Flux de Trésorerie Biodit AD

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BG1100003190

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Cours en clôture Bulgaria S.E. 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^EUR	0,00%		0,00%	-32,05%

31/08	Biodit AD publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/02	Biodit AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BIODIT AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Chiffre d'affaires	130 k	265 k	726 k	906 k	602 k
Autres recettes, total	21 k	28 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	151 k	293 k	726 k	906 k	602 k
Coût des marchandises vendues, total	6 k	92 k	201 k	417 k	110 k
Résultat Brut	145 k	201 k	525 k	489 k	492 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	401 k	441 k	893 k	924 k	932 k
Provision pour créances douteuses	-	4 k	1 k	5 k	13 k
Autres dépenses de fonctionnement	-1 k	-	-27 k	-216 k	-1 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	400 k	445 k	867 k	713 k	944 k
Résultat d'Exploitation	-255 k	-244 k	-342 k	-224 k	-452 k
Intérêts payés, total	-21 k	-34 k	-44 k	-46 k	-42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-21 k	-34 k	-44 k	-46 k	-42 k
Gains (pertes) de change	-	-2 k	-5 k	3 k	-1 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-6 k	-9 k	-13 k	-6 k
EBT, hors éléments non courants	-279 k	-286 k	-400 k	-280 k	-501 k
Autres éléments non courants	-	-	-	2 k	9 k
EBT, elements non courants inclus	-279 k	-286 k	-400 k	-278 k	-492 k
Charge d'impôt	-26 k	-18 k	-23 k	-22 k	-36 k
Résultat des activités poursuivies	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Résultat net part du groupe	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Résultat net	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,82 M	13,65 M	14,65 M	14,82 M	14,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,03	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,82 M	13,65 M	14,65 M	14,82 M	14,82 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-176 k	-161 k	-261 k	-127 k	-354 k
EBITA	-255 k	-244 k	-342 k	-224 k	-440 k
EBIT	-255 k	-244 k	-342 k	-224 k	-452 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	155 k	293 k	760 k	1,13 M	612 k
Taux d’imposition effectif (%)	9,32	6,29	5,75	7,91	7,32
Impôts intérieurs différés	-	-18 k	-23 k	-22 k	-36 k
Total des impôts différés	-26 k	-18 k	-23 k	-22 k	-36 k
Résultat net normalisé	-174 k	-179 k	-250 k	-175 k	-313 k
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	11 k	14 k	1 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	17 k	29 k	6 k
Dépense de marketing	-	-	17 k	29 k	6 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23 k	525 k	1,88 M	685 k	387 k
Total des liquidités et VMP	23 k	525 k	1,88 M	685 k	387 k
Créances clients, total	43 k	154 k	164 k	536 k	217 k
Autres créances	25 k	22 k	39 k	42 k	12 k
Total des créances	68 k	176 k	203 k	578 k	229 k
Stocks	840 k	860 k	1,58 M	1,6 M	1,62 M
Dépenses payées d'avance	-	11 k	3 k	1 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	8 k	22 k	16 k	-
Total de l'actif circulant	931 k	1,58 M	3,68 M	2,88 M	2,24 M
Immobilisations corporelles brutes	1,51 M	1,66 M	1,56 M	1,78 M	1,78 M
Amortissements cumulés	-582 k	-747 k	-549 k	-600 k	-744 k
Immobilisations corporelles nettes	924 k	913 k	1,02 M	1,18 M	1,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8,68 M	8,68 M	8,68 M	8,84 M	8,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	283 k	302 k	324 k	346 k	382 k
Charges différées à long terme	-	34 k	26 k	25 k	17 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	10,82 M	11,51 M	13,73 M	13,28 M	12,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	15 k	68 k	450 k	182 k	5 k
Charges à payer, total	38 k	30 k	102 k	92 k	44 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	196 k	331 k	464 k	411 k	383 k
Part à court terme des contrats de location	82 k	42 k	3 k	52 k	52 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	4 k
Total du passif circulant	331 k	471 k	1,02 M	737 k	488 k
Dette à long terme	162 k	-	371 k	371 k	371 k
Contrats de location à long terme	58 k	29 k	-	94 k	47 k
Autres passifs non courants	9 k	19 k	26 k	20 k	11 k
Total du passif	560 k	519 k	1,42 M	1,22 M	917 k
Actions ordinaires, total	12,82 M	13,82 M	14,82 M	14,82 M	14,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,87 M	-3,14 M	-3,51 M	-3,77 M	-4,23 M
Résultat global et autres	308 k	308 k	1,01 M	1,01 M	1,01 M
Total des fonds propres ordinaires	10,26 M	10,99 M	12,31 M	12,05 M	11,6 M
Total des capitaux propres	10,26 M	10,99 M	12,31 M	12,05 M	11,6 M
Total du passif et des capitaux propres	10,82 M	11,51 M	13,73 M	13,28 M	12,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,82 M	13,82 M	14,82 M	14,82 M	14,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,82 M	13,82 M	14,82 M	14,82 M	14,82 M
Actif net par action	0,8	0,8	0,83	0,81	0,78
Actif corporel net	1,58 M	2,31 M	3,63 M	3,22 M	2,76 M
Actif corporel net par action	0,12	0,17	0,25	0,22	0,19
Total de la dette	498 k	402 k	838 k	928 k	853 k
Dette nette	475 k	-123 k	-1,04 M	243 k	466 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	311 k	381 k	1,12 M	1,33 M	1,35 M
Stocks - travaux en cours, total	289 k	289 k	257 k	257 k	255 k
Stocks de produits finis, total	240 k	190 k	199 k	18 k	18 k
Machines, total	981 k	991 k	1,34 M	193 k	195 k
Employés à temps plein	7	7	15	10	8

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Résultat net	-253 k	-268 k	-377 k	-256 k	-456 k
Dépréciation et amortissement - CF	161 k	165 k	163 k	97 k	144 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	12 k
Amortissements et dépréciations, Total	161 k	165 k	163 k	97 k	156 k
Autres activités d'exploitation, total	-257 k	-332 k	-615 k	-933 k	63 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-349 k	-435 k	-829 k	-1,09 M	-237 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3 k	-11 k	-3 k	-17 k	-11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3 k	-11 k	-3 k	-17 k	-11 k
Dette à long terme émise, total	185 k	147 k	627 k	26 k	166 k
Total de la dette émise	185 k	147 k	627 k	26 k	166 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-20 k	-174 k	-138 k	-101 k	-216 k
Total de la dette remboursée	-20 k	-174 k	-138 k	-101 k	-216 k
Émission d'actions ordinaires	-	1 M	1,7 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-25 k	-5 k	-6 k	-
Flux de trésorerie de financement	165 k	948 k	2,18 M	-81 k	-50 k
Variation nette de la trésorerie	-187 k	502 k	1,35 M	-1,19 M	-298 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	32 k	20 k	21 k	6 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 k	1 k	26 k	66 k	59 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-34,5 k	-122 k	-380 k	-757 k	-37,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-21,38 k	-100 k	-353 k	-728 k	-11,5 k
Variation du fonds de roulement net	20 k	102 k	299 k	668 k	-126 k
Dette nette émise (remboursée)	165 k	-27 k	489 k	-75 k	-50 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (BGN)	2021 (BGN)	2022 (BGN)	2023 (BGN)	2024 (BGN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,46	-1,37	-1,69	-1,04	-2,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,47	-1,38	-1,74	-1,07	-2,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,44	-2,52	-3,24	-2,1	-3,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,44	-2,52	-3,24	-2,1	-3,86
Analyse des marges
Marge brute %	96,03	68,6	72,31	53,97	81,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	265,56	150,51	123	101,99	154,82
Marge d’EBITDA %	-116,56	-54,95	-35,95	-14,02	-58,8
Marge EBITA %	-168,87	-83,28	-47,11	-24,72	-73,09
Marge d'EBIT %	-168,87	-83,28	-47,11	-24,72	-75,08
Marge des activités poursuivies %	-167,55	-91,47	-51,93	-28,26	-75,75
Marge nette %	-167,55	-91,47	-51,93	-28,26	-75,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-167,55	-91,47	-51,93	-28,26	-75,75
Marge nette normalisée %	-115,48	-61,01	-34,44	-19,32	-52,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-22,85	-41,55	-52,38	-83,53	-6,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,16	-34,3	-48,59	-80,35	-1,91
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,03	0,06	0,07	0,05
Rotation des actifs corporels	0,16	0,32	0,75	0,82	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,56	2,69	4,57	2,57	1,6
Rotation des stocks (stock moyen)	0,01	0,11	0,16	0,26	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,81	3,35	3,61	3,91	4,59
Quick Ratio	0,27	1,49	2,04	1,71	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,05	-0,92	-0,81	-1,48	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	80,24	135,67	79,94	142,01	228,9
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,27 k	3,37 k	2,22 k	1,39 k	5,37 k
Délais de paiement des fournisseurs	1,1 k	135,25	102,64	262,14	265,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50,25 k	3,37 k	2,19 k	1,27 k	5,33 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,85	3,66	6,81	7,7	7,35
Dette totale / Capital total	4,63	3,53	6,37	7,15	6,85
Dette à long terme / Capitaux propres	2,14	0,26	3,01	3,86	3,6
Dette à long terme / Capital total	2,04	0,25	2,82	3,58	3,36
Dette totale / Total de l'actif	5,18	4,51	10,31	9,2	7,33
EBIT / Charges d'intérêt	-12,14	-7,18	-7,77	-4,87	-10,76
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,48	-2,32	-4,07	-2,76	-7,05
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,62	-2,65	-4,14	-3,13	-7,31
Dette totale / EBITDA	-5,3	-5,09	-4,68	-7,31	-2,88
Dette nette / EBITDA	-5,05	1,56	5,79	-1,91	-1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,13	-4,47	-4,6	-6,44	-2,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,9	1,37	5,7	-1,69	-1,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-11,7	90,26	147,78	24,79	-33,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,12	35,81	161,19	-6,86	0,61
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71	-6,94	62,11	-29,05	156,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-62,11	-3,17	40,16	-34,5	106,57
EBIT, 1 an Croissance %	-62,11	-3,17	40,16	-34,5	101,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,15	5,93	40,67	-32,1	78,12
Résultat net, Croissance 1 an	-56,15	5,93	40,67	-32,1	78,12
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,2	2,51	39,86	-30	78,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,15	5,93	31,08	-32,86	78,13
Créances clients, Croissance sur 1 an	207,14	258,14	6,49	217,16	-59,52
Stocks, Croissance 1 an	-0,12	2,38	83,72	1,46	1,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,49	-1,19	11,17	16,55	-12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,4	6,39	19,28	-3,31	-5,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,82	46,39	57,23	-11,48	-14,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,41	7,13	12,03	-2,11	-3,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,14	24,64	90,57	31,72	-78,3
CAPEX, Croissance 1 an	-94,23	266,67	-72,73	466,67	-35,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-85,06	280,47	212,32	99,01	-95,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-90,48	415,38	251	106,38	-98,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,05	30,9	117,12	75,85	-8,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-7,92	10,37	88,34	55,98	-3,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,39	-48,5	22,83	-11,18	40,63
EBITA, 2 ans CAGR %	-42	-39,79	16,5	-4,19	13,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,04	-39,79	16,5	-4,19	14,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,2	-31,85	22,07	-2,26	9,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,2	-31,85	22,07	-2,26	9,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,68	-32,99	19,74	-1,05	11,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-33,96	17,84	-6,19	9,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,92	231,66	95,29	86,56	13,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,58	1,12	37,15	36,53	1,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,25	-1,34	4,81	13,83	1,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,5	2,42	12,65	7,39	-4,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,35	12,32	51,71	17,97	-12,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,05	2,25	9,55	4,72	-2,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-29,09	-19,6	54,12	58,44	-46,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-71,53	-54,01	0	24,32	91,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-27,38	244,71	149,31	-68,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-33,11	325,32	169,14	-81,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	21,34	61,92	80,52	27,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	5,54	47,08	48,94	34,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-39,16	-24,52	-9,79	30,03
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-31,47	-20,2	-3,85	21,72
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-31,5	-20,2	-3,85	22,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-22,1	-13,23	0,39	19,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-22,1	-13,23	0,39	19,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-24,1	-14,37	0,12	20,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-17,01	-2,31	16,17
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	76,52	127,11	131,86	12,11
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	1,85	23,39	24,04	23,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	15,73	2,66	8,59	4,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	2,43	7,75	7,06	2,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	13,81	25,65	26,77	6,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,36	5,41	5,52	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-14,42	7,2	46,26	-18,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-33,26	-61,36	78,28	0
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	18,09	187,03	-32,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	16,23	234,22	-51,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	40,75	28,62
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,39	24,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-29,22	-10,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,64	-8,15
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-21,66	-7,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,7	-4,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,7	-4,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-15,61	-4,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,32
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,47	73,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,51	14,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	14,97	2,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,39	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	15,46	8,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,3	1,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,49	-18,84
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,4	-26,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-30,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,81