Flux de Trésorerie BioSenic SA

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BIOS

BE0974280126

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Euronext Bruxelles Autres places de cotation 17:55:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,002000 ^EUR	-.--%		-.--%	-13,04%

28/10/25	BioSenic S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI
03/10/25	BioSenic S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: BIOSENIC SA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Autres recettes, total	296 k	336 k	102 k
Total Chiffre d'affaires	296 k	336 k	102 k
Résultat Brut	296 k	336 k	102 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,55 M	3,65 M	2,77 M
Dépenses de R&D	1,03 M	3,93 M	2,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	30 k	-207 k	230 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,61 M	7,38 M	5,31 M
Résultat d'Exploitation	-2,32 M	-7,04 M	-5,21 M
Intérêts payés, total	-237 k	-1,49 M	-1,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	57 k	57 k
Charges d'intérêt nettes	-234 k	-1,43 M	-1,62 M
Gains (pertes) de change	-1 k	1 k	1 k
Autres produits non opérationnels	-496 k	-4,47 M	115 k
EBT, hors éléments non courants	-3,05 M	-12,93 M	-6,71 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-16,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-3,05 M	-29,03 M	-6,71 M
Charge d'impôt	-	-7 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,05 M	-29,02 M	-6,71 M
Résultat net part du groupe	-3,05 M	-29,02 M	-6,71 M
Intérêts minoritaires	1,01 M	243 k	1,94 M
Résultat net	-2,04 M	-28,78 M	-4,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,04 M	-28,78 M	-4,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 M	-28,78 M	-4,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,21	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,21	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	137 M	231 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,21	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,21	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	137 M	231 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,06	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,06	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,3 M	-7 M	-4,92 M
EBITA	-2,32 M	-7,04 M	-5,21 M
EBIT	-2,32 M	-7,04 M	-5,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	266 k	543 k	3,07 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,02	-
Total des impôts courants	-	-7 k	-
Résultat net normalisé	-898 k	-7,84 M	-2,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	4 k	4 k
Provisions de pension	-	3 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,55 M	3,65 M	2,77 M
Dépense en recherche et de développement	1,03 M	3,93 M	2,31 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,85 M	117 k	391 k
Total des liquidités et VMP	1,85 M	117 k	391 k
Créances clients, total	1,21 M	454 k	306 k
Autres créances	1,2 M	981 k	705 k
Total des créances	2,41 M	1,44 M	1,01 M
Autres actifs à court terme, total	372 k	294 k	232 k
Total de l'actif circulant	4,63 M	1,85 M	1,63 M
Immobilisations corporelles brutes	1,47 M	1,07 M	225 k
Amortissements cumulés	-48 k	-370 k	-96 k
Immobilisations corporelles nettes	1,42 M	698 k	129 k
Investissements à long terme	12 k	12 k	12 k
Goodwill	1,8 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	17,29 M	2,99 M	3 k
Créances à long terme	-	398 k	-
Autres actifs à long terme, total	4,17 M	3,62 M	2,96 M
Total des actifs	29,32 M	9,56 M	4,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,99 M	3,59 M	3,13 M
Charges à payer, total	44 k	49 k	-
Emprunts à court terme	2,98 M	5,64 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	4,8 M	5,82 M	4,49 M
Part à court terme des contrats de location	232 k	358 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	5 k	4 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	60 k	49 k	-
Autres passifs à court terme	246 k	329 k	328 k
Total du passif circulant	10,35 M	15,84 M	7,96 M
Dette à long terme	14,78 M	15,57 M	23,23 M
Contrats de location à long terme	1 M	767 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	68 k	80 k	80 k
Autres passifs non courants	3 k	-	283 k
Total du passif	26,2 M	32,26 M	31,55 M
Actions ordinaires, total	4,77 M	6,28 M	8,58 M
Primes d'émissions d'actions	4,52 M	5,72 M	6,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,72 M	-34,89 M	-39,59 M
Résultat global et autres	-41 k	-20 k	-74 k
Total des fonds propres ordinaires	3,53 M	-22,91 M	-25,07 M
Intérêts minoritaires	-402 k	207 k	-1,74 M
Total des capitaux propres	3,12 M	-22,7 M	-26,81 M
Total du passif et des capitaux propres	29,32 M	9,56 M	4,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	240 M	163 M	324 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	240 M	163 M	324 M
Actif net par action	0,01	-0,14	-0,08
Actif corporel net	-15,57 M	-25,9 M	-25,08 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,16	-0,08
Total de la dette	23,79 M	28,16 M	27,73 M
Dette nette	21,94 M	28,04 M	27,34 M
Dette relative aux PBO non financés	-	129 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-402 k	207 k	-1,74 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	12 k	12 k	12 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	-	921 k	141 k
Machines, total	74 k	83 k	84 k
Employés à temps plein	-	2	7

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Résultat net	-2,04 M	-28,78 M	-4,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	46 k	340 k	291 k
Amortissements et dépréciations, Total	46 k	340 k	291 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	12 k	5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	10 k	-109 k	-104 k
Autres activités d'exploitation, total	-148 k	23,38 M	2,97 M
Variation des créances	44 k	55 k	-173 k
Variation des dettes fournisseurs	175 k	1,63 M	-438 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,91 M	-3,47 M	-2,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	6 k	31 k
Acquisitions en espèces	1,96 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,95 M	6 k	31 k
Dette à long terme émise, total	1,03 M	1 M	2,48 M
Total de la dette émise	1,03 M	1 M	2,48 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-13 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-415 k	-599 k	-256 k
Total de la dette remboursée	-428 k	-599 k	-256 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,5 M	500 k
Autres activités de financement, total	-53 k	-166 k	-265 k
Flux de trésorerie de financement	1,04 M	1,74 M	2,46 M
Variation nette de la trésorerie	1,09 M	-1,73 M	274 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	31 k	28 k	12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,87 M	-2,24 M	-4,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	-1,31 M	-3,03 M
Variation du fonds de roulement net	317 k	-2,74 M	76 k
Dette nette émise (remboursée)	598 k	401 k	2,23 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,5	-22,63	-45,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,43	-27,19	-102,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,34 k	296,42	27,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-476,87	296,89	19,87
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	525	1,09 k	2,71 k
Marge d’EBITDA %	-776,69	-2,08 k	-4,82 k
Marge EBITA %	-783,11	-2,09 k	-5,1 k
Marge d'EBIT %	-783,11	-2,09 k	-5,1 k
Marge des activités poursuivies %	-1,03 k	-8,64 k	-6,58 k
Marge nette %	-689,53	-8,56 k	-4,67 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-689,53	-8,56 k	-4,67 k
Marge nette normalisée %	-303,25	-2,33 k	-2,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-631,38	-666,59	-4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-581,33	-389,99	-2,97 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	0,41	0,32	0,25
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,45	0,12	0,21
Quick Ratio	0,41	0,1	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-0,22	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	761,49	-124,02	-103,42
Dette totale / Capital total	88,39	516,38	3,02 k
Dette à long terme / Capitaux propres	504,99	-71,97	-86,66
Dette à long terme / Capital total	58,62	299,65	2,53 k
Dette totale / Total de l'actif	89,35	337,52	665,35
EBIT / Charges d'intérêt	-9,78	-4,73	-3,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,59	-4,51	-2,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,61	-4,51	-2,93
Dette totale / EBITDA	-10,47	-4,2	-5,64
Dette nette / EBITDA	-9,66	-4,19	-5,56
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-10,45	-4,2	-5,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,64	-4,19	-5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-5,13	13,51	-69,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-5,13	13,51	-69,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	166,09	204,39	-78,44
EBITA, 1 an Croissance en %	164,31	203,67	-77,5
EBIT, 1 an Croissance %	164,31	203,67	-77,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	209,86	851,82	-76,88
Résultat net, Croissance 1 an	107,42	1,31 k	-83,43
Résultat net normalisé sur 1 an	45,96	773,5	-87,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-99,89	1,14 k	-90,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-62,39	4,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,82 k	-50,81	-81,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,42 k	-67,4	-50,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	483,11	66,36	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-232,06	-749,8	9,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	79,01	81,68	-35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	19,84	-66,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-23,85	-73,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	3,77	-41,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	3,77	-41,3
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	184,6	46,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	183,31	49,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-	183,31	49,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	443,07	48,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	440,8	52,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	257,06	58,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-88,12	10,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-49,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	632,75	-69,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	186,82	-59,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	211,46	26,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	192,94	166,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	80,34	7,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	47,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	32,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	78,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	81,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	81,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	89,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	69,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	54,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-88,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	114,89
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	59,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	110,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	110,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	27,68