Bilan BioXcel Therapeutics, Inc.

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Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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13/08	BioXcel Therapeutics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	BioXcel Therapeutics présente de nouvelles données issues de l'essai de Phase 3 Serenity At-Home sur l'agitation associée aux troubles bipolaires ou à la schizophrénie	CI

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Données Financières Publiées: BIOXCEL THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	375 k	1,38 M	2,27 M	642 k
Total Chiffre d'affaires	-	375 k	1,38 M	2,27 M	642 k
Coût des marchandises vendues, total	-	20 k	1,26 M	2,14 M	164 k
Résultat Brut	-	355 k	120 k	123 k	478 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,59 M	69,17 M	83,41 M	34,49 M	20,49 M
Dépenses de R&D	52,34 M	90,83 M	84,33 M	30,44 M	30,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	107 M	160 M	168 M	64,93 M	50,74 M
Résultat d'Exploitation	-107 M	-160 M	-168 M	-64,8 M	-50,27 M
Intérêts payés, total	-40 k	-8,21 M	-13,31 M	-15,13 M	-16,98 M
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	2,53 M	5,65 M	2,6 M	1,07 M
Charges d'intérêt nettes	4 k	-5,68 M	-7,66 M	-12,53 M	-15,92 M
Autres produits non opérationnels	-	-427 k	394 k	20,17 M	-3,52 M
EBT, hors éléments non courants	-107 M	-166 M	-175 M	-57,16 M	-69,7 M
Charges de restructuration	-	-	-4,16 M	-2,44 M	-194 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Résultat des activités poursuivies	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Résultat net part du groupe	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Résultat net	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-64,87	-94,67	-98,35	-23,51	-5,73
BPA de base - Activités poursuivies	-64,87	-94,67	-98,35	-23,51	-5,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,65 M	1,75 M	1,82 M	2,54 M	12,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-64,87	-94,67	-98,35	-23,51	-5,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-64,87	-94,67	-98,35	-23,51	-5,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,65 M	1,75 M	1,82 M	2,54 M	12,21 M
BPA de base normalisé	-40,55	-59,17	-60,04	-14,09	-3,57
BPA dilué normalisé	-40,55	-59,17	-60,04	-14,09	-3,57
Éléments supplémentaires
EBITDA	-107 M	-159 M	-167 M	-64,5 M	-49,97 M
EBITA	-107 M	-160 M	-168 M	-64,8 M	-50,27 M
EBIT	-107 M	-160 M	-168 M	-64,8 M	-50,27 M
EBITDAR	-106 M	-159 M	-167 M	-64,1 M	-49,56 M
Résultat net normalisé	-66,83 M	-104 M	-109 M	-35,72 M	-43,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	13,31 M	15,13 M	16,98 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	54,23 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	53,07 M	91,41 M	84,33 M	30,44 M	30,25 M
Charges locatives nettes, total	365 k	410 k	392 k	394 k	410 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	83,55 k	566 k	428 k	468 k	525 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	281 k	-156 k	-35,75 k	-73,55 k	-115 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	6,66 M	4,56 M	6,32 M	2,25 M	426 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	12,8 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	12,78 M	12,29 M	3,9 M	2,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	19,46 M	17,34 M	18,61 M	6,16 M	2,77 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	233 M	194 M	65,22 M	29,85 M	28,42 M
Total des liquidités et VMP	233 M	194 M	65,22 M	29,85 M	28,42 M
Créances clients, total	-	248 k	71 k	131 k	233 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	248 k	71 k	131 k	233 k
Stocks	-	1,98 M	1,99 M	679 k	722 k
Dépenses payées d'avance	2,89 M	3,07 M	2,78 M	5,29 M	4,03 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	342 k
Autres actifs à court terme, total	956 k	3,84 M	2,08 M	1,44 M	10,94 M
Total de l'actif circulant	237 M	203 M	72,14 M	37,39 M	44,68 M
Immobilisations corporelles brutes	3,14 M	2,94 M	2,66 M	2,36 M	2,03 M
Amortissements cumulés	-602 k	-885 k	-1,19 M	-1,5 M	-1,8 M
Immobilisations corporelles nettes	2,54 M	2,06 M	1,47 M	857 k	231 k
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	86 k	925 k	87 k	87 k	-
Total des actifs	239 M	206 M	73,7 M	38,34 M	44,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,68 M	10,23 M	13,65 M	15,99 M	14,7 M
Charges à payer, total	11,39 M	22,18 M	13,04 M	5,78 M	4,45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	24,93 M
Part à court terme des contrats de location	293 k	319 k	346 k	374 k	65 k
Impôts sur le revenu à payer	302 k	82 k	116 k	91 k	32 k
Autres passifs à court terme	-	85 k	107 k	-	9,75 M
Total du passif circulant	16,67 M	32,9 M	27,27 M	22,23 M	53,93 M
Dette à long terme	-	93,05 M	101 M	103 M	84,66 M
Contrats de location à long terme	1,1 M	786 k	440 k	65 k	-
Autres passifs non courants	-	2,34 M	1,9 M	6,63 M	1,79 M
Total du passif	17,77 M	129 M	130 M	131 M	140 M
Actions ordinaires, total	28 k	28 k	30 k	49 k	76 k
Primes d'émissions d'actions	467 M	488 M	534 M	557 M	625 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-246 M	-412 M	-591 M	-650 M	-720 M
Total des fonds propres ordinaires	222 M	76,78 M	-56,51 M	-93,1 M	-95,46 M
Total des capitaux propres	222 M	76,78 M	-56,51 M	-93,1 M	-95,46 M
Total du passif et des capitaux propres	239 M	206 M	73,7 M	38,34 M	44,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 M	1,81 M	1,91 M	5,49 M	27,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,75 M	1,76 M	1,87 M	3,1 M	22,33 M
Actif net par action	126,76	43,64	-30,21	-30,01	-4,28
Actif corporel net	222 M	76,78 M	-56,51 M	-93,1 M	-95,46 M
Actif corporel net par action	126,76	43,64	-30,21	-30,01	-4,28
Total de la dette	1,4 M	94,16 M	101 M	103 M	110 M
Dette nette	-232 M	-99,57 M	36,16 M	73,09 M	81,24 M
Dette relative aux contrats de location	2,92 M	3,28 M	3,14 M	3,15 M	3,28 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	5	5	5
Stocks - matières premières, total	-	682 k	935 k	506 k	317 k
Stocks - travaux en cours, total	-	708 k	651 k	-	368 k
Stocks de produits finis, total	-	595 k	405 k	173 k	37 k
Machines, total	739 k	788 k	777 k	777 k	777 k
Employés à temps plein	89	183	74	37	29

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-107 M	-166 M	-179 M	-59,6 M	-69,9 M
Dépréciation et amortissement - CF	297 k	327 k	318 k	309 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	297 k	327 k	318 k	309 k	300 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	860 k	1,37 M	467 k	1,65 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	46 k	22 k	2 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	19,46 M	17,34 M	18,61 M	6,16 M	2,77 M
Autres activités d'exploitation, total	-	389 k	-438 k	-20,18 M	3,5 M
Variation des créances	-	-248 k	177 k	-60 k	-102 k
Variation des stocks	-	-1,98 M	-6 k	1,31 M	-43 k
Variation des dettes fournisseurs	4,85 M	13,03 M	-3,22 M	-4,33 M	6,97 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	130 k	684 k	7,23 M	3,9 M	-2,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-82,15 M	-135 M	-155 M	-72,03 M	-57,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-445 k	-139 k	-20 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-445 k	-139 k	-20 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	98,6 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	98,6 M	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-2,5 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-2,5 M	-
Émission d'actions ordinaires	102 M	283 k	27,54 M	39,69 M	58,14 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-27 k	-54 k	-17 k
Autres activités de financement, total	-	-2,65 M	-991 k	-474 k	-1,61 M
Flux de trésorerie de financement	102 M	96,24 M	26,52 M	36,66 M	56,52 M
Variation nette de la trésorerie	19,85 M	-39,24 M	-129 M	-35,37 M	-1,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	40 k	2,7 M	7,55 M	7,97 M	9,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,92 M	-75,91 M	-96,55 M	-49,05 M	-39,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,89 M	-71,64 M	-89,61 M	-40,06 M	-30,38 M
Variation du fonds de roulement net	-4,63 M	-10,61 M	3,76 M	6,03 M	2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-	98,6 M	-	-2,5 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,1	-44,81	-74,95	-72,3	-75,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31	-50,69	-97,23	-148,97	-265,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-49,93	-111,08	-1,77 k	79,67	74,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-49,93	-111,08	-1,77 k	79,67	74,14
Analyse des marges
Marge brute %	-	94,67	8,7	5,43	74,45
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	18,45 k	6,04 k	1,52 k	3,19 k
Marge d’EBITDA %	-	-42,48 k	-12,12 k	-2,85 k	-7,78 k
Marge EBITA %	-	-42,57 k	-12,15 k	-2,86 k	-7,83 k
Marge d'EBIT %	-	-42,57 k	-12,15 k	-2,86 k	-7,83 k
Marge des activités poursuivies %	-	-44,2 k	-12,97 k	-2,63 k	-10,89 k
Marge nette %	-	-44,2 k	-12,97 k	-2,63 k	-10,89 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-44,2 k	-12,97 k	-2,63 k	-10,89 k
Marge nette normalisée %	-	-27,63 k	-7,92 k	-1,58 k	-6,79 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-20,24 k	-7 k	-2,16 k	-6,13 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-19,1 k	-6,49 k	-1,77 k	-4,73 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,01	0,04	0,02
Rotation des actifs corporels	-	0,16	0,78	1,95	1,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	8,65	22,44	3,53
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,63	1,61	0,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,21	6,17	2,65	1,68	0,83
Quick Ratio	13,98	5,9	2,39	1,35	0,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,93	-4,11	-5,68	-3,24	-1,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	42,19	16,31	103,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	575,89	228	1,56 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	3,44 k	6,53 k	27,06 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-2,82 k	-6,28 k	-25,4 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,63	122,64	-179,42	-110,58	-114,87
Dette totale / Capital total	0,63	55,08	225,92	1,05 k	772,46
Dette à long terme / Capitaux propres	0,5	122,22	-178,8	-110,17	-88,69
Dette à long terme / Capital total	0,5	54,9	225,15	1,04 k	596,39
Dette totale / Total de l'actif	7,42	62,7	176,67	342,84	312,54
EBIT / Charges d'intérêt	-2,67 k	-19,44	-12,59	-4,28	-2,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,66 k	-19,35	-12,54	-4,24	-2,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,67 k	-19,37	-12,54	-4,24	-2,92
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,59	-0,61	-1,61	-2,21
Dette nette / EBITDA	2,18	0,63	-0,22	-1,14	-1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,59	-0,61	-1,61	-2,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	0,63	-0,22	-1,14	-1,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	268	64,2	-71,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-66,2	2,5	288,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	29,87	49,4	5,01	-61,45	-22,53
EBITA, 1 an Croissance en %	29,94	49,29	4,99	-61,34	-22,43
EBIT, 1 an Croissance %	29,94	49,29	4,99	-61,34	-22,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,14	55,01	8,02	-66,71	17,28
Résultat net, Croissance 1 an	30,14	55,01	8,02	-66,71	17,28
Résultat net normalisé sur 1 an	30,14	55,01	5,51	-67,32	21,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,99	45,93	3,89	-76,09	-75,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-71,37	84,51	77,86
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0,3	-65,9	6,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,73	-18,93	-28,54	-41,78	-73,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,87	-14,03	-64,2	-47,98	17,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,24	-65,36	-173,6	64,76	2,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,24	-65,36	-173,6	64,76	2,54
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	23,82	64,74	14,53	-53,53	-20,01
CAPEX, Croissance 1 an	40,82	-68,76	-85,61	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	19,68	78,1	27,73	-49,01	-19,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	19,67	68,17	25,64	-55,12	-23,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	145,82	-31,79
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,14	99,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,56	39,3	25,25	-36,37	-45,35
EBITA, 2 ans CAGR %	78,4	39,28	25,2	-36,29	-45,24
EBIT, 2 ans CAGR %	78,4	39,28	25,2	-36,29	-45,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,1	42,03	29,4	-40,04	-37,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,1	42,03	29,4	-40,04	-37,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	80,1	42,03	27,89	-41,28	-36,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,54	24,95	23,13	-50,17	-75,87
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,32	81,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,51	-39,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,65	-13,98	-23,89	-35,5	-60,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	156,5	-3,25	-44,52	-56,84	-21,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	187,09	-39,05	-49,51	10,12	29,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	187,09	-39,05	-49,51	10,12	29,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	74,11	42,82	37,36	-27,05	-39,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,48	-33,68	-78,8	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,54	45,5	50,51	-19,45	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,56	41,37	45,03	-25,05	-41,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	19,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,86	68,26	26,78	-15,43	-32,06
EBITA, 3 ans CAGR %	74,97	68,11	26,76	-15,38	-31,97
EBIT, 3 ans CAGR %	74,97	68,11	26,76	-15,38	-31,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,04	71,31	29,65	-17,7	-25,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,04	71,31	29,65	-17,7	-25,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	77,04	71,31	28,63	-18,84	-25,08
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,27	42,99	17,5	-28,7	-60,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-2,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-28,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	98,07	-2,67	-19,14	-30,39	-51,78
Total des actifs, 3 ans CAGR %	76,5	78,18	-30,54	-45,7	-39,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	78,63	41,86	-35,1	-25,11	7,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	78,63	41,86	-35,1	-25,11	7,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	82,53	70,93	32,69	-4,29	-24,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,39	-45,74	-60,15	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82	68,56	39,12	4,79	-19,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	81,96	65,38	35,72	-2,02	-24,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	103,76	53,01	14,04	-9,46
EBITA, 5 ans CAGR %	119,06	103,83	53,05	14,04	-9,39
EBIT, 5 ans CAGR %	119,06	103,83	53,05	14,04	-9,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	119,06	105,35	56,18	12,57	-3,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	119,06	105,35	56,18	12,57	-3,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	119,06	105,35	55,44	11,63	-3,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	78,52	66,05	35,97	-6,2	-37,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	247,7	248,63	35,11	-17,44	-39,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	706,9	173,1	11,1	1,05	-27,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	269	139,12	7,76	28,19	-14,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	269	139,12	7,76	28,19	-14,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	129,37	128,01	62,91	21,59	-2,78
CAPEX, CAGR sur 5 ans	156,6	-	-43,26	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	274,63	68,45	25,35	1,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	271,22	65,95	20,39	-3,25