Flux de Trésorerie bioAffinity Technologies, Inc.

Actions

BIAF

US09076W4069

Equipement, fournitures et distribution médicale

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,940 ^USD	-7,19%		+48,41%	-55,14%

22/09	BioAffinity Technologies, Inc. présente des données cliniques et axées sur les vétérans sur CyPath Lung lors de la conférence annuelle NAVREF 2026	CI
17/09	Les plus fortes hausses de la mi-séance	MT

f797f75b468ab580f2d445ed.dzt-DwXm41AIxLryq71gQK7bfPJr3jW7QjwHRxsSf9U.HmQ2YW3ViTZHnvah448NDurrD4gb63iNBXJBHXZAF-QhVzdacL6NIkr8_w

Données Financières Publiées: BIOAFFINITY TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	4,8 k	2,53 M	9,36 M	6,16 M
Total Chiffre d'affaires	-	4,8 k	2,53 M	9,36 M	6,16 M
Coût des marchandises vendues, total	-	467	1,74 M	5,98 M	4,23 M
Résultat Brut	-	4,34 k	792 k	3,38 M	1,94 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	881 k	2,73 M	6,79 M	9,94 M	9,91 M
Dépenses de R&D	1,33 M	1,29 M	1,72 M	1,78 M	2,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	250 k	606 k	505 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	4,02 M	8,76 M	12,33 M	12,51 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-4,01 M	-7,97 M	-8,95 M	-10,57 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2,53 M	-37,12 k	-92,48 k	-44,37 k
Intérêts perçus et revenus des placements	424	46,71 k	122 k	17,61 k	23,38 k
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2,49 M	85,01 k	-74,86 k	-20,99 k
Autres produits non opérationnels	-3,36 M	-1,87 M	-27,8 k	129	-4,27 M
EBT, hors éléments non courants	-6,56 M	-8,36 M	-7,92 M	-9,03 M	-14,87 M
Autres éléments non courants	239 k	212 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,32 M	-8,15 M	-7,92 M	-9,03 M	-14,87 M
Charge d'impôt	1,95 k	2,46 k	20,99 k	11,65 k	44,04 k
Résultat des activités poursuivies	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Résultat net part du groupe	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Résultat net	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-408,3	-335,5	-129,94
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-408,3	-335,5	-129,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	19,44 k	26,94 k	115 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-408,3	-335,5	-129,94
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-408,3	-335,5	-129,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	19,44 k	26,94 k	115 k
BPA de base normalisé	-	-	-254,51	-209,42	-80,98
BPA dilué normalisé	-	-	-254,51	-209,42	-80,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,2 M	-4 M	-7,6 M	-8,35 M	-10,07 M
EBITA	-2,21 M	-4,01 M	-7,96 M	-8,9 M	-10,51 M
EBIT	-2,21 M	-4,01 M	-7,97 M	-8,95 M	-10,57 M
EBITDAR	-	-3,94 M	-7,56 M	-8,25 M	-9,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,03	-0,03	-0,27	-0,13	-0,3
Résultat net normalisé	-4,1 M	-5,23 M	-4,95 M	-5,64 M	-9,29 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	33,84 k	83,04 k	34,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	89 k	267 k	340 k
Dépenses générales et administratives	881 k	2,73 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	1,33 M	1,29 M	1,72 M	1,78 M	2,09 M
Charges locatives nettes, total	-	65 k	39,89 k	93,03 k	159 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	227 k	12,94 k	44,69 k	42,42 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-162 k	26,94 k	48,34 k	117 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	25,26 k	7,83 k	37,13 k	99,17 k	62,24 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	17,75 k	241 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	712 k	891 k	609 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	43,01 k	249 k	749 k	990 k	671 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 M	11,41 M	2,82 M	1,11 M	6,45 M
Total des liquidités et VMP	1,36 M	11,41 M	2,82 M	1,11 M	6,45 M
Créances clients, total	-	10,49 k	782 k	1,11 M	516 k
Autres créances	1,53 k	-	29,55 k	27,87 k	26,3 k
Total des créances	1,53 k	10,49 k	812 k	1,14 M	542 k
Stocks	-	5,54 k	18,48 k	27,61 k	53,55 k
Dépenses payées d'avance	16,76 k	340 k	172 k	248 k	228 k
Autres actifs à court terme, total	67,24 k	192 k	149 k	175 k	292 k
Total de l'actif circulant	1,45 M	11,96 M	3,97 M	2,7 M	7,57 M
Immobilisations corporelles brutes	264 k	484 k	2,5 M	2,67 M	2,49 M
Amortissements cumulés	-259 k	-269 k	-501 k	-1,05 M	-1,23 M
Immobilisations corporelles nettes	4,63 k	214 k	1,99 M	1,62 M	1,26 M
Goodwill	-	-	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	833 k	775 k	717 k
Autres actifs à long terme, total	2,5 k	6 k	16,06 k	19,68 k	12,82 k
Total des actifs	1,45 M	12,18 M	8,22 M	6,51 M	10,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	230 k	345 k	605 k	987 k	762 k
Charges à payer, total	1,6 M	542 k	1,15 M	1,4 M	1,72 M
Emprunts à court terme	11,15 M	252 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	52,07 k	-	-	172 k	105 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	460 k	523 k	279 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	33,06 k	24,4 k	42,4 k
Total du passif circulant	13,04 M	1,14 M	2,25 M	3,1 M	2,91 M
Dette à long terme	160 k	-	-	20,18 k	41,31 k
Contrats de location à long terme	-	-	1,12 M	787 k	736 k
Total du passif	13,2 M	1,14 M	3,37 M	3,91 M	3,68 M
Actions privilégiées Convertibles	4,04 M	-	-	-	1
Total des capitaux propres privilégiés	4,04 M	-	-	-	1
Actions ordinaires, total	18,74 k	58,67 k	65,76 k	107 k	31,46 k
Primes d'émissions d'actions	12,7 M	47,65 M	49,39 M	56,14 M	75,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,51 M	-36,67 M	-44,6 M	-53,64 M	-68,55 M
Total des fonds propres ordinaires	-15,79 M	11,04 M	4,86 M	2,6 M	7,28 M
Total des capitaux propres	-11,75 M	11,04 M	4,86 M	2,6 M	7,28 M
Total du passif et des capitaux propres	1,45 M	12,18 M	8,22 M	6,51 M	10,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	18,81 k	25,59 k	39,61 k	300 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	18,62 k	20,88 k	33,84 k	300 k
Actif net par action	-	592,94	232,56	76,89	24,29
Actif corporel net	-15,79 M	11,04 M	2,62 M	422 k	5,16 M
Actif corporel net par action	-	592,94	125,37	12,48	17,21
Total de la dette	11,36 M	252 k	1,58 M	1,5 M	1,16 M
Dette nette	10 M	-11,16 M	-1,24 M	396 k	-5,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	520 k	319 k	744 k	1,27 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	264 k	484 k	822 k	892 k	937 k
Employés à temps plein	11	14	75	57	57

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-6,33 M	-8,15 M	-7,94 M	-9,04 M	-14,91 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,82 k	10,18 k	361 k	547 k	447 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	16,53 k	58,33 k	58,33 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,82 k	10,18 k	378 k	606 k	505 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	481 k	2,06 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	3,81 M
Rémunération à base d'actions (CF)	43,01 k	249 k	749 k	990 k	671 k
Autres activités d'exploitation, total	3,12 M	1,65 M	-128 k	-	-
Variation des créances	-	-8,96 k	311 k	-328 k	597 k
Variation des stocks	-	-5,54 k	-12,94 k	-9,12 k	-25,94 k
Variation des dettes fournisseurs	39,02 k	115 k	-14,5 k	383 k	-225 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	33,06 k	-8,65 k	18 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	594 k	14,07 k	584 k	143 k	230 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,05 M	-4,07 M	-6,04 M	-7,26 M	-9,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-220 k	-22,9 k	-79,08 k	-60,57 k
Acquisitions en espèces	-	-	-2,19 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-220 k	-2,21 M	-79,08 k	-60,57 k
Dette à court terme émise, total	3,3 M	724 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	212 k	555 k	-	192 k	-
Total de la dette émise	3,51 M	1,28 M	-	192 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-695 k	-345 k	-361 k	-370 k
Total de la dette remboursée	-	-695 k	-345 k	-361 k	-370 k
Émission d'actions ordinaires	-	13,82 M	-	5,8 M	15,89 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-185	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	990 k
Autres activités de financement, total	-181 k	-55,65 k	-	-	-1,77 M
Flux de trésorerie de financement	3,33 M	14,34 M	-345 k	5,63 M	14,73 M
Variation nette de la trésorerie	1,28 M	10,05 M	-8,59 M	-1,72 M	5,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	30,64 k	37,12 k	17,61 k	23,38 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,95 k	2,46 k	20,99 k	11,65 k	44,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-859 k	-3,41 M	-3,61 M	-3,95 M	-4,93 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-714 k	-3,89 M	-3,58 M	-3,9 M	-4,91 M
Variation du fonds de roulement net	-618 k	1,42 M	-297 k	-184 k	-586 k
Dette nette émise (remboursée)	3,51 M	584 k	-345 k	-169 k	-370 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-172,53	-36,77	-48,85	-75,95	-75,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	196,49	-45,94	-56,22	-106,21	-105,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	55,56	2,32 k	-99,84	-242,44	-301,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41	343,53	-99,84	-242,44	-301,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	90,28	31,26	36,09	31,4
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	56,78 k	268,14	106,21	160,89
Marge d’EBITDA %	-	-83,3 k	-299,91	-89,17	-163,38
Marge EBITA %	-	-83,51 k	-314,18	-95,01	-170,63
Marge d'EBIT %	-	-83,51 k	-314,84	-95,64	-171,58
Marge des activités poursuivies %	-	-170 k	-313,41	-96,56	-241,96
Marge nette %	-	-170 k	-313,41	-96,56	-241,96
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-170 k	-313,41	-96,56	-241,96
Marge nette normalisée %	-	-109 k	-195,36	-60,27	-150,78
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-71,08 k	-142,36	-42,23	-80,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-80,92 k	-141,44	-41,61	-79,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0,25	1,27	0,71
Rotation des actifs corporels	-	0,04	2,29	5,18	4,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0,8	-	9,89	7,57
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	144,93	259,63	104,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,11	10,5	1,77	0,87	2,6
Quick Ratio	0,1	10,03	1,62	0,72	2,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-3,58	-2,69	-2,34	-3,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	456,65	-	37,01	48,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,52	1,41	3,5
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	98,84	48,62	75,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-10,2	-23,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-96,75	2,28	32,51	57,69	15,95
Dette totale / Capital total	-2,98 k	2,23	24,54	36,59	13,76
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,36	-	23,04	31	10,68
Dette à long terme / Capital total	-41,93	-	17,38	19,66	9,21
Dette totale / Total de l'actif	908,25	9,35	40,94	60,05	33,6
EBIT / Charges d'intérêt	-2,2	-1,58	-214,77	-96,82	-238,27
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,2	-1,58	-203,51	-89,26	-223,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,2	-1,67	-204,13	-90,12	-224,67
Dette totale / EBITDA	-5,16	-0,06	-0,21	-0,18	-0,12
Dette nette / EBITDA	-4,54	2,79	0,16	-0,05	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,16	-0,06	-0,21	-0,18	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,54	2,64	0,16	-0,05	0,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	52,63 k	269,68	-34,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	18,16 k	326,79	-42,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-14,72	81,69	89,84	8,08	20,6
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,27	81,76	98,37	11,79	18,2
EBIT, 1 an Croissance %	-15,27	81,76	98,78	12,29	18,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-12,96	28,89	-2,66	13,89	64,93
Résultat net, Croissance 1 an	-12,96	28,89	-2,66	13,89	64,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,67	27,43	-5,36	14,05	64,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-17,83	-61,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	585,56	-	42,09	-53,6
Stocks, Croissance 1 an	-	-	233,65	49,36	93,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-50,97	4,53 k	830,24	-18,83	-22,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	898,12	738,23	-32,51	-20,77	68,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,76	-169,94	-76,3	-83,86	1,12 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,76	-169,94	-56,04	-46,41	179,69
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,19	98,68	48,32	20,32	28,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-89,59	245,31	-23,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	301,06	5,6	5,89	24,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	450,8	-7,84	4,99	25,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	4,31 k	55,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	2,69 k	56,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	24,48	85,72	44,45	14,17
EBITA, 2 ans CAGR %	-	24,1	89,88	48,92	14,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	24,1	90,08	49,41	15,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	5,92	12,01	5,29	37,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	5,92	12,01	5,29	37,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	67,38	9,82	3,9	37,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-43,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	2,16 k	-	-18,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	123,24	70,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	376,36	1,97 k	174,79	-20,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	814,69	137,85	-26,88	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-14,4	-59,29	-80,44	40,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-14,4	-44,55	-51,46	22,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	35,79	71,66	33,59	24,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	772,77	-	-40,04	62,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	105,79	7,61	14,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	125,3	0,11	14,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	986,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	664,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	43,28	55,93	36,02
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,1	59,15	37,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	45,2	59,49	38,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	2,98	12,63	22,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,98	12,63	22,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	38,41	11,21	21,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	798,91	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	113,02
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	495,42	604,4	80,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	283,64	64,88	-3,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-44,21	-70,09	-22,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,45	-45,18	-12,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	39,85	52,49	31,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	99,42	-	-34,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,84	13,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,73	8,07
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,28
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	166,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	137,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-19,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	83,79