Ratios Financiers BioCardia, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8242 ^USD	+6,89%		-3,05%	-34,06%

05/06	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT
05/06	BioCardia : la FDA confirme que l'essai CardiAMP HF II pourrait appuyer l'homologation de la thérapie cellulaire CardiAMP dans l'insuffisance cardiaque ischémique	CI

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Données Financières Publiées: BIOCARDIA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,02 M	1,35 M	477 k	58 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,02 M	1,35 M	477 k	58 k	-
Coût des marchandises vendues, total	8,56 M	8,83 M	7,73 M	4,39 M	4,96 M
Résultat Brut	-7,54 M	-7,48 M	-7,25 M	-4,33 M	-4,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,09 M	4,42 M	4,4 M	3,67 M	3,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,09 M	4,42 M	4,4 M	3,67 M	3,32 M
Résultat d'Exploitation	-12,63 M	-11,9 M	-11,64 M	-8 M	-8,28 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	9 k	-	73 k	55 k	50 k
Charges d'intérêt nettes	9 k	-	73 k	55 k	50 k
Autres produits non opérationnels	-2 k	-6 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Résultat des activités poursuivies	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Résultat net part du groupe	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Résultat net	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-11,19	-10,08	-8,19	-2,9	-1,23
BPA de base - Activités poursuivies	-11,19	-10,08	-8,19	-2,9	-1,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,13 M	1,18 M	1,41 M	2,74 M	6,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-11,19	-10,08	-8,19	-2,9	-1,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-11,19	-10,08	-8,19	-2,9	-1,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,13 M	1,18 M	1,41 M	2,74 M	6,67 M
BPA de base normalisé	-7	-6,3	-5,12	-1,81	-0,77
BPA dilué normalisé	-7	-6,3	-5,12	-1,81	-0,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,57 M	-11,82 M	-11,56 M	-7,93 M	-8,25 M
EBITA	-12,63 M	-11,9 M	-11,64 M	-8 M	-8,28 M
EBIT	-12,63 M	-11,9 M	-11,64 M	-8 M	-8,28 M
EBITDAR	-11,62 M	-11,28 M	-11,01 M	-7,36 M	-7,68 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,02 M	1,35 M	477 k	-	-
Résultat net normalisé	-7,89 M	-7,44 M	-7,23 M	-4,97 M	-5,14 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,56 M	8,83 M	7,73 M	4,39 M	4,96 M
Charges locatives nettes, total	945 k	544 k	551 k	573 k	578 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	795 k	528 k	465 k	413 k	237 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	866 k	655 k	565 k	328 k	193 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,66 M	1,18 M	1,03 M	741 k	430 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,87 M	7,36 M	1,1 M	2,37 M	2,5 M
Total des liquidités et VMP	12,87 M	7,36 M	1,1 M	2,37 M	2,5 M
Créances clients, total	147 k	201 k	63 k	-	20 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	147 k	201 k	63 k	-	20 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	462 k	300 k	295 k	251 k	216 k
Total de l'actif circulant	13,48 M	7,86 M	1,46 M	2,62 M	2,73 M
Immobilisations corporelles brutes	2,6 M	2,38 M	2,05 M	1,69 M	1,3 M
Amortissements cumulés	-537 k	-619 k	-694 k	-761 k	-785 k
Immobilisations corporelles nettes	2,06 M	1,76 M	1,36 M	931 k	510 k
Autres actifs à long terme, total	172 k	171 k	171 k	171 k	171 k
Total des actifs	15,72 M	9,79 M	2,99 M	3,72 M	3,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	507 k	683 k	890 k	385 k	641 k
Charges à payer, total	1,44 M	1,6 M	1,75 M	1,02 M	814 k
Part à court terme des contrats de location	237 k	315 k	333 k	385 k	442 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,44 M	875 k	471 k	468 k	471 k
Autres passifs à court terme	96 k	108 k	161 k	64 k	64 k
Total du passif circulant	3,71 M	3,58 M	3,61 M	2,32 M	2,43 M
Contrats de location à long terme	1,63 M	1,32 M	982 k	566 k	86 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	5,34 M	4,9 M	4,59 M	2,89 M	2,52 M
Actions ordinaires, total	17 k	20 k	24 k	5 k	11 k
Primes d'émissions d'actions	139 M	145 M	151 M	161 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-129 M	-141 M	-152 M	-160 M	-168 M
Total des fonds propres ordinaires	10,38 M	4,89 M	-1,6 M	837 k	895 k
Total des capitaux propres	10,38 M	4,89 M	-1,6 M	837 k	895 k
Total du passif et des capitaux propres	15,72 M	9,79 M	2,99 M	3,72 M	3,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,12 M	1,35 M	1,78 M	4,68 M	10,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,12 M	1,34 M	1,58 M	4,6 M	10,76 M
Actif net par action	9,22	3,65	-1,02	0,18	0,08
Actif corporel net	10,38 M	4,89 M	-1,6 M	837 k	895 k
Actif corporel net par action	9,22	3,65	-1,02	0,18	0,08
Total de la dette	1,87 M	1,63 M	1,32 M	951 k	528 k
Dette nette	-11 M	-5,73 M	212 k	-1,42 M	-1,97 M
Dette relative aux contrats de location	7,56 M	4,35 M	4,41 M	4,58 M	4,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	619 k	763 k	762 k	768 k	775 k
Employés à temps plein	28	30	16	17	17
Salariés à temps partiel	7	6	4	3	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22 k	11 k	34 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,62 M	-11,91 M	-11,57 M	-7,95 M	-8,23 M
Dépréciation et amortissement - CF	60 k	82 k	84 k	67 k	24 k
Amortissements et dépréciations, Total	60 k	82 k	84 k	67 k	24 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	19 k	-	4 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,66 M	1,18 M	1,03 M	741 k	430 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-34 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	295 k	327 k	363 k	481 k
Variation des créances	85 k	-54 k	138 k	97 k	-20 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-239 k	4 k	184 k	-316 k	163 k
Variation des revenus collectés avant livraison	164 k	-506 k	-341 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	507 k	342 k	171 k	-998 k	-286 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,37 M	-10,56 M	-9,97 M	-8,03 M	-7,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-116 k	-70 k	-12 k	-6 k	-7 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-116 k	-70 k	-12 k	-6 k	-7 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,01 M	5,54 M	4,39 M	10,55 M	8,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-197 k
Autres activités de financement, total	-59 k	-418 k	-662 k	-1,25 M	-930 k
Flux de trésorerie de financement	1,95 M	5,12 M	3,73 M	9,3 M	7,57 M
Variation nette de la trésorerie	-8,54 M	-5,51 M	-6,26 M	1,27 M	125 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,81 M	-6,34 M	-6,03 M	-5,43 M	-4,66 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,81 M	-6,34 M	-6,03 M	-5,43 M	-4,66 M
Variation du fonds de roulement net	-483 k	97 k	-148 k	1,23 M	-69 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-40,33	-58,31	-113,89	-149,03	-144,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-49,29	-79,27	-233,44	-666,75	-322,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-85,43	-155,98	-703,62	2,07 k	-950,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-85,43	-155,98	-703,62	2,07 k	-950,12
Analyse des marges
Marge brute %	-743,15	-553,4	-1,52 k	-7,46 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	501,18	326,85	921,38	6,33 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,24 k	-874,19	-2,42 k	-13,68 k	-
Marge EBITA %	-1,24 k	-880,25	-2,44 k	-13,79 k	-
Marge d'EBIT %	-1,24 k	-880,25	-2,44 k	-13,79 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,24 k	-880,7	-2,43 k	-13,7 k	-
Marge nette %	-1,24 k	-880,7	-2,43 k	-13,7 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24 k	-880,7	-2,43 k	-13,7 k	-
Marge nette normalisée %	-777,28	-550,43	-1,52 k	-8,56 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-572	-468,94	-1,26 k	-9,36 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-572	-468,94	-1,26 k	-9,36 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,11	0,07	0,02	-
Rotation des actifs corporels	0,73	0,71	0,31	0,05	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,36	7,77	3,61	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,63	2,19	0,4	1,13	1,12
Quick Ratio	3,51	2,11	0,32	1,02	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-2,95	-2,76	-3,46	-3,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,15	46,97	101,01	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	26,72	24,58	37,16	53,19	37,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18	33,34	-82,03	113,62	58,99
Dette totale / Capital total	15,26	25	-456,6	53,19	37,1
Dette à long terme / Capitaux propres	15,72	26,9	-61,26	67,62	9,61
Dette à long terme / Capital total	13,32	20,17	-340,97	31,66	6,04
Dette totale / Total de l'actif	33,99	50,05	153,67	77,52	73,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,16	-0,14	-0,12	-0,13	-0,07
Dette nette / EBITDA	0,95	0,51	-0,02	0,19	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,14	-0,12	-0,13	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,94	0,51	-0,02	0,19	0,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	600	33,2	-64,72	-87,84	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-21,98	-0,81	-3,11	-40,28	14,62
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,7	-5,97	-2,19	-31,37	4,03
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,67	-5,77	-2,16	-31,29	3,46
EBIT, 1 an Croissance %	-18,67	-5,77	-2,16	-31,29	3,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,87	-5,67	-2,82	-31,33	3,55
Résultat net, Croissance 1 an	-15,87	-5,67	-2,82	-31,33	3,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,63	-5,67	-2,82	-31,33	3,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,68	-9,95	-18,69	-64,66	-57,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-36,64	36,73	-68,66	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	190,03	-14,87	-22,92	-31,29	-45,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-32,9	-37,7	-69,5	24,67	-8,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-45,9	-52,85	-132,77	-152,21	6,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-45,9	-52,85	-132,77	-152,21	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,11	1,88	-5,56	-19,53	-5,71
CAPEX, Croissance 1 an	262,5	-39,66	-82,86	-50	16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,28	9,2	-4,93	-9,9	-14,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,26	9,2	-4,93	-9,9	-14,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	19,56	205,35	-31,45	-79,29	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-4,15	-12,03	-1,97	-23,94	-17,26
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,59	-12,57	-4,1	-18,07	-15,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,73	-12,46	-3,98	-18,01	-15,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,73	-12,46	-3,98	-18,01	-15,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,36	-10,92	-4,26	-18,31	-15,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,36	-10,92	-4,26	-18,31	-15,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-5,85	-12,39	-4,26	-18,31	-15,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,49	-32,68	-14,43	-46,4	-61,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	-6,92	-34,53	-	-43,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	28,74	57,13	-19	-27,23	-38,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	43,08	-35,34	-56,41	-38,33	6,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	109,23	-49,49	-60,69	-58,64	-25,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	109,23	-49,49	-60,69	-58,64	-25,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	4,76	-7,55	-1,91	-12,82	-13,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,86	47,9	-67,84	-70,72	-23,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,61	-4,96	1,89	-7,45	-12,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	10,42	-4,94	1,89	-7,45	-12,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,54	23,95	48,72	-61,48	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,31	-3,05	-9,15	-16,9	-12,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-3,56	-5,72	-9,24	-14,22	-11,28
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,61	-5,75	-9,15	-14,12	-11,4
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,61	-5,75	-9,15	-14,12	-11,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,36	-6,8	-8,3	-14,3	-11,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,36	-6,8	-8,3	-14,3	-11,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,36	-5,79	-9,31	-14,3	-11,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,96	-36,35	-28,31	-36,28	-50,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-18,74	10,99	-35,24	-	-53,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	142,39	12,16	23,92	-23,32	-33,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	34,8	8,45	-49,67	-38,12	-29,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,86	27,32	-56,28	-56,79	-43,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,86	27,32	-56,28	-56,79	-43,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,16	3,79	-6,89	-8,17	-11,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	20,68	-21,73	-27,89	-62,74	-53,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,29	9,48	-4,95	-2,2	-9,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,29	10,01	-4,94	-2,2	-9,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12	23,06	-5,26	-39,41	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,6	4,48	-2,78	-12,02	-12,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,68	-0,84	-3,78	-10,87	-11,8
EBITA, 5 ans CAGR %	10,67	-0,83	-3,76	-10,86	-11,82
EBIT, 5 ans CAGR %	10,67	-0,83	-3,76	-10,86	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,13	-0,66	-3,72	-11,59	-11,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,13	-0,66	-3,72	-11,59	-11,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,13	-0,66	-3,72	-11,01	-11,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,71	-25,37	-30,13	-40,58	-43,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,71	16,17	-25,47	-	-38,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	79,44	59,74	56,36	-5,66	-6,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,57	-6,27	-14,18	-13,47	-31,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,8	-15,15	-15,82	-18,79	-45,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,8	-15,15	-15,82	-18,79	-45,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,42	4,02	-2,06	-3,2	-9,66
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-12,44	-28,89	-47,18	-26,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,09	8,19	-0,03	2,36	-7,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,63	8,19	-0,03	2,66	-7,87