Ratios Financiers BioRem Inc. OTC Markets

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CA09068G1046

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 16:47:51 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,400 ^USD	+1,69%		-7,12%	+31,16%

28/07	BioRem Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/07	BioRem : le bénéfice net grimpe à 0,11 dollar canadien par action au deuxième trimestre	MT

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Données Financières Publiées: BIOREM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	24,48 M	28,86 M	25,17 M	37,42 M	42,36 M
Total Chiffre d'affaires	24,48 M	28,86 M	25,17 M	37,42 M	42,36 M
Coût des marchandises vendues, total	18,24 M	20,1 M	18,14 M	27,36 M	29,59 M
Résultat Brut	6,24 M	8,76 M	7,02 M	10,06 M	12,77 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,91 M	5,79 M	3,91 M	5,62 M	6,14 M
Dépenses de R&D	14,22 k	97,12 k	30,44 k	43,86 k	48,16 k
Autres dépenses de fonctionnement	-25 k	-	-484	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	5,88 M	3,94 M	5,66 M	6,19 M
Résultat d'Exploitation	2,33 M	2,88 M	3,09 M	4,39 M	6,57 M
Intérêts payés, total	-35,86 k	-257 k	-273 k	-195 k	-162 k
Charges d'intérêt nettes	-35,86 k	-257 k	-273 k	-195 k	-162 k
Gains (pertes) de change	-264 k	-238 k	-24 k	-49,79 k	-84,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-679	-
EBT, hors éléments non courants	2,03 M	2,38 M	2,79 M	4,15 M	6,33 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,03 M	2,38 M	2,79 M	4,15 M	6,33 M
Charge d'impôt	737 k	770 k	610 k	1,1 M	1,51 M
Résultat des activités poursuivies	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Résultat net part du groupe	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Résultat net	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,1	0,14	0,19	0,3
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,1	0,14	0,19	0,3
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,92 M	15,48 M	15,67 M	15,76 M	16,03 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,09	0,13	0,16	0,26
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,09	0,13	0,16	0,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,41 M	17,55 M	17,11 M	15,76 M	18,64 M
BPA de base normalisé	0,04	0,1	0,11	0,16	0,25
BPA dilué normalisé	0,03	0,08	0,1	0,16	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,49 M	3 M	3,28 M	4,67 M	6,91 M
EBITA	2,33 M	2,88 M	3,09 M	4,39 M	6,57 M
EBIT	2,33 M	2,88 M	3,09 M	4,39 M	6,57 M
EBITDAR	2,62 M	3,05 M	3,31 M	4,74 M	7,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,23	32,32	21,86	26,63	23,89
Total des impôts courants	355 k	792 k	151 k	721 k	870 k
Total des impôts différés	382 k	-21,2 k	459 k	383 k	642 k
Résultat net normalisé	1,27 M	1,49 M	1,74 M	2,59 M	3,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	50,54 k	39,62 k	84,13 k	87,21 k	74,15 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,1 M	2,58 M	2,28 M	3,49 M	3,53 M
Dépenses générales et administratives	1,82 M	3,2 M	1,63 M	2,12 M	2,62 M
Dépense en recherche et de développement	14,22 k	97,12 k	30,44 k	43,86 k	48,16 k
Charges locatives nettes, total	137 k	54,48 k	27,2 k	60,52 k	131 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	12,11 k	21,53 k	13,32 k	24,36 k	53,26 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	125 k	32,95 k	13,88 k	36,15 k	78,03 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,44 k	93,69 k	128 k	143 k	64,08 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,44 k	93,69 k	128 k	143 k	64,08 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,47 M	3,78 M	2,29 M	5,21 M	11,5 M
Total des liquidités et VMP	4,47 M	3,78 M	2,29 M	5,21 M	11,5 M
Créances clients, total	10,13 M	12,24 M	15,08 M	14,87 M	15,2 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	10,13 M	12,24 M	15,08 M	14,87 M	15,2 M
Stocks	902 k	888 k	901 k	2,9 M	1,37 M
Dépenses payées d'avance	169 k	534 k	1,04 M	1,07 M	915 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	490 k	336 k	1,29 M	470 k	1,56 M
Total de l'actif circulant	16,17 M	17,77 M	20,6 M	24,52 M	30,55 M
Immobilisations corporelles brutes	4,86 M	5,16 M	5,8 M	5,92 M	6,13 M
Amortissements cumulés	-3,71 M	-4,14 M	-3,81 M	-3,9 M	-4,3 M
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	1,02 M	1,99 M	2,02 M	1,83 M
Créances à long terme	-	-	-	811 k	682 k
Actifs d'impôts différés à long terme	1,86 M	1,94 M	1,48 M	1,16 M	519 k
Total des actifs	19,17 M	20,73 M	24,08 M	28,51 M	33,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	5,07 M	4,71 M	6,14 M	4,02 M	7,95 M
Charges à payer, total	2,51 M	2,66 M	2,13 M	2,44 M	1,84 M
Emprunts à court terme	1,01 M	775 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	499 k	526 k	547 k	571 k	594 k
Part à court terme des contrats de location	186 k	157 k	176 k	120 k	81,68 k
Impôts sur le revenu à payer	446 k	893 k	170 k	960 k	862 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,02 M	2,57 M	4,31 M	6,37 M	4,59 M
Autres passifs à court terme	490 k	622 k	426 k	538 k	578 k
Total du passif circulant	13,23 M	12,92 M	13,89 M	15,02 M	16,49 M
Dette à long terme	3,5 M	2,98 M	2,43 M	1,86 M	1,26 M
Contrats de location à long terme	470 k	312 k	1,03 M	1,01 M	892 k
Total du passif	17,2 M	16,21 M	17,36 M	17,89 M	18,65 M
Actions ordinaires, total	4,91 M	4,91 M	5 M	5,2 M	5,2 M
Primes d'émissions d'actions	2,17 M	2,26 M	2,37 M	2,47 M	2,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,71 M	-4,1 M	-1,92 M	1,13 M	5,86 M
Résultat global et autres	597 k	1,45 M	1,27 M	1,83 M	1,34 M
Total des fonds propres ordinaires	1,96 M	4,52 M	6,72 M	10,63 M	14,93 M
Total des capitaux propres	1,96 M	4,52 M	6,72 M	10,63 M	14,93 M
Total du passif et des capitaux propres	19,17 M	20,73 M	24,08 M	28,51 M	33,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,48 M	15,5 M	15,7 M	15,7 M	16,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,48 M	15,5 M	15,7 M	15,7 M	16,13 M
Actif net par action	0,13	0,29	0,43	0,68	0,93
Actif corporel net	1,96 M	4,52 M	6,72 M	10,63 M	14,93 M
Actif corporel net par action	0,13	0,29	0,43	0,68	0,93
Total de la dette	5,67 M	4,75 M	4,19 M	3,56 M	2,83 M
Dette nette	1,19 M	971 k	1,89 M	-1,66 M	-8,67 M
Dette relative aux contrats de location	1,1 M	436 k	218 k	484 k	1,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	172 k	169 k	54,07 k	304 k	261 k
Stocks de produits finis, total	730 k	719 k	847 k	2,6 M	1,11 M
Machines, total	2,47 M	2,71 M	2,58 M	2,72 M	3,01 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,05 M	1,25 M	1,07 M	-	-
Backlog de commande	-	38 M	50,1 M	56,1 M	65,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,3 M	1,61 M	2,18 M	3,04 M	4,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	344 k	351 k	383 k	473 k	471 k
Amortissements et dépréciations, Total	344 k	351 k	383 k	473 k	471 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,44 k	93,69 k	128 k	143 k	64,08 k
Autres activités d'exploitation, total	432 k	123 k	543 k	467 k	649 k
Variation des créances	-2,53 M	-1,72 M	-3,04 M	239 k	-645 k
Variation des stocks	43,11 k	245 k	-39,02 k	-1,83 M	1,42 M
Variation des dettes fournisseurs	3,25 M	744 k	1,38 M	-2,52 M	4,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	243 k	-549 k	1,81 M	1,84 M	-1,7 M
Variation de l'impôt sur le revenu	304 k	348 k	-704 k	751 k	-71,47 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	386 k	198 k	-2,15 M	1,07 M	-1,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,78 M	1,44 M	490 k	3,69 M	7,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-75,98 k	-203 k	-553 k	-372 k	-368 k
Flux de trésorerie d'investissement	-75,98 k	-203 k	-553 k	-372 k	-368 k
Dette à court terme émise, total	1,01 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	4 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	5,01 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-235 k	-775 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-239 k	-719 k	-623 k	-729 k	-682 k
Total de la dette remboursée	-239 k	-954 k	-1,4 M	-729 k	-682 k
Émission d'actions ordinaires	84,58 k	2 k	69 k	157 k	15,52 k
Rachat d'actions ordinaires	-12,41 M	-	-	-	-100 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-7,56 M	-952 k	-1,33 M	-572 k	-767 k
Ajustements des taux de change	-548 k	-986 k	-91,15 k	180 k	-212 k
Variation nette de la trésorerie	-4,4 M	-696 k	-1,48 M	2,92 M	6,29 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,36 M	-499 k	-890 k	2,06 M	5,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,38 M	-338 k	-719 k	2,18 M	6,03 M
Variation du fonds de roulement net	-1,65 M	2,38 M	2,61 M	812 k	-1,76 M
Dette nette émise (remboursée)	4,77 M	-954 k	-1,4 M	-729 k	-682 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,09	9,02	8,61	10,44	13,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	13,27	21,3	19,13	21,89	25,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,75	49,75	38,78	35,1	37,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,75	49,75	38,78	35,1	37,7
Analyse des marges
Marge brute %	25,48	30,36	27,9	26,87	30,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,99	20,05	15,52	15,01	14,51
Marge d’EBITDA %	10,16	10,38	13,03	12,49	16,31
Marge EBITA %	9,53	9,97	12,26	11,74	15,52
Marge d'EBIT %	9,53	9,97	12,26	11,74	15,52
Marge des activités poursuivies %	5,3	5,59	8,66	8,13	11,37
Marge nette %	5,3	5,59	8,66	8,13	11,37
Net Avail. Pour la marge commune %	5,3	5,59	8,66	8,13	11,37
Marge nette normalisée %	5,19	5,16	6,93	6,93	9,34
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,73	-1,73	-3,54	5,49	14,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,82	-1,17	-2,86	5,82	14,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,19	1,45	1,12	1,42	1,36
Rotation des actifs corporels	19,12	26,71	16,74	18,66	22,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,76	2,58	1,84	2,58	2,82
Rotation des stocks (stock moyen)	19,76	22,46	20,28	14,38	13,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,38	1,48	1,63	1,85
Quick Ratio	1,1	1,24	1,25	1,34	1,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,11	0,04	0,25	0,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	132,24	141,47	198,13	141,71	129,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,47	16,25	18	25,45	26,36
Délais de paiement des fournisseurs	68,94	88,82	109,03	63,3	77,9
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	81,78	68,9	107,1	103,86	78
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	288,43	104,99	62,28	33,47	18,97
Dette totale / Capital total	74,26	51,22	38,38	25,08	15,95
Dette à long terme / Capitaux propres	202,16	72,73	51,52	26,98	14,44
Dette à long terme / Capital total	52,05	35,48	31,75	20,21	12,14
Dette totale / Total de l'actif	89,75	78,19	72,09	62,73	55,55
EBIT / Charges d'intérêt	65,08	11,19	11,29	22,56	40,59
EBITDA / Charges d'intérêt	74,67	12,56	12,69	24,98	43,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	72,55	11,77	10,67	23,07	41,23
Dette totale / EBITDA	2,12	1,47	1,21	0,73	0,4
Dette nette / EBITDA	0,45	0,3	0,55	-0,34	-1,23
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,18	1,57	1,44	0,79	0,42
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,46	0,32	0,65	-0,37	-1,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,42	17,91	-12,81	48,69	13,19
Résultat brut, Croissance 1 an	-11,12	40,49	-19,86	43,21	26,96
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,32	20,47	9,45	42,55	47,8
EBITA, 1 an Croissance en %	3,03	23,34	7,22	42,37	49,64
EBIT, 1 an Croissance %	3,03	23,34	7,22	42,37	49,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-37,89	24,34	35,11	39,66	58,25
Résultat net, Croissance 1 an	-37,89	24,34	35,11	39,66	58,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,49	17,16	17,02	48,74	52,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-27,77	149,2	44,44	23,08	62,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,27	20,8	23,19	5,38	2,21
Stocks, Croissance 1 an	-4,56	-1,51	1,47	222,26	-52,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-19,11	-11,25	95,91	1,45	-9,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,69	8,16	16,14	18,42	17,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-85,48	130,13	48,65	58,12	40,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-85,48	130,13	48,65	58,12	40,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	13,11	-61,79	-66,09	652,01	107,28
CAPEX, Croissance 1 an	-77,81	167,56	171,96	-32,71	-1,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	84,09	-114,84	78,37	2,42 k	188,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	82,59	-109,99	112,63	762,25	177,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,88	8,82	1,39	13,86	29,73
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,23	11,74	6,11	7,13	34,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,6	12,1	14,82	24,9	45,15
EBITA, 2 ans CAGR %	33,89	12,73	15	23,55	45,96
EBIT, 2 ans CAGR %	33,89	12,73	15	23,55	45,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,2	-12,12	29,61	37,37	48,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,2	-12,12	29,61	37,37	48,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,81	0,09	17,09	31,93	50,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,54	34,16	89,73	33,33	41,42
Créances clients, CAGR sur 2 ans	33,47	26,88	21,99	10,21	3,79
Stocks, CAGR sur 2 ans	-16,26	-3,05	-0,03	80,84	23,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	75,24	-15,27	31,86	40,98	-4,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,27	-2,83	12,08	17,27	18,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-59,07	-42,19	84,96	53,31	49,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-59,07	-42,19	84,96	53,31	49,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,32	-34,26	-64	59,7	294,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-25,04	-22,95	169,75	35,27	-18,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,84	-47,73	-48,54	103,04	752,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	8,16	-57,29	-53,9	153,83	388,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,2	11,81	1,07	15,2	13,64
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-0,75	21,67	0,03	17,26	13,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,94	36,06	11,21	23,4	32,11
EBITA, 3 ans CAGR %	23,98	30,28	10,86	23,48	31,69
EBIT, 3 ans CAGR %	23,98	30,28	10,86	23,48	31,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,73	7,39	1,42	32,88	44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,73	7,39	1,42	32,88	44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,84	32,44	5,44	26,81	38,47
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,99	38,76	37,51	64,24	42,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,3	29,1	25,64	13,63	7,48
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,86	-11,61	-1,56	47,68	15,52
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,39	39,68	12,04	20,83	21,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,07	5,55	3,13	14,15	17,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-46,59	-27,22	-20,8	75,54	48,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-46,59	-27,22	-20,8	75,54	48,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	1,04 k	-17,01	-47,28	-0,86	74,2
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-30,94	14,55	17,32	69,8	21,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,17	-44,32	-21,3	-15,1	128,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,57	-51,11	-27,06	-13,65	161,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,02	5,05	0,68	12,63	11,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,71	6,92	1,94	15,63	12,72
EBITDA, 5 ans CAGR %	28,03	12,09	20,79	31,48	23,71
EBITA, 5 ans CAGR %	28,26	11,66	20,31	27,54	23,75
EBIT, 5 ans CAGR %	28,26	11,66	20,31	27,54	23,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	18,84	1,06	-14,12	18,5	18,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	18,84	1,06	-14,12	18,5	18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,03	9,27	10,21	32,24	21,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	10,55	17,61	1,61	36,56	39,06
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,66	2,86	2,79	21,18	14,85
Stocks, CAGR sur 5 ans	14,2	4,72	15,87	17,7	7,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	61,4	66,07	49,96	40,2	5,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,06	5,77	2,72	10,09	8,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,14	-9,14	-12,22	-1,95	1,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,14	-9,14	-12,22	-1,95	1,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,33	4,25	186,79	7,83	17,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	44,74	69,95	19,1	22,43	1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	23,89	-10,72	-8,55	-6,58	26,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	28,34	-17,4	-12,33	-5,51	26,64