Bilan Biodexa Pharmaceuticals Plc

Actions

BDRX

US59564R8723

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Nasdaq Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

29/07	Légère baisse pour les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR lors de la séance de mercredi	MT
28/07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR s'effritent lors de la séance de mardi	MT

56e0bead9bd6b3c49ad1866f1df2973.PqaJzvDOy0kSqSVr37bVe692PSRLc7H10eqYknapZeM.ccy5lrfjgDpYzl80mvC0FfsPamYeJoCRm5vR-RTMFpNnkN6KwbeDAyHMQg

Données Financières Publiées: BIODEXA PHARMACEUTICALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	578 k	699 k	381 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	578 k	699 k	381 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	4,65 M	5,11 M	3,97 M	5,44 M	3,96 M
Résultat Brut	-4,08 M	-4,41 M	-3,59 M	-5,44 M	-3,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,95 M	4,54 M	3,03 M	3,79 M	4,84 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-24 k	-22 k	-14 k	-31 k	-152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,92 M	4,52 M	3,02 M	3,76 M	4,68 M
Résultat d'Exploitation	-7 M	-8,93 M	-6,6 M	-9,2 M	-8,64 M
Intérêts payés, total	-44 k	-53 k	-41 k	-165 k	-229 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	29 k	83 k	167 k	89 k
Charges d'intérêt nettes	-44 k	-24 k	42 k	2 k	-140 k
Autres produits non opérationnels	936 k	468 k	487 k	3,22 M	2,3 M
EBT, hors éléments non courants	-6,11 M	-8,49 M	-6,08 M	-5,98 M	-6,49 M
Charges de restructuration	-	-	-100 k	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-1,31 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,11 M	-8,49 M	-7,48 M	-5,98 M	-6,49 M
Charge d'impôt	-646 k	-832 k	-406 k	-250 k	-105 k
Résultat des activités poursuivies	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Résultat net	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Éléments par action
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	500 k	500 k	500 k	500 k	500 k
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,78 M	-8,76 M	-6,46 M	-9,08 M	-8,59 M
EBITA	-7 M	-8,93 M	-6,6 M	-9,2 M	-8,64 M
EBIT	-7 M	-8,93 M	-6,6 M	-9,2 M	-8,64 M
EBITDAR	-6,78 M	-8,75 M	-6,46 M	-9,08 M	-8,59 M
Total des revenus (tels que rapportés)	578 k	699 k	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	10,58	9,8	5,42	4,18	1,62
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-646 k	-832 k	-406 k	-250 k	-105 k
Total des impôts courants	-646 k	-832 k	-406 k	-250 k	-105 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,82 M	-5,3 M	-3,8 M	-3,74 M	-4,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	36 k	43 k	28 k	19 k	10 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	2,95 M	4,54 M	3,03 M	3,79 M	4,84 M
Dépense en recherche et de développement	4,65 M	5,11 M	4,07 M	5,44 M	3,96 M
Charges locatives nettes, total	2 k	3 k	2 k	3 k	1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,37 k	1,83 k	1,21 k	6,65 k	4,65 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	628	1,17 k	794	-3,65 k	-3,65 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	89 k	123 k	28 k	283 k	170 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	89 k	123 k	28 k	283 k	170 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,06 M	2,84 M	5,97 M	1,67 M	8,53 M
Total des liquidités et VMP	10,06 M	2,84 M	5,97 M	1,67 M	8,53 M
Créances clients, total	33 k	329 k	-	11 k	35 k
Autres créances	1,06 M	1,15 M	704 k	704 k	187 k
Total des créances	1,1 M	1,48 M	704 k	715 k	222 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	607 k	376 k	355 k	6,43 M	3,69 M
Total de l'actif circulant	11,76 M	4,69 M	7,03 M	8,81 M	12,44 M
Immobilisations corporelles brutes	2,79 M	2,46 M	2,3 M	1,54 M	936 k
Amortissements cumulés	-1,64 M	-1,63 M	-1,73 M	-1,22 M	-845 k
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	831 k	571 k	324 k	91 k
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	0	6 k	2,94 M	5,65 M	5,64 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	12,91 M	5,52 M	10,54 M	14,78 M	18,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	485 k	339 k	314 k	707 k	97 k
Charges à payer, total	546 k	817 k	857 k	1,27 M	1,86 M
Emprunts à court terme	-	-	-	430 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	146 k	161 k	169 k	179 k	61 k
Impôts sur le revenu à payer	56 k	77 k	62 k	50 k	45 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	197 k	-	1,47 M	571 k
Autres passifs à court terme	608 k	309 k	4,17 M	927 k	3,5 M
Total du passif circulant	1,84 M	1,9 M	5,57 M	5,03 M	6,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	620 k	463 k	295 k	118 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	1,31 M	645 k
Total du passif	2,46 M	2,36 M	5,86 M	6,46 M	6,77 M
Actions ordinaires, total	98 k	108 k	1,19 M	334 k	226 k
Primes d'émissions d'actions	83,43 M	83,67 M	86,73 M	93,12 M	98,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-128 M	-135 M	-145 M	-150 M	-156 M
Résultat global et autres	54,72 M	54,72 M	61,52 M	65,29 M	68,06 M
Total des fonds propres ordinaires	10,45 M	3,16 M	4,68 M	8,32 M	11,4 M
Total des capitaux propres	10,45 M	3,16 M	4,68 M	8,32 M	11,4 M
Total du passif et des capitaux propres	12,91 M	5,52 M	10,54 M	14,78 M	18,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	0	0	0	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	0	0	0	-	-
Actif corporel net	10,45 M	3,16 M	1,74 M	2,68 M	5,76 M
Total de la dette	766 k	624 k	464 k	727 k	61 k
Dette nette	-9,29 M	-2,21 M	-5,51 M	-942 k	-8,47 M
Dette relative aux contrats de location	16 k	24 k	16 k	24 k	8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	1,86 M	1,58 M	1,52 M	768 k	162 k
Employés à temps plein	20	27	21	13	11

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,46 M	-7,66 M	-7,08 M	-5,73 M	-6,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	403 k	340 k	280 k	252 k	188 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3 k	3 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	403 k	343 k	283 k	252 k	188 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	2 k	1 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-39 k	14 k	2 k	4 k	29 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	207 k	79 k	-	373 k
Rémunération à base d'actions (CF)	89 k	123 k	28 k	283 k	170 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-384 k	-599 k	-90 k	-3,34 M	-1,68 M
Variation des créances	-487 k	7 k	365 k	-5,98 M	2,63 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-130 k	356 k	-207 k	2,24 M	-913 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	157 k	-207 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,01 M	-7,05 M	-6,83 M	-12,26 M	-5,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-320 k	-62 k	-26 k	-9 k	-2 k
Vente d'immobilisations corporelles	42 k	20 k	4 k	-	18 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-237 k	-765 k	-689 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-207 k	-79 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	29 k	73 k	176 k	90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-278 k	-220 k	-265 k	-598 k	-583 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	431 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	431 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-450 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-215 k	-178 k	-188 k	-186 k	-246 k
Total de la dette remboursée	-215 k	-178 k	-188 k	-186 k	-696 k
Émission d'actions ordinaires	10,09 M	321 k	12,08 M	9,06 M	14,37 M
Autres activités de financement, total	-1,07 M	-96 k	-1,67 M	-753 k	-634 k
Flux de trésorerie de financement	8,8 M	47 k	10,23 M	8,56 M	13,04 M
Ajustements des taux de change	-8 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,51 M	-7,22 M	3,14 M	-4,3 M	6,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15 k	18 k	13 k	-	14 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,16 M	-678 k	-845 k	-129 k	-707 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,3 M	-5,32 M	349 k	-13,15 M	-1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,27 M	-5,28 M	374 k	-13,04 M	-860 k
Variation du fonds de roulement net	1,07 M	104 k	-4,45 M	7,06 M	-4,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-215 k	-178 k	-188 k	245 k	-696 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,48	-60,55	-51,38	-45,41	-32,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-48,07	-74,41	-92,46	-81,03	-52,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-63,6	-112,47	-180,59	-88,14	-64,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-63,6	-112,47	-180,59	-88,14	-64,72
Analyse des marges
Marge brute %	-705,19	-631,19	-941,21	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	509,69	649,79	795,8	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,17 k	-1,25 k	-1,7 k	-	-
Marge EBITA %	-1,21 k	-1,28 k	-1,73 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,21 k	-1,28 k	-1,73 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-944,64	-1,1 k	-1,86 k	-	-
Marge nette %	-944,64	-1,1 k	-1,86 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-944,64	-1,1 k	-1,86 k	-	-
Marge nette normalisée %	-660,25	-758,94	-996,56	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-916,65	-760,46	91,57	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-911,89	-755,72	98,29	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,05	-	-
Rotation des actifs corporels	0,68	0,7	0,54	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,03	3,86	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,39	2,47	1,26	1,75	2,03
Quick Ratio	6,06	2,27	1,2	0,47	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,26	-3,71	-1,23	-2,44	-0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,41	94,51	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	32,23	29,42	30,04	34,36	37,04
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,33	19,73	9,92	8,74	0,53
Dette totale / Capital total	6,83	16,48	9,02	8,03	0,53
Dette à long terme / Capitaux propres	5,93	14,64	6,31	1,42	-
Dette à long terme / Capital total	5,53	12,23	5,74	1,3	-
Dette totale / Total de l'actif	19,06	42,77	55,63	43,69	37,26
EBIT / Charges d'intérêt	-159,05	-168,53	-161,07	-55,75	-37,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-149,89	-162,06	-154,17	-54,22	-36,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-157,16	-163,23	-154,8	-54,28	-36,94
Dette totale / EBITDA	-0,12	-0,07	-0,07	-0,08	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,41	0,26	0,87	0,11	1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-0,07	-0,07	-0,08	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	0,26	0,87	0,11	1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	68,51	20,93	-45,49	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	2,28	8,24	-18,72	47,5	-27,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,6	29,03	-12,67	38,42	-5,38
EBITA, 1 an Croissance en %	-14,67	27,59	-12,79	37,22	-6,02
EBIT, 1 an Croissance %	-14,77	27,64	-12,78	37,22	-6,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,39	40,22	-7,54	-19,07	11,43
Résultat net, Croissance 1 an	-75,39	40,22	-7,54	-19,07	11,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,34	39,01	-14,77	-3,17	8,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-65,26	896,97	-	-	218,18
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,55	-27,86	-31,29	-43,26	-71,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,54	-57,21	90,81	40,2	23
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,58	-69,8	-44,96	54,06	115,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,58	-69,75	47,94	77,9	37,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,4	17,31	-3,15	79,62	-54,4
CAPEX, Croissance 1 an	53,11	-80,62	-58,06	-65,38	-77,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-11,74	0,33	-107,81	-4,69 k	-92,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,89	0,22	-108,45	-4,28 k	-93,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,4	42,76	-18,81	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,6	-12,21	-6,2	11,01	3,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,98	-4,36	-2,44	1,83	4,49
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,36	-8,48	-2,88	1,48	3,86
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,37	-8,51	-2,86	1,48	3,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,7	-41,26	13,86	-13,5	-5,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,42	-41,26	13,86	-13,5	-5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,23	-12,56	-0,25	-16,07	-6,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,47	86,1	-	-81,72	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-26,87	23,82	-29,6	-37,56	-60,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-35,35	-24,98	-9,65	63,56	31,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,66	-31,46	-59,23	-7,92	82,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-26,9	-31,39	-33,1	62,23	56,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-3,78	-12,95	6,59	31,9	-9,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,6	-45,53	-71,5	-61,9	-72,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,52	-16,04	-74,34	57,26	37,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	43,83	-16,18	-73,34	57,14	30,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,19	1,22	3,56	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18,1	-14,94	-14,44	10,08	-3,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,1	-5,38	-12,29	10,21	-0,63
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,78	-7,59	-14,77	9,54	-1,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,02	-7,59	-14,78	9,54	-1,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,25	-5,73	-31,67	1,62	-5,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,65	-8,78	-31,67	1,62	-5,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,03	-8,06	-18,2	-0,7	-8,56
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,16	146,37	-	-30,66	-52,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,56	-27,2	1,75	-34,48	-52,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,2	-43,66	2,4	4,6	48,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	31,95	-23,96	-36,29	-36,5	22,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,84	-45,52	-11,36	-7,32	53,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-23,56	2,79	-9,8	26,84	-7,43
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,46	-41,52	-50,08	-69,59	-68,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-20,84	26,78	-64,1	35,38	-42,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,05	27,51	-63,21	35,26	-45,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,26	-6,71	-27,77	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-8,65	-9,68	-13,54	-5,38	-7,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,06	-3,77	-9,61	-2,55	-2,13
EBITA, 5 ans CAGR %	2,87	-5,07	-10,84	-4,06	-4,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,23	-5,38	-10,98	-4,06	-4,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,39	-8,14	-7,35	-8,92	-22,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,99	-13,78	-13,98	-10,69	-22,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,15	-5,84	-13,3	-11,35	-10,18
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-52,93	-31,81	-	-12,94	-18,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,07	-19,96	-22,04	-31,54	-30,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-25,61	-35,43	-12,41	-13,71	13,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,4	-14,8	-17,52	-17,91	-3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-25,56	-38,06	-22,68	-15,71	11,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-14,42	-11,46	-12,68	13,57	-9,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,98	-38,54	-36,1	-50,73	-60,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,78	-10,46	-49,55	38,19	-33,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,96	-10,44	-48,48	38,63	-35,18