Flux de Trésorerie Big Tech 50 R&D-Limited Partnership

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IL0011722951

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:23 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
113,20 ^ILa	+2,35%		+2,35%	-30,76%

31/08	Big Tech 50 R&D-Limited Partnership publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
20/04	Big Tech 50 R&D-Limited Partnership publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: BIG TECH 50 R&D-LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-1,7 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	5,04 M	-7,15 M	-3,46 M	-5,22 M	-65 k
Total Chiffre d'affaires	5,04 M	-7,15 M	-3,46 M	-5,22 M	-1,76 M
Résultat Brut	5,04 M	-7,15 M	-3,46 M	-5,22 M	-1,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,37 M	553 k	855 k	593 k	400 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,37 M	553 k	855 k	593 k	439 k
Résultat d'Exploitation	2,67 M	-7,7 M	-4,31 M	-5,81 M	-2,2 M
Intérêts payés, total	-15 k	-24 k	-24 k	-8 k	-704 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	150 k	142 k	55 k
Charges d'intérêt nettes	-15 k	-24 k	126 k	134 k	-649 k
Gains (pertes) de change	24 k	473 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	2,68 M	-7,25 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
EBT, elements non courants inclus	2,68 M	-7,25 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Charge d'impôt	622 k	-565 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Résultat net part du groupe	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Résultat net	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,23	-0,48	-0,39	-0,54	-0,27
BPA de base - Activités poursuivies	0,23	-0,48	-0,39	-0,54	-0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,85 M	13,93 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
Bénéfice net par action - dilué	0,18	-0,48	-0,39	-0,54	-0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	0,18	-0,48	-0,39	-0,54	-0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,26 M	13,93 M	10,6 M	10,6 M	10,6 M
BPA de base normalisé	0,19	-0,33	-0,25	-0,33	-0,17
BPA dilué normalisé	0,15	-0,33	-0,25	-0,33	-0,17
Dividende par action	0,07	-	-	0,13	0,04
Ratio de distribution	-	-53,29	-	-	-52,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-7,68 M	-	-	-2,19 M
EBITA	2,67 M	-7,7 M	-4,31 M	-5,81 M	-2,2 M
EBIT	2,67 M	-7,7 M	-4,31 M	-5,81 M	-2,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,04 M	-7,15 M	-3,46 M	-5,22 M	-1,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	23,24	7,79	-	-	-
Total des impôts courants	56 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	566 k	-566 k	-	-	-
Résultat net normalisé	1,67 M	-4,53 M	-2,62 M	-3,55 M	-1,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 k	2 k	1 k	1 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	75 k	49 k	26 k	2 k	1 k
Dépense de marketing	75 k	49 k	26 k	2 k	1 k
Dépenses générales et administratives	2,3 M	504 k	829 k	591 k	399 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	7 k	2 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	7 k	2 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,33 M	5,94 M	243 k	37 k	887 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	3,1 M	2,68 M	2,14 M
Total des liquidités et VMP	9,33 M	5,94 M	3,34 M	2,71 M	3,03 M
Créances clients, total	-	26 k	47 k	-	-
Autres créances	33 k	-	-	80 k	90 k
Total des créances	33 k	26 k	47 k	80 k	90 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	37 k	6 k
Total de l'actif circulant	9,36 M	5,96 M	3,39 M	2,83 M	3,12 M
Immobilisations corporelles nettes	49 k	32 k	12 k	-	-
Investissements à long terme	27,88 M	19,1 M	15,65 M	10,43 M	5,79 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	37,29 M	25,1 M	19,05 M	13,26 M	8,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	13 k	1 k	4 k	1 k	8 k
Charges à payer, total	-	60 k	201 k	98 k	-
Part à court terme des contrats de location	20 k	20 k	10 k	-	-
Autres passifs à court terme	1,52 M	116 k	-	-	1,06 M
Total du passif circulant	1,56 M	197 k	215 k	99 k	1,07 M
Contrats de location à long terme	30 k	8 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	566 k	-	-	-	-
Total du passif	2,15 M	205 k	215 k	99 k	1,07 M
Actions ordinaires, total	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	-	-	7 k	7 k	7 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,83 M	-8,42 M	-12,6 M	-18,28 M	-23,59 M
Actions détenues en propre	-651 k	-	-1,88 M	-1,88 M	-1,88 M
Résultat global et autres	33,96 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M	33,31 M
Total des fonds propres ordinaires	35,14 M	24,89 M	18,84 M	13,16 M	7,85 M
Total des capitaux propres	35,14 M	24,89 M	18,84 M	13,16 M	7,85 M
Total du passif et des capitaux propres	37,29 M	25,1 M	19,05 M	13,26 M	8,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,93 M	13,93 M	10,61 M	10,61 M	10,61 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,93 M	13,93 M	10,61 M	10,61 M	10,61 M
Actif net par action	2,52	1,79	1,77	1,24	0,74
Actif corporel net	35,14 M	24,89 M	18,84 M	13,16 M	7,85 M
Actif corporel net par action	2,52	1,79	1,77	1,24	0,74
Total de la dette	50 k	28 k	10 k	0	0
Dette nette	-9,28 M	-5,91 M	-3,34 M	-2,71 M	-3,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,05 M	-6,69 M	-4,18 M	-5,67 M	-2,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	8 k	19 k	20 k	12 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	8 k	19 k	20 k	12 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,29 M	6,14 M	3,46 M	5,11 M	2,42 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	7 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-345 k	14 k	-14 k	82 k	54 k
Variation des créances	-33 k	8 k	-21 k	-33 k	-10 k
Variation des dettes fournisseurs	13 k	-11 k	3 k	-3 k	7 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,37 M	-1,02 M	25 k	-140 k	29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,23 M	-1,53 M	-709 k	-648 k	-348 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-22,84 M	1,63 M	-1,02 M	-1,55 M	2,69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,84 M	1,63 M	-1,02 M	-1,55 M	2,69 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-5 k	-20 k	-18 k	-10 k	-
Total de la dette remboursée	-5 k	-20 k	-18 k	-10 k	-
Émission d'actions ordinaires	28,62 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-448 k	-	-1,88 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-3,56 M	-	-	-1,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3,56 M	-	-	-1,5 M
Autres activités de financement, total	-3 k	-	-2,08 M	2 M	-
Flux de trésorerie de financement	28,17 M	-3,58 M	-3,98 M	1,99 M	-1,5 M
Ajustements des taux de change	166 k	92 k	14 k	3 k	12 k
Variation nette de la trésorerie	4,27 M	-3,39 M	-5,69 M	-206 k	850 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	14 k	3 k	4 k	3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,2 M	-6,16 M	-2,67 M	-3,8 M	-827 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,19 M	-6,14 M	-2,66 M	-3,79 M	-387 k
Variation du fonds de roulement net	3,86 M	1,35 M	-7 k	176 k	-989 k
Dette nette émise (remboursée)	-5 k	-20 k	-18 k	-10 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,86	-15,43	-12,2	-22,47	-12,41
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,53	-16,01	-12,31	-22,68	-13,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,76	-22,28	-19,14	-35,47	-27,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,76	-22,28	-19,14	-35,47	-27,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,06	-7,74	-24,75	-11,37	-22,7
Marge d’EBITDA %	-	107,46	-	-	124,23
Marge EBITA %	52,94	107,74	124,75	111,37	124,91
Marge d'EBIT %	52,94	107,74	124,75	111,37	124,91
Marge des activités poursuivies %	40,77	93,55	121,1	108,8	161,75
Marge nette %	40,77	93,55	121,1	108,8	161,75
Net Avail. Pour la marge commune %	40,77	93,55	121,1	108,8	161,75
Marge nette normalisée %	33,2	63,41	75,69	68	101,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-43,6	86,18	77,42	72,81	46,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,41	85,97	76,98	72,71	21,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	-0,23	-0,16	-0,32	-0,16
Rotation des actifs corporels	-	-176,47	-157,05	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,02	30,27	15,78	28,58	2,93
Quick Ratio	6,02	30,27	15,78	28,2	2,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-7,78	-3,3	-6,55	-0,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	0,11	0,05	-	-
Dette totale / Capital total	0,14	0,11	0,05	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,03	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,09	0,03	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,77	0,82	1,13	0,75	11,97
EBIT / Charges d'intérêt	177,8	-320,83	-179,58	-726	-3,13
EBITDA / Charges d'intérêt	178,33	-319,21	-178,75	-724,5	-3,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	178,27	-319,21	-178,75	-724,5	-3,11
Dette totale / EBITDA	0,02	-0	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-3,47	0,77	0,78	0,47	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,02	-0	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,47	0,77	0,78	0,47	1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-241,86	-51,66	50,94	-66,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-241,86	-51,66	50,94	-66,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-387,53	-	-	-62,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,54 k	-388,71	-44,03	34,76	-62,1
EBIT, 1 an Croissance %	-1,54 k	-388,71	-44,03	34,76	-62,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-871,02	-425,51	-37,42	35,61	-49,77
Résultat net, Croissance 1 an	-871,02	-425,51	-37,42	35,61	-49,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,1 k	-370,96	-42,3	35,61	-49,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-366,71	-17,8	36,83	-50
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-21,21	80,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-34,69	-62,5	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	625,36	-32,7	-24,09	-30,39	-32,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,93 k	-29,17	-24,33	-30,12	-40,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,93 k	-29,17	-24,33	-30,12	-40,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,4 k	24,96	-53,72	-8,6	-46,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	180,42	-56,58	41,96	-78,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	180,94	-56,71	42,57	-89,8
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-66,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,19	-14,58	-28,59
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,19	-14,58	-28,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-28,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	545,5	27,12	-13,15	-28,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	545,5	27,12	-13,15	-28,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	400,98	42,72	-7,88	-17,47
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	400,98	42,72	-7,88	-17,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	421,71	25,04	-11,54	-17,47
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	48,07	6,06	-17,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	19,34	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-50,51	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	120,94	-28,53	-27,31	-31,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	958,88	-26,79	-27,29	-35,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	958,88	-26,79	-27,29	-35,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	333,3	-23,95	-34,96	-29,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	10,35	-21,49	-44,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	10,28	-21,44	-61,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16	-37,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,16	-37,3
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-34,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	185,71	29,62	-34,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	185,71	29,62	-34,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	150,43	40,31	-24,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,43	40,31	-24,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	150,43	28,47	-26,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	44,22	-17,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	54,74	-29,15	-29,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	339,41	-27,92	-31,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	339,41	-27,92	-31,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	105,58	-19,15	-38,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,02	-48,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,13	-60,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,83	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,64
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,65