Compte de Résultat Bitzero Holdings Inc. Canadian Securities Exchange

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Cours en clôture Canadian Securities Exchange 27/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,005 ^CAD	+0,17%		-.--%	-

15/08	Bitzero Holdings Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
04/08	Bitzero Holdings Inc. et Vertiv concluent un partenariat pour renforcer leurs capacités techniques et logistiques	CI

45805883739d5d4e63168a45d4db166.vskCrarrYd9Ms9Je7L8FxzJbHKPiqKnC4GDUAgaB6AE.6blP9O-SLKt78YsN1Ndf9GECavCK2P2TuE2SREnAjXDWi2rdyboMshrCtQ

Données Financières Publiées: BITZERO HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	12,32 M	22,61 M	24,9 M
Total Chiffre d'affaires	12,32 M	22,61 M	24,9 M
Coût des marchandises vendues, total	19,53 M	24,39 M	25,19 M
Résultat Brut	-7,22 M	-1,78 M	-293 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,63 M	2,86 M	7,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	717 k	4,88 M	10,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,35 M	7,74 M	17,33 M
Résultat d'Exploitation	-12,57 M	-9,51 M	-17,62 M
Intérêts payés, total	-545 k	-524 k	-1,75 M
Intérêts perçus et revenus des placements	56,4 k	9,58 k	5,64 k
Charges d'intérêt nettes	-488 k	-514 k	-1,75 M
Gains (pertes) de change	799 k	58,63 k	113 k
Autres produits non opérationnels	47,46 k	-42,58 k	1,58 M
EBT, hors éléments non courants	-12,21 M	-10,01 M	-17,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-538	-	-
Autres éléments non courants	-	-1,27 M	1,13 M
EBT, elements non courants inclus	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Résultat des activités poursuivies	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Résultat net part du groupe	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Résultat net	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,36	-0,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,36	-0,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,96 M	31,27 M	38,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,4	-0,4	-0,43
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,4	-0,4	-0,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,96 M	31,27 M	38,57 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,2	-0,29
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,2	-0,29
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,79 M	2,09 M	-6,15 M
EBITA	-12,57 M	-9,51 M	-17,62 M
EBIT	-12,57 M	-9,51 M	-17,62 M
EBITDAR	-1,6 M	2,25 M	-5,81 M
Résultat net normalisé	-7,63 M	-6,26 M	-11,05 M
Intérêts sur la dette à long terme	355 k	337 k	834 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	256 k
Dépenses de marketing	5,52 k	46,19 k	1,59 M
Dépense de marketing	5,52 k	46,19 k	1,84 M
Dépenses générales et administratives	4,5 M	2,77 M	5,03 M
Charges locatives nettes, total	195 k	157 k	342 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	176 k	446 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-18,92 k	-104 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	717 k	4,88 M	10,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	717 k	4,88 M	10,2 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,32 M	687 k	2,5 M
Total des liquidités et VMP	1,32 M	687 k	2,5 M
Créances clients, total	1,32 M	1,51 M	380 k
Autres créances	298 k	408 k	550 k
Total des créances	1,62 M	1,92 M	930 k
Dépenses payées d'avance	117 k	70,76 k	72,04 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,97 M
Autres actifs à court terme, total	86,83 k	2,49 M	738 k
Total de l'actif circulant	3,14 M	5,16 M	7,22 M
Immobilisations corporelles brutes	46,09 M	53,89 M	74,72 M
Amortissements cumulés	-18,21 M	-30,72 M	-42,78 M
Immobilisations corporelles nettes	27,88 M	23,18 M	31,93 M
Autres actifs à long terme, total	1,49 M	1,51 M	3,59 M
Total des actifs	32,51 M	29,85 M	42,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,08 M	6,31 M	4,82 M
Charges à payer, total	31,64 k	595 k	2,49 M
Emprunts à court terme	1,3 M	1,43 M	1,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,55 M
Part à court terme des contrats de location	380 k	2 M	-
Autres passifs à court terme	2,94 M	2,53 M	2,98 M
Total du passif circulant	7,74 M	12,87 M	13,57 M
Dette à long terme	-	-	14,68 M
Contrats de location à long terme	2,26 M	122 k	-
Autres passifs non courants	-	3,04 M	1,64 M
Total du passif	9,99 M	16,03 M	29,89 M
Actions ordinaires, total	76,93 M	81,66 M	101 M
Primes d'émissions d'actions	7,85 M	8,19 M	6,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,75 M	-65,03 M	-81,58 M
Résultat global et autres	-8,51 M	-11 M	-13,42 M
Total des fonds propres ordinaires	22,52 M	13,83 M	12,85 M
Total des capitaux propres	22,52 M	13,83 M	12,85 M
Total du passif et des capitaux propres	32,51 M	29,85 M	42,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,96 M	33,3 M	42,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,96 M	33,3 M	42,63 M
Actif net par action	0,73	0,42	0,3
Actif corporel net	22,52 M	13,83 M	12,85 M
Actif corporel net par action	0,73	0,42	0,3
Total de la dette	3,94 M	3,55 M	17,96 M
Dette nette	2,62 M	2,86 M	15,45 M
Dette relative aux contrats de location	1,56 M	1,26 M	2,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Terres possédées	448 k	452 k	636 k
Bâtiments, total	1,39 M	1,4 M	1,6 M
Machines, total	30,37 M	33,76 M	57,11 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-12,21 M	-11,28 M	-16,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,69 M	12,57 M	11,74 M
Amortissements et dépréciations, Total	11,69 M	12,57 M	11,74 M
Rémunération à base d'actions (CF)	717 k	4,88 M	10,2 M
Autres activités d'exploitation, total	355 k	1,7 M	-1,06 M
Variation des créances	-1,17 M	-189 k	1,74 M
Variation des dettes fournisseurs	258 k	3,38 M	-1,44 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,17 M	-15,45 M	-25,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,53 M	-4,39 M	-20,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,64 M	-8,16 M	-25,32 M
Autres activités d'investissement, total	8,81 M	13,42 M	25,66 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,17 M	5,26 M	339 k
Dette à long terme émise, total	-	-	16,19 M
Total de la dette émise	-	-	16,19 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-809 k	-686 k	-30,17 k
Total de la dette remboursée	-809 k	-686 k	-30,17 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	7,61 M
Autres activités de financement, total	-54,35 k	-50 k	83,84 k
Flux de trésorerie de financement	-864 k	-736 k	23,86 M
Ajustements des taux de change	940 k	-754 k	1,4 M
Variation nette de la trésorerie	-279 k	-628 k	4,79 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16,41 k	362	899 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	3,75 M	-14,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,07 M	-13,73 M
Variation du fonds de roulement net	-	-730 k	-666 k
Dette nette émise (remboursée)	-809 k	-686 k	16,16 M

Période Fiscale: Septembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-19,07	-30,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-27,13	-45,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,07	-124,07
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,07	-124,07
Analyse des marges
Marge brute %	-58,6	-7,86	-1,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	37,63	12,63	28,64
Marge d’EBITDA %	-14,56	9,25	-24,71
Marge EBITA %	-102,05	-42,07	-70,79
Marge d'EBIT %	-102,05	-42,07	-70,79
Marge des activités poursuivies %	-99,14	-49,88	-66,47
Marge nette %	-99,14	-49,88	-66,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-99,14	-49,88	-66,47
Marge nette normalisée %	-61,96	-27,67	-44,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	16,57	-59,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	18,02	-55,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73	0,69
Rotation des actifs corporels	-	0,89	0,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,98	26,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	0,4	0,53
Quick Ratio	0,38	0,2	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,84	-0,34	-1,53
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	22,9	13,85
Délais de paiement des fournisseurs	-	70,52	80,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,48	25,67	139,73
Dette totale / Capital total	14,88	20,42	58,29
Dette à long terme / Capitaux propres	10,03	0,88	114,25
Dette à long terme / Capital total	8,54	0,7	47,66
Dette totale / Total de l'actif	30,74	53,69	69,93
EBIT / Charges d'intérêt	-23,08	-18,15	-10,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,61	5,84	-3,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,44	-9,74	-17,78
Dette totale / EBITDA	-4,5	1,16	-3,05
Dette nette / EBITDA	-3	0,93	-2,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,12	-0,7	-0,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,75	-0,56	-0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	83,59	10,1
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-75,39	-83,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-216,65	-394,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-24,32	85,28
EBIT, 1 an Croissance %	-	-24,32	85,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-7,63	46,72
Résultat net, Croissance 1 an	-	-7,63	46,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-18,02	76,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	0	7,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,32	-74,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,87	37,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-8,18	43,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-38,6	-7,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-38,6	-7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-32,72	373,65
CAPEX, Croissance 1 an	-	209,72	210,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-501,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-441,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,18
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,83
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	85,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	18,42
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	18,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	16,42
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	16,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	20,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,57
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	7,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	78,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	209,97