Flux de Trésorerie Bicycle Therapeutics plc

Actions

BCYC

US0887861088

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,870 ^USD	-6,97%		-8,08%	-45,34%

24/07	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent lors de la séance de vendredi	MT
30/06	Les actions européennes cotées aux États-Unis sous forme d'ADR progressent lors de la séance de mardi	MT

cd48170a566.6h1tzkUl_e1GouIGNClB2_LYZ3CAQogievXtmyJGWeo.v2QmojNAuL0tkdFfUEs5l56WJQjtDMVuHpulqkQzaKWYey64Nk2yozfqiQ

Données Financières Publiées: BICYCLE THERAPEUTICS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,7 M	14,46 M	26,98 M	35,28 M	72,59 M
Total Chiffre d'affaires	11,7 M	14,46 M	26,98 M	35,28 M	72,59 M
Coût des marchandises vendues, total	44,88 M	81,61 M	156 M	173 M	229 M
Résultat Brut	-33,18 M	-67,15 M	-130 M	-138 M	-156 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,44 M	49,51 M	60,43 M	72,18 M	86,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	32,44 M	49,51 M	60,43 M	72,18 M	86,37 M
Résultat d'Exploitation	-65,62 M	-117 M	-190 M	-210 M	-243 M
Intérêts payés, total	-2,98 M	-3,34 M	-3,26 M	-1,73 M	-206 k
Intérêts perçus et revenus des placements	120 k	5,76 M	14 M	34,28 M	28,46 M
Charges d'intérêt nettes	-2,86 M	2,41 M	10,74 M	32,55 M	28,26 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-68,48 M	-114 M	-179 M	-177 M	-215 M
Autres éléments non courants	-	-	-	3,52 M	-4,2 M
EBT, elements non courants inclus	-68,48 M	-114 M	-179 M	-174 M	-219 M
Charge d'impôt	-1,66 M	-1,52 M	1,46 M	-4,76 M	152 k
Résultat des activités poursuivies	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Résultat net part du groupe	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Résultat net	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,67	-3,8	-5,08	-2,9	-3,16
BPA de base - Activités poursuivies	-2,67	-3,8	-5,08	-2,9	-3,16
Moyenne pondérée des actions en circulation	25,06 M	29,66 M	35,59 M	58,21 M	69,28 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,67	-3,8	-5,08	-2,9	-3,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,67	-3,8	-5,08	-2,9	-3,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	25,06 M	29,66 M	35,59 M	58,21 M	69,28 M
BPA de base normalisé	-1,71	-2,41	-3,15	-1,9	-1,94
BPA dilué normalisé	-1,71	-2,41	-3,15	-1,9	-1,94
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-64,21 M	-113 M	-183 M	-203 M	-236 M
EBITA	-65,62 M	-117 M	-190 M	-210 M	-243 M
EBIT	-65,62 M	-117 M	-190 M	-210 M	-243 M
EBITDAR	-62,37 M	-108 M	-175 M	-194 M	-221 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,43	1,33	-0,81	2,74	-0,07
Impôts intérieurs courants	5 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	3,45 M	-1,85 M	461 k	1 M
Total des impôts courants	5 k	3,45 M	-1,85 M	461 k	1 M
Impôts intérieurs différés	-1,67 M	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-4,98 M	3,31 M	-5,23 M	-850 k
Total des impôts différés	-1,67 M	-4,98 M	3,31 M	-5,23 M	-850 k
Résultat net normalisé	-42,8 M	-71,4 M	-112 M	-111 M	-134 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,1 M	1,62 M	85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	32,44 M	49,51 M	60,43 M	72,18 M	79,37 M
Dépense en recherche et de développement	58,87 M	102 M	181 M	216 M	275 M
Charges locatives nettes, total	1,84 M	5,43 M	8,18 M	8,22 M	15,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,46 M	3,28 M	4,79 M	4,18 M	1,92 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	378 k	2,15 M	3,4 M	4,04 M	13,41 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	4,97 M	10,39 M	15,58 M	19,42 M	18,02 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	7,11 M	16,38 M	16,9 M	18,66 M	21,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	12,08 M	26,78 M	32,48 M	38,08 M	39,46 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	439 M	339 M	526 M	880 M	628 M
Total des liquidités et VMP	439 M	339 M	526 M	880 M	628 M
Créances clients, total	1 M	2,04 M	-	-	-
Autres créances	10,91 M	19,16 M	24,04 M	35,65 M	35,59 M
Total des créances	11,91 M	21,21 M	24,04 M	35,65 M	35,59 M
Dépenses payées d'avance	7,96 M	9,02 M	11,41 M	13,43 M	19,18 M
Total de l'actif circulant	459 M	369 M	562 M	929 M	683 M
Immobilisations corporelles brutes	22,59 M	40,63 M	41,08 M	36,14 M	48,08 M
Amortissements cumulés	-4,8 M	-7,86 M	-13,39 M	-18,95 M	-26,18 M
Immobilisations corporelles nettes	17,79 M	32,77 M	27,68 M	17,19 M	21,91 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,45 M	8,46 M	5,79 M	11,07 M	12,8 M
Total des actifs	480 M	411 M	595 M	957 M	718 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,72 M	6,47 M	13,05 M	15,79 M	9,67 M
Charges à payer, total	11,29 M	21,86 M	26,38 M	35,45 M	41,46 M
Part à court terme des contrats de location	2,38 M	3,12 M	4,88 M	5,5 M	2,76 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,27 M	20,42 M	24,98 M	10,19 M	2,96 M
Autres passifs à court terme	570 k	1,47 M	257 k	297 k	136 k
Total du passif circulant	36,24 M	53,34 M	69,54 M	67,23 M	56,98 M
Dette à long terme	29,87 M	30,32 M	30,7 M	-	-
Contrats de location à long terme	12,08 M	10,88 M	9,38 M	3,99 M	14,1 M
Recettes non acquises Non courantes	52,07 M	41,46 M	110 M	91,47 M	35,51 M
Autres passifs non courants	3,28 M	3,83 M	4,58 M	1,12 M	1,03 M
Total du passif	134 M	140 M	224 M	164 M	108 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	384 k	387 k	550 k	890 k	894 k
Primes d'émissions d'actions	568 M	601 M	883 M	1,47 Md	1,51 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-218 M	-331 M	-512 M	-681 M	-900 M
Résultat global et autres	-3,39 M	387 k	-1,3 M	119 k	-3,5 M
Total des fonds propres ordinaires	346 M	271 M	371 M	793 M	610 M
Total des capitaux propres	346 M	271 M	371 M	793 M	610 M
Total du passif et des capitaux propres	480 M	411 M	595 M	957 M	718 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,6 M	30,02 M	42,59 M	69,2 M	69,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,58 M	29,87 M	42,43 M	69,06 M	69,37 M
Actif net par action	11,71	9,06	8,74	11,48	8,79
Actif corporel net	346 M	271 M	371 M	793 M	610 M
Actif corporel net par action	11,71	9,06	8,74	11,48	8,79
Total de la dette	44,34 M	44,32 M	44,96 M	9,49 M	16,85 M
Dette nette	-394 M	-295 M	-481 M	-870 M	-611 M
Dette relative aux contrats de location	14,69 M	43,46 M	65,48 M	65,78 M	123 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	7,11 M	16,24 M	16,91 M	16,53 M	19,06 M
Employés à temps plein	119	236	284	305	288

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-66,82 M	-113 M	-181 M	-169 M	-219 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,41 M	3,69 M	6,55 M	7,17 M	6,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,41 M	3,69 M	6,55 M	7,17 M	6,42 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	12,08 M	26,78 M	32,48 M	38,08 M	39,46 M
Autres activités d'exploitation, total	468 k	-4,53 M	4,35 M	-7,5 M	-850 k
Variation des créances	4,54 M	-1,64 M	2,48 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,2 M	2,56 M	8 M	3,1 M	-6,87 M
Variation des revenus collectés avant livraison	37,12 M	-2,14 M	68,95 M	-31,95 M	-69,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,79 M	1,89 M	-2,77 M	-4,59 M	310 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-14,79 M	-86,11 M	-60,63 M	-165 M	-250 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,03 M	-18,99 M	-2,93 M	-1,24 M	-2,35 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,03 M	-18,99 M	-2,93 M	-1,24 M	-2,35 M
Dette à long terme émise, total	15 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	15 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-31,9 M	-168 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-31,9 M	-168 k
Émission d'actions ordinaires	306 M	6,69 M	250 M	552 M	37 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	321 M	6,69 M	250 M	520 M	-131 k
Ajustements des taux de change	-1,21 M	-1,12 M	1,35 M	-694 k	804 k
Variation nette de la trésorerie	303 M	-99,53 M	188 M	353 M	-251 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,52 M	2,79 M	2,75 M	1,37 M	78 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	73 k	2,23 M	562 k	792 k	-717 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-19,99 M	-57,51 M	-75,43 M	-105 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,12 M	-55,42 M	-73,39 M	-104 M	-121 M
Variation du fonds de roulement net	-11,43 M	-6,01 M	-9,23 M	16,57 M	13,19 M
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-	-	-31,9 M	-168 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,8	-16,38	-23,6	-16,9	-18,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,34	-20,66	-32,48	-21,53	-21,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,25	-36,53	-56,31	-29,04	-31,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,25	-36,53	-56,31	-29,04	-31,21
Analyse des marges
Marge brute %	-283,69	-464,26	-480,13	-390,34	-215,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	277,29	342,3	224	204,62	118,99
Marge d’EBITDA %	-548,94	-781,06	-679,86	-574,62	-325,74
Marge EBITA %	-560,98	-806,56	-704,13	-594,96	-334,59
Marge d'EBIT %	-560,98	-806,56	-704,13	-594,96	-334,59
Marge des activités poursuivies %	-571,25	-779,35	-669,72	-479,18	-301,66
Marge nette %	-571,25	-779,35	-669,72	-479,18	-301,66
Net Avail. Pour la marge commune %	-571,25	-779,35	-669,72	-479,18	-301,66
Marge nette normalisée %	-365,92	-493,68	-415,2	-314,17	-184,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-170,87	-397,63	-279,63	-297,11	-167,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-154,92	-383,18	-272,07	-294,04	-167,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,05	0,05	0,09
Rotation des actifs corporels	1,09	0,57	0,89	1,57	3,71
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,62	9,5	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,65	6,92	8,08	13,81	11,98
Quick Ratio	12,43	6,76	7,92	13,61	11,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,41	-1,61	-0,87	-2,45	-4,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	100,73	38,42	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	16,62	20,56	22,77	30,52	20,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,8	16,37	12,12	1,2	2,76
Dette totale / Capital total	11,35	14,07	10,81	1,18	2,69
Dette à long terme / Capitaux propres	12,12	15,22	10,81	0,5	2,31
Dette à long terme / Capital total	10,74	13,07	9,64	0,5	2,25
Dette totale / Total de l'actif	27,83	34,05	37,69	17,12	15
EBIT / Charges d'intérêt	-21,99	-34,88	-58,21	-121,31	-1,18 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-20,9	-32,16	-53,7	-112,41	-1,07 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-21,58	-37,83	-54,6	-113,13	-1,08 k
Dette totale / EBITDA	-0,71	-0,41	-0,26	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	6,32	2,74	2,75	4,47	2,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-0,35	-0,25	-0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,12	2,33	2,7	4,45	2,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,58	23,65	86,52	30,76	105,77
Résultat brut, Croissance 1 an	45,8	102,35	92,89	6,31	20,77
EBITDA, 1 an Croissance en %	26,69	75,93	62,35	10,52	17,28
EBITA, 1 an Croissance en %	26,29	77,78	62,83	10,49	16,33
EBIT, 1 an Croissance %	26,29	77,78	62,83	10,49	16,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,99	68,69	60,28	-6,44	29,54
Résultat net, Croissance 1 an	30,99	68,69	60,28	-6,44	29,54
Résultat net normalisé sur 1 an	32,37	66,82	56,87	-1,05	21,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,07	42,53	33,57	-42,79	8,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	-81,67	104,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	393,18	84,2	-15,52	-37,91	27,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	197,73	-14,42	44,99	60,73	-25,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	262,72	-21,8	36,98	113,8	-23,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	262,72	-21,8	36,98	113,8	-23,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-16,84	482,07	-29,59	171,7	51,57
CAPEX, Croissance 1 an	69,17	835,32	-84,57	-57,84	90,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,1	187,74	31,17	38,94	16,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,99	205,82	32,43	41,32	17,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,94	17,98	51,86	56,17	64,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	68,13	71,76	97,57	43,2	13,88
EBITDA, 2 ans CAGR %	59,19	49,29	69,01	33,95	13,54
EBITA, 2 ans CAGR %	57,96	49,84	70,14	34,13	13,08
EBIT, 2 ans CAGR %	57,96	49,84	70,14	34,13	13,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	47,75	48,65	64,43	22,46	10,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	47,75	48,65	64,43	22,46	10,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,96	48,6	61,77	24,58	9,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,91	19,43	37,98	-12,58	-21,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	123,05	-38,78	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	102,27	201,41	24,75	-27,57	-11,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,66	59,62	11,39	52,66	9,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	92,75	68,42	3,5	71,14	28,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	92,75	68,42	3,5	71,14	28,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,09	120,02	102,44	38,31	102,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,26	297,78	20,12	-74,5	-10,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,42	70,56	94,28	35	26,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	16,56	68,65	101,25	36,81	28,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,91	1,57	37,44	44,48	71,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	34,54	78,84	78,54	60,69	32,59
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,06	64,58	53,52	46,7	27,92
EBITA, 3 ans CAGR %	44,5	64,31	54,05	47,34	27,69
EBIT, 3 ans CAGR %	44,5	64,31	54,05	47,34	27,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,16	54,43	52,43	36,26	24,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,16	54,43	52,43	36,26	24,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,48	54,69	51,31	37,32	23,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,31	11,1	23,97	2,89	-5,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-41,6	116,69	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,89	96,06	97,25	-1,14	-12,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,47	55,03	54,59	25,87	20,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	70,53	42,69	57,21	31,82	31,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	70,53	42,69	57,21	31,82	31,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,22	44,38	50,49	123,3	42,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	19,62	130,27	34,64	-15,27	-50,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,72	62,76	56,26	73,73	28,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,78	60,77	55,59	78,88	29,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	47,67	30,47	20,65	47,52
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,63	46,93	56,89	63,63	47,05
EBITDA, 5 ans CAGR %	37	48,05	54,2	51,57	36,07
EBITA, 5 ans CAGR %	37,04	48,39	54,26	51,5	36,13
EBIT, 5 ans CAGR %	37,04	48,39	54,26	51,5	36,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,6	47,29	52,58	40,74	33,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,6	47,29	52,58	40,74	33,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,24	47,65	51,79	41,86	32,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-43,71	-39,98	-36,66	0,94	3,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	102,77	88,91	72,4	31,64	43,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	109,69	40,88	48,79	54,08	34,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	59,26	41,83	39,65	53,45	44,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	59,26	41,83	39,65	53,45	44,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,54	127,44	18,38	41,92	69,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	52,76	76,36	19,82	-4,5	14,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	53,61	26,7	51,03	43,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	52,48	26,01	50,72	44,19