15,51	-17,45	-9,61	-52,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,74	16,43	-18,98	-12,58	-47,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,74	16,43	-18,98	-12,58	-47,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	87,09	19,04	-17,69	-12,86	-41,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,8	10,65	-26,49	-28,97	-54,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,27 k	76,52	-12,18	-13,69	-36,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,09	-31,15	-19,99	-11,41	-5,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	103,82	-38,69	-22,81	-15,16	-1,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	103,82	-38,69	-22,81	-15,16	-1,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	101,47	27,73	-18,38	-14,43	-33,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,04 k	16,28	-88,97	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	109,91	33,8	-20,14	-19,65	-41,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,91	33,8	-20,14	-19,65	-41,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	142,7	46,63	7,36	-15,84	-39,75
EBITA, 3 ans CAGR %	142,43	46,82	7,51	-15,76	-40,18
EBIT, 3 ans CAGR %	142,43	46,82	7,51	-15,76	-40,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,37	37,26	7,02	-17,83	-37,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	141,37	37,26	7,02	-17,83	-37,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	139,97	38,1	8,46	-17,02	-32,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-7,77	-47,13	-2,92	-28,55	-46,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	512,16	450,64	39,22	-12,78	-29,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	68,44	-0,43	-21,65	-20,89	-2,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	132,72	34,87	-27,61	-24,81	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	132,72	34,87	-27,61	-24,81	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	127,96	51,08	8,56	-14,63	-29,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	229,14	109,1	-38,52	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	125,11	60,49	6,77	-15,39	-38,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	125,11	60,49	6,77	-15,39	-38,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	86,47	57,56	20,85	-21,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	86,46	57,56	20,92	-22,17
EBIT, 5 ans CAGR %	-	86,46	57,56	20,92	-22,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	81,71	55,97	14,59	-19,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	81,71	55,97	14,59	-19,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	84,7	56,41	14,87	-15,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	0,97	-15,77	-40,5	-28,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	206,03	181,56	162,39	1,93
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	81,1	25,06	-4,98	-15,38
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	76,92	49,67	12,05	-18,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	76,92	49,67	12,05	-18,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	104,98	51,16	20,35	-10,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	20,05	-15,37	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	48,72	21,69	-15,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	48,72	21,69	-15,88