Flux de Trésorerie BIOSTAXPAR

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0,000100 ^USD	-50,00%		-.--%	-

27/03	Callan JMB Inc. soutient la montée en puissance aux États-Unis d'une plateforme immunitaire multi-indications avec le passage en Phase 2b/3 d'une collaboration menée par DifGen Pharmaceuticals, Aveva Drug Delivery Systems, Biostax Corp et SGP Holdings	CI
25/03	DifGen Pharmaceuticals et Aveva Drug Delivery Systems nouent un partenariat stratégique avec Biostax Corp (Attune Biotech), SGP Holdings et Callan JMB	CI

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Données Financières Publiées: BIOSTAXPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,5 M	760 k	586 k	1,15 M	957 k
Dépenses de R&D	336 k	126 k	153 k	14,24 k	528 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,07 k	639	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,84 M	887 k	738 k	1,16 M	1,48 M
Résultat d'Exploitation	-2,84 M	-887 k	-738 k	-1,16 M	-1,48 M
Intérêts payés, total	-894 k	-653 k	-211 k	-120 k	-126 k
Charges d'intérêt nettes	-894 k	-653 k	-211 k	-120 k	-126 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-46,74 k	-374 k	1,18 M	3,17 M	-
EBT, hors éléments non courants	-3,78 M	-1,91 M	229 k	1,88 M	-1,61 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2,64 M	-2,64 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	382 k	3,5 M	712 k	-2,77 M	-40 k
EBT, elements non courants inclus	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Résultat des activités poursuivies	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Résultat net part du groupe	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-7,42	3,33	7,43	-0,1	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-7,42	3,33	7,43	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	458 k	477 k	483 k	36,29 M	83,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-7,42	3,33	0,38	-0,1	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-7,42	3,33	0,38	-0,1	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	458 k	477 k	9,39 M	36,29 M	85,13 M
BPA de base normalisé	-5,16	-2,51	0,3	0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-5,16	-2,51	0,02	0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,84 M	-886 k	-738 k	-	-1,43 M
EBITA	-2,84 M	-887 k	-738 k	-1,16 M	-1,43 M
EBIT	-2,84 M	-887 k	-738 k	-1,16 M	-1,48 M
EBITDAR	-2,82 M	-883 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,36 M	-1,2 M	143 k	1,18 M	-1,01 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	131 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	336 k	126 k	153 k	14,24 k	528 k
Charges locatives nettes, total	12,66 k	3 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	16,88 k	3,74 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-4,22 k	-736	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	131 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	131 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,92 k	9,97 k	494 k	150 k	29,78 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,64 M	-	-
Total des liquidités et VMP	4,92 k	9,97 k	3,14 M	150 k	29,78 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,92 k	9,97 k	3,14 M	150 k	29,78 k
Immobilisations corporelles brutes	13,21 k	13,21 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-12,52 k	-13,21 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	691	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	762 k	708 k
Autres actifs à long terme, total	200	200	-	50,73 k	5,5 k
Total des actifs	5,82 k	10,17 k	3,14 M	964 k	743 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,66 M	2,56 M	2,18 M	1,3 M	1,35 M
Charges à payer, total	4,56 M	4,92 M	5,03 M	537 k	624 k
Emprunts à court terme	-	-	3,79 M	696 k	1,18 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,55 M	2,84 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	934 k	1,35 M	91,17 k	944 k	1,4 M
Total du passif circulant	13,69 M	11,68 M	11,09 M	3,48 M	4,56 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	13,69 M	11,68 M	11,09 M	3,48 M	4,56 M
Actions ordinaires, total	46	48	49	8,3 k	8,37 k
Primes d'émissions d'actions	371 M	371 M	371 M	380 M	381 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-385 M	-383 M	-379 M	-383 M	-385 M
Résultat global et autres	10,3 k	10,3 k	10,3 k	10,3 k	-1
Total des fonds propres ordinaires	-13,69 M	-11,67 M	-7,95 M	-2,51 M	-3,82 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-13,69 M	-11,67 M	-7,95 M	-2,51 M	-3,82 M
Total du passif et des capitaux propres	5,82 k	10,17 k	3,14 M	964 k	743 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	458 k	482 k	484 k	83,3 M	83,74 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	458 k	477 k	484 k	83,05 M	83,66 M
Actif net par action	-29,92	-24,48	-16,43	-0,03	-0,05
Actif corporel net	-13,69 M	-11,67 M	-7,95 M	-3,28 M	-4,52 M
Actif corporel net par action	-29,92	-24,48	-16,43	-0,04	-0,05
Total de la dette	5,55 M	2,84 M	3,79 M	696 k	1,18 M
Dette nette	5,54 M	2,83 M	647 k	546 k	1,15 M
Dette relative aux contrats de location	101 k	24 k	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Machines, total	13,21 k	13,21 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-3,4 M	1,59 M	3,59 M	-3,54 M	-1,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,07 k	639	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	54,31 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,07 k	639	-	-	54,31 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	222 k	162 k	34,79 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2,64 M	2,64 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	131 k	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-310 k	-2,96 M	-1,89 M	-393 k	300 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des stocks	82,8 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	895 k	99,23 k	104 k	389 k	50,62 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,37 M	913 k	579 k	314 k	589 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-934	-192 k	-232 k	-582 k	-657 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-500 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-500 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	716 k	738 k	536 k
Dette à long terme émise, total	-	197 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	197 k	716 k	738 k	536 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	197 k	716 k	738 k	536 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-934	5,05 k	484 k	-343 k	-121 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	16 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	100 k	-116 k	-2,09 M	-5,82 M	-358 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	437 k	129 k	-1,99 M	-5,75 M	-279 k
Variation du fonds de roulement net	-2,08 M	-683 k	1,53 M	4,52 M	-594 k
Dette nette émise (remboursée)	-	197 k	716 k	738 k	536 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,64 k	-6,94 k	-29,3	-35,45	-108,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,97	6,54	7,11	24,32	41,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	27,24	-12,53	-36,56	67,6	52,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	27,24	-12,53	-36,56	67,6	52,16
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0	0,28	0,04	0,01
Quick Ratio	0	0	0,28	0,04	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0,02	-0,02	-0,17	-0,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-40,51	-24,38	-47,63	-27,71	-31,03
Dette totale / Capital total	-68,1	-32,25	-90,95	-38,33	-44,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	235 k	115 k	353,22	360,81	613,22
EBIT / Charges d'intérêt	-3,17	-1,36	-3,5	-9,66	-11,82
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,17	-1,36	-3,5	-	-11,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,17	-1,36	-3,5	-	-11,39
Dette totale / EBITDA	-1,96	-3,21	-5,13	-	-0,83
Dette nette / EBITDA	-1,95	-3,2	-0,88	-	-0,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,96	-3,21	-5,13	-	-0,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,95	-3,2	-0,88	-	-0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,54	-68,74	-16,79	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,52	-68,75	-16,78	57,62	22,96
EBIT, 1 an Croissance %	-30,52	-68,75	-16,78	57,62	27,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-60,62	-146,77	125,73	-198,61	-53,32
Résultat net, Croissance 1 an	-58,45	-146,77	125,73	-198,61	-53,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,68	-49,36	-111,97	721	-185,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-60,99	-144,91	-88,6	-126,32	-80
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-75,02	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-93,65	74,88	30,76 k	-69,3	-22,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,67	-14,77	-31,87	-58,78	38,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,67	-14,77	-31,87	-68,38	51,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-99,93	20,45 k	20,71	151,09	12,84
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-104,64	-215,99	1,69 k	178,7	-93,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-123,68	-70,37	-1,64 k	188,49	-95,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,01	-53,41	-49	-	39,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,99	-53,4	-49	14,53	39,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,99	-53,4	-49	14,53	41,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,57	-57,08	2,75	49,19	-32,16
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-31,86	-55,92	2,75	49,19	-32,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,45	-34,27	-75,38	-0,85	165,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,96	-58,14	-77,37	-82,68	-77,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-47,73	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-82,75	-66,68	2,22 k	873,4	-51,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	45,18	1,83	-23,8	-47,01	-24,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	45,18	1,83	-23,8	-53,59	-30,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-97,87	-62,56	1,48 k	74,1	68,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,27	-76,8	356,16	607,09	-58,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,33	-73,51	113,52	566,27	-62,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,26	-44,98	-43,47	-	17,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,25	-44,97	-43,46	-25,71	17,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,25	-44,97	-43,46	-25,71	18,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-44,45	-41,5	-25,37	1,35	1,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-44,17	-39,9	-24,02	1,35	1,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-39,71	-37,43	-62,74	-20,75	-5,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,49	-47,33	-72,87	-76,21	-81,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,98	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-57,63	-62,67	224,78	449,26	318,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,67	21,56	-10,94	-37,91	-27,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,67	21,56	-10,94	-43,16	-31,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-93,1	-54,61	-44,69	754,05	50,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,34	-39,47	-1,17	287,07	45,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,51	13,22	2,59	136,05	29,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,91	-38,33	-40,07	-	-18,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,9	-38,32	-40,06	-26,22	-18,93
EBIT, 5 ans CAGR %	-39	-39,03	-40,06	-26,22	-18,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,59	-37,72	-28,96	-14,93	-28,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,18	-35,51	-28,74	-13,53	-27,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,19	-21,73	-57,86	-24,78	-18,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-56,74	-48,6	-66,5	-66,24	-74,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-30,41	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-75,09	-24,42	110,23	37,58	52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	27,44	24,77	9,13	-12,79	-16,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	50,96	24,77	9,13	-17,29	-19,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-81,07	-41,63	-39,42	-22,29	-13,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,46	0,33	80,91	61,81	-30,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,55	-14,53	13,51	130,05	-31,45