Bilan BKF Capital Group, Inc.

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US05548G3002

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets 15:55:19 05/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
94,00 ^USD	-5,05%		-.--%	+107,92%

27/03/25	BKF Capital Group, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
06/11/24	BKF Capital Group, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

dd8889.pdNUs7ejPsHszbExh4mdL07XRFJpdkZd3G7PyXkzLac.leYOhdHlDYyruckD_9_aVQCYAQogGiAfll_3ixB0Ztf15GHB45J9uL-I0g

Données Financières Publiées: BKF CAPITAL GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	28 k
Résultat Brut	-	-	-	-28 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	140 k	110 k	109 k	305 k
Autres dépenses de fonctionnement	160 k	99 k	144 k	4 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	300 k	209 k	253 k	309 k
Résultat d'Exploitation	-300 k	-209 k	-253 k	-337 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	3 k	1 k	-
Charges d'intérêt nettes	6 k	3 k	1 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-734 k	-402 k	41 k	-
Autres produits non opérationnels	4 k	-	-	26 k
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-608 k	-211 k	-311 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	35 k	-	-	459 k
EBT, elements non courants inclus	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Résultat des activités poursuivies	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Résultat net part du groupe	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Résultat net	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,33	-0,82	-0,3	0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-1,33	-0,82	-0,3	0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	746 k	744 k	715 k	711 k
Bénéfice net par action - dilué	-1,33	-0,82	-0,3	0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,33	-0,82	-0,3	0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	746 k	744 k	715 k	711 k
BPA de base normalisé	-0,86	-0,51	-0,18	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,86	-0,51	-0,18	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITA	-300 k	-209 k	-253 k	-337 k
EBIT	-300 k	-209 k	-253 k	-337 k
Total des revenus (tels que rapportés)	45 k	3 k	1 k	-
Résultat net normalisé	-640 k	-380 k	-132 k	-194 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	208 k
Charges locatives nettes, total	26 k	15 k	12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	2,26 M	848 k	685 k
Total des liquidités et VMP	3,05 M	2,26 M	848 k	685 k
Dépenses payées d'avance	15 k	5 k	-	2 k
Total de l'actif circulant	3,07 M	2,26 M	848 k	687 k
Investissements à long terme	2,85 M	2,91 M	4,75 M	6,71 M
Total des actifs	5,92 M	5,18 M	5,6 M	7,39 M
Passifs
Charges à payer, total	52 k	130 k	61 k	19 k
Total du passif circulant	52 k	130 k	61 k	19 k
Total du passif	52 k	130 k	61 k	19 k
Actions ordinaires, total	7,47 M	7,17 M	712 k	709 k
Primes d'émissions d'actions	68,27 M	68,37 M	74,78 M	74,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-69,88 M	-70,49 M	-70,7 M	-70,55 M
Résultat global et autres	-	-	743 k	2,46 M
Total des fonds propres ordinaires	5,86 M	5,05 M	5,54 M	7,37 M
Total des capitaux propres	5,86 M	5,05 M	5,54 M	7,37 M
Total du passif et des capitaux propres	5,92 M	5,18 M	5,6 M	7,39 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	747 k	717 k	712 k	709 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	747 k	717 k	712 k	709 k
Actif net par action	7,85	7,04	7,78	10,4
Actif corporel net	5,86 M	5,05 M	5,54 M	7,37 M
Actif corporel net par action	7,85	7,04	7,78	10,4
Total de la dette	0	0	0	0
Dette nette	-3,05 M	-2,26 M	-848 k	-4,17 M
Dette relative aux contrats de location	208 k	120 k	96 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,85 M	2,91 M	2,95 M	3,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Résultat net	-989 k	-608 k	-211 k	148 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-35 k	-	-	-196 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	734 k	402 k	-41 k	-263 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	45 k	-16 k	-63 k	-44 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-245 k	-222 k	-315 k	-355 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,6 M	-572 k	-1,06 M	221 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-2 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,6 M	-572 k	-1,06 M	219 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-39 k	-27 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-39 k	-27 k
Variation nette de la trésorerie	-2,85 M	-794 k	-1,41 M	-163 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-148 k	-42,62 k	-222 k	-255 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-148 k	-42,62 k	-222 k	-255 k
Variation du fonds de roulement net	-39 k	-88 k	64 k	44 k

Période Fiscale: Décembre	2014 (USD)	2015 (USD)	2016 (USD)	2017 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,93	-2,36	-2,93	-3,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,95	-2,39	-2,99	-3,26
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,56	-11,15	-3,99	2,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,56	-11,15	-3,99	2,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	58,98	17,41	13,9	36,16
Quick Ratio	58,69	17,37	13,9	36,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,71	-1,71	-5,16	-18,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,88	2,51	1,09	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	47,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,63	-30,33	21,05	33,2
EBIT, 1 an Croissance %	-57,63	-30,33	21,05	33,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-57,79	-38,52	-65,3	-170,14
Résultat net, Croissance 1 an	-57,79	-38,52	-65,3	-170,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,6	-40,62	-65,3	23,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-57,79	-38,41	-63,86	-170,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,09	-12,49	8,19	32,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,43	-13,93	9,77	33,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,43	-13,93	9,77	33,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,89	-9,39	41,89	12,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-66,14	-71,3	421,11	14,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-66,14	-71,3	421,11	14,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,55	-45,67	-8,17	26,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,55	-45,67	-8,17	26,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,6	-49,06	-53,81	-50,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,6	-49,06	-53,81	-50,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,33	-52,88	-54,61	-28,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,66	-49,01	-52,82	-49,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,88	-13,29	-2,7	19,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-20,08	-14,18	-2,8	20,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-20,08	-14,18	-2,8	20,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-43,45	-8,64	13,39	26,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-45,1	-68,83	22,3	144,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-45,1	-68,83	22,3	144,41
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,15	-38,02	-29,04	3,95
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,15	-38,02	-29,04	3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,79	-31,44	-55,18	-46,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,79	-31,44	-55,18	-46,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,77	-31,44	-57,45	-32,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,71	-31,43	-54,54	-46,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-20,35	-17,49	-6,65	7,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-20,49	-18,08	-6,85	7,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-20,49	-18,08	-6,85	7,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,12	-33,82	5,8	13,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-50,74	-55,77	-20,29	19,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-50,74	-55,77	-20,29	19,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	151,19	54,17	-11,19	-17,43
EBIT, 5 ans CAGR %	151,19	54,17	-11,19	-17,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,88	-0,1	-0,92	-39,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,88	-0,1	-0,92	-39,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,06	34,53	-10,86	-30,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	43,8	1,03	-0,11	-39,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-16,36	-16,69	-13,71	-4,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,63	-15,46	-13,84	-4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,63	-15,46	-13,84	-4,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-54,24	-29,46	-25,04	-14,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,07	-51,98	-29,13	-12,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-30,61	-50,87	-29,13	-12,37