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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,002000 EUR | 0,00% |
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| 28/10/25 | BioSenic S.A. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025 | CI |
| 03/10/25 | BioSenic S.A. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2024 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
Résultat net | -2,04 M | -28,78 M | -4,77 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 46 k | 340 k | 291 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 46 k | 340 k | 291 k |
Amortissement des charges différées, Total - (CF) | 4 k | 12 k | 5 k |
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration | 10 k | -109 k | -104 k |
Autres activités d'exploitation, total | -148 k | 23,38 M | 2,97 M |
Variation des créances | 44 k | 55 k | -173 k |
Variation des dettes fournisseurs | 175 k | 1,63 M | -438 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | -1,91 M | -3,47 M | -2,22 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -5 k | - | - |
Vente d'immobilisations corporelles | - | 6 k | 31 k |
Acquisitions en espèces | 1,96 M | - | - |
Autres activités d'investissement, total | 1 k | - | - |
Flux de trésorerie d'investissement | 1,95 M | 6 k | 31 k |
Dette à long terme émise, total | 1,03 M | 1 M | 2,48 M |
Total de la dette émise | 1,03 M | 1 M | 2,48 M |
Remboursement de la dette à court terme, total | -13 k | - | - |
Remboursement de la dette à long terme, total | -415 k | -599 k | -256 k |
Total de la dette remboursée | -428 k | -599 k | -256 k |
Émission d'actions ordinaires | 500 k | 1,5 M | 500 k |
Autres activités de financement, total | -53 k | -166 k | -265 k |
Flux de trésorerie de financement | 1,04 M | 1,74 M | 2,46 M |
Variation nette de la trésorerie | 1,09 M | -1,73 M | 274 k |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 31 k | 28 k | 12 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | -1,87 M | -2,24 M | -4,08 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | -1,72 M | -1,31 M | -3,03 M |
Variation du fonds de roulement net | 317 k | -2,74 M | 76 k |
Dette nette émise (remboursée) | 598 k | 401 k | 2,23 M |
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